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真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn

建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金C [004653]
1.07 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.04% 單位凈值 : 0.9921 累計凈值: 0.9921
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信鑫利回報靈活配置混合C 1.07% -0.08% 9.07% 28.28% 26.35% 0% 0% -0.94%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金C
基金簡稱 建信鑫利回報靈活配置混合C
基金代碼 004653  
基金類型 混合基金
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
業績比較基準 滬深 300 指數收益率×50% +中債綜合指數(全價)收益率×50%
投資目標 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,本基金通過靈活的資產配置,在股票、債券等大類資產中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求實現基金資產的持續穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會批準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中期票據、短期融資券)、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為0%–95%,權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網址:真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn。
2、代銷機構
(1)招商證券股份有限公司
(2)中信證券股份有限公司
(3)中信證券(山東)有限責任公司
(4)東北證券股份有限公司
(5)渤海證券股份有限公司
(6)中泰證券股份有限公司
(7)信達證券股份有限公司
(8)中信建投證券股份有限公司
(9)中國銀河證券股份有限公司
(10) 光大證券股份有限公司
(11) 長江證券股份有限公司
(12) 上海證券有限責任公司
(13) 海通證券股份有限公司
(14) 安信證券股份有限公司
(15)平安證券股份有限公司
(16)財富證券股份有限公司
(17)華融證券股份有限公司
(18)中信期貨有限公司
(19)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(20)深圳眾祿金融控股股份有限公司
(21)北京蛋卷基金銷售有限公司
(22)上海好買基金銷售有限公司
(23)上海天天基金銷售有限公司
(24)和訊信息科技有限公司
(25)浙江同花順基金銷售有限公司
(26)北京晟視天下投資管理有限公司
(27)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(28)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(29)北京微動利投資管理有限公司
(30)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(31)上海陸金所資產管理有限公司
(32)北京虹點基金銷售有限公司
(33)深圳富濟財富管理有限公司
(34)珠海盈米財富管理有限公司
(35)奕豐金融服務(深圳)有限公司
(36)北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司
(37)北京匯成基金銷售有限公司
(38)天津國美基金銷售有限公司
(39)上海利得基金銷售有限公司
(40)上海萬得基金銷售有限公司
(41)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(42)大泰金石基金銷售有限公司
(43)北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司
(44)中國光大銀行股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 葉樂天先生

金融工程及指數投資部副總經理,碩士。2008年5月至2011年9月就職于中國國際金融有限公司,歷任市場風險管理分析員、量化分析經理,從事風險模型、量化研究與投資。2011年9月加入建信基金管理有限責任公司,歷任基金經理助理、基金經理、金融工程及指數投資部總經理助理、副總經理,2012年3月21日至2016年7月20日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2013年3月28日起任建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2014年1月27日起任建信中證500指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年8月26日起任建信精工制造指數增強型證券投資基金的基金經理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型證券投資基金的基金經理;2017年4月18日起任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2017年5月22日起任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月10日起任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年8月24日起任建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日起任建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
不收取費用
申購費率
不收取費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<60天 0.5%
持有期≥60天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.6%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。
銷售服務費率   銷售服務費年費率為0.4%
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

53,546,742.80

61.59

 

其中:股票

53,546,742.80

61.59

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

13,884,570.00

15.97

 

其中:債券

13,884,570.00

15.97

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

10,000,000.00

11.50

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

8,080,492.62

9.29

8

其他各項資產

1,430,803.84

1.65

9

合計

86,942,609.26

100.00

  

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

337,249.24

0.39

B

采礦業

3,049,317.80

3.54

C

制造業

18,190,753.03

21.09

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

3,904,968.31

4.53

E

建筑業

2,109,182.74

2.45

F

批發和零售業

809,634.32

0.94

G

交通運輸、倉儲和郵政業

4,645,483.20

5.39

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

963,484.73

1.12

J

金融業

14,503,421.96

16.82

K

房地產業

3,285,749.22

3.81

L

租賃和商務服務業

84,635.20

0.10

M

科學研究和技術服務業

510,049.00

0.59

N

水利、環境和公共設施管理業

505,193.45

0.59

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

86,064.00

0.10

Q

衛生和社會工作

348,518.00

0.40

R

文化、體育和娛樂業

213,038.60

0.25

S

綜合

-

-

 

合計

53,546,742.80

62.08

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601166

興業銀行

164,300

2,454,642.00

2.85

2

601318

中國平安

40,000

2,244,000.00

2.60

3

601288

農業銀行

450,700

1,622,520.00

1.88

4

600036

招商銀行

56,500

1,423,800.00

1.65

5

601628

中國人壽

59,700

1,217,283.00

1.41

6

600015

華夏銀行

155,200

1,146,928.00

1.33

7

600674

川投能源

131,900

1,143,573.00

1.33

8

600104

上汽集團

42,100

1,122,807.00

1.30

9

601018

寧波港

308,800

1,031,392.00

1.20

10

000651

格力電器

27,300

974,337.00

1.13

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

9,981,735.00

11.57

2

600519

貴州茅臺

7,377,691.64

8.55

3

601166

興業銀行

6,993,427.36

8.11

4

600887

伊利股份

6,020,211.00

6.98

5

002415

??低?/p>

5,589,708.47

6.48

6

000333

美的集團

4,994,377.97

5.79

7

000651

格力電器

4,657,329.00

5.40

8

601988

中國銀行

4,455,975.00

5.17

9

601601

中國太保

4,246,961.00

4.92

10

600104

上汽集團

3,987,122.00

4.62

11

002230

科大訊飛

3,662,255.98

4.25

12

601398

工商銀行

3,570,570.00

4.14

13

601628

中國人壽

3,478,899.00

4.03

14

600036

招商銀行

3,425,610.00

3.97

15

000423

東阿阿膠

3,366,877.01

3.90

16

600406

國電南瑞

3,297,845.00

3.82

17

000776

廣發證券

3,134,909.09

3.63

18

600900

長江電力

3,096,252.00

3.59

19

000002

萬科A

2,929,909.81

3.40

20

601328

交通銀行

2,588,799.00

3.00

21

000895

雙匯發展

2,402,748.61

2.79

22

002299

圣農發展

2,394,157.16

2.78

23

600000

浦發銀行

2,294,936.00

2.66

24

601088

中國神華

2,265,527.18

2.63

25

601288

農業銀行

2,133,607.00

2.47

26

000975

銀泰資源

2,050,377.00

2.38

27

000538

云南白藥

1,981,478.75

2.30

28

002008

大族激光

1,918,838.00

2.22

29

300017

網宿科技

1,818,562.30

2.11

30

300070

碧水源

1,767,629.00

2.05

31

600690

青島海爾

1,733,768.00

2.01

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

5,890,933.00

6.83

2

601318

中國平安

5,817,119.80

6.74

3

600887

伊利股份

5,279,361.47

6.12

4

002415

??低?/p>

5,216,672.00

6.05

5

000333

美的集團

3,975,990.00

4.61

6

601166

興業銀行

3,667,090.00

4.25

7

601988

中國銀行

3,633,508.00

4.21

8

002230

科大訊飛

3,294,585.47

3.82

9

600900

長江電力

3,198,699.82

3.71

10

000651

格力電器

3,166,387.00

3.67

11

000423

東阿阿膠

3,018,537.00

3.50

12

601601

中國太保

2,961,427.98

3.43

13

600104

上汽集團

2,727,074.77

3.16

14

000776

廣發證券

2,718,183.00

3.15

15

002299

圣農發展

2,641,213.00

3.06

16

600406

國電南瑞

2,511,099.00

2.91

17

601398

工商銀行

2,208,486.00

2.56

18

601088

中國神華

2,177,666.43

2.52

19

600000

浦發銀行

2,152,633.20

2.50

20

000895

雙匯發展

2,033,035.00

2.36

21

300017

網宿科技

1,898,240.55

2.20

22

601328

交通銀行

1,870,269.00

2.17

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3  買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

331,235,906.22

賣出股票收入(成交)總額

246,855,195.04

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

13,884,570.00

16.10

 

其中:政策性金融債

13,884,570.00

16.10

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

13,884,570.00

16.10

 

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

018005

國開1701

93,000

9,340,920.00

10.83

2

108602

國開1704

45,000

4,543,650.00

5.27

 

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

 本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼

名稱

持倉量(買/賣)

合約市值(元)

公允價值變動(元)

風險說明

IC1901

IC1901

7

5,783,400.00

-55,200.00

-

公允價值變動總額合計(元)

-55,200.00

股指期貨投資本期收益(元)

-760,871.16

股指期貨投資本期公允價值變動(元)

-55,200.00

 

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨系根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍、與標的指數相關性高的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低主要由申購贖回帶來的股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,以達到有效跟蹤標的指數的目的。

本基金投資于股指期貨,對基金總體風險的影響很小,并符合既定的投資政策和投資目標。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

 

1.12.1  

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,中國人壽保險股份有限公司(601628)于2018年7月30日發布公告,經中國人民銀行認定,中國人壽于2015年7月1日至2016年6月30日期間未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄以及未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告。央行派出機構對中國人壽合計處以人民幣70萬元???。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

940,185.35

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

489,773.57

5

應收申購款

844.92

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,430,803.84

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-17 0.9921 -0.04% 0.9921 --
2019-10-16 0.9925 -0.20% 0.9925 --
2019-10-15 0.9945 -0.12% 0.9945 --
2019-10-14 0.9957 0.51% 0.9957 --
2019-10-11 0.9906 0.41% 0.9906 --
2019-10-10 0.9866 0.31% 0.9866 --
2019-10-09 0.9836 0.13% 0.9836 --
2019-10-08 0.9823 0.22% 0.9823 --
2019-09-30 0.9801 -0.21% 0.9801 --
2019-09-27 0.9822 0.20% 0.9822 --

【共43頁 429條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
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