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建信穩定增利債券型證券投資基金A [531008]
0.56 %
最近一季凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29
日漲跌幅: 0.06% 單位凈值 : 1.805 累計凈值: 1.805
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信穩定增利債券A 0.11% 0.39% 0.56% 2.97% 3.92% 11.43% 8.68% 41.3%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信穩定增利債券型證券投資基金A
基金簡稱 建信穩定增利債券A
基金代碼 531008  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2008-06-25
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 中國債券總指數
投資目標 通過主動式管理債券組合,在追求基金資產穩定增長基礎上獲得高于投資基準的回報。
投資范圍 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、股票、權證及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金主要投資于國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益證券品種。
投資比例 本基金對債券類資產的投資比例不低于基金資產的80%,持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國銀行股份有限公司
(4)中國農業銀行
(5)招商銀行股份有限公司
(6)中信銀行股份有限公司
(7)交通銀行股份有限公司
(8)北京銀行股份有限公司
(9)中國民生銀行股份有限公司
(10) 中國光大銀行股份有限公司
(11)國泰君安證券股份有限公司
(12)中信證券股份有限公司
(13)光大證券股份有限公司
(14)招商證券股份有限公司
(15)中信證券(浙江)有限責任公司
(16)長城證券有限責任公司
(17)海通證券股份有限公司
(18)長江證券股份有限公司
(19)中信建投證券股份有限公司
(20)齊魯證券有限公司
(21)東北證券股份有限公司
(22)渤海證券股份有限公司
(23)廣發證券股份有限公司
(24)華福證券有限責任公司
(25)信達證券股份有限公司
(26)興業證券股份有限公司
(27)平安證券有限責任公司
(28)中國中投證券有限責任公司
(29)安信證券股份有限公司
(30)國元證券股份有限公司
(31)中國銀河證券股份有限公司
(32)中信證券(山東)有限責任公司
(33)華泰證券股份有限公司
(34)申萬宏源西部證券有限公司
(35)上海證券有限責任公司
(36)財富證券股份有限公司
(37)東海證券有限責任公司
(38)民生證券有限責任公司
(39)申萬宏源證券有限公司
(40)浙商證券股份有限公司
(41)天源證券經紀有限公司
(42)廣州證券有限責任公司
(43)紅塔證券有限責任公司
(44)國盛證券有限責任公司
(45)深圳眾祿基金銷售有限公司
(46)杭州數米基金銷售有限公司
(47)上海好買基金銷售有限公司
(48)上海天天基金銷售有限公司
(49)和訊信息科技有限公司
(50)浙江同花順基金銷售有限公司
(51)北京晟視天下投資管理有限公司
(52)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(53)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(54)中國國際金融股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 黎穎芳女士

碩士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、規劃發展部任職。2005年11月加入本公司,歷任研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信穩定增利債券型證券投資基金的基金經理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型證券投資基金的基金經理;2012年11月15日起任建信純債債券型證券投資基金的基金經理;2014年12月2日起任建信穩定得利債券型證券投資基金的基金經理;2015年12月8日起任建信穩定豐利債券型證券投資基金的基金經理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月8日起任建信睿享純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒豐純債債券型證券投資基金的基金經理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信穩定鑫利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月2日起任建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年4月25日起任建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2019年4月26日起任建信睿興純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信穩定增利債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
本基金不收取此項費用
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<300萬 0.4%
300萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7天≤持有期<30天 0.7%
30天≤持有期<1年 0.1%
持有期≥1年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值0.7%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2%年費率計提。
銷售服務費率   A類基金份額不收取銷售服務費
注:1年指365天
投資組合

大发888真钱娱乐场:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn 權益投資

5,456,500.00 0.48

其中:股票

5,456,500.00 0.48
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

1,113,539,906.04 97.37

其中:債券

1,113,539,906.04 97.37

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

4,090,107.09 0.36
8

其他資產

20,574,103.49 1.80
9

合計

1,143,660,616.62 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 - -
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 - -
J 金融業 5,456,500.00 0.51
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 5,456,500.00 0.51

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 000001 平安銀行 350,000 5,456,500.00 0.51

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

36,572,850.00 3.40
2

央行票據

- -
3

金融債券

375,503,142.10 34.88

其中:政策性金融債

375,503,142.10 34.88
4

企業債券

267,382,500.00 24.84
5

企業短期融資券

98,246,600.00 9.13
6

中期票據

284,877,000.00 26.46
7

可轉債(可交換債)

50,957,813.94 4.73
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

1,113,539,906.04 103.44

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 190203 19國開03 1,200,000 119,556,000.00 11.11
2 190210 19國開10 900,000 90,351,000.00 8.39
3 136860 16烏資01 800,000 79,776,000.00 7.41
4 101801005 18首都機場MTN001 600,000 61,074,000.00 5.67
5 1980002 19景城開投債 500,000 51,950,000.00 4.83

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 46,328.54
2 應收證券清算款 2,000,000.00
3 應收股利 -
4 應收利息 18,129,351.15
5 應收申購款 398,423.80
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 20,574,103.49

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 113011 光大轉債 11,352,000.00 1.05
2 110053 蘇銀轉債 10,301,800.00 0.96
3 123016 洲明轉債 7,546,656.50 0.70
4 127012 招路轉債 6,435,600.00 0.60

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-12-05 1.805 0.06% 1.805 --
2019-12-04 1.804 0.00% 1.804 --
2019-12-03 1.804 0.00% 1.804 --
2019-12-02 1.804 0.06% 1.804 --
2019-11-29 1.803 0.00% 1.803 --
2019-11-28 1.803 0.06% 1.803 --
2019-11-27 1.802 0.00% 1.802 --
2019-11-26 1.802 0.00% 1.802 --
2019-11-25 1.802 0.06% 1.802 --
2019-11-22 1.801 0.00% 1.801 --

【共127頁 1269條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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