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建信中短債純債債券型證券投資基金A [006989]
0.14 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-12
日漲跌幅: -0.01% 單位凈值 : 1.0208 累計凈值: 1.0208
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-12

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信中短債純債債券A 0.14% 0.51% 1.44% 0% 0% 0% 0% 2.03%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信中短債純債債券型證券投資基金A
基金簡稱 建信中短債純債債券A
基金代碼 006989  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2019-03-08
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準 中債新綜合財富(1-3年)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%。
投資目標 本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,重點投資中短債主題證券,力爭使基金份額持有人獲得超越業績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于中短債主題證券的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不得低于基金資產凈值的5%。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為基金管理人直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 網址:真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn。
2、代銷機構
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
和訊信息科技有限公司
上海挖財基金銷售有限公司
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
深圳眾祿基金銷售股份有限公司
上海天天基金銷售有限公司
上海好買基金銷售有限公司
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
浙江同花順基金銷售有限公司
上海利得基金銷售有限公司
嘉實財富管理有限公司
南京蘇寧基金銷售有限公司
北京恒天明澤基金銷售有限公司
北京匯成基金銷售有限公司
北京晟視天下基金銷售有限公司
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
天津國美基金銷售有限公司
上海萬得基金銷售有限公司
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北京微動利基金銷售有限公司
北京虹點基金銷售有限公司
深圳富濟財富管理有限公司
上海陸金所基金銷售有限公司
珠海盈米基金銷售有限公司
奕豐金融基金銷售有限公司
北京蛋卷基金銷售有限公司
上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
北京肯特瑞財富投資管理有限公司
中國建設銀行股份有限公司
招商證券股份有限公司
中信證券股份有限公司
中信證券(山東)有限責任公司
東北證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司
中泰證券股份有限公司
信達證券股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
光大證券股份有限公司
長江證券股份有限公司
上海證券有限責任公司
海通證券股份有限公司
安信證券股份有限公司
平安證券股份有限公司
財富證券股份有限公司
華融證券股份有限公司
中信期貨有限公司
上海長量基金銷售投資顧問有限公司
長城證券有限責任公司
中國農業銀行股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 李峰先生

碩士。曾任清華紫光股份有限公司財務會計助理,2007年4月至2012年9月任華夏基金管理公司基金會計業務經理、風控高級經理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易員、交易主管,2015年7月至2016年6月任銀華基金管理公司詢價研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金經理助理,2017年5月15日起任建信信用增強債券型證券投資基金和建信穩定鑫利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月2日起任建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2018年3月14日起任建信睿豐純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年3月8日起任建信中短債純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信轉債增強債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.3%
100萬≤M<200萬 0.2%
200萬≤M<500萬 0.1%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.4%
100萬≤M<200萬 0.3%
200萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
持有期≥30天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.3%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-09-20 1.0208 -0.01% 1.0208 --
2019-09-19 1.0209 0.00% 1.0209 --
2019-09-18 1.0209 -0.01% 1.0209 --
2019-09-17 1.0210 0.00% 1.0210 --
2019-09-16 1.0210 0.03% 1.0210 --
2019-09-12 1.0207 -0.02% 1.0207 --
2019-09-11 1.0209 0.02% 1.0209 --
2019-09-10 1.0207 0.00% 1.0207 --
2019-09-09 1.0207 0.04% 1.0207 --
2019-09-06 1.0203 0.02% 1.0203 --

【共14頁 135條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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