建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金 [165312]
12.98 % | ||||
最近一季凈值增長率 | ||||
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-11-15 | ![]() |
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日漲跌幅: 0.75% | 單位凈值 : 0.9541 | 累計凈值: 2.1437 | ||
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業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-11-15
基金名稱 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以來 | 最近一年 | 最近兩年 | 最近三年 | 成立以來 |
建信央視50 | 1.4% | 6.79% | 12.98% | 37.28% | 29.46% | 7.48% | 54.32% | 126.96% |
基本情況
基金名稱 | 建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金 |
基金簡稱 | 建信央視50 |
基金代碼 | 165312 |
基金類型 | 股票型指數基金 |
合同生效日期 | 2013-03-28 |
基金運作方式 | 契約型開放式 |
購買起點 | 10元 立即購買 |
基金管理人 | 建信基金管理有限責任公司 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
業績比較基準 | 95%×央視50價格指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后) |
投資目標 | 基金采取指數化投資方式,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,力爭實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,實現對央視財經50指數的有效跟蹤。 |
投資范圍 | 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括央視財經50指數成份股、備選成份股、一級市場初次發行或增發的新股)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、可轉換債券、資產支持證券等)、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 |
投資比例 | 本基金投資于股票的資產不低于基金資產凈值的85%,其中投資于央視財經50指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期一年以內的政府債券;權證投資比例不超過基金資產凈值的3%;股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。 |
風險收益特征 | 本基金屬于采用指數化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,為證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。
從本基金所分離的兩類基金份額來看,建信央視50A份額將表現出低風險、收益相對穩定的特征,其預期收益和預期風險要低于普通的股票型基金份額;建信央視50B份額則表現出高風險、高收益的顯著特征,其預期收益和預期風險要高于普通的股票型基金份額。 |
銷售渠道 | 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司 代銷機構: (1)中國建設銀行股份有限公司 (2)中國農業銀行股份有限公司 (3)中信銀行股份有限公司 (4)交通銀行股份有限公司 (5)中國民生銀行股份有限公司 (6)北京銀行股份有限公司 (7)國泰君安證券股份有限公司 (8)中信證券股份有限公司 (9)中信證券(山東)有限責任公司 (10)光大證券股份有限公司 (11)長城證券有限責任公司 (12)海通證券股份有限公司 (13)中信建投證券有限責任公司 (14)安信證券股份有限公司 (15)華泰證券股份有限公司 (16)國元證券股份有限公司 (17)齊魯證券有限公司 (18)中國銀河證券股份有限公司 (19)申萬宏源西部證券有限公司 (20)長江證券有限責任公司 (21)中國中投證券有限責任公司 (22)東北證券股份有限公司 (23)財富證券有限責任公司 (24)渤海證券股份有限公司 (25)國信證券股份有限公司 (26)興業證券股份有限公司 (27)信達證券股份有限公司 (28)平安證券有限責任公司 (29)上海證券有限責任公司 (30)申銀萬國證券股份有限公司 (31)天源證券經紀有限公司 (32)浙商證券有限責任公司 (33)中信證券(浙江)有限責任公司 (34)廣州證券有限責任公司 (35)國海證券股份有限公司 (36)深圳眾祿基金銷售有限公司 (37)杭州數米基金銷售有限公司 (38)上海好買基金銷售有限公司 (39)浙江同花順基金銷售有限公司 (40)上海天天基金銷售有限公司 (41)和訊信息科技有限公司 (42)北京晟視天下投資管理有限公司 (43)北京恒天明澤基金銷售有限公司 (44)北京微動利投資管理有限公司 (45)上?;愀督鶉詵裼邢薰? (46)上海聯泰資產管理有限公司 (47)上海陸金所資產管理有限公司 |
基金經理
現任基金經理: 葉樂天先生
金融工程及指數投資部副總經理,博士。2008年5月至2011年9月就職于中國國際金融有限公司,歷任市場風險管理分析員、量化分析經理,從事風險模型、量化研究與投資。2011年9月加入建信基金管理有限責任公司,歷任基金經理助理、基金經理、金融工程及指數投資部總經理助理、副總經理,2012年3月21日至2016年7月20日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2013年3月28日起任建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2014年1月27日起任建信中證500指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年8月26日起任建信精工制造指數增強型證券投資基金的基金經理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型證券投資基金的基金經理;2017年4月18日起任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2017年5月22日起任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月10日起任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年8月24日起任建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日起任建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金的基金經理;2019年11月13日起任建信MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的基金經理。
費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率 | ||||||||||||||||
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申購費率 | ||||||||||||||||
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贖回費率 | ||||||||||||||||
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管理費率 |   基金管理費按前一日基金資產凈值1%年費率計提。 | |||||||||||||||
托管費率 |   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.22%年費率計提。 | |||||||||||||||
注:1年指365天 |
投資組合
1.1 期末基金資產組合情況
金額單位:人民幣元
序號 |
項目 |
金額 |
占基金總資產的比例(%) |
1 |
權益投資 |
1,138,255,389.17 |
91.57 |
|
其中:股票 |
1,138,255,389.17 |
91.57 |
2 |
基金投資 |
- |
- |
3 |
固定收益投資 |
70,308,000.00 |
5.66 |
|
其中:債券 |
70,308,000.00 |
5.66 |
|
資產支持證券 |
- |
- |
4 |
貴金屬投資 |
- |
- |
5 |
金融衍生品投資 |
- |
- |
6 |
買入返售金融資產 |
- |
- |
|
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
7 |
銀行存款和結算備付金合計 |
28,579,756.34 |
2.30 |
8 |
其他各項資產 |
5,853,771.27 |
0.47 |
9 |
合計 |
1,242,996,916.78 |
100.00 |
1.2 期末按行業分類的股票投資組合
1.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
金額單位:人民幣元
代碼 |
行業類別 |
公允價值 |
占基金資產凈值比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
- |
- |
B |
采礦業 |
15,398,041.92 |
1.24 |
C |
制造業 |
633,884,097.03 |
51.20 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
- |
- |
E |
建筑業 |
- |
- |
F |
批發和零售業 |
6,281,500.00 |
0.51 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
- |
- |
H |
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
66,726,384.06 |
5.39 |
J |
金融業 |
350,145,536.36 |
28.28 |
K |
房地產業 |
39,042,575.94 |
3.15 |
L |
租賃和商務服務業 |
- |
- |
M |
科學研究和技術服務業 |
- |
- |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
11,801,626.20 |
0.95 |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
1,989,697.20 |
0.16 |
R |
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S |
綜合 |
- |
- |
|
合計 |
1,125,269,458.71 |
90.89 |
以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。
1.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
金額單位:人民幣元
代碼 |
行業類別 |
公允價值 |
占基金資產凈值比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
- |
- |
B |
采礦業 |
- |
- |
C |
制造業 |
12,926,135.40 |
1.04 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
- |
- |
E |
建筑業 |
2,067.15 |
0.00 |
F |
批發和零售業 |
- |
- |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
2,092.96 |
0.00 |
H |
住宿和餐飲業 |
- |
- |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,952.39 |
0.00 |
J |
金融業 |
50,823.42 |
0.00 |
K |
房地產業 |
- |
- |
L |
租賃和商務服務業 |
- |
- |
M |
科學研究和技術服務業 |
- |
- |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
859.14 |
0.00 |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
- |
- |
P |
教育 |
- |
- |
Q |
衛生和社會工作 |
- |
- |
R |
文化、體育和娛樂業 |
- |
- |
S |
綜合 |
- |
- |
|
合計 |
12,985,930.46 |
1.05 |
以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。
1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期未投資港股通股票。
1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
1.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
金額單位:人民幣元
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值 |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
601166 |
興業銀行 |
5,477,207 |
81,829,472.58 |
6.61 |
2 |
601318 |
中國平安 |
1,348,109 |
75,628,914.90 |
6.11 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
3,042,946 |
69,622,604.48 |
5.62 |
4 |
600519 |
貴州茅臺 |
112,701 |
66,494,717.01 |
5.37 |
5 |
601398 |
工商銀行 |
11,458,687 |
60,616,454.23 |
4.90 |
6 |
002415 |
??低?/p> |
2,330,421 |
60,031,644.96 |
4.85 |
7 |
600016 |
民生銀行 |
9,350,040 |
53,575,729.20 |
4.33 |
8 |
000651 |
格力電器 |
1,443,170 |
51,506,737.30 |
4.16 |
9 |
000333 |
美的集團 |
1,387,979 |
51,160,905.94 |
4.13 |
10 |
601988 |
中國銀行 |
11,836,076 |
42,728,234.36 |
3.45 |
11 |
000002 |
萬科A |
1,639,067 |
39,042,575.94 |
3.15 |
12 |
600104 |
上汽集團 |
1,448,407 |
38,629,014.69 |
3.12 |
13 |
601601 |
中國太保 |
1,258,063 |
35,766,731.09 |
2.89 |
14 |
002230 |
科大訊飛 |
1,435,887 |
35,380,255.68 |
2.86 |
15 |
000895 |
雙匯發展 |
1,348,921 |
31,821,046.39 |
2.57 |
16 |
000423 |
東阿阿膠 |
699,891 |
27,680,689.05 |
2.24 |
17 |
002008 |
大族激光 |
812,752 |
24,675,150.72 |
1.99 |
18 |
300136 |
信維通信 |
1,101,065 |
23,794,014.65 |
1.92 |
19 |
600522 |
中天科技 |
2,317,000 |
18,883,550.00 |
1.53 |
20 |
300017 |
網宿科技 |
2,241,511 |
17,551,031.13 |
1.42 |
21 |
601088 |
中國神華 |
857,352 |
15,398,041.92 |
1.24 |
22 |
600690 |
青島海爾 |
1,075,214 |
14,891,713.90 |
1.20 |
23 |
002241 |
歌爾股份 |
1,854,112 |
12,756,290.56 |
1.03 |
24 |
002410 |
廣聯達 |
611,325 |
12,721,673.25 |
1.03 |
25 |
300070 |
碧水源 |
1,513,029 |
11,801,626.20 |
0.95 |
26 |
002294 |
信立泰 |
510,798 |
10,670,570.22 |
0.86 |
27 |
000538 |
云南白藥 |
135,204 |
9,999,687.84 |
0.81 |
28 |
600196 |
復星醫藥 |
425,645 |
9,904,759.15 |
0.80 |
29 |
600660 |
福耀玻璃 |
428,528 |
9,761,867.84 |
0.79 |
30 |
002038 |
雙鷺藥業 |
387,465 |
9,613,006.65 |
0.78 |
31 |
000596 |
古井貢酒 |
171,574 |
9,258,133.04 |
0.75 |
32 |
600085 |
同仁堂 |
291,363 |
8,012,482.50 |
0.65 |
33 |
300124 |
匯川技術 |
391,100 |
7,876,754.00 |
0.64 |
34 |
300003 |
樂普醫療 |
362,933 |
7,552,635.73 |
0.61 |
35 |
600563 |
法拉電子 |
178,073 |
7,503,996.22 |
0.61 |
36 |
000848 |
承德露露 |
887,416 |
7,134,824.64 |
0.58 |
37 |
600535 |
天士力 |
351,906 |
6,756,595.20 |
0.55 |
38 |
601607 |
上海醫藥 |
369,500 |
6,281,500.00 |
0.51 |
39 |
002376 |
新北洋 |
394,263 |
6,047,994.42 |
0.49 |
40 |
000970 |
中科三環 |
823,884 |
6,039,069.72 |
0.49 |
41 |
000049 |
德賽電池 |
171,966 |
4,931,984.88 |
0.40 |
42 |
300024 |
機器人 |
372,466 |
4,924,000.52 |
0.40 |
43 |
000625 |
長安汽車 |
644,526 |
4,247,426.34 |
0.34 |
44 |
600398 |
海瀾之家 |
459,332 |
3,895,135.36 |
0.31 |
45 |
600600 |
青島啤酒 |
110,379 |
3,847,811.94 |
0.31 |
46 |
002385 |
大北農 |
666,288 |
2,132,121.60 |
0.17 |
47 |
300244 |
迪安診斷 |
131,160 |
1,989,697.20 |
0.16 |
48 |
000726 |
魯泰A |
187,967 |
1,825,159.57 |
0.15 |
49 |
300183 |
東軟載波 |
91,200 |
1,073,424.00 |
0.09 |
1.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
金額單位:人民幣元
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
數量(股) |
公允價值 |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
601138 |
工業富聯 |
1,161,233 |
12,738,726.01 |
1.03 |
2 |
603185 |
上機數控 |
1,345 |
66,039.50 |
0.01 |
3 |
601860 |
紫金銀行 |
15,970 |
50,145.80 |
0.00 |
4 |
300753 |
愛朋醫療 |
1,055 |
42,326.60 |
0.00 |
5 |
603629 |
利通電子 |
1,051 |
40,684.21 |
0.00 |
6 |
300747 |
銳科激光 |
52 |
7,155.20 |
0.00 |
7 |
002940 |
昂利康 |
95 |
3,398.15 |
0.00 |
8 |
603583 |
捷昌驅動 |
79 |
3,103.12 |
0.00 |
9 |
002935 |
天奧電子 |
60 |
2,560.80 |
0.00 |
10 |
002933 |
新興裝備 |
62 |
2,493.64 |
0.00 |
11 |
603657 |
春光科技 |
75 |
2,163.00 |
0.00 |
12 |
603713 |
密爾克衛 |
74 |
2,050.54 |
0.00 |
13 |
603650 |
彤程新材 |
93 |
1,844.19 |
0.00 |
14 |
600406 |
國電南瑞 |
98 |
1,815.94 |
0.00 |
15 |
300674 |
宇信科技 |
69 |
1,811.25 |
0.00 |
16 |
002941 |
新疆交建 |
79 |
1,702.45 |
0.00 |
17 |
300694 |
蠡湖股份 |
85 |
1,573.35 |
0.00 |
18 |
002943 |
宇晶股份 |
44 |
1,535.60 |
0.00 |
19 |
300748 |
金力永磁 |
70 |
1,519.70 |
0.00 |
20 |
002938 |
鵬鼎控股 |
80 |
1,401.60 |
0.00 |
21 |
300724 |
捷佳偉創 |
45 |
1,281.60 |
0.00 |
22 |
002937 |
興瑞科技 |
46 |
1,039.14 |
0.00 |
23 |
603297 |
永新光學 |
23 |
994.75 |
0.00 |
24 |
603590 |
康辰藥業 |
28 |
898.80 |
0.00 |
25 |
300749 |
頂固集創 |
40 |
897.60 |
0.00 |
26 |
603790 |
雅運股份 |
39 |
825.63 |
0.00 |
27 |
300034 |
鋼研高納 |
91 |
782.60 |
0.00 |
28 |
300760 |
邁瑞醫療 |
7 |
764.54 |
0.00 |
29 |
603105 |
芯能科技 |
58 |
758.64 |
0.00 |
30 |
601606 |
長城軍工 |
56 |
675.36 |
0.00 |
31 |
000888 |
峨眉山A |
99 |
560.34 |
0.00 |
32 |
601869 |
長飛光纖 |
10 |
397.70 |
0.00 |
33 |
601068 |
中鋁國際 |
70 |
364.70 |
0.00 |
34 |
603220 |
貝通信 |
15 |
325.20 |
0.00 |
35 |
601330 |
綠色動力 |
24 |
298.80 |
0.00 |
36 |
601577 |
長沙銀行 |
29 |
247.08 |
0.00 |
37 |
601319 |
中國人保 |
44 |
236.72 |
0.00 |
38 |
603192 |
匯得科技 |
7 |
202.51 |
0.00 |
39 |
002939 |
長城證券 |
17 |
168.47 |
0.00 |
40 |
002942 |
新農股份 |
3 |
91.86 |
0.00 |
41 |
600717 |
天津港 |
6 |
42.42 |
0.00 |
42 |
002936 |
鄭州銀行 |
5 |
25.35 |
0.00 |
1.4 報告期內股票投資組合的重大變動
1.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位:人民幣元
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
本期累計買入金額 |
占期初基金資產凈值比例(%) |
1 |
601166 |
興業銀行 |
57,162,361.41 |
6.08 |
2 |
600887 |
伊利股份 |
44,898,219.12 |
4.78 |
3 |
002415 |
??低?/p> |
44,623,682.83 |
4.75 |
4 |
601318 |
中國平安 |
43,869,056.30 |
4.67 |
5 |
600519 |
貴州茅臺 |
43,622,337.54 |
4.64 |
6 |
601398 |
工商銀行 |
37,888,352.78 |
4.03 |
7 |
300136 |
信維通信 |
36,284,271.20 |
3.86 |
8 |
000333 |
美的集團 |
35,944,190.00 |
3.83 |
9 |
600016 |
民生銀行 |
35,872,539.08 |
3.82 |
10 |
000651 |
格力電器 |
33,831,314.70 |
3.60 |
11 |
002230 |
科大訊飛 |
28,812,028.80 |
3.07 |
12 |
000423 |
東阿阿膠 |
27,662,939.27 |
2.94 |
13 |
600104 |
上汽集團 |
27,358,884.72 |
2.91 |
14 |
000002 |
萬科A |
25,660,090.60 |
2.73 |
15 |
601988 |
中國銀行 |
25,624,270.65 |
2.73 |
16 |
002008 |
大族激光 |
23,934,014.92 |
2.55 |
17 |
000895 |
雙匯發展 |
23,827,515.45 |
2.54 |
18 |
601601 |
中國太保 |
23,645,571.95 |
2.52 |
19 |
601138 |
工業富聯 |
22,843,108.08 |
2.43 |
20 |
600406 |
國電南瑞 |
21,262,171.38 |
2.26 |
上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。
1.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位:人民幣元
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
本期累計賣出金額 |
占期初基金資產凈值比例(%) |
1 |
600406 |
國電南瑞 |
39,688,694.79 |
4.22 |
2 |
600519 |
貴州茅臺 |
27,718,432.88 |
2.95 |
3 |
600887 |
伊利股份 |
19,266,615.28 |
2.05 |
4 |
601138 |
工業富聯 |
12,430,425.52 |
1.32 |
5 |
601318 |
中國平安 |
11,263,674.79 |
1.20 |
6 |
002415 |
??低?/p> |
10,931,182.31 |
1.16 |
7 |
000423 |
東阿阿膠 |
10,576,983.00 |
1.13 |
8 |
600016 |
民生銀行 |
9,760,782.05 |
1.04 |
9 |
000895 |
雙匯發展 |
8,855,608.78 |
0.94 |
10 |
000651 |
格力電器 |
5,745,952.00 |
0.61 |
11 |
601166 |
興業銀行 |
5,638,610.00 |
0.60 |
12 |
002230 |
科大訊飛 |
5,348,168.24 |
0.57 |
13 |
300017 |
網宿科技 |
5,272,752.02 |
0.56 |
14 |
002008 |
大族激光 |
5,119,929.00 |
0.54 |
15 |
000333 |
美的集團 |
4,624,999.00 |
0.49 |
16 |
000888 |
峨眉山A |
4,378,572.00 |
0.47 |
17 |
601398 |
工商銀行 |
4,115,826.00 |
0.44 |
18 |
000596 |
古井貢酒 |
3,696,196.04 |
0.39 |
19 |
601988 |
中國銀行 |
3,547,645.00 |
0.38 |
20 |
600104 |
上汽集團 |
3,045,733.00 |
0.32 |
上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。
1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位:人民幣元
買入股票成本(成交)總額 |
893,072,891.32 |
賣出股票收入(成交)總額 |
259,167,884.10 |
上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。
1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位:人民幣元
序號 |
債券品種 |
公允價值 |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
國家債券 |
- |
- |
2 |
央行票據 |
- |
- |
3 |
金融債券 |
70,308,000.00 |
5.68 |
|
其中:政策性金融債 |
70,308,000.00 |
5.68 |
4 |
企業債券 |
- |
- |
5 |
企業短期融資券 |
- |
- |
6 |
中期票據 |
- |
- |
7 |
可轉債(可交換債) |
- |
- |
8 |
同業存單 |
- |
- |
9 |
其他 |
- |
- |
10 |
合計 |
70,308,000.00 |
5.68 |
1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
金額單位:人民幣元
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
數量(張) |
公允價值 |
占基金資產凈值比例(%) |
1 |
018005 |
國開1701 |
700,000 |
70,308,000.00 |
5.68 |
1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序所有資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
代碼 |
名稱 |
持倉量(買/賣) |
合約市值(元) |
公允價值變動(元) |
風險說明 |
IC1901 |
IC1901 |
12 |
9,914,400.00 |
-151,480.00 |
- |
公允價值變動總額合計(元) |
-151,480.00 |
||||
股指期貨投資本期收益(元) |
-2,784,096.23 |
||||
股指期貨投資本期公允價值變動(元) |
-151,480.00 |
1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨系根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍、與標的指數相關性高的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低主要由申購贖回帶來的股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,以達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金投資于股指期貨,對基金總體風險的影響很小,并符合既定的投資政策和投資目標。
1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1.11.1 本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末未投資國債期貨。
1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金報告期內未投資于國債期貨。
1.11.3 本期國債期貨投資評價
本報告期本基金未投資國債期貨。
1.12 投資組合報告附注
1.12.1
本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
1.12.2
本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
1.12.3 期末其他各項資產構成
單位:人民幣元
序號 |
名稱 |
金額 |
1 |
存出保證金 |
1,690,784.55 |
2 |
應收證券清算款 |
- |
3 |
應收股利 |
- |
4 |
應收利息 |
1,965,647.36 |
5 |
應收申購款 |
2,197,339.36 |
6 |
其他應收款 |
- |
7 |
待攤費用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合計 |
5,853,771.27 |
1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票中未存在流通受限情況。
1.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位:人民幣元
序號 |
股票代碼 |
股票名稱 |
流通受限部分的公允價值 |
占基金資產凈值比例(%) |
流通受限情況說明 |
1 |
601138 |
工業富聯 |
12,738,726.01 |
1.03 |
非公開發行 |
2 |
601860 |
紫金銀行 |
50,145.80 |
0.00 |
新發未上市 |
1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。
凈值查詢
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買 | ||||
---|---|---|---|---|
截止日期 | 單位凈值(元) | 日漲跌幅 | 累計凈值(元) | 資產凈值 |
2019-11-18 | 0.9541 | 0.75% | 2.1437 | -- |
2019-11-15 | 0.9470 | -0.48% | 2.1366 | -- |
2019-11-14 | 0.9516 | 0.08% | 2.1412 | -- |
2019-11-13 | 0.9508 | 0.34% | 2.1404 | -- |
2019-11-12 | 0.9476 | -0.23% | 2.1372 | -- |
2019-11-11 | 0.9498 | -1.60% | 2.1394 | -- |
2019-11-08 | 0.9652 | 0.30% | 2.1548 | -- |
2019-11-07 | 0.9623 | 0.11% | 2.1519 | -- |
2019-11-06 | 0.9612 | -0.31% | 2.1508 | -- |
2019-11-05 | 0.9642 | 0.70% | 2.1538 | -- |
分紅信息
權益登記日 | 紅利發放日 | 每份紅利(元) |
---|