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建信睿享純債債券型證券投資基金 [003681]
-0.05 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-25
日漲跌幅: -0.05% 單位凈值 : 1.0916 累計凈值: 1.1286
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-25

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信睿享純債債券 -0.05% 0.01% 0.63% 2.84% 3.95% 9.43% 0% 13.11%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信睿享純債債券型證券投資基金
基金簡稱 建信睿享純債債券
基金代碼 003681  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2016-11-08
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合全價(總值)指數收益率
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期穩健增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可交換債券、資產支持證券、銀行存款、國債期貨、同業存單、債券回購等金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
投資比例 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 本基金銷售渠道為建信基金直銷柜臺。
基金經理
現任基金經理: 黎穎芳女士

碩士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、規劃發展部任職。2005年11月加入本公司,歷任研究員、高級研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信穩定增利債券型證券投資基金的基金經理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型證券投資基金的基金經理;2012年11月15日起任建信純債債券型證券投資基金的基金經理;2014年12月2日起任建信穩定得利債券型證券投資基金的基金經理;2015年12月8日起任建信穩定豐利債券型證券投資基金的基金經理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月8日起任建信睿享純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒豐純債債券型證券投資基金的基金經理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信穩定鑫利債券型證券投資基金的基金經理;2018年2月2日起任建信睿和純債定期開放債券型發起式證券投資基金的基金經理;2019年4月25日起任建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2019年4月26日起任建信睿興純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信穩定增利債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<200萬 0.4%
200萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<200萬 0.5%
200萬≤M<500萬 0.3%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期≥7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
30天≤持有期<180天 0.05%
持有期≥180天 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.3%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合
凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-30 1.0916 -0.05% 1.1286 --
2019-10-29 1.0922 -0.03% 1.1292 --
2019-10-28 1.0925 -0.04% 1.1295 --
2019-10-25 1.0929 -0.01% 1.1299 --
2019-10-24 1.0930 0.00% 1.1300 --
2019-10-23 1.0930 -0.01% 1.1300 --
2019-10-22 1.0931 0.00% 1.1301 --
2019-10-21 1.0931 -0.03% 1.1301 --
2019-10-18 1.0934 -0.02% 1.1304 --
2019-10-17 1.0936 0.02% 1.1306 --

【共73頁 728條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2018-12-19 2018-12-20 0.037
基金公告
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