熱銷基金

建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金C [006166]
-0.83 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29
日漲跌幅: 0.27% 單位凈值 : 1.2103 累計凈值: 1.2333
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信中證1000指數增強C -0.83% -3.28% 0.98% 21.47% 21.54% -- -- 21.56%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金C
基金簡稱 建信中證1000指數增強C
基金代碼 006166  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2018-11-22
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
業績比較基準 中證1000指數收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
投資目標 本基金為股票型指數增強基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高于標的指數的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券等)、貨幣市場工具(含同業存單)、銀行存款、債券回購、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資于股票的資產不低于基金資產的80%,投資于中證1000指數成份股、備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于80%;本基金持有的股票市值和買入、賣出期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例不低于80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。
銷售渠道 本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1) 直銷柜臺 北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層
(2) 網上交易平臺 網址:真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn。
2、代銷機構
(1) 中國建設銀行股份有限公司
(2) 上海浦東發展銀行股份有限公司
(3) 北京肯特瑞財富投資管理有限公司
(4) 招商證券股份有限公司
(5) 中信證券股份有限公司
(6) 中信證券(山東)有限責任公司
(7) 東北證券股份有限公司
(8) 渤海證券股份有限公司
(9) 中泰證券股份有限公司
(10) 信達證券股份有限公司
(11) 中信建投證券股份有限公司
(12) 中國銀河證券股份有限公司
(13) 光大證券股份有限公司
(14) 長江證券股份有限公司
(15) 上海證券有限責任公司
(16) 海通證券股份有限公司
(17) 安信證券股份有限公司
(18) 平安證券股份有限公司
(19) 財富證券股份有限公司
(20) 華融證券股份有限公司
(21) 中信期貨有限公司
(22) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(23) 長城證券有限責任公司
(24) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(25) 和訊信息科技有限公司
(26) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(27) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(28) 上海天天基金銷售有限公司
(29) 上海好買基金銷售有限公司
(30) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(31) 浙江同花順基金銷售有限公司
(32) 上海利得基金銷售有限公司
(33) 嘉實財富管理有限公司
(34) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(35) 北京匯成基金銷售有限公司
(36) 北京晟視天下投資管理有限公司
(37) 北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司
(38) 天津國美基金銷售有限公司
(39) 上海萬得基金銷售有限公司
(40) ?;愀督鶉詵裼邢薰?
(41) 北京微動利基金銷售有限公司
(42) 北京虹點基金銷售有限公司
(43) 深圳富濟財富管理有限公司
(44) 上海陸金所基金銷售有限公司
(45) 大泰金石基金銷售有限公司
(46) 珠海盈米財富管理有限公司
(47) 奕豐金融服務(深圳)有限公司
(48) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(49) 上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
(50) 南京蘇寧基金銷售有限公司
(51) 上海挖財基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 葉樂天先生

金融工程及指數投資部副總經理,博士。2008年5月至2011年9月就職于中國國際金融有限公司,歷任市場風險管理分析員、量化分析經理,從事風險模型、量化研究與投資。2011年9月加入建信基金管理有限責任公司,歷任基金經理助理、基金經理、金融工程及指數投資部總經理助理、副總經理,2012年3月21日至2016年7月20日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2013年3月28日起任建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2014年1月27日起任建信中證500指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年8月26日起任建信精工制造指數增強型證券投資基金的基金經理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型證券投資基金的基金經理;2017年4月18日起任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2017年5月22日起任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月10日起任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年8月24日起任建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日起任建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金的基金經理;2019年11月13日起任建信MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 趙云煜先生

碩士。2012年11月加入太平資產管理有限公司,任風險管理分析師;2014年7月加入建信基金,歷任助理研究員、研究員、基金經理助理,2016年6月22日至2018年11月7日任專戶投資經理。2018年11月16日起任建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日起任建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金的基金經理;2019年9月11日起任建信中證紅利潛力指數證券投資基金的基金經理;2019年11月13日起任建信MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
不收取費用
申購費率
不收取費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.0%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提。
銷售服務費率   C類基金份額的銷售服務費年費率為0.4%。
注:1年指365天
投資組合

国外真钱德州扑克网站:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn 權益投資

40,568,279.02 91.65

其中:股票

40,568,279.02 91.65
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

- 0.00

其中:債券

- 0.00

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

3,559,468.00 8.04
8

其他資產

135,137.02 0.31
9

合計

44,262,884.04 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 665,728.00 1.53
B 采礦業 769,110.00 1.77
C 制造業 20,025,548.56 46.00
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 225,688.00 0.52
E 建筑業 564,770.00 1.30
F 批發和零售業 921,956.00 2.12
G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,880,019.00 4.32
H 住宿和餐飲業 - 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,216,720.00 9.69
J 金融業 107,536.00 0.25
K 房地產業 859,359.00 1.97
L 租賃和商務服務業 - 0.00
M 科學研究和技術服務業 152,986.00 0.35
N 水利、環境和公共設施管理業 268,290.00 0.62
O 居民服務、修理和其他服務業 - 0.00
P 教育 229,360.00 0.53
Q 衛生和社會工作 437,452.50 1.00
R 文化、體育和娛樂業 659,808.00 1.52
S 綜合 1,238,900.00 2.85
合計 33,223,231.06 76.31

報告期末積極投資按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 305,620.00 0.70
B 采礦業 71,341.00 0.16
C 制造業 3,759,186.92 8.63
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 98,754.00 0.23
E 建筑業 - 0.00
F 批發和零售業 575,117.00 1.32
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - 0.00
H 住宿和餐飲業 - 0.00
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 212,221.04 0.49
J 金融業 166,803.00 0.38
K 房地產業 1,022,623.00 2.35
L 租賃和商務服務業 28,150.00 0.06
M 科學研究和技術服務業 931,437.00 2.14
N 水利、環境和公共設施管理業 74,892.00 0.17
O 居民服務、修理和其他服務業 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 衛生和社會工作 - 0.00
R 文化、體育和娛樂業 98,903.00 0.23
S 綜合 - 0.00
合計 7,345,047.96 16.87

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 000532 華金資本 69,400 657,218.00 1.51
2 000905 廈門港務 87,400 632,776.00 1.45
3 603699 紐威股份 52,600 599,640.00 1.38
4 600217 中再資環 96,300 499,797.00 1.15
5 600987 航民股份 81,900 497,133.00 1.14
6 002099 海翔藥業 64,000 440,320.00 1.01
7 300310 宜通世紀 78,000 439,140.00 1.01
8 300347 泰格醫藥 7,050 437,452.50 1.00
9 002798 帝歐家居 21,500 427,635.00 0.98
10 300209 天澤信息 34,300 415,030.00 0.95

報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 600082 海泰發展 96,600 386,400.00 0.89
2 002398 建研集團 65,800 367,164.00 0.84
3 600743 華遠地產 143,900 341,043.00 0.78
4 600335 國機汽車 51,900 331,641.00 0.76
5 002734 利民股份 20,800 322,400.00 0.74

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 21,402.41
2 應收證券清算款 68,266.57
3 應收股利 -
4 應收利息 1,536.47
5 應收申購款 43,931.57
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 135,137.02

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-12-04 1.2103 0.27% 1.2333 --
2019-12-03 1.2070 0.81% 1.2300 --
2019-12-02 1.1973 0.33% 1.2203 --
2019-11-29 1.1934 0.19% 1.2164 --
2019-11-28 1.1911 -0.33% 1.2141 --
2019-11-27 1.1950 -0.23% 1.2180 --
2019-11-26 1.1977 0.00% 1.2207 --
2019-11-25 1.1977 -0.47% 1.2207 --
2019-11-22 1.2034 -1.10% 1.2264 --
2019-11-21 1.2168 -0.40% 1.2398 --

【共24頁 237條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2019-10-21 2019-10-22 0.023
基金公告
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? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
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