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建信恒瑞一年定期開放債券型證券投資基金 [003400]
-0.03 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-30
日漲跌幅: 0.02% 單位凈值 : 1.0774 累計凈值: 1.1244
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-30

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信恒瑞一年定期開放債券 -0.03% 0.4% 1.11% 2.51% 4.29% 9.46% 0% 12.6%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信恒瑞一年定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 建信恒瑞一年定期開放債券
基金代碼 003400  
基金類型 債券基金
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合全價指數收益率
投資目標 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,通過積極主動的組合管理,力爭獲得高于業績比較基準的投資收益,實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、銀行存款、同業存單、債券回購等金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資比例 債券資產占基金資產的比例不低于80%,但在每個開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制;開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,在封閉期,本基金不受前述5%的限制;如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例限制會做相應調整。
風險收益特征 本基金為債券型基金,屬于較低風險基金產品,其長期平均風險和預期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 本基金直銷機構為本公司直銷柜臺。
基金經理
現任基金經理: 李菁女士

固定收益投資部總經理,碩士。2002年7月進入中國建設銀行股份有限公司基金托管部工作,從事基金托管業務,任主任科員。2005年9月進入建信基金管理有限責任公司,歷任債券研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理、投資管理部副總監、固定收益投資部總監,2007年11月1日至2012年2月17日任建信貨幣市場基金的基金經理;2009年6月2日起任建信收益增強債券型證券投資基金的基金經理;2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增強債券型證券投資基金的基金經理;2016年2月4日起任建信安心保本五號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年2月10日起轉型為建信弘利靈活配置混合型證券投資基金,李菁自2018年2月10日至2018年8月10日繼續擔任該基金的基金經理;2016年6月8日起任建信安心保本七號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年6月15日起轉型為建信興利靈活配置混合型證券投資基金,李菁繼續擔任該基金的基金經理;2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<200萬 0.4%
200萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<300萬 0.4%
300萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
在同一個開放期申購并贖回的贖回費且持有期大于等于7天為0.1%
持有滿1個封閉期以上的贖回費率為0。
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

13,179,974,789.60

77.98

 

其中:債券 

13,179,974,789.60

77.98

 

資產支持證券 

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

2,626,444,427.03

15.54

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產 

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

818,953,467.20

4.85

8

其他資產 

275,549,098.88

1.63

9

合計   

16,900,921,782.71  

100.00

  

 

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。 

 

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。  

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

序號

債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

194,959,000.00

1.16

2

央行票據

-

-

3

金融債券

3,953,505,500.00

23.54

 

其中:政策性金融債

3,615,043,000.00

21.53

4

企業債券

682,392,000.00

4.06

5

企業短期融資券

3,688,415,500.00

21.96

6

中期票據

4,562,741,000.00

27.17

7

可轉債(可交換債)

97,961,789.60

0.58

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

13,179,974,789.60

78.48

  

 

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

180210

18國開10

14,300,000

1,474,759,000.00

8.78

2

018006

國開1702

4,800,000

490,080,000.00

2.92

3

170402

17農發02

4,000,000

403,200,000.00

2.40

4

170302

17進出02

3,400,000

343,842,000.00

2.05

5

155085

18紫光04

2,900,000

289,478,000.00

1.72

  

 

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.10 投資組合報告附注

 

1.10.1  

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

 

1.10.2  

基金投資的前十名證券未超出基金合同規定的投資范圍。

 

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

5,208.03

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

275,543,890.85

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

275,549,098.88

  

 

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-09-06 1.0774 0.02% 1.1244 --
2019-09-05 1.0772 0.08% 1.1242 --
2019-09-04 1.0763 0.04% 1.1233 --
2019-09-03 1.0759 0.01% 1.1229 --
2019-09-02 1.0758 -0.01% 1.1228 --
2019-08-30 1.0759 -0.04% 1.1229 --
2019-08-29 1.0763 -0.04% 1.1233 --
2019-08-28 1.0767 0.01% 1.1237 --
2019-08-27 1.0766 -0.02% 1.1236 --
2019-08-26 1.0768 0.06% 1.1238 --

【共70頁 691條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2018-12-19 2018-12-20 0.017
2017-11-13 2017-11-14 0.030
基金公告
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