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建信全球資源混合型證券投資基金 [539003]
0.11 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-25
日漲跌幅: -0.79% 單位凈值 : 0.876 累計凈值: 0.908
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 開放日
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-25

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信全球資源混合 1.73% 2.08% 0.11% 11.06% 2.55% 2.31% 16.47% -8.79%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信全球資源混合型證券投資基金
基金簡稱 建信全球資源混合
基金代碼 539003  
基金類型 混合型海外基金
合同生效日期 2012-06-26
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
境外投資顧問 信安環球投資有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼銀行
業績比較基準 50%×MSCI全球能源行業凈總收益指數收益率(MSCI ACWI Energy Net Total Return Index)+50%×MSCI全球原材料行業凈總收益指數收益率(MSCI ACWI Material Net Total Return Index)
投資目標 通過對宏觀經濟環境、市場環境、行業特征和公司基本面的深入研究,精選具有良好成長性和價值性的上市公司股票,在有效控制風險的前提下力爭實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金投資于全球證券市場中具有良好流動性的金融工具,包括股票和其他權益類證券、現金、債券及中國證監會允許投資的其他金融工具。其中,股票及其他權益類證券包括普通股、優先股、存托憑證、公募股票型基金等;現金、債券及中國證監會允許投資的其他金融工具包括銀行存款、可轉讓存單、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具,中長期政府債券、公司債券、可轉換債券、債券基金、貨幣市場基金等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券,以及中國證監會認可的金融衍生產品等。
投資比例 本基金為混合型基金,投資于股票的比例不低于基金資產的60%,現金和到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,股票資產中投資于資源類相關行業的比例不低于80%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)中國銀行股份有限公司
(5)交通銀行股份有限公司
(6)招商銀行股份有限公司
(7)中國民生銀行股份有限公司
(8)國泰君安證券股份有限公司
(9)中信證券股份有限公司
(10)光大證券股份有限公司
(11)招商證券股份有限公司
(12)中信證券(浙江)有限責任公司
(13)長城證券有限責任公司
(14)長江證券股份有限公司
(15)中信建投證券股份有限公司
(16)齊魯證券有限公司
(17)東北證券股份有限公司
(18)渤海證券股份有限公司
(19)廣發證券股份有限公司
(20)華福證券有限責任公司
(21)信達證券股份有限公司
(22)興業證券股份有限公司
(23)平安證券有限責任公司
(24)中國中投證券有限責任公司
(25)安信證券股份有限公司
(26)國元證券股份有限公司
(27)中國銀河證券股份有限公司
(28)中信證券(山東)有限責任公司
(29)華泰證券股份有限公司
(30)申萬宏源西部證券有限公司
(31)上海證券有限責任公司
(32)財富證券股份有限公司
(33)東海證券有限責任公司
(34)申萬宏源證券有限公司
(35)浙商證券股份有限公司
(36)天源證券經紀有限公司
(37)廣州證券有限責任公司
(38)國信證券股份有限公司
(39)深圳眾祿基金銷售有限公司
(40)杭州數米基金銷售有限公司
(41)上海好買基金銷售有限公司
(42)上海天天基金銷售有限公司
(43)和訊信息科技有限公司
(44)浙江同花順基金銷售有限公司
(45)北京晟視天下投資管理有限公司
(46)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(47)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(48)中國國際金融股份有限公司
(49)華夏銀行股份有限公司
(50)北京微動利投資管理有限公司
基金經理
現任基金經理: 李博涵先生

海外投資部副總經理,碩士,加拿大籍華人。曾就職于美國聯邦快遞北京分公司、美國聯合航空公司北京分公司和美國萬事達卡國際組織北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利爾銀行,任全球資本市場投資助理;2006年8月起加入加拿大帝國商業銀行,任全球資本市場投資顧問;2008年8月加入我公司海外投資部,歷任高級研究員兼基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門副總經理;2013年8月5日起任建信全球資源混合型證券投資基金的基金經理;2017年11月13日起任建信全球機遇混合型證券投資基金、建信新興市場優選混合型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 0.9%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.6%
100萬≤M<500萬 1.0%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   1.8%/年
托管費率   0.35%/年
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況 

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

19,036,786.81

74.33

 

其中:普通股

10,876,585.79

42.47

 

存托憑證

8,160,201.02

31.86

 

優先股

-

-

 

房地產信托憑證

-

-

2

基金投資

1,663,058.36

6.49

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

金融衍生品投資

-

-

 

其中:遠期

-

-

 

期貨

-

-

 

期權

-

-

 

權證

-

-

5

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

6

貨幣市場工具

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

4,850,167.23

18.94

8

其他各項資產

61,962.14

0.24

9

合計

25,611,974.54

100.00

 

1.2 期末在各個國家(地區)證券市場的權益投資分布

                                                                   金額單位:人民幣元

國家(地區)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

美國

17,039,927.01

68.54

中國香港

1,996,859.80

8.03

合計

19,036,786.81

76.57

 

 

1.3 期末按行業分類的權益投資組合

金額單位:人民幣元

        行業類別

     公允價值

占基金資產凈值比例(%)

能源

10,262,827.21

41.28

原材料

8,773,959.60

35.29

合計

19,036,786.81

76.57

注:以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。

 

1.4 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

                                                                   金額單位:人民幣元

序號

公司名稱(英文)

公司名稱(中文)

證券代碼

所在證券市場

所屬國家(地區)

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

EXXON MOBIL CORP

??松梨謔?/p>

US30231G1022

紐約證券交易所

美國

2,820

1,319,764.53

5.31

2

CHEVRON CORP

雪佛龍

US1667641005

紐約證券交易所

美國

1,050

783,979.90

3.15

3

TOTAL SA-SPON ADR

道達爾

US89151E1091

紐約證券交易所

美國

2,182

781,421.72

3.14

4

BP PLC-SPONS ADR

碧辟公司

US0556221044

紐約證券交易所

美國

2,984

776,593.59

3.12

5

MARATHON PETROLEUM CORP

馬拉松石油公司

US56585A1025

紐約證券交易所

美國

1,870

757,345.20

3.05

6

ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B

荷蘭皇家殼牌

US7802591070

紐約證券交易所

美國

1,686

693,587.03

2.79

7

BASF SE-SPON ADR

巴斯夫歐洲公司

US0552625057

紐約證券交易所

美國

5,482

661,807.26

2.66

8

ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS

亞洲水泥(中國)

KYG0539C1069

香港證券交易所

中國香港

130,000

625,343.94

2.52

9

ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A

荷蘭皇家殼牌

US7802592060

紐約證券交易所

美國

1,490

595,878.81

2.40

10

LYONDELLBASELL INDU-CL A

利安德巴塞爾工業公司

NL0009434992

紐約證券交易所

美國

1,010

576,451.15

2.32

 

注: 1、所有證券代碼采用ISIN碼。

2、投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于公司網站真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn的年度報告正文。

 

1.5 報告期內權益投資組合的重大變動

 

1.5.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的權益投資明細

                                                          金額單位:人民幣元

序號

公司名稱(英文)

證券代碼

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

BP PLC-SPONS ADR

US0556221044

732,575.10

2.84

2

VALE SA-SP ADR

US91912E1055

511,116.08

1.98

3

METHANEX CORP

CA59151K1084

342,455.82

1.33

4

CONOCOPHILLIPS

US20825C1045

336,919.13

1.30

5

POSCO- SPON ADR

US6934831099

308,437.32

1.19

6

WESTROCK CO

US96145D1054

286,202.21

1.11

7

CHEVRON CORP

US1667641005

218,254.61

0.85

8

RIO TINTO PLC-SPON ADR

US7672041008

212,344.93

0.82

9

EXXON MOBIL CORP

US30231G1022

207,190.75

0.80

10

MARATHON PETROLEUM CORP

US56585A1025

202,044.85

0.78

11

PHILLIPS 66

US7185461040

104,332.70

0.40

12

EOG RESOURCES INC

US26875P1012

101,582.59

0.39

注:1、買入金額按買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

2、所用證券代碼采用ISIN代碼。

 

 

1.5.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的權益投資明細

                                                           金額單位:人民幣元

序號

公司名稱(英文)

證券代碼

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

DOWDUPONT INC

US26078J1007

1,351,134.27

5.23

2

AKZO NOBEL NV-SPON ADR

US0101993055

370,738.66

1.44

3

TRANSCANADA CORP

CA89353D1078

329,239.78

1.27

4

ANDEAVOR

US03349M1053

205,328.30

0.80

5

BARRICK GOLD CORP

CA0679011084

195,508.49

0.76

6

CENOVUS ENERGY INC

CA15135U1093

190,182.94

0.74

7

GOLDCORP INC

CA3809564097

173,907.32

0.67

8

AGNICO EAGLE MINES LTD

CA0084741085

150,408.26

0.58

9

CRESCENT POINT ENERGY CORP

CA22576C1014

110,713.77

0.43

10

YAMANA GOLD INC

CA98462Y1007

87,081.71

0.34

11

NEWFIELD EXPLORATION CO

US6512901082

86,532.98

0.34

12

PPG INDUSTRIES INC

US6935061076

20,007.27

0.08

注:1、賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

2、所用證券代碼采用ISIN代碼。

 

 

1.5.3 權益投資的買入成本總額及賣出收入總額

                                                                      單位: 人民幣元

買入成本(成交)總額

3,563,456.09

賣出收入(成交)總額

3,270,783.75

注:買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.6 期末按債券信用等級分類的債券投資組合

無。

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

 

1.8 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細

無。

 

1.10 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

                                                                   金額單位:人民幣元

序號

基金名稱

基金類型

運作方式

管理人

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

ISHARES CORE S&P 500 ETF

ETF

交易型開放式指數

BlackRock Fund Advisors

1,122,452.34

4.51

2

ISHARES MSCI CHINA ETF

ETF

交易型開放式指數

BlackRock Fund Advisors

361,141.58

1.45

3

ISHARES GLOBAL ENERGY ETF

ETF

交易型開放式指數

BlackRock Fund Advisors

100,717.46

0.41

4

ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF

ETF

交易型開放式指數

BlackRock Fund Advisors

78,746.98

0.32

 

 

1.11 投資組合報告附注    

1.11.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.11.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.11.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

-

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

42,007.29

4

應收利息

587.21

5

應收申購款

19,367.64

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

61,962.14

 

 

1.11.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。 

 

1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

 

1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-31 0.876 -0.79% 0.908 --
2019-10-30 0.883 -1.01% 0.915 --
2019-10-29 0.892 0.00% 0.924 --
2019-10-28 0.892 0.11% 0.924 --
2019-10-25 0.891 0.79% 0.923 --
2019-10-24 0.884 -0.11% 0.916 --
2019-10-23 0.885 0.91% 0.917 --
2019-10-22 0.877 0.23% 0.909 --
2019-10-21 0.875 0.92% 0.907 --
2019-10-18 0.867 -0.23% 0.899 --

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凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2013-11-13 2013-11-15 0.032
基金公告
開放日
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