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建信收益增強債券型證券投資基金A [530009]
0.06 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.12% 單位凈值 : 1.612 累計凈值: 1.727
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信增強債券A 0.12% -0.62% 0.06% 3.13% 3.73% 0.12% 2.94% 79.45%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信收益增強債券型證券投資基金A
基金簡稱 建信增強債券A
基金代碼 530009  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2009-06-02
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 1元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準 30%×中債企業債總指數+70%×中債國債總指數
投資目標 在保持資產流動性的基礎上,發揮投研團隊在固定收益、股票及金融衍生產品方面的綜合研究實力,在有效控制風險的前提下追求基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金投資范圍包括:公司債、國債、金融債、企業債、可轉換債券(含可分離式)、中央銀行票據、資產支持證券、債券回購、股票、權證以及中國證監會批準的允許基金投資的其他固定收益類金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資于債券類資產(含可轉換債券)的比例不低于基金資產的80%,其中,本基金持有公司債、金融債、企業債、資產支持證券等除國債、中央銀行票據以外的固定收益類資產的比例不低于債券資產的30%,本基金投資于股票(含一級市場新股申購)等權益類品種的比例為基金資產的0-20%,現金和到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金,但高于貨幣市場基金以及不涉及股票二級市場投資的債券型基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)中國銀行股份有限公司
(5)交通銀行股份有限公司
(6)招商銀行股份有限公司
(7)中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
(8)中信銀行股份有限公司
(9)中國民生銀行股份有限公司
(10)北京銀行股份有限公司
(11)光大銀行股份有限公司
(12)國泰君安證券股份有限公司
(13)中信證券股份有限公司
(14)光大證券股份有限公司
(15)招商證券股份有限公司
(16)中信證券(浙江)有限責任公司
(17)長城證券有限責任公司
(18)海通證券股份有限公司
(19)長江證券股份有限公司
(20)中信建投證券股份有限公司
(21)齊魯證券有限公司
(22)東北證券股份有限公司
(23)渤海證券股份有限公司
(24)廣發證券股份有限公司
(25)華福證券有限責任公司
(26)信達證券股份有限公司
(27)興業證券股份有限公司
(28)平安證券有限責任公司
(29)中國中投證券有限責任公司
(30)安信證券股份有限公司
(31)國元證券股份有限公司
(32)中國銀河證券股份有限公司
(33)中信證券(山東)有限責任公司
(34)華泰證券股份有限公司
(35)申萬宏源西部證券有限公司
(36)上海證券有限責任公司
(37)財富證券股份有限公司
(38)東海證券有限責任公司
(39)民生證券有限責任公司
(40)申萬宏源證券有限公司
(41)浙商證券股份有限公司
(42)天源證券經紀有限公司
(43)廣州證券有限責任公司
(44)紅塔證券有限責任公司
(45)深圳眾祿基金銷售有限公司
(46)杭州數米基金銷售有限公司
(47)上海好買基金銷售有限公司
(48)上海天天基金銷售有限公司
(49)和訊信息科技有限公司
(50)浙江同花順基金銷售有限公司
(51)北京晟視天下投資管理有限公司
(52)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(53)?;愀督鶉詵裼邢薰?
(54)中國國際金融股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 李菁女士

固定收益投資部總經理,碩士。2002年7月進入中國建設銀行股份有限公司基金托管部工作,從事基金托管業務,任主任科員。2005年9月進入建信基金管理有限責任公司,歷任債券研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理、投資管理部副總監、固定收益投資部總監,2007年11月1日至2012年2月17日任建信貨幣市場基金的基金經理;2009年6月2日起任建信收益增強債券型證券投資基金的基金經理;2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增強債券型證券投資基金的基金經理;2016年2月4日起任建信安心保本五號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年2月10日起轉型為建信弘利靈活配置混合型證券投資基金,李菁自2018年2月10日至2018年8月10日繼續擔任該基金的基金經理;2016年6月8日起任建信安心保本七號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年6月15日起轉型為建信興利靈活配置混合型證券投資基金,李菁繼續擔任該基金的基金經理;2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<500萬 0.4%
500萬≤M<1000萬 0.2%
M≥1000萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<500萬 0.5%
500萬≤M<1000萬 0.3%
M≥1000萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值0.7%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2%年費率計提。
銷售服務費率   A類基金份額不收取銷售服務費
注:1年指365天
投資組合

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

15,720,854.00

5.07

 

其中:股票

15,720,854.00

5.07

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

265,972,711.16

85.84

 

其中:債券 

265,972,711.16

85.84

 

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

18,000,000.00

5.81

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產 

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

2,473,724.23

0.80

8

其他資產 

7,696,451.45

2.48

9

合計   

309,863,740.84  

100.00

 

 

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 

代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

1,894,400.00

0.62

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

5,378,544.00

1.75

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

4,257,990.00

1.38

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

4,189,920.00

1.36

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

15,720,854.00

5.10

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

600011

華能國際

728,800

5,378,544.00

1.75

2

300010

立思辰

586,500

4,257,990.00

1.38

3

601888

中國國旅

69,600

4,189,920.00

1.36

4

002304

洋河股份

20,000

1,894,400.00

0.62

  

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

序號

債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

49,577,484.50

16.10

2

央行票據

-

-

3

金融債券

129,945,000.00

42.19

 

其中:政策性金融債

129,945,000.00

42.19

4

企業債券

12,273,000.00

3.99

5

企業短期融資券

20,154,000.00

6.54

6

中期票據

40,692,000.00

13.21

7

可轉債(可交換債)

13,331,226.66

4.33

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

265,972,711.16

86.36

  

 

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

180210

18國開10

600,000

61,878,000.00

20.09

2

010107

21國債⑺

430,000

44,268,500.00

14.37

3

180205

18國開05

300,000

32,688,000.00

10.61

4

101462009

14唐山港口MTN001

200,000

20,340,000.00

6.60

5

180209

18國開09

200,000

20,064,000.00

6.51

 

 

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。 

 

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.10 投資組合報告附注

 

1.10.1  

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

 

1.10.2  

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

 

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

67,845.28

2

應收證券清算款

2,028,739.72

3

應收股利

-

4

應收利息

5,587,102.02

5

應收申購款

12,764.43

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

7,696,451.45

  

 

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

123006

東財轉債

3,479,700.00

1.13

2

127005

長證轉債

1,015,375.14

0.33

  

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

 

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-15 1.612 -0.12% 1.727 --
2019-10-14 1.614 0.12% 1.729 --
2019-10-11 1.612 0.06% 1.727 --
2019-10-10 1.611 -0.06% 1.726 --
2019-10-09 1.612 -0.12% 1.727 --
2019-10-08 1.614 0.25% 1.729 --
2019-09-30 1.610 -0.31% 1.725 --
2019-09-27 1.615 0.12% 1.730 --
2019-09-26 1.613 -0.31% 1.728 --
2019-09-25 1.618 -0.19% 1.733 --

【共252頁 2519條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2012-12-06 2012-12-07 0.115
基金公告
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