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建信新興市場優選混合型證券投資基金 [539002]
5.02 %
最近一季凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29
日漲跌幅: 0.78% 單位凈值 : 0.910 累計凈值: 0.910
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 開放日
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信新興市場混合 1.55% 2% 5.02% 10.18% 4.07% -2.44% 20.89% -8%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信新興市場優選混合型證券投資基金
基金簡稱 建信新興市場混合
基金代碼 539002  
基金類型 混合型海外基金
合同生效日期 2011-06-21
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 1元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
境外投資顧問 信安環球投資有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼銀行
業績比較基準 摩根士丹利資本國際新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))
投資目標 通過主要投資于注冊地或主要經濟活動在新興市場國家或地區的上市公司股票,在分散投資風險的同時追求基金資產的長期增值。
投資范圍 通過主要投資于注冊地或主要經濟活動在新興市場國家或地區的上市公司股票,在分散投資風險的同時追求基金資產的長期增值。
投資比例 本基金為混合型基金,投資組合中股票投資占基金資產的比例不低于60%,現金、債券及中國證監會允許投資的其他金融工具市值占基金資產的比例不高于40%,其中現金和到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金不低于80%的股票資產投資于注冊地或主要經濟活動在新興市場國家或地區的公司或組織發行的證券,“主要經濟活動在新興市場國家或地區”指主營業務收入的至少50%來自于新興市場國家或地區;“新興市場國家或地區”指本基金業績比較基準指數包含的國家或地區。 如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)中國銀行股份有限公司
(5)交通銀行股份有限公司
(6)招商銀行股份有限公司
(7)中國民生銀行股份有限公司
(8)國泰君安證券股份有限公司
(9)中信證券股份有限公司
(10)光大證券股份有限公司
(11)招商證券股份有限公司
(12)中信證券(浙江)有限責任公司
(13)長城證券有限責任公司
(14)海通證券股份有限公司
(15)長江證券股份有限公司
(16)中信建投證券股份有限公司
(17)齊魯證券有限公司
(18)東北證券股份有限公司
(19)渤海證券股份有限公司
(20)廣發證券股份有限公司
(21)華福證券有限責任公司
(22)信達證券股份有限公司
(23)興業證券股份有限公司
(24)平安證券有限責任公司
(25)中國中投證券有限責任公司
(26)安信證券股份有限公司
(27)國元證券股份有限公司
(28)中國銀河證券股份有限公司
(29)中信證券(山東)有限責任公司
(30)華泰證券股份有限公司
(31)申萬宏源西部證券有限公司
(32)上海證券有限責任公司
(33)財富證券股份有限公司
(34)東海證券有限責任公司
(35)申萬宏源證券有限公司
(36)浙商證券股份有限公司
(37)天源證券經紀有限公司
(38)廣州證券有限責任公司
(39)紅塔證券有限責任公司
(40)國信證券股份有限公司
(41)深圳眾祿基金銷售有限公司
(42)杭州數米基金銷售有限公司
(43)上海好買基金銷售有限公司
(44)上海天天基金銷售有限公司
(45)和訊信息科技有限公司
(46)浙江同花順基金銷售有限公司
(47)北京晟視天下投資管理有限公司
(48)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(49)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(50)中國國際金融股份有限公司
(51)北京微動利投資管理有限公司
基金經理
現任基金經理: 李博涵先生

海外投資部副總經理,碩士,加拿大籍華人。曾就職于美國聯邦快遞北京分公司、美國聯合航空公司北京分公司和美國萬事達卡國際組織北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利爾銀行,任全球資本市場投資助理;2006年8月起加入加拿大帝國商業銀行,任全球資本市場投資顧問;2008年8月加入我公司海外投資部,歷任高級研究員兼基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門副總經理;2013年8月5日起任建信全球資源混合型證券投資基金的基金經理;2017年11月13日起任建信全球機遇混合型證券投資基金、建信新興市場優選混合型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 0.9%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.6%
100萬≤M<500萬 1.0%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   1.8%/年
托管費率   0.35%/年
注:1年指365天
投資組合

真钱四川定缺麻将:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(人民幣元 ) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 27,949,456.95 72.63
其中:普通股 23,348,541.66 60.67
優先股 - -
存托憑證 4,600,915.29 11.96
房地產信托憑證 - -
2 基金投資 377,438.30 0.98
3 固定收益投資 - -
其中:債券 - -
資產支持證券 - -
4 金融衍生品投資 - -
其中:遠期 - -
期貨 - -
期權 - -
權證 - -
5 買入返售金融資產 - -
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
6 貨幣市場工具 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 10,069,152.97 26.16
8 其他資產 87,290.16 0.23
9 合計 38,483,338.38 100.00

報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布

國家(地區) 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%)
中國香港 14,893,563.36 39.20
美國 9,386,415.53 24.70
韓國 1,622,615.52 4.27
巴西 720,855.09 1.90
泰國 391,091.29 1.03
馬來西亞 231,319.87 0.61
墨西哥 211,772.17 0.56
印度尼西亞 205,755.62 0.54
南非 145,203.49 0.38
英國 140,865.01 0.37
合計 27,949,456.95 73.56

報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合

行業類別 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%)
材料 781,390.83 2.06
必需消費品 1,264,419.41 3.33
非必需消費品 5,574,726.58 14.67
能源 1,891,818.15 4.98
金融 4,566,798.95 12.02
醫療保健 1,200,032.18 3.16
工業 1,397,882.59 3.68
房地產 1,682,615.27 4.43
信息技術 2,886,496.11 7.60
電信服務 6,203,870.58 16.33
公用事業 499,406.30 1.31
合計 27,949,456.95 73.56

真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn 注::以上分類采用全球行業分類標準(GICS)。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細

序號 公司名稱 (英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場 所屬國家(地區) 數量(股) 公允價值(人民幣元) 占基金資產凈值比例(%)
1 TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股 KYG875721634 香港聯合交易所 中國香港 9,100 2,710,377.69 7.13
2 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 阿里巴巴集團控股有限公司 US01609W1027 紐約證券交易所 美國 2,184 2,583,237.53 6.80
3 CHINA MOBILE LTD 中國移動 HK0941009539 香港聯合交易所 中國香港 19,000 1,111,411.62 2.93
4 BANK OF CHINA LTD-H 中國銀行 CNE1000001Z5 香港聯合交易所 中國香港 268,000 744,555.13 1.96
5 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 農業銀行 CNE100000Q43 香港聯合交易所 中國香港 255,000 706,138.53 1.86
6 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 臺積電 US8740391003 紐約證券交易所 美國 2,006 659,469.27 1.74
7 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中國石化 CNE1000002Q2 香港聯合交易所 中國香港 122,000 512,810.73 1.35
8 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 中信銀行 CNE1000001Q4 香港聯合交易所 中國香港 130,000 490,152.23 1.29
9 CNOOC LTD 中國海洋石油 HK0883013259 香港聯合交易所 中國香港 45,000 485,461.78 1.28
10 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 交通銀行 CNE100000205 香港聯合交易所 中國香港 102,000 471,065.70 1.24

注:所用證券代碼采用ISIN碼。

報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 ISHARES?CORE?MSCI?CHINA?INDEX?ETF ETF基金 交易型開放式 BlackRock?Asset?Management?North?Asia?Ltd 215,129.39 0.57
2 ISHARES MSCI INDIA ETF ETF基金 交易型開放式 BlackRock?Fund?Advisors 71,209.96 0.19
3 ISHARES MSCI TAIWAN ETF ETF基金 交易型開放式 BlackRock?Fund?Advisors 51,434.13 0.14
4 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF基金 交易型開放式 BlackRock?Fund?Advisors 39,664.82 0.10

投資組合報告附注

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(人民幣元)
1

存出保證金

-
2

應收證券清算款

-
3

應收股利

67,195.15
4

應收利息

173.88
5

應收申購款

12,653.51
6

其他應收款

-
7

待攤費用

-
8

其他

7,267.62
9

合計

87,290.16

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-12-05 0.910 0.78% 0.910 --
2019-12-04 0.903 -0.11% 0.903 --
2019-12-03 0.904 -0.33% 0.904 --
2019-12-02 0.907 -0.22% 0.907 --
2019-11-29 0.909 -1.20% 0.909 --
2019-11-27 0.920 0.44% 0.920 --
2019-11-26 0.916 -0.11% 0.916 --
2019-11-25 0.917 1.21% 0.917 --
2019-11-22 0.906 0.67% 0.906 --
2019-11-21 0.900 -0.66% 0.900 --

【共195頁 1946條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
開放日
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