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建信潤利增強債券型證券投資基金A [006500]
-0.15 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29
日漲跌幅: 0.01% 單位凈值 : 0.9844 累計凈值: 0.9844
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信潤利增強債券A -0.15% -0.27% -1.21% -1.62% -- -- -- -1.62%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信潤利增強債券型證券投資基金A
基金簡稱 建信潤利增強債券A
基金代碼 006500  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2019-03-26
基金運作方式 契約型開放式
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合全價(總值)指數收益率
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期穩健增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票)、權證、資產支持證券、銀行存款、國債期貨、同業存單、債券回購等金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
投資比例 基金的投資組合比例為:債券的投資比例不低于基金資產的80%;權益類資產的投資比例不超過基金資產的20%;本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 網址:真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn。
2、代銷機構
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)交通銀行股份有限公司
(3)北京肯特瑞財富投資管理有限公司
(4) 招商證券股份有限公司
(5) 中信證券股份有限公司
(6) 中信證券(山東)有限責任公司
(7) 東北證券股份有限公司
(8) 渤海證券股份有限公司
(9) 中泰證券股份有限公司
(10)信達證券股份有限公司
(11) 中信建投證券股份有限公司
(12)中國銀河證券股份有限公司
(13)光大證券股份有限公司
(14)長江證券股份有限公司
(15)上海證券有限責任公司
(16)海通證券股份有限公司
(17)安信證券股份有限公司
(18)平安證券股份有限公司
(19)財富證券股份有限公司
(20)華融證券股份有限公司
(21)中信期貨有限公司
(22)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(23)長城證券有限責任公司
(24)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(25)和訊信息科技有限公司
(26)上海挖財基金銷售有限公司
(27)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(28)深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(29)上海天天基金銷售有限公司
(30)上海好買基金銷售有限公司
(31)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(32)浙江同花順基金銷售有限公司
(33)上海利得基金銷售有限公司
(34)嘉實財富管理有限公司
(35)南京蘇寧基金銷售有限公司
(36)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(37)北京匯成基金銷售有限公司
(38)北京晟視天下基金銷售有限公司
(39)北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
(40)天津國美基金銷售有限公司
(41)上海萬得基金銷售有限公司
(42)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(43)北京微動利基金銷售有限公司
(44)北京虹點基金銷售有限公司
(45)深圳富濟財富管理有限公司
(46)海陸金所基金銷售有限公司
(47)珠海盈米基金銷售有限公司
(48)奕豐金融基金銷售有限公司
(49)北京蛋卷基金銷售有限公司
(50)上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?/td>
基金經理
現任基金經理: 牛興華先生

碩士,2008年畢業于英國卡迪夫大學國際經濟、銀行與金融學專業,同年進入神州數碼中國有限公司,任投資專員;2010年9月,加入中誠信國際信用評級有限責任公司,擔任高級分析師;2013年4月加入本公司,歷任債券研究員、基金經理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信穩定得利債券型證券投資基金的基金經理;2015年4月17日起任建信穩健回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月13日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月14日起任建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫?;乇榛釓渲沒旌閑橢と蹲駛鸕幕鵓?;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目標收益一年期債券型證券投資基金的基金經理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悅回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型證券投資基金的基金經理,該基金在2019年10月11日轉型為建信靈活配置混合型證券投資基金,牛興華繼續擔任該基金的基金經理;2019年3月26日起任建信潤利增強債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信瑞豐添利混合型證券投資基金、建信穩定添利債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<300萬 0.4%
300萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<300萬 0.5%
300萬≤M<500萬 0.3%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<6個月 0.5%
持有期≥6個月 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.7%的年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

真钱金狮国际娱乐:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn 權益投資

39,432,168.85 8.47

其中:股票

39,432,168.85 8.47
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

395,009,761.02 84.81

其中:債券

395,009,761.02 84.81

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

9,500,875.16 2.04
8

其他資產

21,804,179.41 4.68
9

合計

465,746,984.44 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 20,100,542.00 5.55
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 110,787.60 0.03
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,430,120.25 1.22
J 金融業 12,772,869.00 3.53
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 2,017,850.00 0.56
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 39,432,168.85 10.89

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 600519 貴州茅臺 9,600 11,040,000.00 3.05
2 601166 興業銀行 619,800 10,865,094.00 3.00
3 603260 合盛硅業 220,240 7,124,764.00 1.97
4 300271 華宇軟件 137,447 2,989,472.25 0.83
5 600036 招商銀行 54,900 1,907,775.00 0.53
6 603259 藥明康德 21,600 1,872,720.00 0.52
7 002123 夢網集團 85,600 1,440,648.00 0.40
8 603799 華友鈷業 37,800 1,017,198.00 0.28
9 000568 瀘州老窖 3,900 332,358.00 0.09
10 300146 湯臣倍健 10,500 194,460.00 0.05

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

- -
2

央行票據

- -
3

金融債券

19,996,000.00 5.52

其中:政策性金融債

19,996,000.00 5.52
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

351,380,000.00 97.07
6

中期票據

- -
7

可轉債(可交換債)

23,633,761.02 6.53
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

395,009,761.02 109.13

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 011900369 19華發集團SCP001 300,000 30,111,000.00 8.32
2 041900181 19贛國資CP001 200,000 20,096,000.00 5.55
3 011901003 19中航資本SCP004 200,000 20,092,000.00 5.55
4 011900977 19中山城投SCP002 200,000 20,082,000.00 5.55
4 011900982 19天業SCP004 200,000 20,082,000.00 5.55
5 011900954 19陽煤SCP002 200,000 20,080,000.00 5.55

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 163,404.96
2 應收證券清算款 16,957,443.35
3 應收股利 -
4 應收利息 4,681,291.05
5 應收申購款 2,040.05
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 21,804,179.41

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 113013 國君轉債 7,429,887.00 2.05
2 113011 光大轉債 3,906,223.20 1.08
3 113009 廣汽轉債 3,881,121.50 1.07
4 110052 貴廣轉債 2,375,251.00 0.66
5 123022 長信轉債 1,784,390.30 0.49
6 128041 盛路轉債 331,085.80 0.09
7 128029 太陽轉債 56,925.00 0.02
8 128030 天康轉債 24,714.90 0.01

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-12-05 0.9844 0.01% 0.9844 --
2019-12-04 0.9843 0.01% 0.9843 --
2019-12-03 0.9842 0.00% 0.9842 --
2019-12-02 0.9842 0.04% 0.9842 --
2019-11-29 0.9838 0.00% 0.9838 --
2019-11-28 0.9838 0.00% 0.9838 --
2019-11-27 0.9838 -0.07% 0.9838 --
2019-11-26 0.9845 -0.01% 0.9845 --
2019-11-25 0.9846 -0.07% 0.9846 --
2019-11-22 0.9853 -0.17% 0.9853 --

【共18頁 172條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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