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建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金 [004413]
-0.11 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-30
日漲跌幅: 0.03% 單位凈值 : 1.0817 累計凈值: 1.0817
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-30

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信民豐回報定期開放混合 -0.11% 0.21% 1.03% 2.55% 3.08% 4.65% 0% 7.39%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金
基金簡稱 建信民豐回報定期開放混合
基金代碼 004413  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2017-04-18
基金運作方式 契約型,定期開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
業績比較基準 20%*中證500指數收益率+80%*中證全債指數收益率
投資目標 本基金在嚴格控制風險并保持資產流動性的前提下,充分利用較低風險的量化投資策略,力爭為投資者提供持續、穩定的回報。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債、中期票據、短期融資券)、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業存單、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 股票投資占基金資產的比例為0%–40%??牌諛?,每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,封閉期可不受上述5%的比例限制。在封閉 期內,每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 1、直銷機構
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 網址:真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn。
2、代銷機構
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國民生銀行股份有限公司
(3)交通銀行股份有限公司
(4)渤海銀行股份有限公司
(5)招商銀行股份有限公司
(6)北京肯特瑞財富投資管理有限公司
(7)招商證券股份有限公司
(8)中信證券股份有限公司
(9)中信證券(山東)有限責任公司
(10)東北證券股份有限公司
(11)渤海證券股份有限公司
(12)中泰證券股份有限公司
(13)信達證券股份有限公司
(14)中信建投證券股份有限公司
(15)中國銀河證券股份有限公司
(16)光大證券股份有限公司
(17)長江證券股份有限公司
(18)申萬宏源西部證券有限公司
(19)上海證券有限責任公司
(20)海通證券股份有限公司
(21)申萬宏源證券有限公司
(22)長城證券有限責任公司
(23)安信證券股份有限公司
(24)平安證券股份有限公司
(25)財富證券股份有限公司
(26)華融證券股份有限公司
(27)中信期貨有限公司
(28)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(29)深圳眾祿金融控股股份有限公司
(30)上海萬得投資顧問有限公司
(31)上海好買基金銷售有限公司
(32)上海天天基金銷售有限公司
(33)和訊信息科技有限公司
(34)浙江同花順基金銷售有限公司
(35)北京晟視天下投資管理有限公司
(36)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(37)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(38)北京微動利投資管理有限公司
(39)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(40)上海陸金所資產管理有限公司
(41)北京樂融多源投資咨詢有限公司
(42)深圳富濟財富管理有限公司
(43)珠海盈米財富管理有限公司
(44)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(45)奕豐金融服務(深圳)有限公司
(46)大泰金石基金銷售有限公司
(47)深圳前海微眾銀行股份有限公司
(48)北京匯成基金銷售有限公司
(49)天津國美基金銷售有限公司
(50)上海利得基金銷售有限公司
(51)上海萬得投資顧問有限公司
(52)上海浦東發展銀行股份有限公司
(53)新增螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(54)中信銀行股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 葉樂天先生

金融工程及指數投資部副總經理,碩士。2008年5月至2011年9月就職于中國國際金融有限公司,歷任市場風險管理分析員、量化分析經理,從事風險模型、量化研究與投資。2011年9月加入建信基金管理有限責任公司,歷任基金經理助理、基金經理、金融工程及指數投資部總經理助理、副總經理,2012年3月21日至2016年7月20日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2013年3月28日起任建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2014年1月27日起任建信中證500指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年8月26日起任建信精工制造指數增強型證券投資基金的基金經理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型證券投資基金的基金經理;2017年4月18日起任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2017年5月22日起任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月10日起任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年8月24日起任建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日起任建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<200萬 0.6%
200萬≤M<500萬 0.4%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.0%
100萬≤M<200萬 0.8%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
在同一個開放期內申購又贖回的份額,贖回費率1.5%。
持有一個封閉期及一個封閉期以上的,贖回費率為零。
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.00%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

77,805.00

0.04

 

其中:股票

77,805.00

0.04

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

141,517,200.00

77.30

 

其中:債券

141,517,200.00

77.30

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

35,834,242.36

19.57

8

其他各項資產

5,638,351.75

3.08

9

合計

183,067,599.11

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

51,744.00

0.03

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

26,061.00

0.01

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

77,805.00

0.04

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

000666

經緯紡機

4,800

51,744.00

0.03

2

002431

棕櫚股份

7,300

26,061.00

0.01

 

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600674

川投能源

1,631,986.00

0.18

2

300438

鵬輝能源

1,488,039.20

0.17

3

600572

康恩貝

1,474,341.00

0.16

4

000719

中原傳媒

1,461,921.00

0.16

5

002334

英威騰

1,388,572.00

0.15

6

000876

新希望

1,025,186.00

0.11

7

000062

深圳華強

999,720.00

0.11

8

002166

萊茵生物

980,158.00

0.11

9

002001

新和成

949,965.00

0.11

10

600173

臥龍地產

925,097.00

0.10

11

600259

廣晟有色

920,016.00

0.10

12

600622

光大嘉寶

890,775.50

0.10

13

002100

天康生物

890,688.00

0.10

14

600895

張江高科

878,960.00

0.10

15

300219

鴻利智匯

863,309.00

0.10

16

002164

寧波東力

860,184.60

0.10

17

600240

華業資本

857,245.00

0.10

18

600978

宜華生活

854,144.40

0.10

19

300388

國禎環保

837,524.00

0.09

20

600708

光明地產

826,392.61

0.09

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600887

伊利股份

2,918,915.00

0.32

2

002415

??低?/p>

2,809,237.22

0.31

3

601318

中國平安

2,382,155.88

0.26

4

600674

川投能源

2,300,949.00

0.26

5

600519

貴州茅臺

2,250,675.00

0.25

6

601398

工商銀行

2,096,196.00

0.23

7

002334

英威騰

2,027,575.00

0.23

8

300184

力源信息

1,885,987.00

0.21

9

600240

華業資本

1,775,921.00

0.20

10

300219

鴻利智匯

1,729,541.00

0.19

11

600104

上汽集團

1,608,530.07

0.18

12

601166

興業銀行

1,592,559.00

0.18

13

000651

格力電器

1,475,143.00

0.16

14

300297

藍盾股份

1,418,817.11

0.16

15

600572

康恩貝

1,406,412.50

0.16

16

601601

中國太保

1,397,080.00

0.16

17

300438

鵬輝能源

1,382,989.40

0.15

18

000719

中原傳媒

1,334,978.20

0.15

19

002376

新北洋

1,313,494.00

0.15

20

600260

凱樂科技

1,275,573.93

0.14

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

90,296,192.44

賣出股票收入(成交)總額

214,431,724.01

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

141,517,200.00

77.54

 

其中:政策性金融債

141,517,200.00

77.54

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

141,517,200.00

77.54

 

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

170205

17國開05

400,000

40,408,000.00

22.14

2

180204

18國開04

300,000

31,416,000.00

17.21

3

180212

18國開12

300,000

30,330,000.00

16.62

4

018005

國開1701

219,000

21,996,360.00

12.05

5

108602

國開1704

172,000

17,366,840.00

9.52

 

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼

名稱

持倉量(買/賣)

合約市值(元)

公允價值變動(元)

風險說明

IC1901

IC1901

8

6,609,600.00

-99,584.00

-

IC1903

IC1903

1

817,800.00

-99,360.00

-

公允價值變動總額合計(元)

-198,944.00

股指期貨投資本期收益(元)

-2,569,299.68

股指期貨投資本期公允價值變動(元)

-89,624.00

 

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨系根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍、與標的指數相關性高的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低主要由申購贖回帶來的股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,以達到有效跟蹤標的指數的目的。

本基金投資于股指期貨,對基金總體風險的影響很小,并符合既定的投資政策和投資目標。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

1,196,505.27

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

4,441,846.48

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

5,638,351.75

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-09-06 1.0817 0.03% 1.0817 --
2019-09-05 1.0814 0.26% 1.0814 --
2019-09-04 1.0786 0.13% 1.0786 --
2019-09-03 1.0772 0.04% 1.0772 --
2019-09-02 1.0768 0.27% 1.0768 --
2019-08-30 1.0739 -0.19% 1.0739 --
2019-08-29 1.0759 -0.07% 1.0759 --
2019-08-28 1.0766 0.03% 1.0766 --
2019-08-27 1.0763 0.14% 1.0763 --
2019-08-26 1.0748 -0.03% 1.0748 --

【共53頁 526條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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