建信現金添利貨幣市場基金B [003164]
| 0.05 % | ||||
| 最近一周凈值增長率 | ||||
| 數據來源：金牛理財網 截止時間：2019-11-01 |  |
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| 七日年化收益率：2.695% | 萬份收益：0.7168 | |||
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業績表現數據來源：金牛理財網 截止時間：2019-11-01
| 基金名稱 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 今年以來 | 最近一年 | 最近兩年 | 最近三年 | 成立以來 |
| 建信現金添利貨幣B | 0.05% | 0.23% | 0.67% | 2.42% | 2.96% | 7.23% | 11.25% | 11.99% |
基本情況
| 基金名稱 | 建信現金添利貨幣市場基金B |
| 基金簡稱 | 建信現金添利貨幣B |
| 基金代碼 | 003164 |
| 基金類型 | 貨幣基金 |
| 合同生效日期 | 2016-08-04 |
| 購買起點 | 500萬元 立即購買 |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限責任公司 |
| 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 七天通知存款利率（稅前） |
| 投資目標 | 在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。 |
| 投資范圍 | 本基金將投資于以下金融工具：1、現金；2、通知存款；3、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；4、剩余期限在三百九十七天以內（含三百九十七天）的債券；5、期限在一年以內（含一年）的債券回購；6、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；7、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金，基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。 |
| 銷售渠道 | 直銷機構：
直銷中心 建信基金管理有限責任公司 代銷機構： 中國建設銀行股份有限公司 |
基金經理
現任基金經理： 于倩倩女士
碩士。2008年6月加入國泰人壽保險公司，任固定收益研究專員；2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比聯基金管理公司），任債券研究員；2011年6月加入我公司，歷任債券研究員、基金經理助理、基金經理，2013年8月5日起任建信貨幣市場基金的基金經理；2014年1月21日起任建信雙周安心理財債券型證券投資基金的基金經理；2014年6月17日起任建信嘉薪寶貨幣市場基金的基金經理；2014年9月17日起任建信現金添利貨幣市場基金的基金經理；2018年3月26日起任建信天添益貨幣市場基金的基金經理。
現任基金經理： 陳建良先生
雙學士，固定收益投資部副總經理。2005年7月加入中國建設銀行廈門分行，任客戶經理；2007年6月調入中國建設銀行總行金融市場部，任債券交易員；2013年9月加入我公司投資管理部，歷任基金經理助理、基金經理、固定收益投資部總經理助理、副總經理，2013年12月10日起任建信貨幣市場基金的基金經理；2014年1月21日起任建信月盈安心理財債券型證券投資基金的基金經理；2014年6月17日起任建信嘉薪寶貨幣市場基金的基金經理；2014年9月17日起任建信現金添利貨幣市場基金的基金經理；2016年3月14日起任建信目標收益一年期債券型證券投資基金的基金經理，該基金在2018年9月19日轉型為建信睿怡純債債券型證券投資基金，陳建良自2018年9月19日至2019年8月20日繼續擔任該基金的基金經理；2016年7月26日起任建信現金增利貨幣市場基金的基金經理；2016年9月2日起任建信現金添益交易型貨幣市場基金的基金經理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型證券投資基金的基金經理；2016年10月18日起任建信天添益貨幣市場基金的基金經理。
費率結構建信基金網上交易申購費率4折起，點擊購買
| 認購費率 | ||||
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| 申購費率 | ||||
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| 贖回費率 | ||||
|
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| 管理費率 | 本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.30%年費率計提。 | |||
| 托管費率 | 本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.05%的年費率計提。 | |||
| 銷售服務費率 | 本基金的年銷售服務費率為 0.01% | |||
| 注：1年指365天 | ||||
投資組合
1.1 報告期末基金資產組合情況
|
序號 |
項目 |
金額（元） |
占基金總資產的比例（%） |
|
1 |
固定收益投資 |
148,378,585,180.31 |
41.81 |
|
|
其中：債券 |
147,218,147,246.56 |
41.48 |
|
|
資產支持證券 |
1,160,437,933.75
|
0.33 |
|
2 |
買入返售金融資產 |
51,904,682,677.95
|
14.62 |
|
|
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 |
- |
- |
|
3 |
銀行存款和結算備付金合計 |
153,019,692,590.87 |
43.12 |
|
4 |
其他資產 |
1,606,740,225.91 |
0.45 |
|
5 |
合計 |
354,909,700,675.04 |
100.00 |
1.2 報告期債券回購融資情況
|
序號 |
項目 |
占基金資產凈值的比例（％） |
|
|
1 |
報告期內債券回購融資余額 |
4.90 |
|
|
|
其中：買斷式回購融資 |
- |
|
|
序號 |
項目 |
金額（元） |
占基金資產凈值的比例（％） |
|
2 |
報告期末債券回購融資余額 |
20,125,287,787.30 |
6.03 |
|
|
其中：買斷式回購融資 |
- |
- |
報告期內債券回購融資余額占基金凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明
本基金本報告期內基金債券正回購的資金余額未超過基金資產凈值的20%。
1.3 基金投資組合平均剩余期限
1.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
|
項目 |
天數 |
|
報告期末投資組合平均剩余期限 |
106 |
|
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 |
109 |
|
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 |
76 |
報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明
本報告期內本基金投資組合平均剩余期限未超過120天。
1.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
|
序號 |
平均剩余期限 |
各期限資產占基金資產凈值的比例（%） |
各期限負債占基金資產凈值的比例（%） |
|
1 |
30天以內 |
18.75 |
6.30 |
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 |
- |
- |
|
2 |
30天(含)-60天 |
6.82 |
- |
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 |
- |
- |
|
3 |
60天(含)-90天 |
38.15 |
- |
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 |
- |
- |
|
4 |
90天(含)-120天 |
6.92 |
- |
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 |
- |
- |
|
5 |
120天(含)-397天（含） |
35.25 |
- |
|
|
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 |
- |
- |
|
合計 |
105.88 |
6.30 |
|
1.4 報告期內投資組合平均剩余存續期超過240天情況說明
本報告期內本基金投資組合平均剩余存續期未超過240天。
1.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
|
序號 |
債券品種 |
攤余成本（元） |
占基金資產凈值比例（%） |
|
1 |
國家債券 |
350,189,223.36 |
0.10 |
|
2 |
央行票據 |
- |
- |
|
3 |
金融債券 |
16,303,670,621.41 |
4.89 |
|
|
其中：政策性金融債 |
16,303,670,621.41 |
4.89 |
|
4 |
企業債券 |
7,707,564,113.54 |
2.31 |
|
5 |
企業短期融資券 |
15,563,619,661.08 |
4.66 |
|
6 |
中期票據 |
4,078,417,987.43 |
1.22 |
|
7 |
同業存單 |
103,214,685,639.74 |
30.93 |
|
8 |
其他 |
- |
- |
|
9 |
合計 |
147,218,147,246.56 |
44.12 |
|
10 |
剩余存續期超過397天的浮動利率債券 |
- |
- |
1.6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細
|
序號 |
債券代碼 |
債券名稱 |
債券數量（張） |
攤余成本(元) |
占基金資產凈值比例（％） |
|
1 |
111812113 |
18北京銀行CD113 |
50,000,000 |
4,975,081,769.06 |
1.49 |
|
2 |
111806216 |
18交通銀行CD216 |
50,000,000 |
4,960,601,277.03 |
1.49 |
|
3 |
180407 |
18農發07 |
42,700,000 |
4,273,658,623.55 |
1.28 |
|
4 |
111807069 |
18招商銀行CD069 |
33,000,000 |
3,266,570,278.03 |
0.98 |
|
5 |
180201 |
18國開01 |
28,900,000 |
2,889,878,266.72 |
0.87 |
|
6 |
111807082 |
18招商銀行CD082 |
25,000,000 |
2,469,694,472.81 |
0.74 |
|
7 |
111889111 |
18盛京銀行CD493 |
25,000,000 |
2,468,354,417.94 |
0.74 |
|
8 |
111807116 |
18招商銀行CD116 |
25,000,000 |
2,459,870,621.45 |
0.74 |
|
9 |
180404 |
18農發04 |
23,800,000 |
2,381,210,251.74 |
0.71 |
|
10 |
111807114 |
18招商銀行CD114 |
20,000,000 |
1,990,008,025.77 |
0.60 |
1.7 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
|
項目 |
偏離情況 |
|
報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 |
0 |
|
報告期內偏離度的最高值 |
0.1395% |
|
報告期內偏離度的最低值 |
0.0596% |
|
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 |
0.1139% |
報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明
報告期內負偏離度的絕對值未達到0.25%。
報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明
報告期內正偏離度的絕對值未達到0.5%。
1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
|
序號 |
證券代碼 |
證券名稱 |
數量（份） |
公允價值(元) |
占基金資產凈值比例(%) |
|
1 |
149419 |
寧遠03A3 |
3,760,000.00 |
376,000,000.00 |
0.11 |
|
2 |
149553 |
寧遠04A1 |
2,450,000.00 |
245,000,000.00 |
0.07 |
|
3 |
149554 |
寧遠04A2 |
2,140,000.00 |
214,000,000.00 |
0.06 |
|
4 |
149281 |
18德邦花唄57 |
1,000,000.00 |
100,000,000.00 |
0.03 |
|
5 |
156006 |
寧遠06A2 |
950,000.00 |
95,000,000.00 |
0.03 |
|
6 |
149732 |
寧遠05A2 |
420,000.00 |
42,007,933.75 |
0.01 |
|
7 |
1889156 |
18唯盈2A1_bc |
600,000.00 |
30,000,000.00 |
0.01 |
|
8 |
1889169 |
18福元2A1_bc |
500,000.00 |
29,750,000.00 |
0.01 |
|
9 |
149439 |
1如日A03 |
1,000,000.00 |
21,000,000.00 |
0.01 |
|
10 |
1889040 |
18安行1A |
1,760,000.00 |
5,280,000.00 |
0.00 |
1.9 投資組合報告附注
1.9.1
本基金計價采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內按照實際利率法每日計提損益。本基金通過每日分紅使基金份額凈值維持在1.0000元。
1.9.2
基金投資的前十名債券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
1.9.3 其他資產構成
|
序號 |
名稱 |
金額（元） |
|
1 |
存出保證金 |
19,048.18 |
|
2 |
應收證券清算款 |
- |
|
3 |
應收利息 |
1,599,060,441.76 |
|
4 |
應收申購款 |
- |
|
5 |
其他應收款 |
7,660,735.97 |
|
6 |
待攤費用 |
- |
|
7 |
其他 |
- |
|
8 |
合計 |
1,606,740,225.91 |
1.9.4 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。
凈值查詢
| 建信基金網上交易申購費率4折起，點擊購買 | |||
|---|---|---|---|
| 截止日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 資產凈值 |
| 2019-11-06 | 0.7168 | 2.695% | -- |
| 2019-11-05 | 0.7352 | 2.704% | -- |
| 2019-11-04 | 0.7325 | 2.701% | -- |
| 2019-11-03 | 0.7285 | 2.699% | -- |
| 2019-11-02 | 0.7285 | 2.699% | -- |
| 2019-11-01 | 0.7286 | 2.699% | -- |
| 2019-10-31 | 0.7305 | 2.699% | -- |
| 2019-10-30 | 0.7333 | 2.698% | -- |
| 2019-10-29 | 0.7288 | 2.695% | -- |
| 2019-10-28 | 0.7301 | 2.694% | -- |
分紅信息
| 權益登記日 | 紅利發放日 | 每份紅利（元） |
|---|
