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建信上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 [530010]
4.82 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.45% 單位凈值 : 2.0287 累計凈值: 2.0287
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信責任 3.02% 0.28% 4.82% 30.12% 25.46% 15.31% 40.77% 101.42%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱 建信責任
基金代碼 530010  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2010-05-28
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 95%×上證社會責任指數收益率+5%×商業銀行稅后活期存款利率
投資目標 通過將絕大部分基金財產投資于上證社會責任ETF,密切跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金以上證社會責任ETF、上證社會責任指數成份股、備選成份股為主要投資對象,其中投資于上證社會責任ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;同時為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于新股(首次發行或增發等,包括創業板新股)及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,該部分資產比例不高于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種(包括但不限于指數衍生金融產品),基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風險收益特征 本基金為上證社會責任ETF的聯接基金,預期風險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。同時,本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征,屬于證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)中國銀行股份有限公司
(5)交通銀行股份有限公司
(6)招商銀行股份有限公司
(7)中國民生銀行股份有限公司
(8)北京銀行股份有限公司
(9)國泰君安證券股份有限公司
(10)中信證券股份有限公司
(11)光大證券股份有限公司
(12)招商證券股份有限公司
(13)中信證券(浙江)有限責任公司
(14)長城證券有限責任公司
(15)海通證券股份有限公司
(16)長江證券股份有限公司
(17)中信建投證券股份有限公司
(18)齊魯證券有限公司
(19)東北證券股份有限公司
(20)渤海證券股份有限公司
(21)廣發證券股份有限公司
(22)華福證券有限責任公司
(23)信達證券股份有限公司
(24)興業證券股份有限公司
(25)平安證券有限責任公司
(26)中國中投證券有限責任公司
(27)安信證券股份有限公司
(28)國元證券股份有限公司
(29)中國銀河證券股份有限公司
(30)中信證券(山東)有限責任公司
(31)華泰證券股份有限公司
(32)申萬宏源西部證券有限公司
(33)上海證券有限責任公司
(34)財富證券股份有限公司
(35)東海證券有限責任公司
(36)申萬宏源證券有限公司
(37)浙商證券股份有限公司
(38)天源證券經紀有限公司
(39)廣州證券有限責任公司
(40)紅塔證券有限責任公司
(41)國信證券股份有限公司
(42)深圳眾祿基金銷售有限公司
(43)杭州數米基金銷售有限公司
(44)上海好買基金銷售有限公司
(45)上海天天基金銷售有限公司
(46)和訊信息科技有限公司
(47)浙江同花順基金銷售有限公司
(48)北京晟視天下投資管理有限公司
(49)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(50)珠海盈米財富管理有限公司
(51)申銀萬國證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<500萬 0.5%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 0.7%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值0.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.1%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

2,125,584.15

2.27

 

其中:股票

2,125,584.15

2.27

2

基金投資

85,804,800.00

91.57

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

5,690,716.98

6.07

8

其他各項資產

83,998.21

0.09

9

合計

93,705,099.34

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

30,732.00

0.03

C

制造業

453,808.56

0.49

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

21,735.00

0.02

E

建筑業

197,782.56

0.21

F

批發和零售業

63,872.80

0.07

G

交通運輸、倉儲和郵政業

38,286.75

0.04

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

77,517.00

0.08

J

金融業

1,109,315.60

1.19

K

房地產業

120,513.40

0.13

L

租賃和商務服務業

3,867.00

0.00

M

科學研究和技術服務業

4,250.48

0.00

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

3,903.00

0.00

S

綜合

-

-

 

合計

2,125,584.15

2.28

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

7,200

403,920.00

0.43

2

600036

招商銀行

6,900

173,880.00

0.19

3

601166

興業銀行

8,100

121,014.00

0.13

4

601328

交通銀行

18,000

104,220.00

0.11

5

601668

中國建筑

13,760

78,432.00

0.08

6

600000

浦發銀行

7,764

76,087.20

0.08

7

600104

上汽集團

2,400

64,008.00

0.07

8

601601

中國太保

2,100

59,703.00

0.06

9

600048

保利地產

4,800

56,592.00

0.06

10

601229

上海銀行

3,520

39,388.80

0.04

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

908,842.00

0.74

2

600036

招商銀行

390,931.00

0.32

3

601166

興業銀行

267,574.00

0.22

4

601328

交通銀行

213,263.00

0.17

5

600000

浦發銀行

163,336.00

0.13

6

601668

中國建筑

155,833.00

0.13

7

601601

中國太保

140,044.00

0.11

8

600104

上汽集團

138,171.00

0.11

9

600048

保利地產

118,788.00

0.10

10

600019

寶鋼股份

106,793.00

0.09

11

601229

上海銀行

94,178.00

0.08

12

601390

中國中鐵

74,224.41

0.06

13

600690

青島海爾

71,539.00

0.06

14

600050

中國聯通

69,339.00

0.06

15

601186

中國鐵建

64,841.00

0.05

16

600309

萬華化學

64,678.00

0.05

17

601336

新華保險

55,696.00

0.05

18

601009

南京銀行

54,295.00

0.04

19

601628

中國人壽

53,518.00

0.04

20

600271

航天信息

51,820.00

0.04

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

2,952,694.83

2.40

2

600036

招商銀行

1,222,241.00

0.99

3

601166

興業銀行

819,712.00

0.67

4

600016

民生銀行

719,835.00

0.59

5

601328

交通銀行

663,282.00

0.54

6

600000

浦發銀行

535,736.00

0.44

7

601668

中國建筑

515,486.00

0.42

8

600104

上汽集團

471,950.00

0.38

9

601601

中國太保

464,028.00

0.38

10

600048

保利地產

419,578.00

0.34

11

600690

青島海爾

244,621.00

0.20

12

600050

中國聯通

216,216.40

0.18

13

601336

新華保險

194,216.00

0.16

14

601628

中國人壽

192,025.00

0.16

15

601186

中國鐵建

185,572.00

0.15

16

601009

南京銀行

161,222.00

0.13

17

601088

中國神華

157,648.00

0.13

18

601390

中國中鐵

151,315.00

0.12

19

600196

復星醫藥

147,165.00

0.12

20

600999

招商證券

146,158.00

0.12

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

4,725,656.41

賣出股票收入(成交)總額

14,810,666.16

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

金額單位:人民幣元

序號

基金名稱

基金類型

運作方式

管理人

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金

股票型指數基金

交易型開放式指數基金

建信基金管理有限責任公司

85,804,800.00

91.99

 

 

1.11 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.11.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.12 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.12.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.12.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.12.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

1.13 投資組合報告附注

 

1.13.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.13.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.13.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

1,309.61

2

應收證券清算款

15,801.98

3

應收股利

-

4

應收利息

1,287.19

5

應收申購款

65,599.43

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

83,998.21

 

 

1.13.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

 

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-15 2.0287 -0.45% 2.0287 --
2019-10-14 2.0378 1.17% 2.0378 --
2019-10-11 2.0142 1.18% 2.0142 --
2019-10-10 1.9907 0.48% 1.9907 --
2019-10-09 1.9812 0.55% 1.9812 --
2019-10-08 1.9703 0.78% 1.9703 --
2019-09-30 1.9551 -0.54% 1.9551 --
2019-09-27 1.9657 -0.04% 1.9657 --
2019-09-26 1.9664 -0.20% 1.9664 --
2019-09-25 1.9703 -0.28% 1.9703 --

【共227頁 2265條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
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