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建信中證500指數增強型證券投資基金C [005633]
-0.69 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-20
日漲跌幅: 0.35% 單位凈值 : 1.9477 累計凈值: 1.9477
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-20

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信中證500指數增強C -0.69% 6.3% 5.16% 25.87% 12.1% 0% 0% -14.66%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信中證500指數增強型證券投資基金C
基金簡稱 建信中證500指數增強C
基金代碼 005633  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2018-03-16
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 1元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司
業績比較基準 95%×中證500指數收益率+5%×商業銀行活期存款利率(稅前)
投資目標 本基金為股票型指數增強基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高于標的指數的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金的投資組合比例為:本基金持有的股票市值和買入、賣出期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例為不低于90%,其中投資于中證500成份股、備選成份股的資產占非現金基金資產的比例不低于80%;現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金投資股指期貨以套期保值為目的,股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。
銷售渠道 本基金直銷機構為本公司直銷柜臺以及網上交易平臺。
代銷機構:中銀國際證券股份有限公司和國泰君安證券股份有限公司。
基金經理
現任基金經理: 葉樂天先生

金融工程及指數投資部副總經理,碩士。2008年5月至2011年9月就職于中國國際金融有限公司,歷任市場風險管理分析員、量化分析經理,從事風險模型、量化研究與投資。2011年9月加入建信基金管理有限責任公司,歷任基金經理助理、基金經理、金融工程及指數投資部總經理助理、副總經理,2012年3月21日至2016年7月20日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2013年3月28日起任建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2014年1月27日起任建信中證500指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年8月26日起任建信精工制造指數增強型證券投資基金的基金經理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型證券投資基金的基金經理;2017年4月18日起任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2017年5月22日起任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月10日起任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年8月24日起任建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日起任建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
不收取費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1%年費率計提
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提。
銷售服務費率   C類基金份額的銷售服務費年費率為0.5%
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

3,337,108,096.86

84.29

 

其中:股票

3,337,108,096.86

84.29

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

362,596,377.88

9.16

8

其他各項資產

259,536,860.27

6.56

9

合計

3,959,241,335.01

100.00

  

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

25,971,951.54

0.67

B

采礦業

48,027,665.01

1.24

C

制造業

1,431,156,410.30

36.91

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

75,675,250.33

1.95

E

建筑業

10,641,819.36

0.27

F

批發和零售業

113,570,373.46

2.93

G

交通運輸、倉儲和郵政業

122,719,410.82

3.16

H

住宿和餐飲業

14,867,905.08

0.38

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

210,348,483.03

5.42

J

金融業

74,908,144.22

1.93

K

房地產業

173,413,034.58

4.47

L

租賃和商務服務業

36,064,694.15

0.93

M

科學研究和技術服務業

4,992,176.00

0.13

N

水利、環境和公共設施管理業

11,157,311.45

0.29

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

8,400,375.00

0.22

R

文化、體育和娛樂業

95,935,128.07

2.47

S

綜合

12,162,736.10

0.31

 

合計

2,470,012,868.50

63.70

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

1.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

8,570,228.32

0.22

B

采礦業

40,460,886.38

1.04

C

制造業

453,785,611.30

11.70

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

30,253,237.00

0.78

E

建筑業

20,988,689.35

0.54

F

批發和零售業

18,152,617.51

0.47

G

交通運輸、倉儲和郵政業

39,047,593.41

1.01

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

45,075,043.96

1.16

J

金融業

28,666,351.20

0.74

K

房地產業

53,857,642.82

1.39

L

租賃和商務服務業

19,936,423.14

0.51

M

科學研究和技術服務業

28,255,874.08

0.73

N

水利、環境和公共設施管理業

47,543,678.72

1.23

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

12,413,072.71

0.32

R

文化、體育和娛樂業

19,520,552.70

0.50

S

綜合

567,725.76

0.01

 

合計

867,095,228.36

22.36

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

000656

金科股份

6,723,520

41,618,588.80

1.07

2

600863

內蒙華電

17,393,819

40,179,721.89

1.04

3

600266

北京城建

5,032,402

39,856,623.84

1.03

4

600801

華新水泥

2,224,882

37,200,027.04

0.96

5

600823

世茂股份

9,589,304

36,055,783.04

0.93

6

601928

鳳凰傳媒

4,334,976

34,419,709.44

0.89

7

600017

日照港

12,186,605

33,635,029.80

0.87

8

600143

金發科技

6,093,125

30,160,968.75

0.78

9

601872

招商輪船

7,918,585

29,219,578.65

0.75

10

000596

古井貢酒

540,340

29,156,746.40

0.75

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

1.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600292

遠達環保

5,948,208

29,324,665.44

0.76

2

600886

國投電力

3,225,100

25,962,055.00

0.67

3

601138

工業富聯

2,343,558

25,708,831.26

0.66

4

600012

皖通高速

3,505,581

21,138,653.43

0.55

5

600660

福耀玻璃

796,929

18,154,042.62

0.47

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600525

長園集團

90,862,768.84

4.63

2

600266

北京城建

88,702,776.11

4.52

3

000975

銀泰資源

76,470,738.58

3.90

4

000596

古井貢酒

74,813,669.82

3.82

5

600801

華新水泥

72,495,691.59

3.70

6

002244

濱江集團

67,910,970.11

3.46

7

000661

長春高新

66,410,405.52

3.39

8

000656

金科股份

65,114,767.14

3.32

9

002299

圣農發展

64,564,732.77

3.29

10

002373

千方科技

64,317,447.20

3.28

11

600673

東陽光科

61,152,277.95

3.12

12

000547

航天發展

60,260,811.85

3.07

13

600426

華魯恒升

59,850,256.70

3.05

14

002410

廣聯達

59,115,644.01

3.01

15

002463

滬電股份

57,143,601.66

2.91

16

300274

陽光電源

54,984,199.82

2.80

17

000887

中鼎股份

54,316,102.71

2.77

18

002110

三鋼閩光

54,270,265.75

2.77

19

603019

中科曙光

53,667,581.28

2.74

20

601233

桐昆股份

53,128,082.46

2.71

21

002429

兆馳股份

49,608,967.57

2.53

22

601928

鳳凰傳媒

49,246,241.88

2.51

23

600499

科達潔能

48,928,747.40

2.50

24

600600

青島啤酒

48,534,788.13

2.48

25

600823

世茂股份

48,428,047.64

2.47

26

601717

鄭煤機

48,021,278.85

2.45

27

000636

風華高科

47,827,295.46

2.44

28

002491

通鼎互聯

46,587,415.44

2.38

29

600143

金發科技

46,350,594.16

2.36

30

600787

中儲股份

46,195,440.09

2.36

31

601138

工業富聯

46,101,133.80

2.35

32

000426

興業礦業

46,010,301.88

2.35

33

601231

環旭電子

45,487,101.55

2.32

34

600037

歌華有線

45,256,478.49

2.31

35

000930

中糧生化

45,176,240.67

2.30

36

002268

衛士通

44,541,929.36

2.27

37

600282

南鋼股份

44,286,556.36

2.26

38

600260

凱樂科技

44,248,403.00

2.26

39

600618

氯堿化工

43,560,712.29

2.22

40

600655

豫園股份

43,461,241.69

2.22

41

000703

恒逸石化

43,194,398.32

2.20

42

600584

長電科技

43,170,187.24

2.20

43

600240

華業資本

43,153,257.81

2.20

44

002049

紫光國微

43,117,110.88

2.20

45

000977

浪潮信息

42,972,751.97

2.19

46

600017

日照港

42,962,693.06

2.19

47

300055

萬邦達

42,398,064.76

2.16

48

000158

常山北明

42,295,102.36

2.16

49

002589

瑞康醫藥

41,833,700.58

2.13

50

300113

順網科技

41,622,842.46

2.12

51

600184

光電股份

41,454,933.76

2.11

52

600748

上實發展

41,124,894.79

2.10

53

002251

步步高

40,731,304.32

2.08

54

300146

湯臣倍健

40,701,122.15

2.08

55

002308

威創股份

40,403,987.51

2.06

56

000738

航發控制

40,181,118.47

2.05

57

600056

中國醫藥

39,860,281.09

2.03

58

002064

華峰氨綸

39,768,708.37

2.03

59

000568

瀘州老窖

39,411,466.05

2.01

60

600201

生物股份

39,228,312.87

2.00

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600525

長園集團

78,308,861.00

3.99

2

600325

華發股份

66,019,055.26

3.37

3

002195

二三四五

59,896,974.19

3.05

4

000975

銀泰資源

58,541,199.04

2.99

5

600260

凱樂科技

57,712,006.75

2.94

6

600240

華業資本

56,034,687.51

2.86

7

300297

藍盾股份

53,631,131.72

2.74

8

000661

長春高新

53,064,202.24

2.71

9

000547

航天發展

52,746,952.23

2.69

10

300274

陽光電源

52,068,765.80

2.66

11

603019

中科曙光

51,271,467.90

2.61

12

000703

恒逸石化

48,996,552.83

2.50

13

600748

上實發展

47,065,896.12

2.40

14

002179

中航光電

47,065,314.21

2.40

15

600380

健康元

46,163,944.12

2.35

16

000158

常山北明

46,064,876.13

2.35

17

002340

格林美

45,773,136.74

2.33

18

002373

千方科技

45,346,199.80

2.31

19

002299

圣農發展

44,737,946.55

2.28

20

002410

廣聯達

43,995,862.75

2.24

21

600572

康恩貝

43,990,239.09

2.24

22

000930

中糧生化

42,970,780.92

2.19

23

002308

威創股份

42,629,994.10

2.17

24

600499

科達潔能

42,324,943.26

2.16

25

600729

重慶百貨

42,110,528.94

2.15

26

002491

通鼎互聯

41,134,104.22

2.10

27

600801

華新水泥

40,009,595.03

2.04

28

002463

滬電股份

40,006,743.26

2.04

29

002128

露天煤業

39,872,681.30

2.03

30

601717

鄭煤機

39,456,124.84

2.01

31

000887

中鼎股份

39,452,711.84

2.01

32

600266

北京城建

39,353,757.87

2.01

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.4.3  買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

14,708,864,203.43

賣出股票收入(成交)總額

11,911,436,301.82

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包含相關交易費用。

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼

名稱

持倉量(買/賣)

合約市值(元)

公允價值變動(元)

風險說明

IC1901

IC1901

330

272,646,000.00

-3,309,302.14

-

公允價值變動總額合計(元)

-3,309,302.14

股指期貨投資本期收益(元)

-25,377,557.86

股指期貨投資本期公允價值變動(元)

-3,983,530.91

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨系根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍、與標的指數相關性高的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低主要由申購贖回帶來的股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,以達到有效跟蹤標的指數的目的。

本基金投資于股指期貨,對基金總體風險的影響很小,并符合既定的投資政策和投資目標。

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

42,753,711.76

2

應收證券清算款

207,669,188.13

3

應收股利

-

4

應收利息

89,233.23

5

應收申購款

9,024,727.15

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

259,536,860.27

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉換債券。

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中未存在流通受限情況。

1.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票中未存在流通受限情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-09-27 1.9477 0.35% 1.9477 --
2019-09-26 1.9410 -1.99% 1.9410 --
2019-09-25 1.9804 -1.57% 1.9804 --
2019-09-24 2.0119 0.18% 2.0119 --
2019-09-23 2.0083 -0.78% 2.0083 --
2019-09-20 2.0240 0.37% 2.0240 --
2019-09-19 2.0165 0.78% 2.0165 --
2019-09-18 2.0009 0.18% 2.0009 --
2019-09-17 1.9973 -2.00% 1.9973 --
2019-09-16 2.0381 0.00% 2.0381 --

【共38頁 379條記錄】

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