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真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn

建信匯利靈活配置混合型證券投資基金 [002573]
1.48 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-12
日漲跌幅: 0.16% 單位凈值 : 1.3272 累計凈值: 1.3272
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-12

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信匯利靈活配置混合 1.48% 10.94% 17.25% 40.52% 30.17% 0% 0% 28.12%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信匯利靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信匯利靈活配置混合
基金代碼 002573  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2018-05-09
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 滬深300指數收益率×65%+中債總財富(總值)指數收益率×35%。
投資目標 本基金自上而下積極、動態地配置大類資產,同時通過合理的證券選擇,在有效控制風險的前提下,謀求基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、地方債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的0%-95%,權證投資占基金資產凈值的0%-3%,現金、債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的比例不低于5%,其中,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中高預期收益和預期風險水平的投資品種。
銷售渠道 直銷機構:
(1) 直銷中心 建信基金管理有限責任公司
(2) 網上交易平臺 真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn
場外代銷機構:
(1) 中國建設銀行股份有限公司
(2) 興業銀行股份有限公司
(3) 中國光大銀行股份有限公司
(4) 招商銀行股份有限公司
(5) 交通銀行股份有限公司
(6) 中國民生銀行股份有限公司
(7) 華夏銀行股份有限公司
(8) 招商證券股份有限公司
(9) 中信證券股份有限公司
(10) 中信證券(山東)有限責任公司
(11) 東北證券股份有限公司
(12) 渤海證券股份有限公司
(13) 中泰證券股份有限公司
(14) 信達證券股份有限公司
(15) 中信建投證券股份有限公司
(16) 中國銀河證券股份有限公司
(17) 國泰君安證券股份有限公司
(18) 光大證券股份有限公司
(19) 長江證券股份有限公司
(20) 申萬宏源西部證券有限公司
(21) 上海證券有限責任公司
(22) 海通證券股份有限公司
(23) 申萬宏源證券有限公司
(24) 長城證券有限責任公司
(25) 安信證券股份有限公司
(26) 平安證券有限責任公司
(27) 廣州證券有限責任公司
(28) 中國國際金融股份有限公司
(29) 九州證券有限公司
(30) 華泰證券股份有限公司
(31) 深圳眾祿金融控股股份有限公司
(32) 杭州數米基金銷售有限公司
(33) 上海好買基金銷售有限公司
(34) 上海天天基金銷售有限公司
(35) 和訊信息科技有限公司
(36) 浙江同花順基金銷售有限公司
(37) 北京晟視天下投資管理有限公司
(38) 北京恒天明澤基金銷售有限公司
(39) 上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(40) 北京微動利投資管理有限公司
(41) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(42) 上海陸金所資產管理有限公司
(43) 北京樂融多源投資咨詢有限公司
(44) 深圳富濟財富管理有限公司
(45) 珠海盈米財富管理有限公司
基金經理
現任基金經理: 邱宇航先生

碩士,權益投資部總經理助理。2007年7月加入本公司,歷任研究員、基金經理助理、基金經理、權益投資部總經理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久價值股票型證券投資基金的基金經理;2013年6月14日起任建信消費升級混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月20日起任建信優化配置混合型證券投資基金的基金基金經理;2018年5月3日起任建信安心保本六號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年5月9日起轉型為建信匯利靈活配置混合型證券投資基金,邱宇航繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期≥7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

97,364,800.08

46.44

 

其中:股票

97,364,800.08

46.44

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

34,235,000.00

16.33

 

其中:債券

34,235,000.00

16.33

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

74,737,672.31

35.65

8

其他各項資產

3,307,490.56

1.58

9

合計

209,644,962.95

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

58,656,258.04

28.31

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

651,654.00

0.31

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

3,583,998.00

1.73

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

18,712,203.74

9.03

J

金融業

4,068,210.00

1.96

K

房地產業

6,256,387.50

3.02

L

租賃和商務服務業

2,335,760.00

1.13

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

3,100,328.80

1.50

S

綜合

-

-

 

合計

97,364,800.08

46.99

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.2.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

11,602

6,845,296.02

3.30

2

603288

海天味業

95,457

6,567,441.60

3.17

3

600570

恒生電子

121,300

6,305,174.00

3.04

4

000651

格力電器

146,882

5,242,218.58

2.53

5

000002

萬科A

172,625

4,111,927.50

1.98

6

300122

智飛生物

100,789

3,906,581.64

1.89

7

600276

恒瑞醫藥

73,100

3,856,025.00

1.86

8

600600

青島啤酒

104,300

3,635,898.00

1.75

9

601933

永輝超市

455,400

3,583,998.00

1.73

10

600436

片仔癀

39,000

3,379,350.00

1.63

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

 

8.3 報告期內股票投資組合的重大變動

 

8.3.1 累計買入金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

000651

格力電器

20,404,364.35

9.85

2

000001

平安銀行

19,460,317.00

9.39

3

600036

招商銀行

17,258,828.00

8.33

4

600519

貴州茅臺

16,835,840.00

8.13

5

000002

萬科A

15,027,895.67

7.25

6

601398

工商銀行

14,122,520.89

6.82

7

601318

中國平安

13,792,058.08

6.66

8

600887

伊利股份

12,770,788.75

6.16

9

601601

中國太保

11,533,754.00

5.57

10

603288

海天味業

11,194,602.00

5.40

11

601288

農業銀行

11,147,110.00

5.38

12

600276

恒瑞醫藥

10,901,957.50

5.26

13

002456

歐菲科技

10,808,024.00

5.22

14

603986

兆易創新

9,804,721.00

4.73

15

002415

??低?/p>

9,671,786.48

4.67

16

001979

招商蛇口

9,148,809.00

4.42

17

601933

永輝超市

8,935,141.00

4.31

18

300122

智飛生物

8,027,140.05

3.87

19

603019

中科曙光

7,639,128.00

3.69

20

002475

立訊精密

7,531,160.95

3.63

21

600570

恒生電子

6,897,301.56

3.33

22

000783

長江證券

6,660,941.00

3.21

23

300059

東方財富

6,279,311.00

3.03

24

603899

晨光文具

6,218,231.00

3.00

25

601888

中國國旅

6,095,303.14

2.94

26

300010

立思辰

5,777,006.00

2.79

27

002343

慈文傳媒

5,737,725.00

2.77

28

600030

中信證券

5,567,000.00

2.69

29

603228

景旺電子

5,380,422.00

2.60

30

600600

青島啤酒

5,050,966.00

2.44

31

000792

鹽湖股份

5,007,227.00

2.42

32

600028

中國石化

4,824,962.00

2.33

33

601919

中遠???/p>

4,790,880.97

2.31

34

600436

片仔癀

4,512,651.06

2.18

35

300271

華宇軟件

4,457,713.24

2.15

36

600362

江西銅業

4,377,581.00

2.11

37

002262

恩華藥業

4,362,112.00

2.11

38

000977

浪潮信息

4,334,783.00

2.09

39

600309

萬華化學

4,228,462.00

2.04

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

8.3.2 累計賣出金額超出期末基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期末基金資產凈值比例(%)

1

300232

洲明科技

20,084,126.32

9.69

2

600036

招商銀行

16,945,882.38

8.18

3

000001

平安銀行

16,669,930.70

8.05

4

002327

富安娜

14,360,660.00

6.93

5

601398

工商銀行

14,282,692.05

6.89

6

000651

格力電器

13,734,671.00

6.63

7

000002

萬科A

11,311,759.00

5.46

8

601318

中國平安

11,218,734.07

5.41

9

601601

中國太保

11,047,704.14

5.33

10

601288

農業銀行

11,045,470.00

5.33

11

600887

伊利股份

9,658,909.99

4.66

12

002456

歐菲科技

9,111,660.52

4.40

13

002415

??低?/p>

8,719,062.04

4.21

14

600519

貴州茅臺

8,386,359.10

4.05

15

603986

兆易創新

8,063,579.20

3.89

16

001979

招商蛇口

6,816,890.00

3.29

17

002475

立訊精密

6,707,540.27

3.24

18

000783

長江證券

6,502,132.00

3.14

19

600276

恒瑞醫藥

6,490,224.34

3.13

20

300059

東方財富

6,082,213.88

2.94

21

600030

中信證券

5,591,800.00

2.70

22

603228

景旺電子

5,274,246.00

2.55

23

002343

慈文傳媒

5,113,002.60

2.47

24

601933

永輝超市

5,000,305.38

2.41

25

603288

海天味業

4,983,995.61

2.41

26

600362

江西銅業

4,440,039.00

2.14

27

601919

中遠???/p>

4,333,109.00

2.09

28

002262

恩華藥業

4,188,228.00

2.02

29

600028

中國石化

4,182,690.00

2.02

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

8.3.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

514,406,973.26

賣出股票收入(成交)總額

431,800,646.08

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

8.4 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

34,235,000.00

16.52

 

其中:政策性金融債

34,235,000.00

16.52

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

34,235,000.00

16.52

 

 

8.5 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

180404

18農發04

300,000

30,075,000.00

14.51

2

130205

13國開05

40,000

4,160,000.00

2.01

 

 

8.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

8.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

8.8 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

8.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

8.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

8.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

8.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

8.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

8.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

8.10.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

8.11 投資組合報告附注

8.11.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

8.11.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

8.11.3 其他資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

209,933.04

2

應收證券清算款

1,881,087.98

3

應收股利

-

4

應收利息

1,216,309.86

5

應收申購款

159.68

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

3,307,490.56

 

8.11.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

 

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

8.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

 

 

 

 

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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-09-20 1.3272 0.16% 1.3272 --
2019-09-19 1.3251 0.04% 1.3251 --
2019-09-18 1.3246 1.35% 1.3246 --
2019-09-17 1.3069 -0.80% 1.3069 --
2019-09-16 1.3174 -0.39% 1.3174 --
2019-09-12 1.3226 0.97% 1.3226 --
2019-09-11 1.3099 -1.70% 1.3099 --
2019-09-10 1.3326 -0.28% 1.3326 --
2019-09-09 1.3363 0.19% 1.3363 --
2019-09-06 1.3337 0.30% 1.3337 --

【共82頁 819條記錄】

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