熱銷基金

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建信恒久價值混合型證券投資基金 [530001]
6.7 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-30
日漲跌幅: 0.45% 單位凈值 : 0.7564 累計凈值: 2.9277
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-30

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信恒久價值混合 -4.33% -1.73% 6.7% 32.19% 11.3% -9.11% -10.04% 304.95%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信恒久價值混合型證券投資基金
基金簡稱 建信恒久價值混合
基金代碼 530001  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2005-12-01
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司
業績比較基準 75%×MSCI中國A股指數+20%×中債綜合指數(全價)+ 5%×1年定期存款利率
投資目標 有效控制投資風險,追求基金資產長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、國債、金融債、企業債、回購、央行票據、可轉換債券、權證以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具。
投資比例 在正常市場情況下,基金投資組合中股票資產占基金資產的60%-95%,現金、債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的5%-40%,其中,基金保留的現金以及投資于一年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 在基金實際管理過程中,管理人將根據中國宏觀經濟情況和證券市場的階段性變化,適時調整基金資產在股票、債券及貨幣市場的投資品種之間的配置比例。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國農業銀行股份有限公司
(3)中信銀行股份有限公司
(4)交通銀行股份有限公司
(5)中國民生銀行股份有限公司
(6)北京銀行股份有限公司
(7)招商銀行股份有限公司
(8)中國工商銀行股份有限公司
(9)光大銀行股份有限公司
(10)國泰君安證券股份有限公司
(11)中信證券股份有限公司
(12)光大證券股份有限公司
(13)招商證券股份有限公司
(14)中信證券(浙江)有限責任公司
(15)長城證券有限責任公司
(16)海通證券股份有限公司
(17)長江證券股份有限公司
(18)中信建投證券股份有限公司
(19)齊魯證券有限公司
(20)東北證券股份有限公司
(21)渤海證券股份有限公司
(22)廣發證券股份有限公司
(23)華福證券有限責任公司
(24)信達證券股份有限公司
(25)興業證券股份有限公司
(26)平安證券有限責任公司
(27)中國中投證券有限責任公司
(28)安信證券股份有限公司
(29)國元證券股份有限公司
(30)中國銀河證券股份有限公司
(31)中信證券(山東)有限責任公司
(32)華泰證券股份有限公司
(33)申萬宏源證券有限公司
(34)上海證券有限責任公司
(35)財富證券股份有限公司
(36)東海證券有限責任公司
(37)民生證券有限責任公司
(38)申萬宏源西部證券有限公司
(39)浙商證券股份有限公司
(40)天源證券經紀有限公司
(41)廣州證券有限責任公司
(42)紅塔證券有限責任公司
(43)國信證券股份有限公司
(44)深圳眾祿基金銷售有限公司
(45)杭州數米基金銷售有限公司
(46)上海好買基金銷售有限公司
(47)上海天天基金銷售有限公司
(48)和訊信息科技有限公司
(49)浙江同花順基金銷售有限公司
(50)北京晟視天下投資管理有限公司
(51)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(52)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(53)北京微動利投資管理有限公司
(54)北京植信基金銷售有限公司
(55)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
基金經理
現任基金經理: 陶燦先生

碩士,權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司,歷任研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理、權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信優化配置混合型證券投資基金的基金經理;2014年5月14日起任建信改革紅利股票型證券投資基金的基金經理;2016年2月23日起任建信現代服務業股票型證券投資基金的基金經理;2017年2月9日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月22日起任建信恒久價值混合型證券投資基金的基金經理;2017年10月27日起任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2017年11月4日起轉型為建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金,陶燦繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<50萬 1.2%
50萬≤M<100萬 0.8%
100萬≤M<500萬 0.5%
500萬≤M<1000萬 0.3%
M≥1000萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<50萬 1.5%
50萬≤M<100萬 1.2%
100萬≤M<500萬 0.8%
500萬≤M<1000萬 0.5%
M≥1000萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

455,771,637.30

69.92

 

其中:股票

455,771,637.30

69.92

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

38,573,570.40

5.92

 

其中:債券

38,573,570.40

5.92

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

56,169,819.18

8.62

8

其他各項資產

101,350,849.15

15.55

9

合計

651,865,876.03

100.00

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

6,774,754.56

1.06

B

采礦業

36,344,307.15

5.70

C

制造業

116,614,634.14

18.29

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

38,207,478.00

5.99

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

5,982,625.00

0.94

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

73,045,170.67

11.46

J

金融業

63,286,521.90

9.93

K

房地產業

39,279,358.20

6.16

L

租賃和商務服務業

29,089,181.80

4.56

M

科學研究和技術服務業

31,739,012.32

4.98

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

15,408,593.56

2.42

S

綜合

-

-

 

合計

455,771,637.30

71.50

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

000968

藍焰控股

3,412,611

36,344,307.15

5.70

2

601888

中國國旅

483,209

29,089,181.80

4.56

3

002624

完美世界

942,165

26,239,295.25

4.12

4

600030

中信證券

1,510,900

24,189,509.00

3.79

5

002376

新北洋

1,468,151

22,521,436.34

3.53

6

601390

中國中鐵

2,752,200

19,237,878.00

3.02

7

002463

滬電股份

2,655,990

19,043,448.30

2.99

8

601668

中國建筑

3,328,000

18,969,600.00

2.98

9

600048

保利地產

1,533,600

18,081,144.00

2.84

10

601288

農業銀行

4,829,897

17,387,629.20

2.73

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600048

保利地產

92,624,976.92

9.50

2

601336

新華保險

76,601,950.16

7.85

3

000651

格力電器

66,196,471.99

6.79

4

601318

中國平安

64,442,342.86

6.61

5

002262

恩華藥業

62,689,433.04

6.43

6

001979

招商蛇口

61,767,798.08

6.33

7

601601

中國太保

52,326,501.71

5.37

8

601699

潞安環能

50,739,847.78

5.20

9

000968

藍焰控股

47,111,627.32

4.83

10

600115

東方航空

46,934,447.52

4.81

11

600585

海螺水泥

43,841,694.12

4.50

12

300003

樂普醫療

43,730,955.14

4.48

13

600282

南鋼股份

43,694,265.17

4.48

14

600030

中信證券

43,210,599.94

4.43

15

000002

萬科A

41,365,047.00

4.24

16

601288

農業銀行

38,348,738.00

3.93

17

300498

溫氏股份

38,148,079.47

3.91

18

002456

歐菲科技

36,353,780.80

3.73

19

600426

華魯恒升

35,183,541.01

3.61

20

600271

航天信息

34,946,946.75

3.58

21

002078

太陽紙業

33,552,823.23

3.44

22

601888

中國國旅

33,396,408.28

3.42

23

600486

揚農化工

31,717,561.70

3.25

24

600487

亨通光電

30,942,149.62

3.17

25

600808

馬鋼股份

28,873,227.41

2.96

26

603228

景旺電子

27,926,423.62

2.86

27

600438

通威股份

27,723,533.40

2.84

28

002236

大華股份

26,999,029.00

2.77

29

002815

崇達技術

26,863,142.39

2.75

30

000932

華菱鋼鐵

25,636,982.00

2.63

31

002376

新北洋

25,265,073.89

2.59

32

300136

信維通信

25,248,026.00

2.59

33

002624

完美世界

25,162,781.60

2.58

34

000063

中興通訊

24,686,621.67

2.53

35

600188

兗州煤業

24,446,356.00

2.51

36

601155

新城控股

24,412,187.00

2.50

37

600837

海通證券

24,354,603.00

2.50

38

600997

開灤股份

24,133,539.16

2.47

39

600999

招商證券

24,074,978.31

2.47

40

600887

伊利股份

23,703,786.00

2.43

41

603799

華友鈷業

22,482,009.90

2.31

42

002475

立訊精密

22,479,645.00

2.31

43

300476

勝宏科技

22,188,746.00

2.28

44

603986

兆易創新

21,176,549.00

2.17

45

601390

中國中鐵

20,783,102.00

2.13

46

601788

光大證券

20,408,133.20

2.09

47

002415

??低?/p>

20,403,641.59

2.09

48

002410

廣聯達

20,381,429.92

2.09

49

601668

中國建筑

20,313,603.24

2.08

50

002821

凱萊英

19,507,055.56

2.00

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601601

中國太保

90,218,923.92

9.25

2

601336

新華保險

88,657,543.71

9.09

3

000651

格力電器

85,763,506.78

8.79

4

600048

保利地產

83,241,492.59

8.54

5

601318

中國平安

73,415,855.41

7.53

6

000858

五糧液

69,987,219.60

7.18

7

001979

招商蛇口

67,087,283.29

6.88

8

002262

恩華藥業

52,469,713.55

5.38

9

600887

伊利股份

47,915,962.06

4.91

10

600809

山西汾酒

45,003,283.43

4.61

11

600282

南鋼股份

44,701,611.71

4.58

12

000998

隆平高科

44,094,290.45

4.52

13

601699

潞安環能

44,092,123.24

4.52

14

600487

亨通光電

42,630,855.78

4.37

15

600585

海螺水泥

41,905,369.31

4.30

16

600438

通威股份

41,875,228.82

4.29

17

600872

中炬高新

41,855,667.01

4.29

18

300003

樂普醫療

39,854,679.48

4.09

19

600426

華魯恒升

36,642,626.50

3.76

20

601888

中國國旅

36,413,070.33

3.73

21

300498

溫氏股份

35,998,313.27

3.69

22

600519

貴州茅臺

32,336,429.11

3.32

23

600115

東方航空

31,298,596.20

3.21

24

002078

太陽紙業

30,270,502.16

3.10

25

600271

航天信息

29,764,317.23

3.05

26

002456

歐菲科技

29,380,317.07

3.01

27

000002

萬科A

29,262,385.00

3.00

28

600808

馬鋼股份

28,874,927.59

2.96

29

600486

揚農化工

28,262,975.75

2.90

30

601012

隆基股份

26,986,889.46

2.77

31

000968

藍焰控股

26,275,696.02

2.69

32

000063

中興通訊

26,268,650.59

2.69

33

603228

景旺電子

26,120,190.32

2.68

34

002236

大華股份

26,096,580.00

2.68

35

000932

華菱鋼鐵

25,309,322.00

2.60

36

000333

美的集團

24,044,897.06

2.47

37

600019

寶鋼股份

23,601,635.36

2.42

38

002815

崇達技術

23,073,215.06

2.37

39

600997

開灤股份

21,673,034.00

2.22

40

600188

兗州煤業

21,316,822.00

2.19

41

002475

立訊精密

21,288,306.20

2.18

42

603799

華友鈷業

21,204,799.40

2.17

43

002415

??低?/p>

20,468,019.25

2.10

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

3,044,173,632.98

賣出股票收入(成交)總額

2,989,389,931.79

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包含相關交易費用。

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

-

-

 

其中:政策性金融債

-

-

4

企業債券

30,003,000.00

4.71

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

8,570,570.40

1.34

10

合計

38,573,570.40

6.05

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

112493

16華能資

300,000

30,003,000.00

4.71

2

107860

四川1729

85,680

8,570,570.40

1.34

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

932,113.44

2

應收證券清算款

100,143,698.63

3

應收股利

-

4

應收利息

178,430.15

5

應收申購款

96,606.93

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

101,350,849.15

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉換債券。

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

600030

中信證券

24,189,509.00

3.79

重大事項

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-11 0.7564 0.45% 2.9277 --
2019-10-10 0.7530 2.35% 2.9212 --
2019-10-09 0.7357 0.03% 2.8884 --
2019-10-08 0.7355 0.34% 2.8881 --
2019-09-30 0.7330 -1.54% 2.8833 --
2019-09-27 0.7445 1.29% 2.9051 --
2019-09-26 0.7350 -2.56% 2.8871 --
2019-09-25 0.7543 -2.20% 2.9237 --
2019-09-24 0.7713 0.67% 2.9559 --
2019-09-23 0.7662 -0.21% 2.9462 --

【共323頁 3225條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2014-01-16 2014-01-17 0.025
2011-10-26 2011-10-27 0.151
2011-01-13 2011-01-14 0.010
2010-11-29 2010-11-30 0.040
2010-01-14 2010-01-15 0.054
2009-12-11 2009-12-14 0.020
2009-11-05 2009-11-06 0.050
2008-12-30 2008-12-31 0.160
2008-05-21 2008-05-22 0.200
2007-04-02 2007-04-03 0.894
2006-12-11 2006-12-12 0.070
2006-06-12 2006-06-13 0.050
2006-04-25 2006-04-26 0.030
基金公告
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