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建信雙息紅利債券型證券投資基金H [960029]
0.09 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.00% 單位凈值 : 1.159 累計凈值: 1.260
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信雙息紅利債券H 0.09% -0.43% 0.96% 5.46% 6.43% 1.84% 2.25% 5.43%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信雙息紅利債券型證券投資基金H
基金簡稱 建信雙息紅利債券H
基金代碼 960029  
基金類型 債券基金
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司
業績比較基準 90%×中國債券總指數收益率+10%×中證紅利指數收益率。
投資目標 通過主動管理債券組合,力爭在追求基金資產穩定增長基礎上為投資者取得高于投資業績比較基準的回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、短期融資券、資產支持證券、債券回購等)、股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 本基金投資于債券類資產占基金資產的比例不低于80%,投資于權益類資產占基金資產的比例不高于20%,持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 本基金將通過基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網點公開發售。
基金經理
現任基金經理: 朱虹女士

固定收益投資部副總經理,碩士。2007年1月至2009年4月任長城人壽保險公司債券投資助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部總監助理;2012年1月至2014年5月任萬家基金管理公司固定收益部總監;2014年8月至今歷任我公司投資管理部副總監、固定收益投資部副總監、副總經理,2015年10月29日起任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2017年11月4日轉型為建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日繼續擔任該基金的基金經理;2016年1月4日任建信安心保本三號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年1月11日起轉型為建信裕利靈活配置混合型證券投資基金,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日繼續擔任該基金的基金經理;2016年6月1日起任建信雙債增強債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月17日起任建信恒遠一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月20日起任建信雙息紅利債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月7日起任建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 彭紫云先生

碩士。2013年7月加入建信基金,歷任研究部助理研究員、固定收益投資債券研究員和基金經理助理。2019年7月17日起任建信純債債券型證券投資基金、建信雙債增強債券型證券投資基金、建信雙息紅利債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
本基金H類基金份額的申購費率最高為5%,各銷售機構各根據銷售情況自行確定其申購費率。
贖回費率
本基金H類基金的贖回費率為0.025%。
管理費率   本基金管理費按前一日基金資產凈值0.7%年費率計提。
托管費率   本基金托管費按前一日基金資產凈值的0.20%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

44,248,950.12

4.23

 

其中:股票

44,248,950.12

4.23

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

974,493,754.35

93.24

 

其中:債券

974,493,754.35

93.24

 

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

7,821,336.11

0.75

8

其他資產

18,576,104.05

1.78

9

合計

1,045,140,144.63

100.00

  

 

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

5,505,191.38

0.67

C

制造業

19,779,580.79

2.41

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

972,371.37

0.12

F

批發和零售業

3,779,784.00

0.46

G

交通運輸、倉儲和郵政業

3,247,223.80

0.40

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

6,266.52

0.00

J

金融業

9,841.92

0.00

K

房地產業

4,231,275.84

0.52

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

6,717,414.50

0.82

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

44,248,950.12

5.40

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

000063

中興通訊

300,400

5,884,836.00

0.72

2

300164

通源石油

885,079

5,505,191.38

0.67

3

600266

北京城建

534,252

4,231,275.84

0.52

4

300308

中際旭創

93,200

3,792,308.00

0.46

5

002867

周大生

136,800

3,779,784.00

0.46

6

300388

國禎環保

411,620

3,642,837.00

0.44

7

600029

南方航空

473,800

3,146,032.00

0.38

8

002916

深南電路

39,000

3,126,630.00

0.38

9

300422

博世科

310,250

3,074,577.50

0.37

10

300136

信維通信

127,689

2,759,359.29

0.34

 

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

序號

債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

372,716,000.00

45.44

 

其中:政策性金融債

372,716,000.00

45.44

4

企業債券

292,323,103.90

35.64

5

企業短期融資券

40,244,000.00

4.91

6

中期票據

231,068,000.00

28.17

7

可轉債(可交換債)

38,142,650.45

4.65

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

974,493,754.35

118.82

  

 

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

180210

18國開10

2,300,000

237,199,000.00

28.92

2

180406

18農發06

500,000

53,465,000.00

6.52

3

101675010

16文投控股MTN001

500,000

47,010,000.00

5.73

4

101556005

15蘇交通MTN001

400,000

42,040,000.00

5.13

5

180407

18農發07

400,000

40,172,000.00

4.90

 

 

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。  

 

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.10 投資組合報告附注

1.10.1  

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

1.10.2  

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

135,110.97

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

18,418,322.63

5

應收申購款

22,670.45

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

18,576,104.05

 

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

123006

東財轉債

9,062,414.69

1.10

2

110032

三一轉債

4,172,700.00

0.51

3

132009

17中油EB

4,031,600.00

0.49

4

113011

光大轉債

3,933,590.40

0.48

5

110033

國貿轉債

2,513,045.70

0.31

6

113013

國君轉債

1,726,464.40

0.21

7

132007

16鳳凰EB

963,000.00

0.12

8

128020

水晶轉債

457,950.00

0.06

9

127005

長證轉債

295,110.00

0.04

10

132010

17桐昆EB

251,008.00

0.03

11

128035

大族轉債

976.60

0.00

  

 

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

 

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-15 1.159 0.00% 1.260 --
2019-10-14 1.159 0.00% 1.260 --
2019-10-11 1.159 -0.09% 1.260 --
2019-10-10 1.160 0.00% 1.261 --
2019-10-09 1.160 0.09% 1.261 --
2019-10-08 1.159 0.09% 1.260 --
2019-09-30 1.158 0.09% 1.259 --
2019-09-27 1.157 0.00% 1.258 --
2019-09-26 1.157 -0.09% 1.258 --
2019-09-25 1.158 -0.09% 1.259 --

【共82頁 811條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2017-10-26 2017-10-27 0.017
2017-01-20 2017-01-23 0.035
2016-10-19 2016-10-20 0.025
2016-07-15 2016-07-18 0.024
基金公告
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