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建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金之建信進取 [150037]
8.11 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.75% 單位凈值 : -- 累計凈值: --
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信進取 3.57% 0.72% 8.11% 41.67% 33.79% 1.28% 30.94% 97.2%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金之建信進取
基金簡稱 建信進取
基金代碼 150037  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2011-05-06
基金運作方式 契約型開放式
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
業績比較基準 95%×滬深300指數收益率+5%×商業銀行活期存款利率
投資目標 本基金采用主題策略篩選和個股精選相結合的方法篩選上市公司,在有效控制風險的前提下,追求基金資產的穩健增值,力爭在中長期為投資者創造高于業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規和監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金為股票型基金,基金的投資組合比例為:股票投資比例范圍為基金資產的90%-95%,權證投資比例范圍為基金資產凈值的0-3%;固定收益類證券和現金投資比例范圍為基金資產的5%-10%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金屬于采用高倉位操作的股票型基金,其風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金和普通股票型基金,為證券投資基金中的較高風險、較高預期收益的品種。 從本基金所分離的兩類基金份額來看,建信穩健份額將表現出低風險、收益穩定的明顯特征,其風險和預期收益要低于普通的股票型基金份額;建信進取份額則表現出高風險、高預期收益的顯著特征,其風險和預期收益要高于普通的股票型基金份額。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國銀行股份有限公司
(4)交通銀行股份有限公司
(5)招商銀行股份有限公司
(6)中國農業銀行股份有限公司
(7)中信銀行股份有限公司
(8)中國民生銀行股份有限公司
(9)北京銀行股份有限公司
(10)國泰君安證券股份有限公司
(11)中信證券股份有限公司
(12)光大證券股份有限公司
(13)招商證券股份有限公司
(14)中信證券(浙江)有限責任公司
(15)長城證券有限責任公司
(16)海通證券股份有限公司
(17)長江證券股份有限公司
(18)中信建投證券股份有限公司
(19)齊魯證券有限公司
(20)東北證券股份有限公司
(21)渤海證券股份有限公司
(22)廣發證券股份有限公司
(23)華福證券有限責任公司
(24)信達證券股份有限公司
(25)興業證券股份有限公司
(26)平安證券有限責任公司
(27)中國中投證券有限責任公司
(28)安信證券股份有限公司
(29)國元證券股份有限公司
(30)中國銀河證券股份有限公司
(31)中信證券(山東)有限責任公司
(32)華泰證券股份有限公司
(33)申萬宏源西部證券有限公司
(34)上海證券有限責任公司
(35)財富證券股份有限公司
(36)東海證券有限責任公司
(37)申萬宏源證券有限公司
(38)浙商證券股份有限公司
(39)天源證券經紀有限公司
(40)廣州證券有限責任公司
(41)紅塔證券有限責任公司
(42)國信證券股份有限公司
(43)深圳眾祿基金銷售有限公司
(44)杭州數米基金銷售有限公司
(45)上海好買基金銷售有限公司
(46)上海天天基金銷售有限公司
(47)和訊信息科技有限公司
(48)浙江同花順基金銷售有限公司
(49)北京晟視天下投資管理有限公司
(50)北京恒天明澤基金銷售有限公司

場內發售機構:具有基金代銷業務資格的深圳證券交易所會員單位
基金經理
現任基金經理: 梁洪昀先生

金融工程及指數投資部總經理。特許金融分析師(CFA),博士。2003年1月至2005年8月就職于大成基金管理有限公司,歷任金融工程部研究員、規劃發展部產品設計師、機構理財部高級經理。2005年8月加入建信基金管理有限責任公司,歷任研究部研究員、高級研究員、研究部總監助理、研究部副總監、投資管理部副總監、投資管理部執行總監、金融工程及指數投資部總監。2009年11月5日起任建信滬深300指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2010年5月28日至2012年5月28日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2011年9月8日至2016年7月20日任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2012年3月16日起任建信深證100指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年3月25日起任建信雙利策略主題分級股票型證券投資基金的基金經理;2015年7月31日起任建信中證互聯網金融指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中證申萬有色金屬指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2018年2月6日起任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年2月7日起任建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月19日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年5月16日起任建信MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年6月13日起任建信創業板交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理。

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認購費率
本基金的場內認購費率由銷售機構參照場外認購費率執行。
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<500萬 1.0%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
場內贖回費率持有期小于7天為1.5%,其余持有期限為0.5%
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

93,423,954.32

88.25

 

其中:股票

93,423,954.32

88.25

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

8,405,513.06

7.94

8

其他各項資產

4,028,643.87

3.81

9

合計

105,858,111.25

100.00

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

1,195,689.00

1.19

B

采礦業

5,600,383.00

5.58

C

制造業

34,117,638.55

34.00

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

1,363,673.81

1.36

E

建筑業

3,313,029.00

3.30

F

批發和零售業

2,648,657.00

2.64

G

交通運輸、倉儲和郵政業

2,071,590.00

2.06

H

住宿和餐飲業

475,288.80

0.47

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

1,725,756.00

1.72

J

金融業

31,579,378.16

31.47

K

房地產業

4,865,872.00

4.85

L

租賃和商務服務業

840,700.00

0.84

M

科學研究和技術服務業

916,020.00

0.91

N

水利、環境和公共設施管理業

244,167.00

0.24

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

427,288.00

0.43

R

文化、體育和娛樂業

2,038,824.00

2.03

S

綜合

-

-

 

合計

93,423,954.32

93.09

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有滬港通投資股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

128,834

7,227,587.40

7.20

2

601166

興業銀行

323,500

4,833,090.00

4.82

3

601288

農業銀行

1,184,800

4,265,280.00

4.25

4

601988

中國銀行

1,037,700

3,746,097.00

3.73

5

000166

申萬宏源

820,100

3,337,807.00

3.33

6

601398

工商銀行

536,700

2,839,143.00

2.83

7

601857

中國石油

302,500

2,181,025.00

2.17

8

600000

浦發銀行

214,300

2,100,140.00

2.09

9

002304

洋河股份

20,200

1,913,344.00

1.91

10

600104

上汽集團

69,201

1,845,590.67

1.84

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600016

民生銀行

7,461,049.00

4.50

2

601857

中國石油

7,168,879.00

4.32

3

000568

瀘州老窖

6,047,924.00

3.65

4

601318

中國平安

5,425,581.00

3.27

5

600900

長江電力

5,121,371.53

3.09

6

601818

光大銀行

4,826,189.00

2.91

7

000651

格力電器

4,560,415.00

2.75

8

600010

包鋼股份

4,044,139.00

2.44

9

600000

浦發銀行

4,028,365.00

2.43

10

600741

華域汽車

4,000,244.71

2.41

11

002299

圣農發展

3,972,462.48

2.39

12

001979

招商蛇口

3,855,485.73

2.32

13

600015

華夏銀行

3,831,829.00

2.31

14

600028

中國石化

3,822,020.00

2.30

15

300122

智飛生物

3,665,569.62

2.21

16

600260

凱樂科技

3,543,934.00

2.14

17

600809

山西汾酒

3,500,866.75

2.11

18

601166

興業銀行

3,490,218.00

2.10

19

600674

川投能源

3,465,281.00

2.09

20

601601

中國太保

3,453,624.00

2.08

21

601186

中國鐵建

3,401,160.00

2.05

22

000166

申萬宏源

3,349,993.00

2.02

23

601288

農業銀行

3,334,739.00

2.01

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000651

格力電器

9,747,339.40

5.88

2

601818

光大銀行

8,108,986.00

4.89

3

600016

民生銀行

7,530,549.20

4.54

4

601857

中國石油

7,316,180.20

4.41

5

601318

中國平安

7,092,227.00

4.28

6

600900

長江電力

6,669,680.39

4.02

7

600519

貴州茅臺

6,192,060.00

3.73

8

601328

交通銀行

6,143,493.00

3.70

9

000568

瀘州老窖

5,714,873.00

3.45

10

600260

凱樂科技

5,457,785.46

3.29

11

601006

大秦鐵路

5,142,961.00

3.10

12

002352

順豐控股

5,030,132.70

3.03

13

300122

智飛生物

5,018,397.70

3.03

14

000338

濰柴動力

4,648,081.36

2.80

15

600809

山西汾酒

4,476,299.60

2.70

16

601628

中國人壽

4,472,774.00

2.70

17

002146

榮盛發展

4,400,602.48

2.65

18

601166

興業銀行

4,357,649.00

2.63

19

001979

招商蛇口

4,343,597.16

2.62

20

601288

農業銀行

4,294,496.00

2.59

21

600010

包鋼股份

4,035,920.00

2.43

22

300309

吉艾科技

3,701,167.94

2.23

23

000090

天健集團

3,660,791.56

2.21

24

601012

隆基股份

3,571,677.80

2.15

25

002299

圣農發展

3,564,386.74

2.15

26

000858

五糧液

3,502,277.00

2.11

27

600741

華域汽車

3,473,806.78

2.09

28

600340

華夏幸福

3,448,283.11

2.08

29

600028

中國石化

3,441,205.50

2.07

30

601225

陜西煤業

3,405,945.38

2.05

31

600674

川投能源

3,398,260.00

2.05

32

601991

大唐發電

3,368,445.00

2.03

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

510,993,169.45

賣出股票收入(成交)總額

541,664,388.11

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

25,750.02

2

應收證券清算款

3,985,150.24

3

應收股利

-

4

應收利息

1,979.82

5

應收申購款

15,763.79

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

4,028,643.87

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有債券。

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-15 1.989 -0.75% -- --
2019-10-14 2.004 1.62% -- --
2019-10-11 1.972 1.02% -- --
2019-10-10 1.952 0.77% -- --
2019-10-09 1.937 0.36% -- --
2019-10-08 1.930 1.37% -- --
2019-09-30 1.904 -0.52% -- --
2019-09-27 1.914 0.21% -- --
2019-09-26 1.910 -1.24% -- --
2019-09-25 1.934 -0.31% -- --

【共204頁 2039條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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