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建信積極配置混合型證券投資基金 [530012]
3.12 %
最近一季凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-22
日漲跌幅: 0.22% 單位凈值 : 2.285 累計凈值: 2.353
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-22

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信積極配置混合 -0.35% -1.64% 3.12% 25.9% 23.44% 7.14% 7.34% 127.77%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信積極配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信積極配置混合
基金代碼 530012  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2014-01-23
歷史沿革 建信積極配置混合型證券投資基金由建信保本混合型證券投資基金第一個保本周期到期后變更而來。建信保本混合型證券投資基金經中國證監會證監許可[2010]1808號文核準,自2010年12月20日至2011年1月14日期間向全社會公開募集,于2011 年1 月18日獲書面確認,建信保本混合型證券投資基金基金合同自該日起正式生效。2014年1月17日,建信保本混合型證券投資基金第一個保本周期到期。根據《建信保本混合型證券投資基金基金合同》的約定,于到期操作期間后變更為“建信積極配置混合型證券投資基金”。
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 55%×滬深300指數+45%×中國債券總指數
投資目標 根據宏觀經濟周期和市場環境的變化,本基金自上而下積極、動態地配置大類資產,同時通過合理的證券選擇,力爭取得高于投資業績比較基準的回報。
投資范圍 本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、權證、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、可轉換債券、短期融資券、資產支持證券、債券回購等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資組合中股票、權證等權益類資產占基金資產的30%-80%,其中, 本基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的20%-70%,其中,基金保留的現金以及投資于到期日在一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
2、代銷機構
中國建設銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
中國銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司
招商銀行股份有限公司
中國民生銀行股份有限公司
中信銀行股份有限公司
中國光大銀行股份有限公司
北京銀行股份有限公司
渤海銀行股份有限公司
中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
和訊信息科技有限公司
上海挖財基金銷售有限公司
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
深圳眾祿基金銷售股份有限公司
上海天天基金銷售有限公司
上海好買基金銷售有限公司
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
浙江同花順基金銷售有限公司
上海利得基金銷售有限公司
嘉實財富管理有限公司
南京蘇寧基金銷售有限公司
北京恒天明澤基金銷售有限公司
北京匯成基金銷售有限公司
北京晟視天下基金銷售有限公司
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
天津國美基金銷售有限公司
上海萬得基金銷售有限公司
上?;愀督鶉詵裼邢薰?
北京微動利基金銷售有限公司
北京虹點基金銷售有限公司
深圳富濟財富管理有限公司
上海陸金所基金銷售有限公司
大泰金石基金銷售有限公司
珠海盈米基金銷售有限公司
奕豐金融基金銷售有限公司
北京蛋卷基金銷售有限公司
上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
國泰君安證券股份有限公司
中信證券股份有限公司
中信證券(山東)有限責任公司
光大證券股份有限公司
招商證券股份有限公司
長城證券有限責任公司
長江證券股份有限公司
海通證券股份有限公司
廣發證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
興業證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司
安信證券股份有限公司
國元證券股份有限公司
中泰證券有限公司
中國中投證券有限責任公司
東北證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司
華福證券有限責任公司
信達證券股份有限公司
平安證券股份有限公司
上海證券有限責任公司
紅塔證券股份有限公司
九州證券有限公司
浙商證券股份有限公司
廣州證券有限責任公司
申萬宏源證券有限公司
中信期貨有限公司
華融證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 姚錦女士

權益投資部總經理,博士。曾任天津通廣三星電子有限公司工程師,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究員、研究部副主管、研究部主管、投資部副總經理兼研究總監等職,2009年3月17日至2011年3月3日擔任天弘永利債券型證券投資基金基金經理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型證券投資基金基金經理。歷任建信基金管理公司研究部首席策略分析師、權益投資部副總經理兼研究部首席策略分析師、權益投資部總經理。2012年2月17日起任建信優選成長混合型證券投資基金的基金經理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社會責任股票型證券投資基金的基金經理;2014年1月20日起任建信保本混合型證券投資基金的基金經理,該基金于1月23日起轉型為建信積極配置混合型證券投資基金,姚錦繼續擔任該基金的基金經理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精選混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月24日起任建信龍頭企業股票型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

79手机版真钱捕鱼游戏下载:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn 權益投資

95,622,764.32 63.46

其中:股票

95,622,764.32 63.46
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

32,095,413.60 21.30

其中:債券

32,095,413.60 21.30

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

13,400,000.00 8.89

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

9,219,860.27 6.12
8

其他資產

341,492.86 0.23
9

合計

150,679,531.05 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 10,553,850.00 7.07
B 采礦業 2,197,260.00 1.47
C 制造業 24,254,668.05 16.25
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,619,200.00 2.42
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,391,385.75 9.64
J 金融業 19,559,458.00 13.10
K 房地產業 8,768,420.00 5.87
L 租賃和商務服務業 12,278,522.52 8.22
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 95,622,764.32 64.05

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 601888 中國國旅 131,942 12,278,522.52 8.22
2 002714 牧原股份 149,700 10,553,850.00 7.07
3 300010 立思辰 1,079,923 9,794,901.61 6.56
4 000001 平安銀行 615,700 9,598,763.00 6.43
5 600519 貴州茅臺 6,400 7,360,000.00 4.93
6 000961 中南建設 909,000 7,053,840.00 4.72
7 601318 中國平安 71,600 6,232,064.00 4.17
8 000661 長春高新 14,000 5,521,040.00 3.70
9 002624 完美世界 163,115 4,518,285.50 3.03
10 601166 興業銀行 212,700 3,728,631.00 2.50

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

32,095,413.60 21.50
2

央行票據

- -
3

金融債券

- -

其中:政策性金融債

- -
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

- -
6

中期票據

- -
7

可轉債(可交換債)

- -
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

32,095,413.60 21.50

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 019547 16國債19 260,160 24,088,214.40 16.13
2 019611 19國債01 80,080 8,007,199.20 5.36

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 48,760.51
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 229,089.36
5 應收申購款 63,642.99
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 341,492.86

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-11-25 2.285 0.22% 2.353 --
2019-11-22 2.280 -1.34% 2.348 --
2019-11-21 2.311 -0.56% 2.379 --
2019-11-20 2.324 -0.60% 2.392 --
2019-11-19 2.338 1.43% 2.406 --
2019-11-18 2.305 0.74% 2.373 --
2019-11-15 2.288 -0.91% 2.356 --
2019-11-14 2.309 0.22% 2.377 --
2019-11-13 2.304 0.17% 2.372 --
2019-11-12 2.300 0.31% 2.368 --

【共215頁 2141條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2014-01-27 2014-01-28 0.068
基金公告
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