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建信中證申萬有色金屬指數分級發起式證券投資基金之建信有色B份額 [150334]
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
基本情況
基金名稱 建信中證申萬有色金屬指數分級發起式證券投資基金之建信有色B份額
基金簡稱 建信有色B份額
基金代碼 150334  
基金類型 股票型指數基金
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 國信證券股份有限公司
業績比較基準 中證申萬有色金屬指數收益率×95%+商業銀行活期存款利率(稅后)×5%
投資目標 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
投資范圍 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股(含中小板、創業板股票及其他中國證監會核準上市的股票)、債券、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%,且不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。同時本基金為指數基金,通過跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)招商銀行股份有限公司
(3)國信證券股份有限公司
(4)國泰君安證券股份有限公司
(5)光大證券股份有限公司
(6)海通證券股份有限公司
(7)長江證券股份有限公司
(8)興業證券股份有限公司
(9)申萬宏源西部證券有限公司
(10)上海證券有限責任公司
(11)中國國際金融股份有限公司
(12)申萬宏源證券有限公司
(13)中信證券股份有限公司
(14)中信證券(浙江)有限責任公司
(15)中信證券(山東)有限責任公司
(16)中信建投證券股份有限公司
(17)齊魯證券有限公司
(18)國元證券股份有限公司
(19)中國銀河證券股份有限公司
(20)東北證券股份有限公司
(21)渤海證券股份有限公司
(22)信達證券股份有限公司
(23)平安證券有限責任公司
(24)安信證券股份有限公司
(25)財富證券股份有限公司
(26)招商證券股份有限公司
(27)長城證券有限責任公司
(28)天源證券經紀有限公司
(29)中國中投證券有限責任公司
(30)廣州證券有限責任公司
(31)華泰證券股份有限公司
(32)國海證券股份有限公司
(33)深圳眾祿基金銷售有限公司
(34)杭州數米基金銷售有限公司
(35)上海好買基金銷售有限公司
(36)上海天天基金銷售有限公司
(37)和訊信息科技有限公司
(38)浙江同花順基金銷售有限公司
(39)北京晟視天下投資管理有限公司
(40)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(41)上?;愀督鶉詵裼邢薰?/td>
基金經理
現任基金經理: 梁洪昀先生

金融工程及指數投資部總經理。特許金融分析師(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就職于大成基金管理有限公司,歷任金融工程部研究員、規劃發展部產品設計師、機構理財部高級經理。2005年8月加入建信基金管理有限責任公司,歷任研究部研究員、高級研究員、研究部總監助理、研究部副總監、投資管理部副總監、投資管理部執行總監、金融工程及指數投資部總監。2009年11月5日起任建信滬深300指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2010年5月28日至2012年5月28日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2011年9月8日至2016年7月20日任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2012年3月16日起任建信深證100指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年3月25日起任建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金的基金經理;2015年7月31日至2018年7月31日任建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中證申萬有色金屬指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2018年2月6日至2019年11月25日任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年2月7日起任建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月19日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年5月16日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年6月13日至2019年11月25日任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
場內認購費率由深圳證券交易所會員單位按照場外認購費率設定。
申購費率
場內申購費率由深圳證券交易所會員單位按照場外申購費率設定。
贖回費率
場內贖回費率為固定費率0.50%,不按持有期限設置分段贖回費率。
管理費率   管理費按前一日基金資產凈值的1.00%年費率計提。
托管費率   托管費按前一日基金資產凈值的0.22%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

57,745,255.82

92.87

 

其中:股票

57,745,255.82

92.87

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

4,373,812.46

7.03

8

其他資產

58,299.39

0.09

9

合計

62,177,367.67

100.00

  

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

19,379,427.76

31.72

C

制造業

36,804,382.06

60.24

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

56,183,809.82

91.96

注:以上行業分類以2016年9月30日的中國證監會行業分類標準為依據。

1.2.2 報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采掘業

310,000.00

0.51

C

制造業

1,251,446.00

2.05

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

1,561,446.00

2.56

注:以上行業分類以2016年9月30日的中國證監會行業分類標準為依據。

1.2.3 報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資滬港通股票。

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

1.3.1 報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

601899

紫金礦業

979,975

3,145,719.75

5.15

2

600547

山東黃金

73,700

2,814,603.00

4.61

3

600111

北方稀土

225,400

2,785,944.00

4.56

4

002466

天齊鋰業

61,740

2,349,207.00

3.85

5

600489

中金黃金

178,470

2,164,841.10

3.54

6

601600

中國鋁業

566,500

2,118,710.00

3.47

7

000630

銅陵有色

691,700

1,784,586.00

2.92

8

000060

中金嶺南

160,200

1,632,438.00

2.67

9

600219

南山鋁業

523,200

1,506,816.00

2.47

10

603993

洛陽鉬業

401,800

1,490,678.00

2.44

 

1.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

000511

*ST烯碳

125,900

1,251,446.00

2.05

2

000693

ST華澤

24,800

310,000.00

0.51

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

    本基金本報告期末未持有債券。

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。   

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

1.10.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

1.11 投資組合報告附注

1.11.1   

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體均無被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

1.11.2  

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

1.11.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

56,869.04

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

1,430.35

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

58,299.39

 

1.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉換債券。

1.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中未存在流通受限情況。

1.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

000511

*ST烯碳

1,251,446.00

2.05

重大事項

2

000693

ST華澤

310,000.00

0.51

重大事項

  

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值((元) 資產凈值
2016-10-14 0.9499 -1.10% -- --
2016-10-13 0.9605 0.37% -- --
2016-10-12 0.9570 -0.52% -- --
2016-10-11 0.9620 1.09% -- --
2016-10-10 0.9516 1.64% -- --
2016-09-30 0.9362 1.63% -- --
2016-09-29 0.9212 0.10% -- --
2016-09-28 0.9203 -1.20% -- --
2016-09-27 0.9315 1.39% -- --
2016-09-26 0.9187 -5.28% -- --

【共29頁 284條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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