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建信興利靈活配置混合型證券投資基金 [002585]
0.36 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.26% 單位凈值 : 1.0743 累計凈值: 1.0743
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信興利靈活配置混合 0.36% -0.86% -2.02% 2.74% 1.72% 0% 0% 1.73%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信興利靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信興利靈活配置混合
基金代碼 002585  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2018-06-15
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司
業績比較基準 滬深300指數收益率×65%+中債綜合全價(總值)指數收益率×35%。
投資目標 本基金自上而下積極、動態地配置大類資產,同時通過合理的證券選擇,在有效控制風險的前提下,謀求基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、地方債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的0%-95%,權證投資占基金資產凈值的0%-3%,現金、債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的比例不低于5%,其中,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中高預期收益和預期風險水平的投資品種。
銷售渠道 直銷機構:
(1)直銷中心 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn
場外代銷機構:
(1)中信銀行股份有限公司
(2)中國建設銀行股份有限公司
(3)招商銀行股份有限公司
(4)交通銀行股份有限公司
(5)深圳眾祿金融控股股份有限公司
(6)杭州數米基金銷售有限公司
(7)上海好買基金銷售有限公司
(8)上海天天基金銷售有限公司
(9)和訊信息科技有限公司
(10)浙江同花順基金銷售有限公司
(11)北京晟視天下投資管理有限公司
(12)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(13)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(14)北京微動利投資管理有限公司
(15)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(16)上海陸金所資產管理有限公司
(17)北京樂融多源投資咨詢有限公司
(18)深圳富濟財富管理有限公司
(19)和諧保險銷售有限公司
(20) 珠海盈米財富管理有限公司
(21)招商證券股份有限公司
(22)中信證券股份有限公司
(23)中信證券(山東)有限責任公司
(24)東北證券股份有限公司
(25)渤海證券股份有限公司
(26)中泰證券股份有限公司
(27)信達證券股份有限公司
(28)中信建投證券股份有限公司
(29)中國銀河證券股份有限公司
(30)國泰君安證券股份有限公司
(31)光大證券股份有限公司
(32)長江證券股份有限公司
(33)申萬宏源西部證券有限公司
(34)上海證券有限責任公司
(35)海通證券股份有限公司
(36)申萬宏源證券有限公司
(37)長城證券有限責任公司
(38)安信證券股份有限公司
(39)平安證券有限責任公司
(40)廣州證券有限責任公司
(41)財富證券股份有限公司
(42)中國國際金融股份有限公司
(43)華泰證券股份有限公司
(44)九州證券有限公司
基金經理
現任基金經理: 李菁女士

固定收益投資部總經理,碩士。2002年7月進入中國建設銀行股份有限公司基金托管部工作,從事基金托管業務,任主任科員。2005年9月進入建信基金管理有限責任公司,歷任債券研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理、投資管理部副總監、固定收益投資部總監,2007年11月1日至2012年2月17日任建信貨幣市場基金的基金經理;2009年6月2日起任建信收益增強債券型證券投資基金的基金經理;2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增強債券型證券投資基金的基金經理;2016年2月4日起任建信安心保本五號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年2月10日起轉型為建信弘利靈活配置混合型證券投資基金,李菁自2018年2月10日至2018年8月10日繼續擔任該基金的基金經理;2016年6月8日起任建信安心保本七號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年6月15日起轉型為建信興利靈活配置混合型證券投資基金,李菁繼續擔任該基金的基金經理;2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

7,886,382.20

1.44

 

其中:債券

7,886,382.20

1.44

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

538,902,663.36

98.32

8

其他資產

1,323,345.24

0.24

9

合計

548,112,390.80

100.00

         

 

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600703

三安光電

3,038,801.00

0.10

2

000725

京東方A

3,035,890.00

0.10

3

600487

亨通光電

3,033,530.00

0.10

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000998

隆平高科

7,570,955.00

0.24

2

600487

亨通光電

3,078,695.00

0.10

3

600703

三安光電

2,828,117.00

0.09

4

000725

京東方A

2,739,828.00

0.09

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

9,108,221.00

賣出股票收入(成交)總額

16,217,595.00

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

-

-

 

其中:政策性金融債

-

-

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

7,886,382.20

2.18

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

7,886,382.20

2.18

 

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

132013

17寶武EB

50,000

5,164,000.00

1.43

2

132009

17中油EB

20,000

1,968,000.00

0.54

3

132012

17巨化EB

3,780

378,113.40

0.10

4

132010

17桐昆EB

2,560

376,268.80

0.10

 

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

338,361.19

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

984,984.05

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,323,345.24

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-11 1.0743 0.26% 1.0743 --
2019-10-10 1.0715 0.12% 1.0715 --
2019-10-09 1.0702 -0.28% 1.0702 --
2019-10-08 1.0732 0.26% 1.0732 --
2019-09-30 1.0704 -0.43% 1.0704 --
2019-09-27 1.0750 0.26% 1.0750 --
2019-09-26 1.0722 -1.28% 1.0722 --
2019-09-25 1.0861 -0.77% 1.0861 --
2019-09-24 1.0945 0.46% 1.0945 --
2019-09-23 1.0895 -0.19% 1.0895 --

【共81頁 804條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
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