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建信滬深300指數證券投資基金(LOF) [165309]
3.57 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.06% 單位凈值 : 1.2676 累計凈值: 1.2676
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信滬深300指數(LOF) 2.37% -0.48% 3.57% 30.46% 26.39% 5.79% 27.08% 26.38%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信滬深300指數證券投資基金(LOF)
基金簡稱 建信滬深300指數(LOF)
基金代碼 165309  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2009-11-05
基金運作方式 契約型上市開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 95%×滬深300指數收益率+5%×商業銀行稅后活期存款利率
投資目標 本基金采取指數化投資方式,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,力爭實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例 本基金投資于滬深300指數成份股、備選成份股的資產不低于基金資產凈值的90%,投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值5%。
風險收益特征 本基金屬于采用指數化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,為證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)中國銀行股份有限公司
(5)交通銀行股份有限公司
(6)招商銀行股份有限公司
(7)中信銀行股份有限公司
(8)中國民生銀行股份有限公司
(9)北京銀行股份有限公司
(10)國泰君安證券股份有限公司
(11)中信證券股份有限公司
(12)光大證券股份有限公司
(13)招商證券股份有限公司
(14)中信證券(浙江)有限責任公司
(15)長城證券有限責任公司
(16)海通證券股份有限公司
(17)長江證券股份有限公司
(18)中信建投證券股份有限公司
(19)齊魯證券有限公司
(20)東北證券股份有限公司
(21)渤海證券股份有限公司
(22)廣發證券股份有限公司
(23)華福證券有限責任公司
(24)信達證券股份有限公司
(25)興業證券股份有限公司
(26)平安證券有限責任公司
(27)中國中投證券有限責任公司
(28)安信證券股份有限公司
(29)國元證券股份有限公司
(30)中國銀河證券股份有限公司
(31)中信證券(山東)有限責任公司
(32)華泰證券股份有限公司
(33)申萬宏源西部證券有限公司
(34)上海證券有限責任公司
(35)財富證券股份有限公司
(36)東海證券有限責任公司
(37)民生證券有限責任公司
(38)申萬宏源證券有限公司
(39)浙商證券股份有限公司
(40)天源證券經紀有限公司
(41)廣州證券有限責任公司
(42)紅塔證券有限責任公司
(43)深圳眾祿基金銷售有限公司
(44)杭州數米基金銷售有限公司
(45)上海好買基金銷售有限公司
(46)上海天天基金銷售有限公司
(47)和訊信息科技有限公司
(48)浙江同花順基金銷售有限公司
(49)北京晟視天下投資管理有限公司
(50)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(51)深圳富濟財富管理有限公司
(52)北京微動利投資管理有限公司
(53)上海付匯金融服務有限公司
(54)上海聯泰資產管理有限公司
(55)上海陸金所資產管理有限公司
場內發售機構:具有基金代銷業務資格的深圳證券交易所會員單位
基金經理
現任基金經理: 梁洪昀先生

金融工程及指數投資部總經理。特許金融分析師(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就職于大成基金管理有限公司,歷任金融工程部研究員、規劃發展部產品設計師、機構理財部高級經理。2005年8月加入建信基金管理有限責任公司,歷任研究部研究員、高級研究員、研究部總監助理、研究部副總監、投資管理部副總監、投資管理部執行總監、金融工程及指數投資部總監。2009年11月5日起任建信滬深300指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2010年5月28日至2012年5月28日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2011年9月8日至2016年7月20日任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2012年3月16日起任建信深證100指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年3月25日起任建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金的基金經理;2015年7月31日起任建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中證申萬有色金屬指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2018年2月6日起任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年2月7日起任建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月19日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年5月16日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年6月13日起任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.0%
100萬≤M<500萬 0.6%
500萬≤M<1000萬 0.3%
M≥1000萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<500萬 0.8%
500萬≤M<1000萬 0.4%
M≥1000萬 1000/筆
本基金對申購設置級差費率,場內申購和場外申購執行統一收費標準。申購費率隨申購金額的增加而遞減,最高申購費率不超過1.2%
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
場外贖回費率按照持有期限設置級差費率,最小贖回費率為零;場內贖回費率,持有期小于7天為1.5%,其他持有期限為0.50%.
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.75%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

459,899,525.08

92.94

 

其中:股票

459,899,525.08

92.94

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

34,058,125.30

6.88

8

其他各項資產

889,276.96

0.18

9

合計

494,846,927.34

100.00

  

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

910,225.00

0.18

B

采礦業

15,180,383.95

3.08

C

制造業

181,634,934.40

36.85

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

14,517,700.90

2.95

E

建筑業

16,755,972.95

3.40

F

批發和零售業

7,817,574.29

1.59

G

交通運輸、倉儲和郵政業

14,785,884.33

3.00

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

16,462,265.68

3.34

J

金融業

156,877,251.69

31.83

K

房地產業

21,401,961.55

4.34

L

租賃和商務服務業

5,822,382.38

1.18

M

科學研究和技術服務業

426,702.00

0.09

N

水利、環境和公共設施管理業

1,080,869.82

0.22

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

2,216,572.40

0.45

R

文化、體育和娛樂業

1,670,453.00

0.34

S

綜合

-

-

 

合計

457,561,134.34

92.83

 

 

1.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

58,370.00

0.01

B

采礦業

-

-

C

制造業

1,379,314.24

0.28

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

900,706.50

0.18

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

2,338,390.74

0.47

 

 

1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

 

1.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

544,932

30,570,685.20

6.20

2

600519

貴州茅臺

25,142

14,834,031.42

3.01

3

600036

招商銀行

521,283

13,136,331.60

2.67

4

601166

興業銀行

628,901

9,395,780.94

1.91

5

600016

民生銀行

1,514,378

8,677,385.94

1.76

6

000651

格力電器

241,612

8,623,132.28

1.75

7

000333

美的集團

227,840

8,398,182.40

1.70

8

601288

農業銀行

2,237,699

8,055,716.40

1.63

9

601328

交通銀行

1,390,220

8,049,373.80

1.63

10

600887

伊利股份

304,772

6,973,183.36

1.41

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600485

信威集團

77,756

1,134,460.04

0.23

2

000540

中天金融

184,950

900,706.50

0.18

3

600219

南山鋁業

75,330

158,946.30

0.03

4

603185

上機數控

1,345

66,039.50

0.01

5

601118

海南橡膠

13,000

58,370.00

0.01

 

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

13,401,355.67

2.57

2

600519

貴州茅臺

6,366,733.00

1.22

3

000002

萬科A

5,805,221.80

1.11

4

600036

招商銀行

5,789,188.84

1.11

5

000651

格力電器

4,197,949.52

0.80

6

000333

美的集團

4,138,079.00

0.79

7

601166

興業銀行

3,809,166.00

0.73

8

600016

民生銀行

3,737,904.00

0.72

9

601288

農業銀行

3,346,881.00

0.64

10

603288

海天味業

3,294,254.22

0.63

11

600887

伊利股份

3,208,521.00

0.61

12

601328

交通銀行

3,129,893.00

0.60

13

600276

恒瑞醫藥

2,833,939.19

0.54

14

601229

上海銀行

2,665,381.64

0.51

15

000858

五糧液

2,534,385.90

0.49

16

600000

浦發銀行

2,532,264.39

0.49

17

000001

平安銀行

2,519,910.00

0.48

18

002415

??低?/p>

2,423,460.00

0.46

19

000063

中興通訊

2,405,637.00

0.46

20

601668

中國建筑

2,386,314.00

0.46

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

7,945,463.00

1.52

2

000002

萬科A

4,469,408.07

0.86

3

600036

招商銀行

4,270,304.47

0.82

4

600519

貴州茅臺

3,705,409.40

0.71

5

601288

農業銀行

2,990,520.00

0.57

6

000333

美的集團

2,610,595.00

0.50

7

600016

民生銀行

2,602,651.00

0.50

8

000651

格力電器

2,569,561.00

0.49

9

601166

興業銀行

2,441,671.09

0.47

10

601988

中國銀行

2,397,863.00

0.46

11

000063

中興通訊

1,987,516.08

0.38

12

600887

伊利股份

1,977,318.83

0.38

13

601328

交通銀行

1,839,313.00

0.35

14

000001

平安銀行

1,819,598.00

0.35

15

002415

??低?/p>

1,615,618.00

0.31

16

600030

中信證券

1,550,374.00

0.30

17

600000

浦發銀行

1,491,994.00

0.29

18

000858

五糧液

1,413,533.00

0.27

19

000725

京東方A

1,408,862.00

0.27

20

601668

中國建筑

1,401,858.00

0.27

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

252,882,181.98

賣出股票收入(成交)總額

156,441,822.55

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

20,197.95

2

應收證券清算款

292,434.84

3

應收股利

-

4

應收利息

9,835.29

5

應收申購款

566,808.88

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

889,276.96

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中未存在流通受限情況。

1.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

600485

信威集團

1,134,460.04

0.23

重大資產重組

2

000540

中天金融

900,706.50

0.18

重大資產重組

 

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-17 1.2676 0.06% 1.2676 --
2019-10-16 1.2668 -0.33% 1.2668 --
2019-10-15 1.2710 -0.41% 1.2710 --
2019-10-14 1.2762 0.98% 1.2762 --
2019-10-11 1.2638 0.90% 1.2638 --
2019-10-10 1.2525 0.77% 1.2525 --
2019-10-09 1.2429 0.14% 1.2429 --
2019-10-08 1.2412 0.54% 1.2412 --
2019-09-30 1.2345 -0.95% 1.2345 --
2019-09-27 1.2463 0.28% 1.2463 --

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凈值走勢圖
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