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建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金C [002141]
0.03 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.07% 單位凈值 : 1.0652 累計凈值: 1.0652
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信鑫豐回報靈活配置混合C 0.03% -0.49% 1% 1.12% 3.15% -3.48% 0.59% 3.45%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金C
基金簡稱 建信鑫豐回報靈活配置混合C
基金代碼 002141  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2015-06-16
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
業績比較基準 6%/年
投資目標 力爭每年獲得較高的絕對回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會批準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券)、股指期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為0%–95%,投資于債券、銀行存款、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-100%,其中權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國民生銀行股份有限公司
(2)深圳眾祿基金銷售有限公司
(3)杭州數米基金銷售有限公司
(4)上海好買基金銷售有限公司
(5)上海天天基金銷售有限公司
(6)和訊信息科技有限公司
(7)浙江同花順基金銷售有限公司
(8)北京晟視天下投資管理有限公司
(9)北京恒天明澤基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 朱虹女士

固定收益投資部副總經理,碩士。2007年1月至2009年4月任長城人壽保險公司債券投資助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部總監助理;2012年1月至2014年5月任萬家基金管理公司固定收益部總監;2014年8月至今歷任我公司投資管理部副總監、固定收益投資部副總監、副總經理,2015年10月29日起任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2017年11月4日轉型為建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日繼續擔任該基金的基金經理;2016年1月4日任建信安心保本三號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年1月11日起轉型為建信裕利靈活配置混合型證券投資基金,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日繼續擔任該基金的基金經理;2016年6月1日起任建信雙債增強債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月17日起任建信恒遠一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月20日起任建信雙息紅利債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月7日起任建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
本基金不收取認購費。
申購費率
本基金不收取申購費。
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取費用
銷售服務費率   本基金銷售服務費年費率為0.1%。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

91,596,047.41

8.26

 

其中:股票

91,596,047.41

8.26

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

797,497,048.20

71.88

 

其中:債券

797,497,048.20

71.88

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

153,265,629.90

13.81

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

25,820,137.99

2.33

8

其他各項資產

41,248,063.48

3.72

9

合計

1,109,426,926.98

100.00

  

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

209,421.60

0.02

C

制造業

54,310,338.13

4.91

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

22,994,324.78

2.08

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

14,081,962.90

1.27

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

91,596,047.41

8.27

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

300232

洲明科技

2,919,677

27,853,718.58

2.52

2

300059

東方財富

1,539,972

18,633,661.20

1.68

3

300012

華測檢測

2,149,918

14,081,962.90

1.27

4

603606

東方電纜

799,935

7,143,419.55

0.65

5

601231

環旭電子

720,000

6,480,000.00

0.59

6

002262

恩華藥業

559,957

5,050,812.14

0.46

7

300253

衛寧健康

349,973

4,360,663.58

0.39

8

002294

信立泰

200,000

4,178,000.00

0.38

9

002007

華蘭生物

109,875

3,603,900.00

0.33

10

000968

藍焰控股

19,664

209,421.60

0.02

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

300059

東方財富

67,006,745.16

3.64

2

002327

富安娜

59,794,742.48

3.25

3

300012

華測檢測

46,035,210.74

2.50

4

002294

信立泰

45,510,471.19

2.47

5

300003

樂普醫療

39,767,950.09

2.16

6

002007

華蘭生物

38,531,561.55

2.09

7

600315

上海家化

38,372,456.01

2.09

8

600699

均勝電子

36,345,240.35

1.98

9

002376

新北洋

33,441,855.49

1.82

10

601668

中國建筑

30,226,803.85

1.64

11

002038

雙鷺藥業

27,466,380.45

1.49

12

300188

美亞柏科

26,707,370.70

1.45

13

601231

環旭電子

26,477,123.67

1.44

14

002439

啟明星辰

23,077,745.97

1.25

15

300232

洲明科技

23,010,782.07

1.25

16

601899

紫金礦業

22,884,548.63

1.24

17

600309

萬華化學

22,352,532.00

1.21

18

600036

招商銀行

20,380,837.42

1.11

19

600487

亨通光電

20,119,772.40

1.09

20

002142

寧波銀行

20,030,177.87

1.09

注:上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601398

工商銀行

73,910,126.77

4.02

2

002444

巨星科技

73,156,506.54

3.98

3

000858

五糧液

67,317,208.38

3.66

4

600519

貴州茅臺

58,208,298.42

3.16

5

300498

溫氏股份

56,273,591.81

3.06

6

002327

富安娜

52,977,651.54

2.88

7

300232

洲明科技

50,483,183.20

2.74

8

601633

長城汽車

48,170,949.65

2.62

9

300059

東方財富

42,391,370.27

2.30

10

600315

上海家化

41,888,125.00

2.28

11

300003

樂普醫療

40,632,393.33

2.21

12

002294

信立泰

37,171,795.51

2.02

13

600699

均勝電子

36,817,073.14

2.00

14

002007

華蘭生物

34,982,179.12

1.90

15

300012

華測檢測

33,596,534.00

1.83

16

002376

新北洋

33,457,039.59

1.82

17

601668

中國建筑

28,593,130.56

1.55

18

600309

萬華化學

27,493,450.84

1.49

19

300188

美亞柏科

26,195,299.16

1.42

20

601127

小康股份

25,553,538.24

1.39

 

注:上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3  買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

1,285,161,661.34

賣出股票收入(成交)總額

1,685,013,004.72

注:上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

503,045,706.80

45.44

 

其中:政策性金融債

503,045,706.80

45.44

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

271,944,000.00

24.56

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

22,507,341.40

2.03

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

797,497,048.20

72.03

 

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

180205

18國開05

2,100,000

228,816,000.00

20.67

2

170215

17國開15

900,000

92,889,000.00

8.39

3

180210

18國開10

700,000

72,191,000.00

6.52

4

018005

國開1701

562,970

56,544,706.80

5.11

5

180206

18國開06

500,000

52,605,000.00

4.75

 

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

 

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

376,837.29

2

應收證券清算款

18,838,600.36

3

應收股利

-

4

應收利息

22,029,453.09

5

應收申購款

3,172.74

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

41,248,063.48

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

132009

17中油EB

8,159,958.40

0.74

2

132007

16鳳凰EB

4,714,848.00

0.43

3

113008

電氣轉債

4,201,600.00

0.38

4

113013

國君轉債

1,573,047.60

0.14

5

113016

小康轉債

1,459,217.20

0.13

6

120001

16以嶺EB

1,056,422.40

0.10

7

127003

海印轉債

800,766.80

0.07

8

132012

17巨化EB

311,145.30

0.03

9

128013

洪濤轉債

155,988.80

0.01

10

113012

駱駝轉債

74,346.90

0.01

 

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-17 1.0652 0.07% 1.0652 --
2019-10-16 1.0645 -0.01% 1.0645 --
2019-10-15 1.0646 -0.07% 1.0646 --
2019-10-14 1.0653 -0.02% 1.0653 --
2019-10-11 1.0655 -0.01% 1.0655 --
2019-10-10 1.0656 -0.06% 1.0656 --
2019-10-09 1.0662 0.02% 1.0662 --
2019-10-08 1.0660 0.08% 1.0660 --
2019-09-30 1.0652 0.12% 1.0652 --
2019-09-27 1.0639 -0.01% 1.0639 --

【共96頁 957條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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