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真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn

建信戰略精選靈活配置混合型證券投資基金C [005597]
2.68 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.07% 單位凈值 : 1.2127 累計凈值: 1.2127
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信戰略精選C 2.68% 1.98% 15.46% 57.37% 48.58% 0% 0% 21.14%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信戰略精選靈活配置混合型證券投資基金C
基金簡稱 建信戰略精選C
基金代碼 005597  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2018-04-04
投資目標 在嚴格控制風險的前提下,精選戰略性看好的股票,追求超越業績比較基準的投資回報,力求基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會批準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券)、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 股票投資占基金資產的比例為0%—95%(其中港股通標的票占股票資產的0%-50%)。每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高預期收益/風險特征的基金。本基金的基金資產如投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 網址:真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn。
2、代銷機構
(1) 交通銀行股份有限公司
(2) 招商證券股份有限公司
(3) 中信證券股份有限公司
(4) 中信證券(山東)有限責任公司
(5) 東北證券股份有限公司
(6) 渤海證券股份有限公司
(7) 中泰證券股份有限公司
(8) 信達證券股份有限公司
(9) 中信建投證券股份有限公司
(10) 中國銀河證券股份有限公司
(11) 光大證券股份有限公司
(12) 長江證券股份有限公司
(13) 上海證券有限責任公司
(14) 海通證券股份有限公司
(15) 安信證券股份有限公司
(16) 平安證券股份有限公司
(17) 財富證券股份有限公司
(18) 華融證券股份有限公司
(19) 中信期貨有限公司
(20) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(21) 深圳眾祿金融控股股份有限公司
(22) 上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
(23) 上海好買基金銷售有限公司
(24) 上海天天基金銷售有限公司
(25) 和訊信息科技有限公司
(26) 浙江同花順基金銷售有限公司
(27) 北京晟視天下投資管理有限公司
(28) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(29) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(30) 北京微動利投資管理有限公司
(31) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(32) 上海陸金所資產管理有限公司
(33) 北京虹點基金銷售有限公司
(34) 深圳富濟財富管理有限公司
(35) 珠海盈米財富管理有限公司
(36) 奕豐金融服務(深圳)有限公司
(37) 北京匯成基金銷售有限公司
(38) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(39) 嘉實財富管理有限公司
(40) 天津國美基金銷售有限公司
(41) 上海利得基金銷售有限公司
(42) 上海萬得基金銷售有限公司
(43) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(44) 大泰金石基金銷售有限公司
(45) 北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司
基金經理
現任基金經理: 王東杰先生

博士,權益投資部聯席投資官。2008年7月至2012年5月在高盛高華證券公司從事銷售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,歷任初級研究員、研究員、研究主管、基金經理、權益投資部聯席投資官,2015年5月13日至2017年7月12日任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年7月29日起任建信大安全戰略精選股票型證券投資基金的基金經理;2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年8月28日起任建信核心精選混合型證券投資基金的基金經理;2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫穩回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫澤回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月4日起任建信戰略精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
不收取費用
申購費率
不收取費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。
銷售服務費率   銷售服務費年費率為0.5%
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

142,366,150.45

77.46

 

其中:股票

142,366,150.45

77.46

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

41,270,630.73

22.46

8

其他各項資產

146,031.01

0.08

9

合計

183,782,812.19

100.00

  

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

49,498,275.58

27.14

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

9,363,193.00

5.13

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

8,759,583.00

4.80

J

金融業

31,649,940.80

17.35

K

房地產業

36,015,435.95

19.74

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

3,417,486.50

1.87

S

綜合

-

-

 

合計

138,703,914.83

76.04

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

行業類別

公允價值(人民幣)

占基金資產凈值比例(%)

A 基礎材料

-

-

B 消費者非必需品

-

-

C 消費者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 醫療保健

-

-

G 工業

-

-

H 信息技術

3,662,235.62

2.01

I 電信服務

-

-

J 公用事業

-

-

K 房地產

-

-

合計

3,662,235.62

2.01

 

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

000961

中南建設

1,935,895

10,860,370.95

5.95

2

600048

保利地產

847,400

9,990,846.00

5.48

3

601155

新城控股

418,300

9,909,527.00

5.43

4

601688

華泰證券

462,700

7,495,740.00

4.11

5

601211

國泰君安

477,900

7,321,428.00

4.01

6

601166

興業銀行

481,100

7,187,634.00

3.94

7

002531

天順風能

1,453,200

6,466,740.00

3.55

8

600036

招商銀行

250,900

6,322,680.00

3.47

9

000661

長春高新

32,200

5,635,000.00

3.09

10

600031

三一重工

663,400

5,532,756.00

3.03

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

600048

保利地產

29,386,363.71

16.11

2

600809

山西汾酒

21,792,788.60

11.95

3

600519

貴州茅臺

21,416,806.00

11.74

4

600438

通威股份

21,003,899.02

11.51

5

000961

中南建設

18,837,834.00

10.33

6

601398

工商銀行

15,424,004.60

8.46

7

600887

伊利股份

12,793,992.40

7.01

8

000625

長安汽車

10,239,058.80

5.61

9

601155

新城控股

9,813,153.19

5.38

10

002415

??低?/p>

9,341,558.11

5.12

11

000963

華東醫藥

9,232,621.00

5.06

12

002146

榮盛發展

9,219,042.50

5.05

13

001979

招商蛇口

9,182,108.60

5.03

14

600884

杉杉股份

9,035,310.00

4.95

15

603579

榮泰健康

8,947,930.00

4.91

16

300454

深信服

8,837,848.00

4.85

17

600031

三一重工

8,535,242.00

4.68

18

002024

蘇寧易購

8,055,681.15

4.42

19

601211

國泰君安

7,888,944.00

4.32

20

601818

光大銀行

7,806,634.00

4.28

21

601166

興業銀行

7,747,387.00

4.25

22

601688

華泰證券

7,616,325.00

4.18

23

300037

新宙邦

7,551,135.33

4.14

24

000063

中興通訊

7,372,028.00

4.04

25

000858

五糧液

7,368,311.00

4.04

26

600779

水井坊

7,244,833.00

3.97

27

000568

瀘州老窖

7,157,545.00

3.92

28

600036

招商銀行

6,940,008.00

3.80

29

603833

歐派家居

6,722,708.25

3.69

30

601336

新華保險

6,689,318.00

3.67

31

601186

中國鐵建

6,652,699.00

3.65

32

002127

南極電商

6,289,914.03

3.45

33

002410

廣聯達

6,280,476.00

3.44

34

600271

航天信息

6,209,429.80

3.40

35

002078

太陽紙業

6,208,566.39

3.40

36

300463

邁克生物

6,206,871.97

3.40

37

002343

慈文傳媒

6,160,355.92

3.38

38

002582

好想你

6,159,353.00

3.38

39

601111

中國國航

6,158,011.00

3.38

40

603960

克來機電

6,155,979.90

3.37

41

600115

東方航空

6,154,630.00

3.37

42

300459

金科文化

6,154,625.00

3.37

43

000538

云南白藥

6,152,980.00

3.37

44

600570

恒生電子

6,145,702.00

3.37

45

000960

錫業股份

6,132,382.00

3.36

46

002531

天順風能

6,006,717.00

3.29

47

000661

長春高新

5,934,354.00

3.25

48

000002

萬科A

5,864,616.00

3.22

49

601390

中國中鐵

5,807,552.55

3.18

50

002007

華蘭生物

5,755,318.00

3.16

51

600426

華魯恒升

5,754,895.45

3.16

52

601318

中國平安

5,749,562.00

3.15

53

002466

天齊鋰業

5,711,424.60

3.13

54

300357

我武生物

5,564,509.20

3.05

55

300296

利亞德

5,563,844.55

3.05

56

600258

首旅酒店

5,429,280.18

2.98

57

002812

恩捷股份

5,291,340.00

2.90

58

002833

弘亞數控

5,250,644.00

2.88

59

300398

飛凱材料

5,184,109.00

2.84

60

300298

三諾生物

5,076,742.33

2.78

61

600872

中炬高新

5,052,559.81

2.77

62

002027

分眾傳媒

4,963,374.00

2.72

63

603986

兆易創新

4,795,037.59

2.63

64

000932

華菱鋼鐵

4,788,385.00

2.63

65

603799

華友鈷業

4,777,121.80

2.62

66

603338

浙江鼎力

4,764,432.38

2.61

67

002215

諾普信

4,662,052.52

2.56

68

00268

金蝶國際

4,660,855.14

2.56

69

603393

新天然氣

4,402,119.00

2.41

70

601766

中國中車

4,342,841.00

2.38

71

000671

陽光城

4,019,534.00

2.20

72

601222

林洋能源

4,012,092.00

2.20

73

603218

日月股份

3,986,015.00

2.19

74

300274

陽光電源

3,985,328.20

2.18

75

002353

杰瑞股份

3,977,376.16

2.18

76

002508

老板電器

3,976,196.00

2.18

77

000651

格力電器

3,975,505.00

2.18

78

600498

烽火通信

3,973,668.00

2.18

79

300136

信維通信

3,952,274.00

2.17

80

600875

東方電氣

3,836,396.00

2.10

81

000028

國藥一致

3,766,251.56

2.06

82

002739

萬達電影

3,697,889.50

2.03

 

 

1.4.2  累計賣出金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

600438

通威股份

21,310,579.05

11.68

2

600048

保利地產

18,193,530.08

9.97

3

600809

山西汾酒

17,265,750.43

9.47

4

600519

貴州茅臺

16,714,662.55

9.16

5

601398

工商銀行

13,753,996.75

7.54

6

600884

杉杉股份

9,876,889.03

5.41

7

000963

華東醫藥

9,212,946.80

5.05

8

000625

長安汽車

8,891,295.00

4.87

9

002146

榮盛發展

8,807,441.41

4.83

10

600887

伊利股份

8,243,958.54

4.52

11

001979

招商蛇口

8,181,452.12

4.49

12

601818

光大銀行

7,696,243.00

4.22

13

002415

??低?/p>

6,969,013.00

3.82

14

603960

克來機電

6,930,923.21

3.80

15

002582

好想你

6,883,824.24

3.77

16

300037

新宙邦

6,744,065.70

3.70

17

000960

錫業股份

6,707,381.42

3.68

18

002024

蘇寧易購

6,562,369.08

3.60

19

600426

華魯恒升

6,528,486.00

3.58

20

601336

新華保險

6,526,796.75

3.58

21

600570

恒生電子

6,381,960.00

3.50

22

600271

航天信息

6,319,500.88

3.46

23

000063

中興通訊

6,100,978.00

3.34

24

000961

中南建設

5,977,159.25

3.28

25

300459

金科文化

5,893,082.00

3.23

26

300463

邁克生物

5,871,385.00

3.22

27

600779

水井坊

5,675,621.14

3.11

28

603579

榮泰健康

5,634,024.00

3.09

29

002007

華蘭生物

5,544,120.98

3.04

30

603833

歐派家居

5,442,323.74

2.98

31

000568

瀘州老窖

5,377,280.00

2.95

32

000932

華菱鋼鐵

5,152,140.00

2.82

33

600115

東方航空

5,144,203.00

2.82

34

300357

我武生物

5,078,029.73

2.78

35

600258

首旅酒店

5,045,569.00

2.77

36

002343

慈文傳媒

5,042,350.00

2.76

37

000538

云南白藥

5,021,723.85

2.75

38

300398

飛凱材料

4,990,304.12

2.74

39

000858

五糧液

4,955,611.00

2.72

40

002127

南極電商

4,939,316.50

2.71

41

002027

分眾傳媒

4,894,377.20

2.68

42

603799

華友鈷業

4,862,674.00

2.67

43

603338

浙江鼎力

4,713,150.80

2.58

44

603393

新天然氣

4,693,228.00

2.57

45

002466

天齊鋰業

4,612,418.55

2.53

46

002078

太陽紙業

4,611,841.00

2.53

47

300454

深信服

4,549,345.00

2.49

48

600498

烽火通信

4,463,497.00

2.45

49

002215

諾普信

4,440,697.89

2.43

50

601111

中國國航

4,344,622.00

2.38

51

002833

弘亞數控

4,248,931.00

2.33

52

300274

陽光電源

4,073,124.23

2.23

53

601222

林洋能源

4,039,086.00

2.21

54

603986

兆易創新

3,965,730.00

2.17

55

600875

東方電氣

3,964,238.00

2.17

56

002812

恩捷股份

3,926,506.40

2.15

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3  買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

602,952,642.65

賣出股票收入(成交)總額

407,195,328.75

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

 

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

114,543.26

2

應收證券清算款

0.19

3

應收股利

-

4

應收利息

9,462.88

5

應收申購款

22,024.68

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

146,031.01

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-15 1.2127 -0.07% 1.2127 --
2019-10-14 1.2136 0.18% 1.2136 --
2019-10-11 1.2114 0.46% 1.2114 --
2019-10-10 1.2059 0.91% 1.2059 --
2019-10-09 1.1950 0.17% 1.1950 --
2019-10-08 1.1930 1.12% 1.1930 --
2019-09-30 1.1798 -0.60% 1.1798 --
2019-09-27 1.1869 0.28% 1.1869 --
2019-09-26 1.1836 -0.97% 1.1836 --
2019-09-25 1.1952 -0.56% 1.1952 --

【共36頁 360條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
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