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建信瑞豐添利混合型證券投資基金A [003319]
0.12 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-11-08
日漲跌幅: 0.03% 單位凈值 : 1.0653 累計凈值: 1.0653
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-11-08

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信瑞豐添利混合A 0.12% -0.25% 0.02% 4.33% 4.83% -2.07% 6.65% 6.6%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信瑞豐添利混合型證券投資基金A
基金簡稱 建信瑞豐添利混合A
基金代碼 003319  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2016-11-01
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 滬深 300 指數收益率×40% +中債綜合全價(總值)指數收益率×60%。
投資目標 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,本基金通過靈活的資產配置,在股票、固定收益證券和現金等大類資產中充分挖掘和利用潛在的投資機會,力求實現基金資產的持續穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他依法上市的股票)、債券(國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、次級債、可轉債、分離交易可轉債、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、權證、股指期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨、同業存單,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 本基金為混合型基金,基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例不超過40%,現金、債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的比例不低于60%,其中每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中等收益/風險特征的基金。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
2、代銷機構
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)交通銀行股份有限公司
(3)中國光大銀行股份有限公司
(4)中國銀行股份有限公司
(5) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(6) 和訊信息科技有限公司
(7) 上海挖財基金銷售有限公司
(8) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(9) 深圳眾祿基金銷售股份有限公司
(10) 上海天天基金銷售有限公司
(11) 上海好買基金銷售有限公司
(12) 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(13) 浙江同花順基金銷售有限公司
(14) 上海利得基金銷售有限公司
(15) 嘉實財富管理有限公司
(16) 南京蘇寧基金銷售有限公司
(17) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(18) 北京匯成基金銷售有限公司
(19) 北京晟視天下基金銷售有限公司
(20) 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
(21) 天津國美基金銷售有限公司
(22) 上海萬得基金銷售有限公司
(23) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(24) 北京微動利基金銷售有限公司
(25) 北京虹點基金銷售有限公司
(26) 深圳富濟財富管理有限公司
(27) 上海陸金所基金銷售有限公司
(28) 大泰金石基金銷售有限公司
(29) 珠海盈米基金銷售有限公司
(30) 奕豐金融基金銷售有限公司
(31) 北京蛋卷基金銷售有限公司
(32) 上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
(33) 深圳前海微眾銀行股份有限公司
(34) 中信建投證券有限責任公司
(35) 北京植信基金銷售有限公司
(36) 華融證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 牛興華先生

碩士,2008年畢業于英國卡迪夫大學國際經濟、銀行與金融學專業,同年進入神州數碼中國有限公司,任投資專員;2010年9月,加入中誠信國際信用評級有限責任公司,擔任高級分析師;2013年4月加入本公司,歷任債券研究員、基金經理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信穩定得利債券型證券投資基金的基金經理;2015年4月17日起任建信穩健回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月13日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月14日起任建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫?;乇榛釓渲沒旌閑橢と蹲駛鸕幕鵓?;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目標收益一年期債券型證券投資基金的基金經理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悅回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型證券投資基金的基金經理,該基金在2019年10月11日轉型為建信靈活配置混合型證券投資基金,牛興華繼續擔任該基金的基金經理;2019年3月26日起任建信潤利增強債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信瑞豐添利混合型證券投資基金、建信穩定添利債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<200萬 0.6%
200萬≤M<500萬 0.4%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.0%
100萬≤M<200萬 0.8%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
180天≤持有期<365天 0.1%
365天≤持有期<730天 0.05%
持有期≥730天 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.0%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

1,798,181.00

4.74

 

其中:股票

1,798,181.00

4.74

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

33,935,658.71

89.46

 

其中:債券

33,935,658.71

89.46

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

776,769.90

2.05

8

其他各項資產

1,422,373.96

3.75

9

合計

37,932,983.57

100.00

  

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

1,339,681.00

3.86

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

458,500.00

1.32

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

1,798,181.00

5.18

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

300232

洲明科技

80,000

763,200.00

2.20

2

300012

華測檢測

70,000

458,500.00

1.32

3

002294

信立泰

12,900

269,481.00

0.78

4

601231

環旭電子

25,000

225,000.00

0.65

5

002007

華蘭生物

2,500

82,000.00

0.24

 

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

300059

東方財富

3,310,183.00

3.57

2

002327

富安娜

3,107,599.00

3.35

3

300232

洲明科技

2,575,926.60

2.78

4

002294

信立泰

2,382,750.80

2.57

5

002007

華蘭生物

2,201,145.32

2.37

6

300012

華測檢測

1,698,863.00

1.83

7

601000

唐山港

1,551,000.00

1.67

8

601899

紫金礦業

1,513,508.00

1.63

9

300003

樂普醫療

1,484,206.00

1.60

10

600315

上海家化

1,484,195.00

1.60

11

300595

歐普康視

1,460,065.10

1.57

12

601398

工商銀行

1,368,457.03

1.47

13

603387

基蛋生物

1,247,978.00

1.34

14

002038

雙鷺藥業

1,180,880.00

1.27

15

600887

伊利股份

1,180,426.00

1.27

16

002376

新北洋

1,155,260.00

1.24

17

601231

環旭電子

1,100,626.00

1.19

18

300630

普利制藥

1,083,345.00

1.17

19

600036

招商銀行

1,072,979.00

1.16

20

002142

寧波銀行

1,054,137.00

1.14

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

300059

東方財富

3,013,063.00

3.25

2

002327

富安娜

2,869,440.00

3.09

3

000858

五糧液

2,519,163.00

2.71

4

600519

貴州茅臺

2,201,557.00

2.37

5

002007

華蘭生物

2,089,661.32

2.25

6

300232

洲明科技

2,039,256.09

2.20

7

002294

信立泰

1,992,908.64

2.15

8

601398

工商銀行

1,991,172.00

2.15

9

601633

長城汽車

1,717,186.00

1.85

10

300003

樂普醫療

1,592,581.60

1.72

11

600315

上海家化

1,592,342.75

1.72

12

601000

唐山港

1,466,716.00

1.58

13

300630

普利制藥

1,450,603.66

1.56

14

601899

紫金礦業

1,432,734.00

1.54

15

603986

兆易創新

1,432,036.00

1.54

16

300595

歐普康視

1,424,488.20

1.53

17

603387

基蛋生物

1,256,493.00

1.35

18

300012

華測檢測

1,243,908.00

1.34

19

600585

海螺水泥

1,080,354.00

1.16

20

002142

寧波銀行

1,058,205.00

1.14

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3  買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

70,459,832.80

賣出股票收入(成交)總額

74,600,414.95

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

4,118,000.00

11.87

2

央行票據

-

-

3

金融債券

23,019,000.00

66.37

 

其中:政策性金融債

23,019,000.00

66.37

4

企業債券

3,016,200.00

8.70

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

3,782,458.71

10.91

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

33,935,658.71

97.85

 

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

180210

18國開10

100,000

10,313,000.00

29.74

2

170206

17國開06

100,000

10,195,000.00

29.40

3

010107

21國債⑺

40,000

4,118,000.00

11.87

4

124610

14云鐵投

30,000

3,016,200.00

8.70

5

018005

國開1701

25,000

2,511,000.00

7.24

 

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

 

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

11,394.25

2

應收證券清算款

630,003.44

3

應收股利

-

4

應收利息

780,282.31

5

應收申購款

693.96

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,422,373.96

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

127003

海印轉債

1,807,600.00

5.21

2

128020

水晶轉債

915,075.69

2.64

3

128023

亞太轉債

438,812.22

1.27

4

113012

駱駝轉債

74,346.90

0.21

5

132012

17巨化EB

35,864.10

0.10

6

128024

寧行轉債

1,059.80

0.00

 

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-11-15 1.0653 0.03% 1.0653 --
2019-11-14 1.0650 0.01% 1.0650 --
2019-11-13 1.0649 -0.01% 1.0649 --
2019-11-12 1.0650 -0.05% 1.0650 --
2019-11-11 1.0655 -0.05% 1.0655 --
2019-11-08 1.0660 0.01% 1.0660 --
2019-11-07 1.0659 -0.01% 1.0659 --
2019-11-06 1.0660 0.02% 1.0660 --
2019-11-05 1.0658 0.11% 1.0658 --
2019-11-04 1.0646 -0.01% 1.0646 --

【共72頁 712條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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