熱銷基金

真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn

建信新興市場優選混合型證券投資基金 [539002]
-2.66 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.34% 單位凈值 : 0.898 累計凈值: 0.898
加入關注 立即購買
基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 開放日
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信新興市場混合 -0.34% -1.68% -2.66% 5.03% -1.9% -6.4% 14.04% -12.3%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信新興市場優選混合型證券投資基金
基金簡稱 建信新興市場混合
基金代碼 539002  
基金類型 混合型海外基金
合同生效日期 2011-06-21
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 1元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
境外投資顧問 信安環球投資有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼銀行
業績比較基準 摩根士丹利資本國際新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))
投資目標 通過主要投資于注冊地或主要經濟活動在新興市場國家或地區的上市公司股票,在分散投資風險的同時追求基金資產的長期增值。
投資范圍 通過主要投資于注冊地或主要經濟活動在新興市場國家或地區的上市公司股票,在分散投資風險的同時追求基金資產的長期增值。
投資比例 本基金為混合型基金,投資組合中股票投資占基金資產的比例不低于60%,現金、債券及中國證監會允許投資的其他金融工具市值占基金資產的比例不高于40%,其中現金和到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金不低于80%的股票資產投資于注冊地或主要經濟活動在新興市場國家或地區的公司或組織發行的證券,“主要經濟活動在新興市場國家或地區”指主營業務收入的至少50%來自于新興市場國家或地區;“新興市場國家或地區”指本基金業績比較基準指數包含的國家或地區。 如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)中國銀行股份有限公司
(5)交通銀行股份有限公司
(6)招商銀行股份有限公司
(7)中國民生銀行股份有限公司
(8)國泰君安證券股份有限公司
(9)中信證券股份有限公司
(10)光大證券股份有限公司
(11)招商證券股份有限公司
(12)中信證券(浙江)有限責任公司
(13)長城證券有限責任公司
(14)海通證券股份有限公司
(15)長江證券股份有限公司
(16)中信建投證券股份有限公司
(17)齊魯證券有限公司
(18)東北證券股份有限公司
(19)渤海證券股份有限公司
(20)廣發證券股份有限公司
(21)華福證券有限責任公司
(22)信達證券股份有限公司
(23)興業證券股份有限公司
(24)平安證券有限責任公司
(25)中國中投證券有限責任公司
(26)安信證券股份有限公司
(27)國元證券股份有限公司
(28)中國銀河證券股份有限公司
(29)中信證券(山東)有限責任公司
(30)華泰證券股份有限公司
(31)申萬宏源西部證券有限公司
(32)上海證券有限責任公司
(33)財富證券股份有限公司
(34)東海證券有限責任公司
(35)申萬宏源證券有限公司
(36)浙商證券股份有限公司
(37)天源證券經紀有限公司
(38)廣州證券有限責任公司
(39)紅塔證券有限責任公司
(40)國信證券股份有限公司
(41)深圳眾祿基金銷售有限公司
(42)杭州數米基金銷售有限公司
(43)上海好買基金銷售有限公司
(44)上海天天基金銷售有限公司
(45)和訊信息科技有限公司
(46)浙江同花順基金銷售有限公司
(47)北京晟視天下投資管理有限公司
(48)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(49)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(50)中國國際金融股份有限公司
(51)北京微動利投資管理有限公司
基金經理
現任基金經理: 李博涵先生

海外投資部副總經理,碩士,加拿大籍華人。曾就職于美國聯邦快遞北京分公司、美國聯合航空公司北京分公司和美國萬事達卡國際組織北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利爾銀行,任全球資本市場投資助理;2006年8月起加入加拿大帝國商業銀行,任全球資本市場投資顧問;2008年8月加入我公司海外投資部,歷任高級研究員兼基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門副總經理;2013年8月5日起任建信全球資源混合型證券投資基金的基金經理;2017年11月13日起任建信全球機遇混合型證券投資基金、建信新興市場優選混合型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 0.9%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.6%
100萬≤M<500萬 1.0%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   1.8%/年
托管費率   0.35%/年
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況 

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

39,116,846.73

78.02

 

其中:普通股

31,178,634.63

62.18

 

存托憑證

7,938,212.10

15.83

 

優先股

-

-

 

房地產信托憑證

-

-

2

基金投資

2,152,896.98

4.29

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

金融衍生品投資

-

-

 

其中:遠期

-

-

 

期貨

-

-

 

期權

-

-

 

權證

-

-

5

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

6

貨幣市場工具

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

5,275,461.54

10.52

8

其他各項資產

3,593,753.32

7.17

9

合計

50,138,958.57

100.00

 

1.2 期末在各個國家(地區)證券市場的權益投資分布

                                                                   金額單位:人民幣元

國家(地區)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

中國香港

17,462,004.46

36.76

美國

11,679,492.52

24.58

韓國

4,708,554.49

9.91

泰國

1,144,729.71

2.41

巴西

1,072,097.59

2.26

馬來西亞

747,206.30

1.57

印尼

669,959.46

1.41

南非

658,481.58

1.39

墨西哥

556,763.33

1.17

英國

417,557.29

0.88

合計

39,116,846.73

82.34

 

 

1.3 期末按行業分類的權益投資組合

金額單位:人民幣元

        行業類別

     公允價值

占基金資產凈值比例(%)

非必需消費品

7,279,449.36

15.32

必需消費品

2,053,063.39

4.32

能源

3,164,266.80

6.66

金融

6,429,370.88

13.53

醫療保健

1,065,916.47

2.24

工業

1,351,985.87

2.85

信息技術

4,616,305.71

9.72

材料

1,771,542.40

3.73

房地產

1,735,084.37

3.65

電信服務

8,718,326.85

18.35

公用事業

931,534.63

1.96

合計

39,116,846.73

82.34

注:以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。

 

1.4 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

                                                                   金額單位:人民幣元

序號

公司名稱(英文)

公司名稱(中文)

證券代碼

所在證券市場

所屬國家(地區)

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

TENCENT HOLDINGS LTD

騰訊控股

KYG875721634

香港證券交易所

中國香港

13,700

3,769,237.16

7.93

2

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

阿里巴巴集團控股有限公司

US01609W1027

紐約證券交易所

美國

2,838

2,669,816.78

5.62

3

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

臺積電

US8740391003

紐約證券交易所

美國

6,043

1,530,817.06

3.22

4

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

三星電子有限公司

KR7005930003

韓國證券交易所

韓國

4,617

1,103,722.72

2.32

5

BANK OF CHINA LTD-H

中國銀行

CNE1000001Z5

香港證券交易所

中國香港

372,000

1,101,698.83

2.32

6

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

農業銀行

CNE100000Q43

香港證券交易所

中國香港

297,000

892,593.70

1.88

7

CHINA MOBILE LTD

中國移動

HK0941009539

香港證券交易所

中國香港

12,500

825,270.88

1.74

8

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT

吉利汽車

KYG3777B1032

香港證券交易所

中國香港

68,000

822,226.08

1.73

9

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H

中國石化

CNE1000002Q2

香港證券交易所

中國香港

162,000

793,469.20

1.67

10

CHINA TELECOM CORP LTD-H

中國電信

CNE1000002V2

香港證券交易所

中國香港

216,000

757,036.80

1.59

11

BANK OF COMMUNICATIONS CO-H

交通銀行

CNE100000205

香港證券交易所

中國香港

132,000

706,672.82

1.49

12

KB FINANCIAL GROUP INC

韓國國民銀行金融集團

KR7105560007

韓國證券交易所

韓國

2,307

662,658.37

1.39

13

LUKOIL PJSC-SPON ADR

盧克石油公司

US69343P1057

紐約證券交易所

美國

1,349

660,498.31

1.39

14

AIR CHINA LTD-H

中國國航

CNE1000001S0

香港證券交易所

中國香港

106,000

633,422.50

1.33

15

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H

廣汽集團

CNE100000Q35

香港證券交易所

中國香港

92,400

632,304.47

1.33

16

NETEASE INC-ADR

網易公司

US64110W1027

納斯達克證券交易所

美國

355

573,463.94

1.21

17

BAIDU INC - SPON ADR

百度

US0567521085

納斯達克證券交易所

美國

518

563,844.82

1.19

18

PTT PCL/FOREIGN

PTT公共有限公司

TH0646010Z18

泰國證券交易所

泰國

57,500

561,339.68

1.18

19

POSCO

浦項制鐵公司

KR7005490008

韓國證券交易所

韓國

366

549,384.63

1.16

20

TAL EDUCATION GROUP- ADR

好未來教育集團

US8740801043

紐約證券交易所

美國

2,999

549,147.42

1.16

21

CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

中國建材

CNE1000002N9

香港證券交易所

中國香港

114,000

535,393.25

1.13

22

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS

中升控股

KYG9894K1085

香港證券交易所

中國香港

38,500

523,547.02

1.10

23

CNOOC LTD

中國海洋石油

HK0883013259

香港證券交易所

中國香港

46,000

487,692.92

1.03

24

TENAGA NASIONAL BHD

馬來西亞國家能源有限公司

MYL5347OO009

馬來西亞證券交易所

馬來西亞

20,800

469,689.61

0.99

25

SASOL LTD

沙索有限公司

ZAE000006896

南非證券交易所

南非

2,255

457,156.31

0.96

26

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

三星電子有限公司

KR7005931001

韓國證券交易所

韓國

2,261

443,438.54

0.93

27

PORTO SEGURO SA

Porto Seguro股份公司

BRPSSAACNOR7

巴西證券交易所

巴西

4,800

442,657.04

0.93

28

FAR EAST HORIZON LTD

遠東宏信

HK0000077468

香港證券交易所

中國香港

63,000

436,084.74

0.92

29

TIMES CHINA HOLDINGS LTD

時代中國控股

KYG8904A1004

香港證券交易所

中國香港

56,000

426,884.64

0.90

30

HON HAI PRECISION-GDR REG S

鴻海

US4380908057

倫敦國際交易所

英國

13,053

417,557.29

0.88

31

MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR

移動電信系統公眾股份公司

US6074091090

紐約證券交易所

美國

8,573

411,867.50

0.87

32

PING AN INSURANCE GROUP CO-H

中國平安

CNE1000003X6

香港證券交易所

中國香港

6,500

393,830.00

0.83

33

JBS SA

JBS股份公司

BRJBSSACNOR8

巴西證券交易所

巴西

18,700

383,262.97

0.81

34

THAI OIL PCL-FOREIGN

泰國石油股份有限公司

TH0796010013

泰國證券交易所

泰國

26,200

368,372.53

0.78

35

WALMART DE MEXICO SAB DE CV

沃爾瑪墨西哥可變動資本額股份

MX01WA000038

墨西哥證券交易所

墨西哥

19,700

343,109.11

0.72

36

TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER

印尼電信股份有限公司

ID1000129000

印度尼西亞證券交易所

印度尼西亞

189,600

339,011.75

0.71

37

HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO

現代海上火災保險有限公司

KR7001450006

韓國證券交易所

韓國

1,327

336,490.82

0.71

38

GUDANG GARAM TBK PT

蔡氏家族鹽倉集團股份有限公司

ID1000068604

印度尼西亞證券交易所

印度尼西亞

8,300

330,947.71

0.70

39

KT CORP

KT公司

KR7030200000

韓國證券交易所

韓國

1,689

310,910.26

0.65

40

CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H

中國通信服務

CNE1000002G3

香港證券交易所

中國香港

52,000

295,244.35

0.62

41

YUZHOU PROPERTIES CO

禹洲地產

KYG9884T1013

香港證券交易所

中國香港

104,000

294,333.10

0.62

42

HANA FINANCIAL GROUP

韓亞金融集團公司

KR7086790003

韓國證券交易所

韓國

1,252

280,350.59

0.59

43

GENTING BHD

云頂有限公司

MYL3182OO002

馬來西亞證券交易所

馬來西亞

27,400

277,516.69

0.58

44

SHINSEGAE INC

韓國株式會社新世界

KR7004170007

韓國證券交易所

韓國

175

276,736.95

0.58

45

CENTRAL CHINA REAL ESTATE

建業地產

KYG207681001

香港證券交易所

中國香港

109,000

275,056.70

0.58

46

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

伯克希爾哈撒韋公司

US0846707026

紐約證券交易所

美國

196

274,660.32

0.58

47

KT&G CORP

KT&G公司

KR7033780008

韓國證券交易所

韓國

438

274,618.19

0.58

48

GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H

富力地產

CNE100000569

香港證券交易所

中國香港

26,400

273,879.09

0.58

49

APPLE INC

蘋果公司

US0378331005

納斯達克證券交易所

美國

251

271,732.89

0.57

50

HUAZHU GROUP LTD-ADR

華住酒店集團有限公司

US44332N1063

納斯達克證券交易所

美國

1,359

267,034.55

0.56

51

CHINA AOYUAN GROUP LTD

中國奧園

KYG2112H1065

香港證券交易所

中國香港

61,000

265,637.55

0.56

52

GUANGDONG INVESTMENT LTD

粵海投資

HK0270001396

香港證券交易所

中國香港

20,000

265,313.36

0.56

53

MICROSOFT CORP

微軟

US5949181045

納斯達克證券交易所

美國

365

254,439.76

0.54

54

LG ELECTRONICS INC

LG電子株式會社

KR7066570003

韓國證券交易所

韓國

648

249,374.59

0.52

55

QUALICORP CONS E CORR SEG SA

Qualicorp股份有限公司

BRQUALACNOR6

巴西證券交易所

巴西

10,800

246,177.58

0.52

56

ALPHABET INC-CL C

Alphabet公司

US02079K1079

納斯達克證券交易所

美國

32

227,443.15

0.48

57

WH GROUP LTD

萬洲國際

KYG960071028

香港證券交易所

中國香港

42,500

224,548.16

0.47

58

KIA MOTORS CORP

起亞汽車公司

KR7000270009

韓國證券交易所

韓國

1,061

220,868.83

0.46

59

IRPC PCL - FOREIGN

IRPC股份有限公司

TH0471010Y12

泰國證券交易所

泰國

176,200

215,017.50

0.45

60

GRUPO FINANCIERO BANORTE-O

Banorte金融集團可變動資本額

MXP370711014

墨西哥證券交易所

墨西哥

6,400

213,654.22

0.45

61

JPMORGAN CHASE & CO

摩根大通

US46625H1005

紐約證券交易所

美國

310

207,695.53

0.44

62

SPAR GROUP LIMITED/THE

SPAR集團有限公司

ZAE000058517

南非證券交易所

南非

2,034

201,325.27

0.42

63

VERIZON COMMUNICATIONS INC

Verizon通信股份有限公司

US92343V1044

紐約證券交易所

美國

507

195,625.50

0.41

64

AUTOHOME INC-ADR

汽車之家

US05278C1071

紐約證券交易所

美國

352

188,991.66

0.40

65

ADOBE INC

奧多比

US00724F1012

納斯達克證券交易所

美國

119

184,774.91

0.39

66

MASTERCARD INC - A

萬事達股份有限公司

US57636Q1040

紐約證券交易所

美國

140

181,263.98

0.38

67

AMAZON.COM INC

亞馬遜公司

US0231351067

納斯達克證券交易所

美國

17

175,241.45

0.37

68

UNITEDHEALTH GROUP INC

聯合健康

US91324P1021

紐約證券交易所

美國

102

174,395.56

0.37

69

JOHNSON & JOHNSON

強生

US4781601046

紐約證券交易所

美國

195

172,710.71

0.36

70

CHINA BLUECHEMICAL LTD - H

中海石油化學

CNE1000002D0

香港證券交易所

中國香港

80,000

172,436.16

0.36

71

HOME DEPOT INC

家得寶

US4370761029

紐約證券交易所

美國

140

165,092.90

0.35

72

TIANNENG POWER INTL LTD

天能動力

KYG8655K1094

香港證券交易所

中國香港

28,000

160,204.41

0.34

73

CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H

中國信達

CNE100001QS1

香港證券交易所

中國香港

94,000

156,489.32

0.33

74

VISA INC-CLASS A SHARES

維薩公司

US92826C8394

紐約證券交易所

美國

167

151,223.61

0.32

75

CHINA WATER AFFAIRS GROUP

中國水務

BMG210901242

香港證券交易所

中國香港

20,000

146,851.12

0.31

76

SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD

上海實業控股

HK0363006039

香港證券交易所

中國香港

10,000

138,790.08

0.29

77

INTUITIVE SURGICAL INC

直覺外科手術公司

US46120E6023

納斯達克證券交易所

美國

42

138,050.80

0.29

78

WALMART INC

沃爾瑪股份有限公司

US9311421039

紐約證券交易所

美國

208

132,975.87

0.28

79

PFIZER INC

輝瑞制藥

US7170811035

紐約證券交易所

美國

422

126,422.20

0.27

80

BOEING CO/THE

波音

US0970231058

紐約證券交易所

美國

54

119,522.63

0.25

81

CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H

中國鐵建

CNE100000981

香港證券交易所

中國香港

11,500

109,428.62

0.23

82

SINOTRUK HONG KONG LTD

中國重汽

HK3808041546

香港證券交易所

中國香港

10,500

108,561.18

0.23

83

PROCTER & GAMBLE CO/THE

寶潔

US7427181091

紐約證券交易所

美國

168

105,985.38

0.22

84

YY INC-ADR

歡聚時代

US98426T1060

納斯達克證券交易所

美國

256

105,172.77

0.22

85

CVS HEALTH CORP

CVS保健公司

US1266501006

紐約證券交易所

美國

232

104,325.03

0.22

86

MERCK & CO. INC.

默克

US58933Y1055

紐約證券交易所

美國

198

103,834.59

0.22

87

CHINA CITIC BANK CORP LTD-H

中信銀行

CNE1000001Q4

香港證券交易所

中國香港

22,000

91,755.66

0.19

88

SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD

世茂房地產

KYG810431042

香港證券交易所

中國香港

5,000

91,562.90

0.19

89

TIANJIN PORT DVLP HLDS LTD

天津港發展

KYG886801060

香港證券交易所

中國香港

118,000

85,815.03

0.18

90

DAH CHONG HONG

大昌行集團

HK1828040670

香港證券交易所

中國香港

35,000

83,107.57

0.17

91

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H

新天綠色能源

CNE100000TW9

香港證券交易所

中國香港

44,000

77,876.66

0.16

92

PAYPAL HOLDINGS INC

Paypal控股股份有限公司

US70450Y1038

納斯達克證券交易所

美國

134

77,334.95

0.16

93

XINYI GLASS HOLDINGS LTD

信義玻璃

KYG9828G1082

香港證券交易所

中國香港

10,000

75,878.92

0.16

94

MCDONALDS CORP

麥當勞

US5801351017

紐約證券交易所

美國

62

75,559.30

0.16

95

CHINA COMMUNICATIONS CONST-H

中國交建

CNE1000002F5

香港證券交易所

中國香港

10,000

64,838.80

0.14

96

COMCAST CORP-CLASS A

康卡斯特

US20030N1019

納斯達克證券交易所

美國

277

64,732.67

0.14

97

WASTE MANAGEMENT INC

廢品管理

US94106L1098

紐約證券交易所

美國

105

64,129.40

0.13

98

SIMON PROPERTY GROUP INC

西蒙房地產集團公司

US8288061091

紐約證券交易所

美國

55

63,412.19

0.13

99

IAC/INTERACTIVECORP

IAC/InterActive公司

US44919P5089

納斯達克證券交易所

美國

50

62,812.01

0.13

100

MORGAN STANLEY

摩根士丹利

US6174464486

紐約證券交易所

美國

229

62,316.83

0.13

101

PEOPLES INSURANCE CO GROU-H

中國人保

CNE100001MK7

香港證券交易所

中國香港

22,000

60,720.66

0.13

102

NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS

玖龍紙業

BMG653181005

香港證券交易所

中國香港

9,000

57,172.05

0.12

103

CONSTELLATION BRANDS INC-A

星座公司

US21036P1084

紐約證券交易所

美國

51

56,290.73

0.12

104

TARGET CORP

塔吉特公司

US87612E1064

紐約證券交易所

美國

123

55,791.43

0.12

105

AMERIPRISE FINANCIAL INC

阿默普萊斯金融公司

US03076C1062

紐約證券交易所

美國

77

55,156.04

0.12

106

GOLDMAN SACHS GROUP INC

高盛

US38141G1040

紐約證券交易所

美國

47

53,885.39

0.11

107

BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H

京能清潔能源

CNE100001336

香港證券交易所

中國香港

30,000

49,680.54

0.10

108

BEIJING CAPITAL LAND LTD-H

首創置業

CNE100000239

香港證券交易所

中國香港

18,000

44,318.20

0.09

109

PCCW LTD

電訊盈科

HK0008011667

香港證券交易所

中國香港

7,000

27,661.63

0.06

110

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L

中國聯塑

KYG2157Q1029

香港證券交易所

中國香港

8,000

27,477.63

0.06

 

注:所用證券代碼采用ISIN碼。

 

1.5 報告期內權益投資組合的重大變動

 

1.5.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的權益投資明細

                                                          金額單位:人民幣元

序號

公司名稱(英文)

證券代碼

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

TENCENT HOLDINGS LTD

KYG875721634

1,728,196.14

2.58

2

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

US01609W1027

1,401,955.07

2.09

3

CHINA MOBILE LTD

HK0941009539

931,896.40

1.39

4

PING AN INSURANCE GROUP CO-H

CNE1000003X6

863,109.82

1.29

5

SHINSEGAE INC

KR7004170007

858,596.55

1.28

6

PORTO SEGURO SA

BRPSSAACNOR7

818,985.64

1.22

7

HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO

KR7001450006

731,736.55

1.09

8

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS

KYG9894K1085

724,549.77

1.08

9

BAIDU INC - SPON ADR

US0567521085

696,891.38

1.04

10

GENTING BHD

MYL3182OO002

632,800.35

0.94

11

CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

CNE1000002N9

562,390.13

0.84

12

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

US8740391003

558,191.76

0.83

13

TAL EDUCATION GROUP- ADR

US8740801043

554,623.45

0.83

14

VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS

US92763W1036

548,649.04

0.82

15

GRUPO FINANCIERO BANORTE-O

MXP370711014

546,740.22

0.82

16

LG ELECTRONICS INC

KR7066570003

508,089.32

0.76

17

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT

KYG3777B1032

470,008.44

0.70

18

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

KR7005930003

435,589.06

0.65

19

LUKOIL PJSC-SPON ADR

US69343P1057

403,130.71

0.60

20

JBS SA

BRJBSSACNOR8

363,882.17

0.54

注:1、買入金額按買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

2、所用證券代碼采用ISIN代碼。

 

 

1.5.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的權益投資明細

                                                           金額單位:人民幣元

序號

公司名稱(英文)

證券代碼

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

US8740391003

2,114,524.92

3.16

2

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

KR7005930003

1,588,774.22

2.37

3

TENCENT HOLDINGS LTD

KYG875721634

1,452,247.72

2.17

4

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

US01609W1027

1,388,036.95

2.07

5

NASPERS LTD-N SHS

ZAE000015889

1,199,087.82

1.79

6

AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN

KYG2953R1149

1,132,304.28

1.69

7

KB FINANCIAL GROUP INC

KR7105560007

1,058,705.35

1.58

8

POSCO

KR7005490008

912,928.22

1.36

9

LUKOIL PJSC-SPON ADR

US69343P1057

838,880.55

1.25

10

MMI HOLDINGS LTD

ZAE000149902

799,981.85

1.19

11

PTT PCL/FOREIGN

TH0646010Z18

799,233.60

1.19

12

BANK NEGARA INDONESIA PERSER

ID1000096605

787,753.04

1.18

13

AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L

MXP001691213

759,235.78

1.13

14

HON HAI PRECISION-GDR REG S

US4380908057

684,617.37

1.02

15

SASOL LTD

ZAE000006896

684,253.32

1.02

16

CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN

TH0101A10Z19

675,325.63

1.01

17

THAI OIL PCL-FOREIGN

TH0796010013

655,214.15

0.98

18

CORONATION FUND MANAGERS LTD

ZAE000047353

654,538.93

0.98

19

TENAGA NASIONAL BHD

MYL5347OO009

651,668.11

0.97

20

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

KR7005931001

635,211.92

0.95

注:1、賣出金額按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

2、所用證券代碼采用ISIN代碼。

 

 

1.5.3 權益投資的買入成本總額及賣出收入總額

                                                                      單位: 人民幣元

買入成本(成交)總額

29,481,154.09

賣出收入(成交)總額

38,583,912.89

注:買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.6 期末按債券信用等級分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.8 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細

本基金本報告期末未持有金融衍生品。

 

1.10 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

                                                                   金額單位:人民幣元

序號

基金名稱

基金類型

運作方式

管理人

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF

ETF基金

交易型開放式指數

BlackRock Asset  Management North Asia Ltd

1,980,212.00

4.17

2

ISHARES CORE S&P 500 ETF

ETF基金

交易型開放式指數

BlackRock Fund Advisors

172,684.98

0.36

 

 

1.11 投資組合報告附注    

1.11.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.11.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.11.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

-

2

應收證券清算款

1,724,655.42

3

應收股利

27,857.65

4

應收利息

171.18

5

應收申購款

6,673.10

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

1,834,395.97

9

合計

3,593,753.32

 

 

1.11.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 

 

1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

 

1.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-16 0.898 0.34% 0.898 --
2019-10-15 0.895 0.22% 0.895 --
2019-10-14 0.893 0.34% 0.893 --
2019-10-11 0.890 1.48% 0.890 --
2019-10-10 0.877 0.34% 0.877 --
2019-10-09 0.874 0.11% 0.874 --
2019-10-08 0.873 -0.80% 0.873 --
2019-09-30 0.880 0.34% 0.880 --
2019-09-27 0.877 -0.79% 0.877 --
2019-09-26 0.884 0.23% 0.884 --

【共192頁 1911條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
開放日
? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
投資者權益須知 | 債券人員公示 | 風險提示 | 免責聲明 | 真钱假钱分变 | 誠聘英才
地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 郵編:100033 京ICP備06004599
客服電話:400-81-95533 客服傳真:010-66228001 客服郵箱:[email protected]
建信基金管理有限責任公司 版權所有 網址://www.cykfpz.com.cn