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建信轉債增強債券型證券投資基金C [531020]
-1.22 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-16
日漲跌幅: -0.22% 單位凈值 : 2.306 累計凈值: 2.306
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-16

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信轉債增強債券C 1.57% 1.07% -1.22% 9.51% 6.13% -7.58% -9.92% 126.9%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信轉債增強債券型證券投資基金C
基金簡稱 建信轉債增強債券C
基金代碼 531020  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2012-05-29
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
業績比較基準 60%×中證可轉換債券指數收益率+30%×中國債券總指數收益率+10%×滬深300指數收益率
投資目標 通過自上而下的分析對固定收益類資產和權益類資產進行配置,并充分利用可轉債兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,實施對大類資產的配置,在控制風險并保持良好流動性的基礎上,追求超越業績比較基準的超額收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規和監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金重點投資于固定收益類證券,包括可轉債(含分離交易可轉債,下同)、國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債、地方政府債、政府機構債、債券回購、銀行存款等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金可參與一級市場新股申購或增發新股,也可在二級市場上投資股票、權證等權益類證券。
投資比例 本基金投資于固定收益類證券的比例不低于基金資產的80%,其中投資于可轉債的比例不低于基金固定收益類證券資產的80%;投資于現金或到期日在一年以內的政府債券的比例不低于基金資產凈值的5%;投資于股票和權證等權益類證券的比例不高于基金資產的20%。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征 本基金為債券型基金,債券型基金的風險高于貨幣市場基金,低于混合型和股票型基金,屬于中低風險收益的品種。 本基金主要投資于可轉債,在債券型基金中屬于風險水平相對較高的投資產品。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)交通銀行股份有限公司
(5)招商銀行股份有限公司
(6)中國民生銀行股份有限公司
(7)中信銀行股份有限公司
(8)北京銀行股份有限公司
(9)國泰君安證券股份有限公司
(10)中信證券股份有限公司
(11)光大證券股份有限公司
(12)招商證券股份有限公司
(13)中信證券(浙江)有限責任公司
(14)長城證券有限責任公司
(15)海通證券股份有限公司
(16)長江證券股份有限公司
(17)中信建投證券股份有限公司
(18)齊魯證券有限公司
(19)東北證券股份有限公司
(20)渤海證券股份有限公司
(21)廣發證券股份有限公司
(22)華福證券有限責任公司
(23)信達證券股份有限公司
(24)興業證券股份有限公司
(25)平安證券有限責任公司
(26)中國中投證券有限責任公司
(27)安信證券股份有限公司
(28)國元證券股份有限公司
(29)中國銀河證券股份有限公司
(30)中信證券(山東)有限責任公司
(31)華泰證券股份有限公司
(32)申萬宏源西部證券有限公司
(33)上海證券有限責任公司
(34)財富證券股份有限公司
(35)東海證券有限責任公司
(36)申萬宏源證券有限公司
(37)浙商證券股份有限公司
(38)天源證券經紀有限公司
(39)國信證券股份有限公司
(40)國盛證券有限責任公司
(41)深圳眾祿基金銷售有限公司
(42)杭州數米基金銷售有限公司
(43)上海好買基金銷售有限公司
(44)上海天天基金銷售有限公司
(45)和訊信息科技有限公司
(46)浙江同花順基金銷售有限公司
(47)北京晟視天下投資管理有限公司
(48)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(49)?;愀督鶉詵裼邢薰?
(50)中國國際金融股份有限公司
(51)上海浦東發展銀行股份有限公司
(52)寧波銀行股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 李峰先生

碩士。曾任清華紫光股份有限公司財務會計助理,2007年4月至2012年9月任華夏基金管理公司基金會計業務經理、風控高級經理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易員、交易主管,2015年7月至2016年6月任銀華基金管理公司詢價研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金經理助理,2017年5月15日起任建信信用增強債券型證券投資基金和建信穩定鑫利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月2日起任建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2018年3月14日起任建信睿豐純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年3月8日起任建信中短債純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信轉債增強債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
本基金不收取此項費用
申購費率
本基金不收取此項費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.3%
持有期≥30天 不收取費用
管理費率   管理費按前一日基金資產凈值的0.75%年費率計提。
托管費率   托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提。
銷售服務費率   C類基金份額的銷售服務費年費率為0.35%
注:1年指365天
投資組合

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

5,129,251.73

4.70

 

其中:股票

5,129,251.73

4.70

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

100,533,547.09

92.14

 

其中:債券 

100,533,547.09

92.14

 

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產 

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

1,906,578.90

1.75

8

其他資產 

1,543,824.04

1.41

9

合計   

109,113,201.76  

100.00

 

 

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 

代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

3,819,251.73

3.85

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

1,310,000.00

1.32

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

5,129,251.73

5.17

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

300232

洲明科技

250,000

2,385,000.00

2.40

2

300012

華測檢測

200,000

1,310,000.00

1.32

3

002294

信立泰

34,957

730,251.73

0.74

4

601231

環旭電子

60,000

540,000.00

0.54

5

002007

華蘭生物

5,000

164,000.00

0.17

  

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

序號

債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

10,093,800.00

10.17

 

其中:政策性金融債

10,093,800.00

10.17

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

90,439,747.09

91.17

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

100,533,547.09

101.34

  

 

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

132004

15國盛EB

333,880

32,309,567.60

32.57

2

132015

18中油EB

82,930

8,108,066.10

8.17

3

018005

國開1701

70,000

7,030,800.00

7.09

4

132009

17中油EB

60,000

6,047,400.00

6.10

5

123006

東財轉債

48,981

5,681,306.19

5.73

 

 

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。 

 

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

 本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.10 投資組合報告附注

 

1.10.1  

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

 

1.10.2  

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

 

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

40,948.85

2

應收證券清算款

939,569.48

3

應收股利

-

4

應收利息

544,193.83

5

應收申購款

19,111.88

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,543,824.04

  

 

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

132004

15國盛EB

32,309,567.60

32.57

2

132009

17中油EB

6,047,400.00

6.10

3

123006

東財轉債

5,681,306.19

5.73

4

127003

海印轉債

3,615,019.24

3.64

5

128020

水晶轉債

3,205,650.00

3.23

6

132008

17山高EB

2,952,000.00

2.98

7

113505

杭電轉債

2,249,000.00

2.27

8

128015

久其轉債

2,229,120.00

2.25

9

110033

國貿轉債

2,076,129.00

2.09

10

132012

17巨化EB

1,969,617.60

1.99

11

123003

藍思轉債

1,796,242.80

1.81

12

128013

洪濤轉債

1,772,600.00

1.79

13

128023

亞太轉債

1,754,371.08

1.77

14

128029

太陽轉債

1,565,488.24

1.58

15

128018

時達轉債

1,406,926.30

1.42

16

110034

九州轉債

1,012,400.00

1.02

17

120001

16以嶺EB

1,010,404.00

1.02

18

127004

模塑轉債

887,585.84

0.89

19

128026

眾興轉債

870,700.00

0.88

20

128014

永東轉債

586,624.00

0.59

21

113011

光大轉債

551,880.00

0.56

22

128024

寧行轉債

529,582.06

0.53

23

113502

嘉澳轉債

447,050.00

0.45

24

128037

巖土轉債

355,927.53

0.36

25

132010

17桐昆EB

240,222.50

0.24

26

128017

金禾轉債

96,664.38

0.10

27

128028

贛鋒轉債

40,268.65

0.04

  

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

 本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

 

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-08-20 2.306 -0.22% 2.306 --
2019-08-19 2.311 1.85% 2.311 --
2019-08-16 2.269 0.58% 2.269 --
2019-08-15 2.256 0.13% 2.256 --
2019-08-14 2.253 0.13% 2.253 --
2019-08-13 2.250 -0.40% 2.250 --
2019-08-12 2.259 1.12% 2.259 --
2019-08-09 2.234 -0.22% 2.234 --
2019-08-08 2.239 0.58% 2.239 --
2019-08-07 2.226 0.13% 2.226 --

【共175頁 1748條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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