熱銷基金

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建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金B [150124]
30.74 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-11-15
日漲跌幅: -2.14% 單位凈值 : -- 累計凈值: --
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-11-15

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信50B 2.98% 15.46% 30.74% 116.1% 74.39% -4.37% 58.87% 160.91%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金B
基金簡稱 建信50B
基金代碼 150124  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2013-03-28
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 95%×央視財經50指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)
投資目標 本基金采取指數化投資方式,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,力爭實現跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,實現對央視財經50指數的有效跟蹤。
投資范圍 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括央視財經50指數成份股、備選成份股、一級市場初次發行或增發的新股)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、可轉換債券、資產支持證券等)、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 本基金投資于股票的資產不低于基金資產凈值的85%,其中投資于央視財經50指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期一年以內的政府債券;權證投資比例不超過基金資產凈值的3%;股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風險收益特征 本基金屬于采用指數化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,為證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。 從本基金所分離的兩類基金份額來看,建信央視50A份額將表現出低風險、收益相對穩定的特征,其預期收益和預期風險要低于普通的股票型基金份額;建信央視50B份額則表現出高風險、高收益的顯著特征,其預期收益和預期風險要高于普通的股票型基金份額。
銷售渠道
直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
中國建設銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司
中信銀行股份有限公司
北京銀行股份有限公司
中國民生銀行股份有限公司
中國農業銀行股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司
中信證券股份有限公司
中信萬通證券有限責任公司
光大證券股份有限公司
招商證券股份有限公司
長城證券有限責任公司
長江證券有限責任公司
海通證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
國信證券股份有限公司
中信建投證券有限責任公司
興業證券股份有限公司
華泰證券股份有限公司
安信證券股份有限公司
國元證券股份有限公司
齊魯證券有限公司
中國中投證券有限責任公司
宏源證券股份有限公司
東北證券股份有限公司
財富證券有限責任公司
渤海證券股份有限公司
信達證券股份有限公司
平安證券有限責任公司
上海證券有限責任公司
申銀萬國證券股份有限公司
天源證券經紀有限公司
浙商證券有限責任公司
中信證券(浙江)股份有限公司
廣州證券有限責任公司
深圳眾祿基金銷售有限公司
杭州數米基金銷售有限公司
國海證券有限責任公司
上海好買信投資管理有限公司
上海天天基金銷售有限公司
和訊信息科技有限公司
浙江同花順基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 葉樂天先生

金融工程及指數投資部副總經理,博士。2008年5月至2011年9月就職于中國國際金融有限公司,歷任市場風險管理分析員、量化分析經理,從事風險模型、量化研究與投資。2011年9月加入建信基金管理有限責任公司,歷任基金經理助理、基金經理、金融工程及指數投資部總經理助理、副總經理,2012年3月21日至2016年7月20日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2013年3月28日起任建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2014年1月27日起任建信中證500指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年8月26日起任建信精工制造指數增強型證券投資基金的基金經理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型證券投資基金的基金經理;2017年4月18日起任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2017年5月22日起任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月10日起任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年8月24日起任建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日起任建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金的基金經理;2019年11月13日起任建信MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
場內認購費率由銷售機構參照場外認購費率執行。
申購費率
場內會員單位應按照場外申購費率設定投資人場內申購的申購費用。
贖回費率
場內贖回費率,持有期小于7天為1.5%;其余持有期限為0.5%。
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.0%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.22%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

1,138,255,389.17

91.57

 

其中:股票

1,138,255,389.17

91.57

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

70,308,000.00

5.66

 

其中:債券

70,308,000.00

5.66

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

28,579,756.34

2.30

8

其他各項資產

5,853,771.27

0.47

9

合計

1,242,996,916.78

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

15,398,041.92

1.24

C

制造業

633,884,097.03

51.20

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

6,281,500.00

0.51

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

66,726,384.06

5.39

J

金融業

350,145,536.36

28.28

K

房地產業

39,042,575.94

3.15

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

11,801,626.20

0.95

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

1,989,697.20

0.16

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

1,125,269,458.71

90.89

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

12,926,135.40

1.04

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

2,067.15

0.00

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

2,092.96

0.00

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

3,952.39

0.00

J

金融業

50,823.42

0.00

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

859.14

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

12,985,930.46

1.05

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

 

1.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601166

興業銀行

5,477,207

81,829,472.58

6.61

2

601318

中國平安

1,348,109

75,628,914.90

6.11

3

600887

伊利股份

3,042,946

69,622,604.48

5.62

4

600519

貴州茅臺

112,701

66,494,717.01

5.37

5

601398

工商銀行

11,458,687

60,616,454.23

4.90

6

002415

??低?/p>

2,330,421

60,031,644.96

4.85

7

600016

民生銀行

9,350,040

53,575,729.20

4.33

8

000651

格力電器

1,443,170

51,506,737.30

4.16

9

000333

美的集團

1,387,979

51,160,905.94

4.13

10

601988

中國銀行

11,836,076

42,728,234.36

3.45

11

000002

萬科A

1,639,067

39,042,575.94

3.15

12

600104

上汽集團

1,448,407

38,629,014.69

3.12

13

601601

中國太保

1,258,063

35,766,731.09

2.89

14

002230

科大訊飛

1,435,887

35,380,255.68

2.86

15

000895

雙匯發展

1,348,921

31,821,046.39

2.57

16

000423

東阿阿膠

699,891

27,680,689.05

2.24

17

002008

大族激光

812,752

24,675,150.72

1.99

18

300136

信維通信

1,101,065

23,794,014.65

1.92

19

600522

中天科技

2,317,000

18,883,550.00

1.53

20

300017

網宿科技

2,241,511

17,551,031.13

1.42

21

601088

中國神華

857,352

15,398,041.92

1.24

22

600690

青島海爾

1,075,214

14,891,713.90

1.20

23

002241

歌爾股份

1,854,112

12,756,290.56

1.03

24

002410

廣聯達

611,325

12,721,673.25

1.03

25

300070

碧水源

1,513,029

11,801,626.20

0.95

26

002294

信立泰

510,798

10,670,570.22

0.86

27

000538

云南白藥

135,204

9,999,687.84

0.81

28

600196

復星醫藥

425,645

9,904,759.15

0.80

29

600660

福耀玻璃

428,528

9,761,867.84

0.79

30

002038

雙鷺藥業

387,465

9,613,006.65

0.78

31

000596

古井貢酒

171,574

9,258,133.04

0.75

32

600085

同仁堂

291,363

8,012,482.50

0.65

33

300124

匯川技術

391,100

7,876,754.00

0.64

34

300003

樂普醫療

362,933

7,552,635.73

0.61

35

600563

法拉電子

178,073

7,503,996.22

0.61

36

000848

承德露露

887,416

7,134,824.64

0.58

37

600535

天士力

351,906

6,756,595.20

0.55

38

601607

上海醫藥

369,500

6,281,500.00

0.51

39

002376

新北洋

394,263

6,047,994.42

0.49

40

000970

中科三環

823,884

6,039,069.72

0.49

41

000049

德賽電池

171,966

4,931,984.88

0.40

42

300024

機器人

372,466

4,924,000.52

0.40

43

000625

長安汽車

644,526

4,247,426.34

0.34

44

600398

海瀾之家

459,332

3,895,135.36

0.31

45

600600

青島啤酒

110,379

3,847,811.94

0.31

46

002385

大北農

666,288

2,132,121.60

0.17

47

300244

迪安診斷

131,160

1,989,697.20

0.16

48

000726

魯泰A

187,967

1,825,159.57

0.15

49

300183

東軟載波

91,200

1,073,424.00

0.09

 

 

1.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601138

工業富聯

1,161,233

12,738,726.01

1.03

2

603185

上機數控

1,345

66,039.50

0.01

3

601860

紫金銀行

15,970

50,145.80

0.00

4

300753

愛朋醫療

1,055

42,326.60

0.00

5

603629

利通電子

1,051

40,684.21

0.00

6

300747

銳科激光

52

7,155.20

0.00

7

002940

昂利康

95

3,398.15

0.00

8

603583

捷昌驅動

79

3,103.12

0.00

9

002935

天奧電子

60

2,560.80

0.00

10

002933

新興裝備

62

2,493.64

0.00

11

603657

春光科技

75

2,163.00

0.00

12

603713

密爾克衛

74

2,050.54

0.00

13

603650

彤程新材

93

1,844.19

0.00

14

600406

國電南瑞

98

1,815.94

0.00

15

300674

宇信科技

69

1,811.25

0.00

16

002941

新疆交建

79

1,702.45

0.00

17

300694

蠡湖股份

85

1,573.35

0.00

18

002943

宇晶股份

44

1,535.60

0.00

19

300748

金力永磁

70

1,519.70

0.00

20

002938

鵬鼎控股

80

1,401.60

0.00

21

300724

捷佳偉創

45

1,281.60

0.00

22

002937

興瑞科技

46

1,039.14

0.00

23

603297

永新光學

23

994.75

0.00

24

603590

康辰藥業

28

898.80

0.00

25

300749

頂固集創

40

897.60

0.00

26

603790

雅運股份

39

825.63

0.00

27

300034

鋼研高納

91

782.60

0.00

28

300760

邁瑞醫療

7

764.54

0.00

29

603105

芯能科技

58

758.64

0.00

30

601606

長城軍工

56

675.36

0.00

31

000888

峨眉山A

99

560.34

0.00

32

601869

長飛光纖

10

397.70

0.00

33

601068

中鋁國際

70

364.70

0.00

34

603220

貝通信

15

325.20

0.00

35

601330

綠色動力

24

298.80

0.00

36

601577

長沙銀行

29

247.08

0.00

37

601319

中國人保

44

236.72

0.00

38

603192

匯得科技

7

202.51

0.00

39

002939

長城證券

17

168.47

0.00

40

002942

新農股份

3

91.86

0.00

41

600717

天津港

6

42.42

0.00

42

002936

鄭州銀行

5

25.35

0.00

 

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601166

興業銀行

57,162,361.41

6.08

2

600887

伊利股份

44,898,219.12

4.78

3

002415

??低?/p>

44,623,682.83

4.75

4

601318

中國平安

43,869,056.30

4.67

5

600519

貴州茅臺

43,622,337.54

4.64

6

601398

工商銀行

37,888,352.78

4.03

7

300136

信維通信

36,284,271.20

3.86

8

000333

美的集團

35,944,190.00

3.83

9

600016

民生銀行

35,872,539.08

3.82

10

000651

格力電器

33,831,314.70

3.60

11

002230

科大訊飛

28,812,028.80

3.07

12

000423

東阿阿膠

27,662,939.27

2.94

13

600104

上汽集團

27,358,884.72

2.91

14

000002

萬科A

25,660,090.60

2.73

15

601988

中國銀行

25,624,270.65

2.73

16

002008

大族激光

23,934,014.92

2.55

17

000895

雙匯發展

23,827,515.45

2.54

18

601601

中國太保

23,645,571.95

2.52

19

601138

工業富聯

22,843,108.08

2.43

20

600406

國電南瑞

21,262,171.38

2.26

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600406

國電南瑞

39,688,694.79

4.22

2

600519

貴州茅臺

27,718,432.88

2.95

3

600887

伊利股份

19,266,615.28

2.05

4

601138

工業富聯

12,430,425.52

1.32

5

601318

中國平安

11,263,674.79

1.20

6

002415

??低?/p>

10,931,182.31

1.16

7

000423

東阿阿膠

10,576,983.00

1.13

8

600016

民生銀行

9,760,782.05

1.04

9

000895

雙匯發展

8,855,608.78

0.94

10

000651

格力電器

5,745,952.00

0.61

11

601166

興業銀行

5,638,610.00

0.60

12

002230

科大訊飛

5,348,168.24

0.57

13

300017

網宿科技

5,272,752.02

0.56

14

002008

大族激光

5,119,929.00

0.54

15

000333

美的集團

4,624,999.00

0.49

16

000888

峨眉山A

4,378,572.00

0.47

17

601398

工商銀行

4,115,826.00

0.44

18

000596

古井貢酒

3,696,196.04

0.39

19

601988

中國銀行

3,547,645.00

0.38

20

600104

上汽集團

3,045,733.00

0.32

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3  買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

893,072,891.32

賣出股票收入(成交)總額

259,167,884.10

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

70,308,000.00

5.68

 

其中:政策性金融債

70,308,000.00

5.68

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

70,308,000.00

5.68

 

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

018005

國開1701

700,000

70,308,000.00

5.68

 

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序所有資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼

名稱

持倉量(買/賣)

合約市值(元)

公允價值變動(元)

風險說明

IC1901

IC1901

12

9,914,400.00

-151,480.00

-

公允價值變動總額合計(元)

-151,480.00

股指期貨投資本期收益(元)

-2,784,096.23

股指期貨投資本期公允價值變動(元)

-151,480.00

 

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨系根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍、與標的指數相關性高的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低主要由申購贖回帶來的股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,以達到有效跟蹤標的指數的目的。

本基金投資于股指期貨,對基金總體風險的影響很小,并符合既定的投資政策和投資目標。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

1,690,784.55

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

1,965,647.36

5

應收申購款

2,197,339.36

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

5,853,771.27

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中未存在流通受限情況。

1.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

601138

工業富聯

12,738,726.01

1.03

非公開發行

2

601860

紫金銀行

50,145.80

0.00

新發未上市

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-11-20 0.8577 -2.14% -- --
2019-11-19 0.8765 2.48% -- --
2019-11-18 0.8553 1.63% -- --
2019-11-15 0.8416 -1.09% -- --
2019-11-14 0.8509 0.16% -- --
2019-11-13 0.8495 0.74% -- --
2019-11-12 0.8433 -0.53% -- --
2019-11-11 0.8478 -3.56% -- --
2019-11-08 0.8791 0.64% -- --
2019-11-07 0.8735 0.24% -- --

【共160頁 1597條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
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