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建信現代服務業股票型證券投資基金 [001781]
3.49 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-30
日漲跌幅: 0.62% 單位凈值 : 1.141 累計凈值: 1.141
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-30

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信現代服務業股票 -2.92% -3.61% 3.49% 30.48% 9.49% -9.94% 6.93% 9.6%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信現代服務業股票型證券投資基金
基金簡稱 建信現代服務業股票
基金代碼 001781  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2016-02-23
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 85%×中證服務業指數收益率+15%×中債總財富(總值)指數收益率。
投資目標 本基金主要投資于同現代服務業相關的行業的上市公司股票,在有效控制風險的前提下,追求基金資產的長期增值,力爭創造高于業績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、地方債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、中期票據、短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例不低于80%,其中投資于股票的資產不低于基金資產的 80%,投資于同現代服務業相關的行業的上市公司股票資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
風險收益特征 本基金為股票型基金,具有較高風險、較高預期收益的特征,其風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
銷售渠道 直銷機構: 直銷中心 建信基金管理有限責任公司
網上交易平臺 真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn
場外代銷機構: 招商證券股份有限公司
中信證券股份有限公司
中信證券(山東)有限責任公司
東北證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司
中泰證券股份有限公司
信達證券股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司
光大證券股份有限公司
長江證券股份有限公司
申萬宏源西部證券有限公司
上海證券有限責任公司
海通證券股份有限公司
申萬宏源證券有限公司
長城證券有限責任公司
安信證券股份有限公司
平安證券有限責任公司
廣州證券有限責任公司
財富證券股份有限公司
中國國際金融股份有限公司
寧波銀行股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 陶燦先生

碩士,權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司,歷任研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理、權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信優化配置混合型證券投資基金的基金經理;2014年5月14日起任建信改革紅利股票型證券投資基金的基金經理;2016年2月23日起任建信現代服務業股票型證券投資基金的基金經理;2017年2月9日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月22日起任建信恒久價值混合型證券投資基金的基金經理;2017年10月27日起任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2017年11月4日起轉型為建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金,陶燦繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

23,177,383.09

82.51

 

其中:股票

23,177,383.09

82.51

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

4,845,318.12

17.25

8

其他各項資產

69,332.41

0.25

9

合計

28,092,033.62

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

1,471,116.45

5.41

C

制造業

4,109,081.86

15.12

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

835,050.00

3.07

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

1,584,951.00

5.83

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

5,003,094.00

18.40

J

金融業

4,106,840.90

15.11

K

房地產業

1,037,622.00

3.82

L

租賃和商務服務業

1,824,060.00

6.71

M

科學研究和技術服務業

1,264,081.88

4.65

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

1,941,485.00

7.14

S

綜合

-

-

 

合計

23,177,383.09

85.26

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601888

中國國旅

30,300

1,824,060.00

6.71

2

600030

中信證券

94,400

1,511,344.00

5.56

3

000968

藍焰控股

138,133

1,471,116.45

5.41

4

002624

完美世界

50,500

1,406,425.00

5.17

5

600872

中炬高新

42,271

1,245,303.66

4.58

6

300059

東方財富

99,300

1,201,530.00

4.42

7

600036

招商銀行

44,427

1,119,560.40

4.12

8

601155

新城控股

43,800

1,037,622.00

3.82

9

601098

中南傳媒

76,800

960,000.00

3.53

10

002410

廣聯達

43,300

901,073.00

3.31

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000968

藍焰控股

4,368,295.00

10.35

2

601398

工商銀行

4,121,717.00

9.76

3

601318

中國平安

3,527,940.68

8.36

4

601288

農業銀行

3,226,762.00

7.64

5

002410

廣聯達

3,159,653.00

7.48

6

601336

新華保險

3,108,391.00

7.36

7

600048

保利地產

3,101,569.00

7.35

8

002262

恩華藥業

3,064,478.40

7.26

9

600030

中信證券

2,951,291.50

6.99

10

601601

中國太保

2,925,676.22

6.93

11

600872

中炬高新

2,776,447.00

6.58

12

600115

東方航空

2,573,971.00

6.10

13

600887

伊利股份

2,559,316.00

6.06

14

601699

潞安環能

2,497,705.00

5.92

15

601668

中國建筑

2,426,902.00

5.75

16

600426

華魯恒升

2,241,543.80

5.31

17

300003

樂普醫療

2,233,633.00

5.29

18

002821

凱萊英

2,158,653.00

5.11

19

600036

招商銀行

2,136,083.00

5.06

20

002078

太陽紙業

2,114,709.97

5.01

21

601155

新城控股

2,093,643.00

4.96

22

000651

格力電器

1,923,079.00

4.55

23

600585

海螺水泥

1,872,044.00

4.43

24

300081

恒信東方

1,847,403.00

4.38

25

603019

中科曙光

1,841,113.00

4.36

26

600487

亨通光電

1,816,089.48

4.30

27

601818

光大銀行

1,806,555.00

4.28

28

002236

大華股份

1,785,151.00

4.23

29

601211

國泰君安

1,784,752.00

4.23

30

300498

溫氏股份

1,730,279.66

4.10

31

600271

航天信息

1,729,470.00

4.10

32

600519

貴州茅臺

1,700,021.00

4.03

33

002146

榮盛發展

1,683,554.00

3.99

34

600837

海通證券

1,663,247.00

3.94

35

002212

南洋股份

1,611,188.00

3.82

36

300357

我武生物

1,547,851.00

3.67

37

300476

勝宏科技

1,453,052.00

3.44

38

001979

招商蛇口

1,445,606.00

3.42

39

300459

金科文化

1,443,091.00

3.42

40

000860

順鑫農業

1,406,554.00

3.33

41

002456

歐菲科技

1,389,111.00

3.29

42

002376

新北洋

1,379,800.00

3.27

43

300422

博世科

1,378,983.00

3.27

44

002624

完美世界

1,364,135.00

3.23

45

300059

東方財富

1,362,874.00

3.23

46

002920

德賽西威

1,261,603.00

2.99

47

600188

兗州煤業

1,259,469.00

2.98

48

000401

冀東水泥

1,253,936.00

2.97

49

600282

南鋼股份

1,251,358.32

2.96

50

600489

中金黃金

1,250,982.76

2.96

51

000822

山東?;?/p>

1,238,507.00

2.93

52

300098

高新興

1,227,008.00

2.91

53

601788

光大證券

1,209,882.00

2.87

54

600438

通威股份

1,200,062.34

2.84

55

000538

云南白藥

1,199,360.00

2.84

56

300253

衛寧健康

1,194,344.00

2.83

57

000932

華菱鋼鐵

1,175,288.00

2.78

58

300618

寒銳鈷業

1,170,175.00

2.77

59

002174

游族網絡

1,154,478.00

2.73

60

002815

崇達技術

1,151,495.63

2.73

61

000672

上峰水泥

1,135,620.61

2.69

62

603799

華友鈷業

1,120,551.00

2.65

63

300458

全志科技

1,112,241.00

2.63

64

000799

酒鬼酒

1,105,884.00

2.62

65

300170

漢得信息

1,075,324.00

2.55

66

601006

大秦鐵路

1,075,185.00

2.55

67

000636

風華高科

1,050,163.00

2.49

68

300347

泰格醫藥

1,047,805.00

2.48

69

600782

新鋼股份

1,046,808.00

2.48

70

601888

中國國旅

1,043,849.37

2.47

71

300136

信維通信

1,022,030.00

2.42

72

603986

兆易創新

1,017,036.00

2.41

73

601607

上海醫藥

1,005,727.00

2.38

74

002110

三鋼閩光

1,002,947.20

2.38

75

300323

華燦光電

999,053.50

2.37

76

600760

中航沈飛

999,000.00

2.37

77

600967

內蒙一機

998,922.00

2.37

78

600011

華能國際

985,743.00

2.33

79

600771

廣譽遠

979,110.00

2.32

80

300316

晶盛機電

967,709.00

2.29

81

601098

中南傳媒

953,142.05

2.26

82

002475

立訊精密

950,004.00

2.25

83

600900

長江電力

943,522.00

2.23

84

600588

用友網絡

921,213.00

2.18

85

300016

北陸藥業

919,241.50

2.18

86

300070

碧水源

901,908.55

2.14

87

603393

新天然氣

900,595.90

2.13

88

601390

中國中鐵

899,721.00

2.13

89

601328

交通銀行

895,864.00

2.12

90

601225

陜西煤業

848,372.00

2.01

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601398

工商銀行

5,950,752.92

14.09

2

601601

中國太保

4,198,305.24

9.94

3

601288

農業銀行

4,193,125.75

9.93

4

000651

格力電器

3,869,039.32

9.16

5

000968

藍焰控股

3,743,929.42

8.87

6

600872

中炬高新

3,739,735.55

8.86

7

000858

五糧液

3,580,505.25

8.48

8

601336

新華保險

3,540,156.19

8.38

9

600887

伊利股份

3,070,127.74

7.27

10

600048

保利地產

2,976,730.00

7.05

11

600487

亨通光電

2,948,462.64

6.98

12

000998

隆平高科

2,885,560.55

6.83

13

002262

恩華藥業

2,836,492.50

6.72

14

002410

廣聯達

2,809,972.72

6.66

15

601318

中國平安

2,571,733.18

6.09

16

600426

華魯恒升

2,384,368.00

5.65

17

600438

通威股份

2,377,074.00

5.63

18

601699

潞安環能

2,288,875.00

5.42

19

001979

招商蛇口

2,235,677.00

5.30

20

002078

太陽紙業

2,063,095.42

4.89

21

002821

凱萊英

2,052,464.00

4.86

22

300003

樂普醫療

1,963,285.58

4.65

23

600585

海螺水泥

1,854,067.00

4.39

24

603019

中科曙光

1,795,335.00

4.25

25

002146

榮盛發展

1,788,338.66

4.24

26

600271

航天信息

1,744,452.00

4.13

27

601211

國泰君安

1,734,814.83

4.11

28

002236

大華股份

1,720,734.00

4.08

29

600115

東方航空

1,686,590.00

3.99

30

300498

溫氏股份

1,669,409.20

3.95

31

300357

我武生物

1,592,497.00

3.77

32

300081

恒信東方

1,546,527.52

3.66

33

603885

吉祥航空

1,514,505.00

3.59

34

600837

海通證券

1,481,640.00

3.51

35

601668

中國建筑

1,480,680.00

3.51

36

002212

南洋股份

1,474,971.84

3.49

37

600519

貴州茅臺

1,465,905.00

3.47

38

000661

長春高新

1,451,945.00

3.44

39

601888

中國國旅

1,444,356.00

3.42

40

000860

順鑫農業

1,424,739.44

3.37

41

600030

中信證券

1,358,514.00

3.22

42

300422

博世科

1,329,888.00

3.15

43

300476

勝宏科技

1,307,082.60

3.10

44

300459

金科文化

1,225,093.00

2.90

45

600282

南鋼股份

1,216,971.92

2.88

46

600489

中金黃金

1,193,934.00

2.83

47

600702

舍得酒業

1,171,621.00

2.77

48

600760

中航沈飛

1,150,781.00

2.73

49

000822

山東?;?/p>

1,146,743.00

2.72

50

000932

華菱鋼鐵

1,140,624.00

2.70

51

002456

歐菲科技

1,127,503.00

2.67

52

000401

冀東水泥

1,122,643.00

2.66

53

300458

全志科技

1,107,942.00

2.62

54

000672

上峰水泥

1,105,287.00

2.62

55

600188

兗州煤業

1,100,727.00

2.61

56

603799

華友鈷業

1,095,502.00

2.59

57

300347

泰格醫藥

1,067,882.75

2.53

58

300618

寒銳鈷業

1,064,834.80

2.52

59

600967

內蒙一機

1,062,820.00

2.52

60

002202

金風科技

1,058,822.50

2.51

61

002920

德賽西威

1,051,605.00

2.49

62

601006

大秦鐵路

1,044,115.00

2.47

63

600782

新鋼股份

1,036,093.00

2.45

64

300170

漢得信息

1,027,205.00

2.43

65

002815

崇達技術

1,017,253.00

2.41

66

601818

光大銀行

1,016,865.00

2.41

67

300098

高新興

1,012,463.40

2.40

68

000538

云南白藥

1,007,046.00

2.39

69

601788

光大證券

982,374.00

2.33

70

002110

三鋼閩光

979,132.00

2.32

71

000069

華僑城A

960,985.00

2.28

72

300323

華燦光電

959,741.00

2.27

73

600011

華能國際

948,952.00

2.25

74

000799

酒鬼酒

947,466.00

2.24

75

601328

交通銀行

932,800.00

2.21

76

000034

神州數碼

932,173.00

2.21

77

601155

新城控股

928,420.00

2.20

78

600036

招商銀行

923,856.85

2.19

79

600900

長江電力

917,879.00

2.17

80

600771

廣譽遠

914,943.00

2.17

81

601607

上海醫藥

900,936.00

2.13

82

600588

用友網絡

900,922.00

2.13

83

002475

立訊精密

899,569.80

2.13

84

600809

山西汾酒

898,194.70

2.13

85

600559

老白干酒

871,864.00

2.06

86

601233

桐昆股份

871,268.80

2.06

87

000636

風華高科

869,094.00

2.06

88

300016

北陸藥業

865,605.68

2.05

89

601390

中國中鐵

859,850.00

2.04

90

603986

兆易創新

856,831.60

2.03

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

197,297,865.36

賣出股票收入(成交)總額

199,374,731.64

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

41,686.43

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

2,534.75

5

應收申購款

25,111.23

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

69,332.41

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允價值

占基金資產凈值比例(%)

流通受限情況說明

1

600030

中信證券

1,511,344.00

5.56

重大事項

 

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-11 1.141 0.62% 1.141 --
2019-10-10 1.134 2.72% 1.134 --
2019-10-09 1.104 -0.27% 1.104 --
2019-10-08 1.107 1.00% 1.107 --
2019-09-30 1.096 -1.26% 1.096 --
2019-09-27 1.110 0.73% 1.110 --
2019-09-26 1.102 -1.96% 1.102 --
2019-09-25 1.124 -1.49% 1.124 --
2019-09-24 1.141 1.06% 1.141 --
2019-09-23 1.129 -1.05% 1.129 --

【共89頁 888條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
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