熱銷基金

建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金 [512180]
-0.67 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29
日漲跌幅: 0.72% 單位凈值 : 1.0617 累計凈值: 1.0617
加入關注 立即購買
基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告 申贖清單
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信MSCI -0.67% -2.95% 0.39% 27.96% 22.84% -- -- 4.13%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱 建信MSCI
基金代碼 512180  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2018-04-19
基金運作方式 契約型開放式
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國國際金融股份有限公司
業績比較基準 本基金的業績比較基準為標的指數收益率,本基金的標的指數為MSCI中國A股國際通指數(英文:MSCI China A Inclusion RMB Index)。
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份股和備選成份股。 為更好地實現基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內依法發行上市的非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于高風險/高收益的開放式基金。
銷售渠道 1、發售協調人 中國國際金融股份有限公司
2、網上現金發售代理機構
網上現金發售代理機構包括具有基金銷售業務資格及上海證券交易所會員資格的證券公司。
本基金募集期結束前獲得基金代銷資格的上交所會員可通過上交所開放式基金銷售系統辦理本基金的認購業務。
3、網下現金發售機構
建信基金管理有限責任公司、平安證券有限責任公司、東吳證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、光大證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、東興證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司。
基金經理
現任基金經理: 梁洪昀先生

金融工程及指數投資部總經理。特許金融分析師(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就職于大成基金管理有限公司,歷任金融工程部研究員、規劃發展部產品設計師、機構理財部高級經理。2005年8月加入建信基金管理有限責任公司,歷任研究部研究員、高級研究員、研究部總監助理、研究部副總監、投資管理部副總監、投資管理部執行總監、金融工程及指數投資部總監。2009年11月5日起任建信滬深300指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2010年5月28日至2012年5月28日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2011年9月8日至2016年7月20日任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2012年3月16日起任建信深證100指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年3月25日起任建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金的基金經理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中證申萬有色金屬指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年2月7日起任建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月19日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年5月16日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<50萬 0.8%
50萬≤M<100萬 0.5%
M≥100萬 1000/筆
申購費率
申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
贖回費率
贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金
管理費率   管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.10%年費率計提
注:1年指365天
投資組合

红桃k真钱网:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn 權益投資

500,047,048.70 98.54

其中:股票

500,047,048.70 98.54
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

- 0.00

其中:債券

- 0.00

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

7,059,741.56 1.39
8

其他資產

352,726.33 0.07
9

合計

507,459,516.59 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 7,215,212.00 1.43
B 采礦業 17,308,141.44 3.44
C 制造業 201,712,308.59 40.10
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,895,068.47 3.36
E 建筑業 16,276,908.12 3.24
F 批發和零售業 8,424,488.58 1.67
G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,146,791.39 2.81
H 住宿和餐飲業 - 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,908,443.56 4.16
J 金融業 155,355,895.14 30.88
K 房地產業 23,462,790.90 4.66
L 租賃和商務服務業 6,937,509.16 1.38
M 科學研究和技術服務業 3,043,170.00 0.60
N 水利、環境和公共設施管理業 324,764.32 0.06
O 居民服務、修理和其他服務業 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 衛生和社會工作 4,588,132.00 0.91
R 文化、體育和娛樂業 3,134,826.85 0.62
S 綜合 - 0.00
合計 499,734,450.52 99.34

報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - 0.00
B 采礦業 - 0.00
C 制造業 49,983.57 0.01
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - 0.00
E 建筑業 - 0.00
F 批發和零售業 - 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - 0.00
H 住宿和餐飲業 - 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 78,198.64 0.02
J 金融業 184,415.97 0.04
K 房地產業 - 0.00
L 租賃和商務服務業 - 0.00
M 科學研究和技術服務業 - 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 - 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 衛生和社會工作 - 0.00
R 文化、體育和娛樂業 - 0.00
S 綜合 - 0.00
合計 312,598.18 0.06

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 600519 貴州茅臺 29,779 34,245,850.00 6.81
2 601318 中國平安 251,278 21,871,237.12 4.35
3 600036 招商銀行 474,282 16,481,299.50 3.28
4 000858 五 糧 液 87,407 11,345,428.60 2.26
5 600900 長江電力 506,584 9,235,026.32 1.84
6 601166 興業銀行 498,800 8,743,964.00 1.74
7 600276 恒瑞醫藥 101,719 8,206,688.92 1.63
8 600000 浦發銀行 666,100 7,886,624.00 1.57
9 002415 ??低?/td> 216,532 6,993,983.60 1.39
10 601398 工商銀行 1,239,598 6,854,976.94 1.36

報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 601236 紅塔證券 9,789 146,149.77 0.03
2 603927 中科軟 884 78,198.64 0.02
3 002961 瑞達期貨 1,260 38,266.20 0.01
4 300780 德恩精工 935 25,553.55 0.01
5 603687 大勝達 1,462 24,430.02 0.00

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,上海浦東發展銀行股份有限公司(600000)于2019年10月14日發布公告,中國銀行保險監督管理委員會(以下簡稱“中國銀保監會”)對公司成都分行授信業務及整改情況嚴重失察、重大審計發現未向監管部門報告、輪崗制度執行不力的違規行為依法查處,執行???30萬元人民幣(銀保監罰決字【2019】7號)。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 349,433.40
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 3,292.93
5 應收申購款 -
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 352,726.33

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-12-06 1.0617 0.72% 1.0617 --
2019-12-05 1.0541 0.86% 1.0541 --
2019-12-04 1.0451 -0.07% 1.0451 --
2019-12-03 1.0458 0.27% 1.0458 --
2019-12-02 1.0430 0.16% 1.0430 --
2019-11-29 1.0413 -0.84% 1.0413 --
2019-11-28 1.0501 -0.40% 1.0501 --
2019-11-27 1.0543 -0.52% 1.0543 --
2019-11-26 1.0598 0.41% 1.0598 --
2019-11-25 1.0555 0.69% 1.0555 --

【共39頁 388條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
申購贖回清單 補券信息查詢
選擇日期
暫無數據。
NotFoundChannelException - 真钱假钱分变 未發現欄目,欄目或被刪除
? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
投資者權益須知 | 債券人員公示 | 風險提示 | 免責聲明 | 真钱假钱分变 | 誠聘英才
地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 郵編:100033 京ICP備06004599
客服電話:400-81-95533 客服傳真:010-66228001 客服郵箱:[email protected]
建信基金管理有限責任公司 版權所有 網址://www.cykfpz.com.cn