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真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn

建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金 [001858]
1.88 %
最近一周凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-20
日漲跌幅: -2.40% 單位凈值 : 0.9955 累計凈值: 0.9955
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-20

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信鑫利靈活配置混合 1.88% 3.89% 13.6% 24.51% 14.11% 0% 0% -2.22%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信鑫利靈活配置混合
基金代碼 001858  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2017-11-04
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司
業績比較基準 65%×滬深300指數收益率+35%×中債總財富(總值)指數收益率。
投資目標 本基金自上而下積極、動態地配置大類資產,同時通過合理的證券選擇,在有效控制風險的前提下,謀求基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、地方債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉債(含分離交易可轉債)、可交換債、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的0%-95%,權證投資占基金資產凈值的0%-3%,現金、債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的比例不低于5%,其中,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中高預期收益和預期風險水平的投資品種。
銷售渠道 一、直銷機構
本基金直銷機構為本公司直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易平臺 網址:真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn。
二、代銷機構
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中信銀行股份有限公司
(3)交通銀行股份有限公司
(4)中國農業銀行股份有限公司
(5)招商銀行股份有限公司
(6)中國光大銀行股份有限公司
(7)中國民生銀行股份有限公司
(8)渤海銀行股份有限公司
(9)招商證券股份有限公司
(10)中信證券股份有限公司
(11)中信證券(浙江)有限責任公司
(12)中信證券(山東)有限責任公司
(13)東北證券股份有限公司
(14)渤海證券股份有限公司
(15)中泰證券股份有限公司
(16)信達證券股份有限公司
(17)中信建投證券股份有限公司
(18)中國銀河證券股份有限公司
(19)國泰君安證券股份有限公司
(20)光大證券股份有限公司
(21)長江證券股份有限公司
(22)申萬宏源西部證券有限公司
(23)上海證券有限責任公司
(24)海通證券股份有限公司
(25)申萬宏源證券有限公司
(26)長城證券有限責任公司
(27)安信證券股份有限公司
(28)平安證券有限責任公司
(29)廣州證券有限責任公司
(30)九州證券股份有限公司
(31)財富證券股份有限公司
(32)中國國際金融股份有限公司
(33)中信期貨有限公司
(34)上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(35)深圳眾祿金融控股股份有限公司
(36)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
(37)上海好買基金銷售有限公司
(38)上海天天基金銷售有限公司
(39)和訊信息科技有限公司
(40)浙江同花順基金銷售有限公司
(41)北京晟視天下投資管理有限公司
(42)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(43)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(44)北京微動利投資管理有限公司
(45)諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(46)上海陸金所資產管理有限公司
(47)北京虹點基金銷售有限公司
(48)深圳富濟財富管理有限公司
(49)珠海盈米財富管理有限公司
(50)奕豐金融服務(深圳)有限公司
(51)北京唐鼎耀華投資咨詢有限公司
(52)北京蛋卷基金銷售有限公司
(53)北京匯成基金銷售有限公司
(54)天津國美基金銷售有限公司
(55)上海利得基金銷售有限公司
(56)上海萬得基金銷售有限公司
(57)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(58)大泰金石基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 陶燦先生

碩士,權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司,歷任研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理、權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信優化配置混合型證券投資基金的基金經理;2014年5月14日起任建信改革紅利股票型證券投資基金的基金經理;2016年2月23日起任建信現代服務業股票型證券投資基金的基金經理;2017年2月9日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月22日起任建信恒久價值混合型證券投資基金的基金經理;2017年10月27日起任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2017年11月4日起轉型為建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金,陶燦繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

72,121,279.05

23.39

 

其中:股票

72,121,279.05

23.39

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

40,862,629.00

13.25

 

其中:債券

40,862,629.00

13.25

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

83,888,251.51

27.21

8

其他各項資產

111,412,043.88

36.14

9

合計

308,284,203.44

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

2,996,224.00

0.98

B

采礦業

17,662,066.50

5.77

C

制造業

13,177,596.38

4.31

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

3,297,883.47

1.08

E

建筑業

4,507,326.75

1.47

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

15,630,340.35

5.11

J

金融業

4,785,389.00

1.56

K

房地產業

5,318,405.00

1.74

L

租賃和商務服務業

4,746,047.60

1.55

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

72,121,279.05

23.57

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

000968

藍焰控股

1,658,410

17,662,066.50

5.77

2

002624

完美世界

368,451

10,261,360.35

3.35

3

002376

新北洋

461,300

7,076,342.00

2.31

4

600872

中炬高新

207,103

6,101,254.38

1.99

5

002410

廣聯達

258,000

5,368,980.00

1.75

6

601155

新城控股

224,500

5,318,405.00

1.74

7

600030

中信證券

298,900

4,785,389.00

1.56

8

601888

中國國旅

78,838

4,746,047.60

1.55

9

601390

中國中鐵

644,825

4,507,326.75

1.47

10

601139

深圳燃氣

614,131

3,297,883.47

1.08

投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601336

新華保險

30,949,667.80

4.40

2

601318

中國平安

30,627,280.12

4.35

3

600887

伊利股份

30,528,997.06

4.34

4

000968

藍焰控股

27,110,812.70

3.85

5

002262

恩華藥業

21,479,663.00

3.05

6

600030

中信證券

19,038,527.00

2.70

7

300170

漢得信息

16,158,681.58

2.30

8

601668

中國建筑

15,820,163.00

2.25

9

001979

招商蛇口

14,638,085.26

2.08

10

300498

溫氏股份

14,465,490.34

2.06

11

600271

航天信息

14,366,366.17

2.04

12

601155

新城控股

14,121,766.55

2.01

13

601328

交通銀行

14,035,512.68

1.99

14

000002

萬科A

13,800,781.00

1.96

15

002475

立訊精密

13,252,967.84

1.88

16

600837

海通證券

13,033,057.95

1.85

17

601601

中國太保

12,909,334.29

1.83

18

002410

廣聯達

12,668,768.20

1.80

19

600999

招商證券

12,580,139.12

1.79

20

300136

信維通信

12,267,244.00

1.74

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600887

伊利股份

37,327,677.02

5.30

2

601336

新華保險

34,962,170.26

4.97

3

601318

中國平安

27,928,202.50

3.97

4

000651

格力電器

27,079,784.25

3.85

5

002262

恩華藥業

19,512,367.00

2.77

6

601601

中國太保

18,624,109.03

2.65

7

601668

中國建筑

16,629,769.00

2.36

8

300170

漢得信息

15,211,715.56

2.16

9

000063

中興通訊

14,940,316.00

2.12

10

300498

溫氏股份

14,438,100.48

2.05

11

001979

招商蛇口

13,604,580.00

1.93

12

601328

交通銀行

13,482,137.18

1.92

13

000002

萬科A

13,322,946.83

1.89

14

600030

中信證券

13,255,708.16

1.88

15

600487

亨通光電

13,140,313.50

1.87

16

600271

航天信息

12,549,806.05

1.78

17

002475

立訊精密

12,340,721.00

1.75

18

601818

光大銀行

12,169,500.00

1.73

19

600282

南鋼股份

11,995,874.00

1.70

20

600837

海通證券

11,984,759.00

1.70

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

1,072,618,763.73

賣出股票收入(成交)總額

1,059,631,931.12

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

40,492,000.00

13.23

 

其中:政策性金融債

40,492,000.00

13.23

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

370,629.00

0.12

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

40,862,629.00

13.35

 

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

150216

15國開16

400,000

40,492,000.00

13.23

2

132010

17桐昆EB

3,780

370,629.00

0.12

 

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

502,430.36

2

應收證券清算款

110,158,219.16

3

應收股利

-

4

應收利息

739,053.80

5

應收申購款

12,340.56

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

111,412,043.88

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

132010

17桐昆EB

370,629.00

0.12

 

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

600030

中信證券

4,785,389.00

1.56

重大資產重組

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-09-25 0.9955 -2.40% 0.9955 --
2019-09-24 1.0200 0.81% 1.0200 --
2019-09-23 1.0118 -0.22% 1.0118 --
2019-09-20 1.0140 0.59% 1.0140 --
2019-09-19 1.0081 1.43% 1.0081 --
2019-09-18 0.9939 0.76% 0.9939 --
2019-09-17 0.9864 -1.54% 0.9864 --
2019-09-16 1.0018 0.65% 1.0018 --
2019-09-12 0.9953 0.25% 0.9953 --
2019-09-11 0.9928 -1.92% 0.9928 --

【共95頁 945條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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