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建信積極配置混合型證券投資基金 [530012]
4.19 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.17% 單位凈值 : 2.302 累計凈值: 2.370
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信積極配置混合 4% 2.64% 4.19% 26.45% 24.19% 2.32% 9% 128.77%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信積極配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信積極配置混合
基金代碼 530012  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2014-01-23
歷史沿革 建信積極配置混合型證券投資基金由建信保本混合型證券投資基金第一個保本周期到期后變更而來。建信保本混合型證券投資基金經中國證監會證監許可[2010]1808號文核準,自2010年12月20日至2011年1月14日期間向全社會公開募集,于2011 年1 月18日獲書面確認,建信保本混合型證券投資基金基金合同自該日起正式生效。2014年1月17日,建信保本混合型證券投資基金第一個保本周期到期。根據《建信保本混合型證券投資基金基金合同》的約定,于到期操作期間后變更為“建信積極配置混合型證券投資基金”。
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 55%×滬深300指數+45%×中國債券總指數
投資目標 根據宏觀經濟周期和市場環境的變化,本基金自上而下積極、動態地配置大類資產,同時通過合理的證券選擇,力爭取得高于投資業績比較基準的回報。
投資范圍 本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、權證、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、可轉換債券、短期融資券、資產支持證券、債券回購等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資組合中股票、權證等權益類資產占基金資產的30%-80%,其中, 本基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%;債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的20%-70%,其中,基金保留的現金以及投資于到期日在一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)中國銀行股份有限公司
(5)中信銀行股份有限公司
(6)交通銀行股份有限公司
(7)招商銀行股份有限公司
(8)中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
(9)北京銀行股份有限公司
(10)中國光大銀行股份有限公司
(11)國泰君安證券股份有限公司
(12)中信證券股份有限公司
(13)中信證券(山東)有限責任公司
(14)光大證券股份有限公司
(15)招商證券股份有限公司
(16)長城證券有限責任公司
(17)長江證券股份有限公司
(18)海通證券股份有限公司
(19)廣發證券股份有限公司
(20)中國銀河證券股份有限公司
(21)中信建投證券股份有限公司
(22)興業證券股份有限公司
(23)華泰證券股份有限公司
(24)安信證券股份有限公司
(25)國元證券股份有限公司
(26)齊魯證券有限公司
(27)中國中投證券有限責任公司
(28)東北證券股份有限公司
(29)渤海證券股份有限公司
(30)華福證券有限責任公司
(31)信達證券股份有限公司
(32)平安證券有限責任公司
(33)上海證券有限責任公司
(34)紅塔證券股份有限公司
(35)天源證券有限公司
(36)浙商證券股份有限公司
(37)中信證券(浙江)有限責任公司
(38)廣州證券有限責任公司
(39)申萬宏源證券有限公司
(40)深圳眾祿基金銷售有限公司
(41)杭州數米基金銷售有限公司
(42)上海好買基金銷售有限公司
(43)上海天天基金銷售有限公司
(44)和訊信息科技有限公司
(45)浙江同花順基金銷售有限公司
(46)北京微動利投資管理有限公司
(47)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(48)北京晟視天下投資管理有限公司
(49)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(50)申銀萬國證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 姚錦女士

權益投資部總經理,博士。曾任天津通廣三星電子有限公司工程師,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究員、研究部副主管、研究部主管、投資部副總經理兼研究總監等職,2009年3月17日至2011年3月3日擔任天弘永利債券型證券投資基金基金經理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型證券投資基金基金經理。歷任建信基金管理公司研究部首席策略分析師、權益投資部副總經理兼研究部首席策略分析師、權益投資部總經理。2012年2月17日起任建信優選成長混合型證券投資基金的基金經理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社會責任股票型證券投資基金的基金經理;2014年1月20日起任建信保本混合型證券投資基金的基金經理,該基金于1月23日起轉型為建信積極配置混合型證券投資基金,姚錦繼續擔任該基金的基金經理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精選混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月24日起任建信龍頭企業股票型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

85,221,740.79

61.22

 

其中:股票

85,221,740.79

61.22

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

53,459,841.82

38.40

8

其他各項資產

530,946.95

0.38

9

合計

139,212,529.56

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

1,943,450.00

1.41

B

采礦業

5,941,635.00

4.30

C

制造業

9,560,365.44

6.92

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

5,949,988.00

4.30

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

20,836,463.65

15.07

J

金融業

23,186,669.80

16.77

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

13,946,594.20

10.09

M

科學研究和技術服務業

3,856,574.70

2.79

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

85,221,740.79

61.65

 

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601888

中國國旅

231,671

13,946,594.20

10.09

2

600030

中信證券

792,300

12,684,723.00

9.18

3

300010

立思辰

1,133,700

8,230,662.00

5.95

4

601688

華泰證券

473,034

7,663,150.80

5.54

5

300059

東方財富

549,600

6,650,160.00

4.81

6

000968

藍焰控股

557,900

5,941,635.00

4.30

7

600031

三一重工

586,016

4,887,373.44

3.54

8

002624

完美世界

139,189

3,876,413.65

2.80

9

300081

恒信東方

433,323

3,856,574.70

2.79

10

603885

吉祥航空

234,600

2,939,538.00

2.13

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600030

中信證券

17,348,437.76

9.34

2

601318

中國平安

9,833,798.00

5.30

3

600809

山西汾酒

9,587,966.85

5.16

4

601688

華泰證券

9,586,602.13

5.16

5

300010

立思辰

8,924,473.00

4.81

6

600887

伊利股份

8,457,402.94

4.55

7

601699

潞安環能

7,574,282.24

4.08

8

600115

東方航空

7,317,360.00

3.94

9

601288

農業銀行

7,300,600.00

3.93

10

300059

東方財富

7,167,734.00

3.86

11

601166

興業銀行

7,052,264.00

3.80

12

000968

藍焰控股

6,403,965.00

3.45

13

600754

錦江股份

6,357,529.30

3.42

14

600031

三一重工

6,288,913.00

3.39

15

601111

中國國航

5,974,833.88

3.22

16

600188

兗州煤業

5,403,810.00

2.91

17

601899

紫金礦業

4,675,274.00

2.52

18

000001

平安銀行

4,230,939.00

2.28

19

002078

太陽紙業

4,219,127.00

2.27

20

600352

浙江龍盛

3,894,737.00

2.10

21

600426

華魯恒升

3,767,149.00

2.03

22

300498

溫氏股份

3,748,135.00

2.02

23

002920

德賽西威

3,737,731.00

2.01

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600887

伊利股份

17,073,832.03

9.19

2

601288

農業銀行

9,741,242.00

5.25

3

601166

興業銀行

9,709,832.00

5.23

4

600809

山西汾酒

9,393,252.83

5.06

5

601318

中國平安

9,230,183.00

4.97

6

600872

中炬高新

7,349,185.60

3.96

7

601699

潞安環能

6,850,555.92

3.69

8

600000

浦發銀行

6,698,873.00

3.61

9

600048

保利地產

6,586,341.00

3.55

10

601088

中國神華

6,079,748.00

3.27

11

603899

晨光文具

5,599,304.48

3.02

12

601888

中國國旅

5,516,663.50

2.97

13

600188

兗州煤業

5,493,736.00

2.96

14

600019

寶鋼股份

4,837,657.00

2.61

15

600754

錦江股份

4,832,516.30

2.60

16

300081

恒信東方

4,695,021.19

2.53

17

600276

恒瑞醫藥

4,328,675.02

2.33

18

300356

光一科技

4,063,979.30

2.19

19

601899

紫金礦業

3,981,265.50

2.14

20

600031

三一重工

3,972,579.55

2.14

21

000001

平安銀行

3,858,360.00

2.08

22

600436

片仔癀

3,825,135.73

2.06

23

002624

完美世界

3,814,419.00

2.05

24

300498

溫氏股份

3,789,500.00

2.04

25

600498

烽火通信

3,749,638.00

2.02

26

600115

東方航空

3,747,090.00

2.02

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

260,118,105.38

賣出股票收入(成交)總額

265,097,183.22

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

29,146.06

2

應收證券清算款

484,845.54

3

應收股利

-

4

應收利息

11,463.03

5

應收申購款

5,492.32

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

530,946.95

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

600030

中信證券

12,684,723.00

9.18

重大事項

 

 

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-15 2.302 -0.17% 2.370 --
2019-10-14 2.306 0.70% 2.374 --
2019-10-11 2.290 0.62% 2.358 --
2019-10-10 2.276 1.83% 2.344 --
2019-10-09 2.235 0.18% 2.303 --
2019-10-08 2.231 1.32% 2.299 --
2019-09-30 2.202 -0.54% 2.270 --
2019-09-27 2.214 0.68% 2.282 --
2019-09-26 2.199 -1.39% 2.267 --
2019-09-25 2.230 -0.13% 2.298 --

【共212頁 2112條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2014-01-27 2014-01-28 0.068
基金公告
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