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建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金 [003831]
-0.05 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-30
日漲跌幅: 0.21% 單位凈值 : 1.1313 累計凈值: 1.1813
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-30

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信鑫瑞回報靈活配置混合 -0.05% 0.82% 4.24% 12.03% 9.77% 12.36% 0% 17.24%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信鑫瑞回報靈活配置混合
基金代碼 003831  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2017-03-01
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 滬深 300 指數收益率×50% +中債綜合指數(全價)收益率×50%
投資目標 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,本基金通過靈活的資產配置,在股票、債券等大類資產中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求實現基金資產的持續穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會批準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、中期票據、短期融資券)、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為0%–95%,每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 本基金銷售渠道為建信基金直銷柜臺
基金經理
現任基金經理: 牛興華先生

碩士,2008年畢業于英國卡迪夫大學國際經濟、銀行與金融學專業,同年進入神州數碼中國有限公司,任投資專員;2010年9月,加入中誠信國際信用評級有限責任公司,擔任高級分析師;2013年4月加入本公司,歷任債券研究員、基金經理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信穩定得利債券型證券投資基金的基金經理;2015年4月17日起任建信穩健回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月13日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月14日起任建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫?;乇榛釓渲沒旌閑橢と蹲駛鸕幕鵓?;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目標收益一年期債券型證券投資基金的基金經理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悅回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型證券投資基金的基金經理;2019年3月26日起任建信潤利增強債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信瑞豐添利混合型證券投資基金、建信穩定添利債券型證券投資基金的基金經理。

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認購費率
本基金不收取此項費用
申購費率
本基金不收取此項費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.6%年費率計提
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提
銷售服務費率   本基金的銷售服務費按前一日基金資產凈值的0.1%年費率計提
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

115,576,211.08

22.96

 

其中:股票

115,576,211.08

22.96

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

342,689,000.00

68.07

 

其中:債券

342,689,000.00

68.07

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

36,851,889.61

7.32

8

其他各項資產

8,282,534.82

1.65

9

合計

503,399,635.51

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

1,633,965.90

0.33

C

制造業

55,101,657.39

11.04

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

228.00

0.00

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

4,359,833.40

0.87

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

1,297,514.40

0.26

J

金融業

42,721,434.71

8.56

K

房地產業

5,484,300.28

1.10

L

租賃和商務服務業

2,675,771.00

0.54

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

412,048.00

0.08

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

1,889,458.00

0.38

S

綜合

-

-

 

合計

115,576,211.08

23.15

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

000001

平安銀行

1,657,960

15,551,664.80

3.11

2

601138

工業富聯

542,533

5,951,587.01

1.19

3

002142

寧波銀行

250,000

4,055,000.00

0.81

4

600030

中信證券

233,855

3,744,018.55

0.75

5

000002

萬科A

151,300

3,603,966.00

0.72

6

600690

青島海爾

231,800

3,210,430.00

0.64

7

002304

洋河股份

32,600

3,087,872.00

0.62

8

601288

農業銀行

730,400

2,629,440.00

0.53

9

600132

重慶啤酒

84,400

2,593,612.00

0.52

10

601888

中國國旅

41,900

2,522,380.00

0.51

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601138

工業富聯

10,672,397.19

1.98

2

002470

金正大

9,491,863.00

1.76

3

000001

平安銀行

6,996,192.00

1.30

4

601398

工商銀行

5,999,687.00

1.11

5

600030

中信證券

5,952,039.00

1.10

6

002415

??低?/p>

4,987,758.74

0.92

7

601318

中國平安

4,691,792.00

0.87

8

002078

太陽紙業

4,494,449.93

0.83

9

300203

聚光科技

4,493,860.78

0.83

10

000537

廣宇發展

4,187,570.00

0.78

11

600201

生物股份

4,148,275.00

0.77

12

601009

南京銀行

3,999,600.00

0.74

13

601166

興業銀行

3,997,997.00

0.74

14

600048

保利地產

3,997,187.44

0.74

15

601601

中國太保

3,993,296.01

0.74

16

603986

兆易創新

3,982,661.00

0.74

17

601288

農業銀行

3,979,840.00

0.74

18

000002

萬科A

3,756,274.00

0.70

19

000063

中興通訊

3,736,445.00

0.69

20

000858

五糧液

3,724,947.00

0.69

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601318

中國平安

15,531,647.98

2.88

2

002470

金正大

7,249,779.62

1.34

3

000776

廣發證券

7,159,939.43

1.33

4

000001

平安銀行

6,881,873.00

1.27

5

601398

工商銀行

6,469,132.28

1.20

6

600036

招商銀行

5,890,065.30

1.09

7

000651

格力電器

5,732,355.00

1.06

8

601138

工業富聯

5,714,842.49

1.06

9

000789

萬年青

5,273,717.32

0.98

10

601668

中國建筑

5,151,985.00

0.95

11

601166

興業銀行

5,043,092.62

0.93

12

600048

保利地產

4,799,337.12

0.89

13

000002

萬科A

4,551,251.00

0.84

14

300203

聚光科技

4,310,148.64

0.80

15

601336

新華保險

4,093,993.41

0.76

16

600201

生物股份

4,008,852.50

0.74

17

601818

光大銀行

3,978,684.00

0.74

18

000998

隆平高科

3,895,464.92

0.72

19

600104

上汽集團

3,887,889.00

0.72

20

600519

貴州茅臺

3,468,974.20

0.64

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

287,467,617.85

賣出股票收入(成交)總額

263,210,401.87

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

30,075,000.00

6.02

 

其中:政策性金融債

30,075,000.00

6.02

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

271,078,000.00

54.29

6

中期票據

41,536,000.00

8.32

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

342,689,000.00

68.63

 

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

101800171

18華潤置地MTN001

400,000

41,536,000.00

8.32

2

011800644

18桑德SCP003

300,000

30,216,000.00

6.05

3

180404

18農發04

300,000

30,075,000.00

6.02

4

011802464

18義烏國資SCP004

300,000

30,033,000.00

6.01

5

041800447

18海滄投資CP002

300,000

30,024,000.00

6.01

 

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,平安銀行股份有限公司(000001)因貸前調查不到位,向環保未達標的企業提供融資、貸后管理失職,流動資金貸款被挪用被中國銀監會派出機構???0萬元。因貸款資金轉存款質押開立銀行承兌匯票并在他行貼現,貼現資金回流轉存款質押重復開立銀行承兌匯票被中國銀監會派出機構???0萬元。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

14,384.42

2

應收證券清算款

2,035,154.68

3

應收股利

-

4

應收利息

6,232,995.72

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

8,282,534.82

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

601138

工業富聯

5,951,587.01

1.19

非公開發行

2

600030

中信證券

3,744,018.55

0.75

重大事項

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-09-06 1.1313 0.21% 1.1813 --
2019-09-05 1.1289 0.25% 1.1789 --
2019-09-04 1.1261 0.13% 1.1761 --
2019-09-03 1.1246 0.01% 1.1746 --
2019-09-02 1.1245 0.53% 1.1745 --
2019-08-30 1.1186 -0.07% 1.1686 --
2019-08-29 1.1194 -0.05% 1.1694 --
2019-08-28 1.1200 -0.07% 1.1700 --
2019-08-27 1.1208 0.39% 1.1708 --
2019-08-26 1.1165 -0.24% 1.1665 --

【共57頁 570條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2018-03-12 2018-03-13 0.050
基金公告
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