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建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金 [513680]
-0.63 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-30
日漲跌幅: 0.47% 單位凈值 : 0.9647 累計凈值: 0.9647
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 申贖清單
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-30

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信港股通恒生中國企業ETF -0.63% -4.21% -2.83% -6.91% 0% 0% 0% -6.77%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 建信港股通恒生中國企業ETF
基金代碼 513680  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2018-12-13
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 本基金的業績比較基準為經估值匯率調整的恒生中國企業指數收益率。
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實現基金的投資目標,本基金可投資于債券、貨幣市場工具、資產支持證券、銀行存款、權證、股指期貨、債券回購、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
銷售渠道 (1)直銷柜臺
名稱:建信基金管理有限責任公司
(2)代理銷售機構(排序不分先后):
1) 安信證券股份有限公司
2) 渤海證券股份有限公司
3) 財富證券有限責任公司
4) 東北證券股份有限公司
5) 東莞證券股份有限公司
6)東海證券股份有限公司
7) 東吳證券股份有限公司
8)東興證券股份有限公司
9)方正證券股份有限公司
10) 光大證券股份有限公司
11) 廣州證券股份有限公司
12) 國泰君安證券股份有限公司
13) 海通證券股份有限公司
14) 華融證券股份有限公司
15) 華泰證券股份有限公司
16) 平安證券股份有限公司
17) 申萬宏源西部證券有限公司
18) 申萬宏源證券有限公司
19) 信達證券股份有限公司
20) 長城證券股份有限公司
21) 長江證券股份有限公司
22) 招商證券股份有限公司
23) 中國國際金融股份有限公司
24) 中國民族證券有限責任公司
25) 中國銀河證券股份有限公司
26) 中國中投證券有限責任公司
27) 中泰證券股份有限公司
28) 中信建投證券股份有限公司
29) 中信證券(山東)有限責任公司
30) 中信證券股份有限公司
31)中信建投證券股份有限公司
32)中國銀河證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 李博涵先生

海外投資部副總經理,碩士,加拿大籍華人。曾就職于美國聯邦快遞北京分公司、美國聯合航空公司北京分公司和美國萬事達卡國際組織北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利爾銀行,任全球資本市場投資助理;2006年8月起加入加拿大帝國商業銀行,任全球資本市場投資顧問;2008年8月加入我公司海外投資部,歷任高級研究員兼基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門副總經理;2013年8月5日起任建信全球資源混合型證券投資基金的基金經理;2017年11月13日起任建信全球機遇混合型證券投資基金、建信新興市場優選混合型證券投資基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 龔佳佳先生

碩士。2012年7月至2014年10月在諾安基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、基金經理助理;2014年10月至2015年3月在工銀瑞信基金管理有限公司指數投資部擔任量化研究員;2015年3月至2018年5月在華夏基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、投資經理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指數投資部擔任基金經理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2019年3月7日起任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金、建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2019年8月23日起任建信滬深300紅利交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.0%
100萬≤M<300萬 0.6%
300萬≤M<500萬 0.3%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
贖回費率
申購贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-09-06 0.9647 0.47% 0.9647 --
2019-09-05 0.9602 0.89% 0.9602 --
2019-09-04 0.9517 2.51% 0.9517 --
2019-09-03 0.9284 -0.67% 0.9284 --
2019-09-02 0.9347 0.26% 0.9347 --
2019-08-30 0.9323 0.89% 0.9323 --
2019-08-29 0.9241 0.30% 0.9241 --
2019-08-28 0.9213 -0.12% 0.9213 --
2019-08-27 0.9224 0.10% 0.9224 --
2019-08-26 0.9215 -1.78% 0.9215 --

【共17頁 161條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
申購贖回清單
選擇日期
暫無數據。
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