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真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn

建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金C [005881]
2.62 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.21% 單位凈值 : 1.2208 累計凈值: 1.2208
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信上證50 ETF聯接C 2.62% 0.94% 5.42% 22.27% 0% 0% 0% 21.02%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金C
基金簡稱 建信上證50 ETF聯接C
基金代碼 005881  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2018-10-25
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國銀河證券股份有限公司
業績比較基準 上證50指數收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
投資目標 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股和備選成份股票。為更好的實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、債券回購、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
投資比例 本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%;權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,對現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為ETF聯接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。同時,本基金為被動式投資的股票型指數基金,跟蹤上證50指數,其預期風險與預期收益高于債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 網址:真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn。
2、代銷機構
(1) 招商證券股份有限公司
(2) 中信證券股份有限公司
(3) 中信證券(山東)有限責任公司
(4) 東北證券股份有限公司
(5) 渤海證券股份有限公司
(6) 中泰證券股份有限公司
(7) 信達證券股份有限公司
(8) 中信建投證券股份有限公司
(9) 中國銀河證券股份有限公司
(10) 光大證券股份有限公司
(11) 長江證券股份有限公司
(12) 上海證券有限責任公司
(13) 海通證券股份有限公司
(14) 安信證券股份有限公司
(15) 平安證券股份有限公司
(16) 財富證券有限責任公司
(17) 華融證券股份有限公司
(18) 中信期貨有限公司
(19) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(20) 南京蘇寧基金銷售有限公司
(21) 上海挖財基金銷售有限公司
(22) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(23) 和訊信息科技有限公司
(24) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(25) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(26) 上海天天基金銷售有限公司
(27) 上海好買基金銷售有限公司
(28) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(29) 浙江同花順基金銷售有限公司
(30) 上海利得基金銷售有限公司
(31) 嘉實財富管理有限公司
(32) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(33) 北京匯成基金銷售有限公司
(34) 北京晟視天下投資管理有限公司
(35) 北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司
(36) 天津國美基金銷售有限公司
(37) 上海萬得基金銷售有限公司
(38) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(39) 北京微動利基金銷售有限公司
(40) 北京虹點基金銷售有限公司
(41) 深圳富濟財富管理有限公司
(42) 上海陸金所基金銷售有限公司
(43) 大泰金石基金銷售有限公司
(44) 珠海盈米財富管理有限公司
(45) 奕豐金融服務(深圳)有限公司
(46) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(47) 上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?/td>
基金經理
現任基金經理: 薛玲女士

博士。金融工程及指數投資部總經理助理,博士。2009年5月至2009年12月在國家電網公司研究院農電配電研究所工作,任項目經理;2010年1月至2013年4月在路通世紀公司亞洲數據收集部門工作,任高級軟件工程師;2013年4月至2015年8月在中國中投證券公司工作,歷任研究員、投資經理;2015年9月加入我公司金融工程及指數投資部,歷任基金經理助理、基金經理,2018年5月起兼任部門總經理助理,2016年7月4日起任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年9月13日起任建信量化事件驅動股票型證券投資基金的基金經理;2017年9月28日起任深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金(ETF)及其聯接基金的基金經理;2017年12月20日起任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月22日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理;2018年3月5日起任建信智享添鑫定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2018年10月25日起任建信上證50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的基金經理;2018年12月13日起任建信港股通恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
不收取費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取費用
管理費率   基金管理人對本基金投資組合中投資于目標ETF部分的基金資產凈值不計提基金管理費。本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除所持有目標ETF基金份額部分基金資產后的余額(若為負數,則取0)的0.50%年費率計提。
托管費率   基金托管人對本基金投資組合中投資于目標ETF部分的基金資產凈值不計提基金托管費。本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除所持有目標ETF基金份額部分基金資產后的余額(若為負數,則取0)的0.10%的年費率計提。
銷售服務費率   C類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

7,203,154.00

24.57

 

其中:股票

7,203,154.00

24.57

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

10,000,000.00

34.11

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

12,043,359.06

41.08

8

其他各項資產

69,527.98

0.24

9

合計

29,316,041.04

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

306,038.00

1.13

C

制造業

1,779,635.00

6.55

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

406,312.00

1.50

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

124,768.00

0.46

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

100,019.00

0.37

J

金融業

4,169,957.00

15.36

K

房地產業

238,321.00

0.88

L

租賃和商務服務業

48,160.00

0.18

M

科學研究和技術服務業

29,944.00

0.11

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

7,203,154.00

26.53

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

18,500

1,037,850.00

3.82

2

600519

貴州茅臺

900

531,009.00

1.96

3

600036

招商銀行

17,600

443,520.00

1.63

4

601166

興業銀行

21,200

316,728.00

1.17

5

600016

民生銀行

51,800

296,814.00

1.09

6

601328

交通銀行

46,900

271,551.00

1.00

7

600887

伊利股份

10,400

237,952.00

0.88

8

601288

農業銀行

65,800

236,880.00

0.87

9

600000

浦發銀行

22,600

221,480.00

0.82

10

601668

中國建筑

36,100

205,770.00

0.76

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1 累計買入金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

1,143,370.00

4.21

2

600519

貴州茅臺

512,817.00

1.89

3

600036

招商銀行

480,296.00

1.77

4

601166

興業銀行

329,052.00

1.21

5

600016

民生銀行

308,576.20

1.14

6

601328

交通銀行

270,036.00

0.99

7

600887

伊利股份

241,074.00

0.89

8

600000

浦發銀行

235,899.00

0.87

9

601288

農業銀行

234,341.00

0.86

10

600276

恒瑞醫藥

214,284.00

0.79

11

601668

中國建筑

207,284.00

0.76

12

600030

中信證券

202,529.00

0.75

13

601398

工商銀行

195,735.00

0.72

14

601601

中國太保

165,174.00

0.61

15

600104

上汽集團

158,849.00

0.59

16

600048

保利地產

153,681.00

0.57

17

601169

北京銀行

150,840.00

0.56

18

601988

中國銀行

129,862.00

0.48

19

601766

中國中車

126,237.00

0.46

20

600019

寶鋼股份

114,320.00

0.42

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2 累計賣出金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

600958

東方證券

18,239.00

0.07

2

600999

招商證券

16,640.00

0.06

3

600111

北方稀土

11,396.00

0.04

4

601878

浙商證券

2,331.00

0.01

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

7,539,217.60

賣出股票收入(成交)總額

48,606.00

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

金額單位:人民幣元

本基金本報告期末未持有基金。

1.11 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.11.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

1.12 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.12.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.12.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.12.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.13 投資組合報告附注

1.13.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.13.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

1.13.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

1,703.78

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

47,713.58

5

應收申購款

20,110.62

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

69,527.98

 

 

1.13.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

1.13.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-17 1.2208 0.21% 1.2208 --
2019-10-16 1.2183 -0.33% 1.2183 --
2019-10-15 1.2223 0.04% 1.2223 --
2019-10-14 1.2218 0.96% 1.2218 --
2019-10-11 1.2102 1.33% 1.2102 --
2019-10-10 1.1943 0.56% 1.1943 --
2019-10-09 1.1877 -0.01% 1.1877 --
2019-10-08 1.1878 0.72% 1.1878 --
2019-09-30 1.1793 -0.88% 1.1793 --
2019-09-27 1.1898 0.05% 1.1898 --

【共23頁 223條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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