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建信滬深300紅利交易型開放式指數證券投資基金 [512530]
0.19 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29
日漲跌幅: 0.34% 單位凈值 : 0.9958 累計凈值: 0.9958
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 申贖清單
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
300紅利 0.19% -0.97% -0.78% -0.66% -- -- -- -0.66%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信滬深300紅利交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 300紅利
基金代碼 512530  (基金主代碼:512530;基金認購代碼:512533)
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2019-08-23
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信證券股份有限公司
業績比較基準 本基金的業績比較基準為標的指數收益率,本基金的標的指數為滬深300紅利指數。
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.2%,年跟蹤誤差爭取不超過2%。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。 為更好地實現基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內依法發行上市的非標的指數成份股(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 基金的投資組合比例為:本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數基金,主要采用完全復制策略,跟蹤滬深300紅利指數,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
銷售渠道 1、發售協調人
名稱:中信證券股份有限公司
住所:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣?。ǘ冢┍弊?
2、網上現金發售代理機構
網上現金發售代理機構包括具有基金銷售業務資格及上海證券交易所會員資格的證券公司。
本基金募集期結束前獲得基金代銷資格的上交所會員可通過上交所開放式基金銷售系統辦理本基金的認購業務。
3、網下現金發售機構
建信基金管理有限責任公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華金證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、江海證券有限公司、平安證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、信達證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中投證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、宏信證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司
4、網下股票發售機構
安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國都證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華金證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、江海證券有限公司、平安證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、信達證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中投證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中銀國際證券股份有限公司、宏信證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣州證券股份有限公司
5、基金管理人可根據有關法律規,選擇其他符合要求的發售代理機構。如本次募集期間,新增代銷機構或營業網點,將另行公告。
基金經理
現任基金經理: 龔佳佳先生

碩士。2012年7月至2014年10月在諾安基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、基金經理助理;2014年10月至2015年3月在工銀瑞信基金管理有限公司指數投資部擔任量化研究員;2015年3月至2018年5月在華夏基金管理有限公司數量投資部擔任研究員、投資經理;2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指數投資部擔任基金經理助理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2019年3月7日起任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金、建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2019年8月23日起任建信滬深300紅利交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<50萬 0.8%
50萬≤M<100萬 0.5%
M≥100萬 1000/筆
申購費率
申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
贖回費率
贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-12-05 0.9958 0.34% 0.9958 --
2019-12-04 0.9924 -0.69% 0.9924 --
2019-12-03 0.9993 0.39% 0.9993 --
2019-12-02 0.9954 0.20% 0.9954 --
2019-11-29 0.9934 -0.27% 0.9934 --
2019-11-28 0.9961 -0.67% 0.9961 --
2019-11-27 1.0028 -0.78% 1.0028 --
2019-11-26 1.0107 0.20% 1.0107 --
2019-11-25 1.0087 1.73% 1.0087 --
2019-11-22 0.9915 -0.11% 0.9915 --

【共6頁 54條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
申購贖回清單 補券信息查詢
選擇日期
基本信息
最新公告日期20191206
基金名稱建信滬深300紅利交易型開放式指數證券投資基金
基金管理有限公司名稱建信基金管理有限責任公司
一級市場基金代碼512531
20191205 日信息內容
現金差額(單位:元) 647.98
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) 995787.98
基金份額凈值(單位:元) 0.9958
20191206日信息內容
預估現金部分(單位:元) 647.98
現金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位(單位:份) 1000000
申購、贖回情況開放
當日申購限額不限制
當日贖回限額100000000
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
000002 萬科A 600 深市退補現金替代 10.0% 16680.000
000157 中聯重科 3800 深市退補現金替代 10.0% 22952.000
000333 美的集團 300 深市退補現金替代 10.0% 16659.000
000338 濰柴動力 1800 深市退補現金替代 10.0% 25110.000
000402 金 融 街 2300 深市退補現金替代 10.0% 18239.000
000625 長安汽車 3300 深市退補現金替代 10.0% 28347.000
000876 新 希 望 1100 深市退補現金替代 10.0% 23276.000
000895 雙匯發展 1000 深市退補現金替代 10.0% 29060.000
002146 榮盛發展 2200 深市退補現金替代 10.0% 19074.000
002304 洋河股份 100 深市退補現金替代 10.0% 9916.000
002601 龍蟒佰利 2300 深市退補現金替代 10.0% 29831.000
600011 華能國際 2000 滬市可以被替代 10.0%
600019 寶鋼股份 3300 滬市可以被替代 10.0%
600023 浙能電力 3900 滬市可以被替代 10.0%
600028 中國石化 6100 滬市可以被替代 10.0%
600036 招商銀行 400 滬市可以被替代 10.0%
600048 保利地產 1200 滬市可以被替代 10.0%
600066 宇通客車 1400 滬市可以被替代 10.0%
600104 上汽集團 1200 滬市可以被替代 10.0%
600170 上海建工 4500 滬市可以被替代 10.0%
600177 雅戈爾 3300 滬市可以被替代 10.0%
600383 金地集團 2200 滬市可以被替代 10.0%
600398 海瀾之家 2600 滬市可以被替代 10.0%
600516 方大炭素 1600 滬市可以被替代 10.0%
600585 海螺水泥 400 滬市可以被替代 10.0%
600606 綠地控股 2400 滬市可以被替代 10.0%
600660 福耀玻璃 900 滬市可以被替代 10.0%
600674 川投能源 1700 滬市可以被替代 10.0%
600688 上海石化 4200 滬市可以被替代 10.0%
600704 物產中大 4400 滬市可以被替代 10.0%
600741 華域汽車 1100 滬市可以被替代 10.0%
600795 國電電力 5900 滬市可以被替代 10.0%
600816 安信信托 4000 滬市可以被替代 10.0%
600886 國投電力 1500 滬市可以被替代 10.0%
600887 伊利股份 400 滬市可以被替代 10.0%
600900 長江電力 1300 滬市可以被替代 10.0%
601006 大秦鐵路 2500 滬市可以被替代 10.0%
601009 南京銀行 2000 滬市可以被替代 10.0%
601088 中國神華 2600 滬市可以被替代 10.0%
601166 興業銀行 1000 滬市可以被替代 10.0%
601169 北京銀行 2700 滬市可以被替代 10.0%
601225 陜西煤業 1900 滬市可以被替代 10.0%
601288 農業銀行 6200 滬市可以被替代 10.0%
601328 交通銀行 3700 滬市可以被替代 10.0%
601398 工商銀行 3700 滬市可以被替代 10.0%
601668 中國建筑 2100 滬市可以被替代 10.0%
601818 光大銀行 4300 滬市可以被替代 10.0%
601939 建設銀行 2900 滬市可以被替代 10.0%
601988 中國銀行 6000 滬市可以被替代 10.0%
601998 中信銀行 3100 滬市可以被替代 10.0%
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