熱銷基金

建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金 [001498]
0.28 %
最近一周凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-22
日漲跌幅: -0.28% 單位凈值 : 1.4742 累計凈值: 1.4742
加入關注 立即購買
基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-22

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信鑫榮回報靈活配置混合 0.28% 1.39% 3.05% 26.21% 23.55% 25.02% -- 47.74%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信鑫榮回報靈活配置混合
基金代碼 001498  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2016-12-23
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 廣發證券股份有限公司
業績比較基準 6%/年
投資目標 力爭每年獲得較高的絕對回報
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他依法上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券)、股指期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 股票投資占基金資產的比例為0%–95%,投資于債券、銀行存款、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-100%,其中權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
基金經理
現任基金經理: 葉樂天先生

金融工程及指數投資部副總經理,博士。2008年5月至2011年9月就職于中國國際金融有限公司,歷任市場風險管理分析員、量化分析經理,從事風險模型、量化研究與投資。2011年9月加入建信基金管理有限責任公司,歷任基金經理助理、基金經理、金融工程及指數投資部總經理助理、副總經理,2012年3月21日至2016年7月20日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2013年3月28日起任建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2014年1月27日起任建信中證500指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年8月26日起任建信精工制造指數增強型證券投資基金的基金經理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型證券投資基金的基金經理;2017年4月18日起任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2017年5月22日起任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月10日起任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年8月24日起任建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日起任建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金的基金經理;2019年11月13日起任建信MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
每筆1000元
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
每筆1000元
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.8%年費率計提。
托管費率   本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

真钱真人棋牌:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn 權益投資

77,360,508.67 54.77

其中:股票

77,360,508.67 54.77
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

25,065,520.00 17.75

其中:債券

25,065,520.00 17.75

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

3,000,000.00 2.12

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

9,761,105.51 6.91
8

其他資產

26,053,618.81 18.45
9

合計

141,240,752.99 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 3,313.50 0.00
B 采礦業 2,255,881.00 1.69
C 制造業 27,532,790.13 20.67
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
E 建筑業 3,344,115.00 2.51
F 批發和零售業 823,965.00 0.62
G 交通運輸、倉儲和郵政業 449,857.00 0.34
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 869,977.64 0.65
J 金融業 37,921,708.60 28.47
K 房地產業 2,197,910.00 1.65
L 租賃和商務服務業 1,822,270.80 1.37
M 科學研究和技術服務業 138,720.00 0.10
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 77,360,508.67 58.08

注:以上行業分類以2019年9月30日的證監會行業分類標準為依據。

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 601318 中國平安 119,140 10,369,945.60 7.79
2 600519 貴州茅臺 6,700 7,705,000.00 5.79
3 600036 招商銀行 119,732 4,160,687.00 3.12
4 600276 恒瑞醫藥 44,190 3,565,249.20 2.68
5 601601 中國太保 89,300 3,113,891.00 2.34
6 601166 興業銀行 160,100 2,806,553.00 2.11
7 600048 保利地產 153,700 2,197,910.00 1.65
8 600030 中信證券 86,600 1,946,768.00 1.46
9 600887 伊利股份 67,100 1,913,692.00 1.44
10 601328 交通銀行 302,500 1,648,625.00 1.24

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

- -
2

央行票據

- -
3

金融債券

25,065,520.00 18.82

其中:政策性金融債

25,065,520.00 18.82
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

- -
6

中期票據

- -
7

可轉債(可交換債)

- -
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

25,065,520.00 18.82

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 018008 國開1802 130,000 13,313,300.00 10.00
2 018007 國開1801 50,000 5,060,000.00 3.80
3 108602 國開1704 39,000 3,927,690.00 2.95
4 018006 國開1702 27,000 2,764,530.00 2.08

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼 名稱 持倉量(買/賣) 合約市值(元) 公允價值變動(元) 風險說明
IC1910 IC1910 -7 -6,910,960.00 340,120.00 -
IC1912 IC1912 -1 -970,880.00 20,360.00 -
公允價值變動總額合計(元) 360,480.00
股指期貨投資本期收益(元) -1,344,860.00
股指期貨投資本期公允價值變動(元) 729,540.00

本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨以套期保值為主要目的,將根據風險管理的原則,跟蹤不同合約的基差狀況,選擇流動性好、交易活躍的標的指數對應的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,同時靈活調節基金的風險暴露。
本基金投資于股指期貨,對基金總體風險的影響很小,并符合既定的投資政策和投資目標。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 1,246,286.86
2 應收證券清算款 9,433,335.51
3 應收股利 -
4 應收利息 246,625.45
5 應收申購款 15,127,370.99
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 26,053,618.81

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

無。

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-11-29 1.4742 -0.28% 1.4742 --
2019-11-28 1.4783 -0.14% 1.4783 --
2019-11-27 1.4804 0.04% 1.4804 --
2019-11-26 1.4798 -0.05% 1.4798 --
2019-11-25 1.4806 0.22% 1.4806 --
2019-11-22 1.4774 -0.20% 1.4774 --
2019-11-21 1.4803 -0.16% 1.4803 --
2019-11-20 1.4826 -0.34% 1.4826 --
2019-11-19 1.4876 0.21% 1.4876 --
2019-11-18 1.4845 0.76% 1.4845 --

【共66頁 652條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
NotFoundChannelException - 真钱假钱分变 未發現欄目,欄目或被刪除
? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
投資者權益須知 | 債券人員公示 | 風險提示 | 免責聲明 | 真钱假钱分变 | 誠聘英才
地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 郵編:100033 京ICP備06004599
客服電話:400-81-95533 客服傳真:010-66228001 客服郵箱:[email protected]
建信基金管理有限責任公司 版權所有 網址://www.cykfpz.com.cn