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建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金 [005375]
0.02 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-30
日漲跌幅: 0.02% 單位凈值 : 1.0424 累計凈值: 1.1079
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-30

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信睿和純債定期開放債券 0.02% 0.67% 1.61% 3.49% 6.46% 0% 0% 10.89%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 建信睿和純債定期開放債券
基金代碼 005375  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2018-02-02
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合全價(總值)指數收益率。
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期穩健增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公開發行的次級債、可轉換債券、可交換債券、資產支持證券、銀行存款、國債期貨、同業存單、債券回購等金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
投資比例 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%。但應開放期流動性需要,為?;せ鴟荻畛鐘腥死?,在每次開放期前10個交易日、開放期及開放期結束后10個交易日的期間內,基金投資不受上述比例限制。封閉期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 本基金暫不通過本公司網上交易平臺辦理銷售業務。

基金經理
現任基金經理: 黎穎芳女士

碩士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、規劃發展部任職。2005年11月加入本公司,歷任研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信穩定增利債券型證券投資基金的基金經理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型證券投資基金的基金經理;2012年11月15日起任建信純債債券型證券投資基金的基金經理;2014年12月2日起任建信穩定得利債券型證券投資基金的基金經理;2015年12月8日起任建信穩定豐利債券型證券投資基金的基金經理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月8日起任建信睿享純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒豐純債債券型證券投資基金的基金經理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信穩定鑫利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月2日起任建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年4月25日起任建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2019年4月26日起任建信睿興純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信穩定增利債券型證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 李峰先生

碩士。曾任清華紫光股份有限公司財務會計助理,2007年4月至2012年9月任華夏基金管理公司基金會計業務經理、風控高級經理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易員、交易主管,2015年7月至2016年6月任銀華基金管理公司詢價研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金經理助理,2017年5月15日起任建信信用增強債券型證券投資基金和建信穩定鑫利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月2日起任建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2018年3月14日起任建信睿豐純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年3月8日起任建信中短債純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信轉債增強債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.3%
100萬≤M<200萬 0.2%
200萬≤M<500萬 0.1%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.4%
100萬≤M<200萬 0.3%
200萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<不滿一個封閉期 0.1%
持有期≥持有滿一個封閉期的基金份額 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.3%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

6,874,927,593.40

97.58

 

其中:債券 

6,874,927,593.40

97.58

 

資產支持證券 

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產 

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

29,940,677.99

0.42

8

其他資產 

140,360,899.04

1.99

9

合計   

7,045,229,170.43  

100.00

  

 

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。 

 

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。  

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

序號

債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

255,756,731.00

5.03

2

央行票據

-

-

3

金融債券

465,507,347.60

9.16

 

其中:政策性金融債

465,507,347.60

9.16

4

企業債券

1,404,275,514.80

27.64

5

企業短期融資券

1,589,036,000.00

31.28

6

中期票據

3,160,352,000.00

62.21

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

6,874,927,593.40

135.34

  

 

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

101800789

18湘高速MTN001

2,800,000

283,304,000.00

5.58

2

180205

18國開05

2,600,000

283,296,000.00

5.58

3

180006

18附息國債06

2,100,000

229,383,000.00

4.52

4

101800830

18義烏國資MTN002

2,000,000

202,820,000.00

3.99

5

101763001

17晉煤MTN001

1,900,000

194,712,000.00

3.83

  

 

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.10 投資組合報告附注

 

1.10.1  

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

 

1.10.2  

基金投資的前十名證券未超出基金合同規定的投資范圍。

 

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

3,445.83

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

140,357,453.21

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

140,360,899.04

  

 

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-09-06 1.0424 0.02% 1.1079 --
2019-09-05 1.0422 0.07% 1.1077 --
2019-09-04 1.0415 0.01% 1.1070 --
2019-09-03 1.0414 0.00% 1.1069 --
2019-09-02 1.0414 0.01% 1.1069 --
2019-08-30 1.0413 -0.02% 1.1068 5133382964.88
2019-08-29 1.0415 0.00% 1.1070 --
2019-08-28 1.0415 0.00% 1.1070 --
2019-08-27 1.0415 -0.01% 1.1070 --
2019-08-26 1.0416 0.05% 1.1071 --

【共35頁 343條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2019-05-22 2019-05-23 0.010
2019-03-26 2019-03-27 0.014
2018-12-19 2018-12-20 0.041
基金公告
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