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建信信用增強債券型證券投資基金A [165311]
1.6 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.00% 單位凈值 : 1.334 累計凈值: 1.485
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信信用增強債券A 0.15% -0.15% 1.6% 8.37% 6.55% -0.52% -1.91% 53.84%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信信用增強債券型證券投資基金A
基金簡稱 建信信用增強債券A
基金代碼 165311  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2011-06-16
基金運作方式 契約型,自基金合同生效日起三年內(不含三年)封閉運作,在深圳證券交易所上市交易?;鷙賢暌院?,封閉期結束,轉為上市開放式基金。本基金轉為上市開放式基金后,基金份額包括A、C兩類。原有的基金份額在開放申購贖回后,全部轉換為建信信用增強債券A類份額。
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 中國債券總指數收益率
投資目標 在保持基金資產流動性和嚴格控制基金資產風險的前提下,力爭獲得高于業績比較基準的投資收益,實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、中央銀行票據、地方政府債券、金融債、企業債、公司債、短期融資券、可轉換債券、分離型可轉換債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款等固定收益類金融工具,股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證等權益類金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規和監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資于固定收益類金融工具的比例不低于基金資產的80%,其中投資于信用債券的比例不低于固定收益類資產的80%,投資于股票等權益類資產的比例不超過基金資產的20%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為債券型基金,屬于中等風險基金產品。其預期風險和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 由于主要投資于除國債、中央銀行票據以外的信用類金融工具,因此本基金投資蘊含一定的信用風險,預期風險和收益水平高于一般的不涉及股票二級市場投資的債券型基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)交通銀行股份有限公司
(3)中國工商銀行股份有限公司
(4)中國農業銀行股份有限公司
(5)中國銀行股份有限公司
(6)招商銀行股份有限公司
(7)北京銀行股份有限公司
(8)國泰君安證券股份有限公司
(9)中信證券股份有限公司
(10)光大證券股份有限公司
(11)招商證券股份有限公司
(12)中信證券(浙江)有限責任公司
(13)長城證券有限責任公司
(14)海通證券股份有限公司
(15)長江證券股份有限公司
(16)中信建投證券股份有限公司
(17)齊魯證券有限公司
(18)東北證券股份有限公司
(19)渤海證券股份有限公司
(20)廣發證券股份有限公司
(21)華福證券有限責任公司
(22)信達證券股份有限公司
(23)興業證券股份有限公司
(24)平安證券有限責任公司
(25)中國中投證券有限責任公司
(26)安信證券股份有限公司
(27)國元證券股份有限公司
(28)中國銀河證券股份有限公司
(29)中信證券(山東)有限責任公司
(30)華泰證券股份有限公司
(31)財富證券股份有限公司
(32)東海證券有限責任公司
(33)國信證券股份有限公司
(34)深圳眾祿基金銷售有限公司
(35)杭州數米基金銷售有限公司
(36)上海好買基金銷售有限公司
(37)上海天天基金銷售有限公司
(38)和訊信息科技有限公司概況
(39)浙江同花順基金銷售有限公司
(40)北京晟視天下投資管理有限公司
(41)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(42)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(43)中國國際金融股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 李峰先生

碩士。曾任清華紫光股份有限公司財務會計助理,2007年4月至2012年9月任華夏基金管理公司基金會計業務經理、風控高級經理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易員、交易主管,2015年7月至2016年6月任銀華基金管理公司詢價研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金經理助理,2017年5月15日起任建信信用增強債券型證券投資基金和建信穩定鑫利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月2日起任建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2018年3月14日起任建信睿豐純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年3月8日起任建信中短債純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信轉債增強債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
場內認購費率
認購份額(S) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<500萬 0.4%
M≥500萬 1000/筆
場外認購費率
認購份額(S) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<500萬 0.4%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<500萬 0.5%
M≥500萬 1000/筆
本基金A類基金份額對申購設置級差費率,場內申購和場外申購執行統一收費標準。
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
6個月≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取費用
場內贖回費率:持有期小于7天為1.5%,其他持有期限為固定值0.1%
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值0.7%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2%年費率計提。
銷售服務費率   A類基金份額不收取銷售服務費
注:1年指365天
投資組合

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

43,789,568.66

93.76

 

其中:債券 

43,789,568.66

93.76

 

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產 

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

1,862,191.44

3.99

8

其他資產 

1,054,451.81

2.26

9

合計   

46,706,211.91  

100.00

 

 

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

序號

債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

1,429,095.50

3.42

2

央行票據

-

-

3

金融債券

2,414,577.60

5.77

 

其中:政策性金融債

2,414,577.60

5.77

4

企業債券

9,987,200.00

23.87

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

29,958,695.56

71.60

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

43,789,568.66

104.65

  

 

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

155085

18紫光04

40,000

3,992,800.00

9.54

2

136449

16油服01

40,000

3,985,600.00

9.52

3

110032

三一轉債

29,510

3,518,182.20

8.41

4

123006

東財轉債

30,250

3,508,697.50

8.39

5

113517

曙光轉債

31,420

3,306,955.00

7.90

 

 

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。 

 

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.10 投資組合報告附注

 

1.10.1  

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

 

1.10.2  

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

 

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

5,008.99

2

應收證券清算款

762,857.99

3

應收股利

-

4

應收利息

286,084.83

5

應收申購款

500.00

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,054,451.81

  

 

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

110032

三一轉債

3,518,182.20

8.41

2

123006

東財轉債

3,508,697.50

8.39

3

110031

航信轉債

3,072,117.60

7.34

4

127003

海印轉債

2,318,156.62

5.54

5

113013

國君轉債

2,007,028.00

4.80

6

113011

光大轉債

1,943,668.80

4.64

7

132009

17中油EB

1,742,659.10

4.16

8

113505

杭電轉債

1,683,151.60

4.02

9

128036

金農轉債

1,263,856.44

3.02

10

128027

崇達轉債

469,147.40

1.12

  

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-15 1.334 0.00% 1.485 --
2019-10-14 1.334 0.00% 1.485 --
2019-10-11 1.334 0.00% 1.485 --
2019-10-10 1.334 0.08% 1.485 --
2019-10-09 1.333 0.08% 1.484 --
2019-10-08 1.332 0.00% 1.483 --
2019-09-30 1.332 0.08% 1.483 --
2019-09-27 1.331 0.00% 1.482 --
2019-09-26 1.331 -0.08% 1.482 --
2019-09-25 1.332 0.00% 1.483 --

【共199頁 1986條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2013-12-19 2013-12-20 0.045
2013-01-18 2013-01-21 0.085
2012-01-18 2012-01-19 0.021
基金公告
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