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建信精工制造指數增強型證券投資基金 [001397]
11.87 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-20
日漲跌幅: 0.28% 單位凈值 : 1.1034 累計凈值: 1.1034
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-20

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信精工制造指數增強 -1.16% 5.47% 11.87% 32.9% 23.13% -5.76% 11.39% 13.44%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信精工制造指數增強型證券投資基金
基金簡稱 建信精工制造指數增強
基金代碼 001397  
基金類型 股票型指數基金
合同生效日期 2015-08-26
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 1元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司
業績比較基準 90%×中證精工制造指數收益率+10%×商業銀行活期存款利率(稅前)
投資目標 本基金為股票型指數增強基金,在對中證精工制造指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高于標的指數的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金持有的股票市值和買入、賣出期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例不低于80%,其中投資于股票的資產不低于基金資產的 80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。本基金投資股指期貨以套期保值為目的,股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中信銀行股份有限公司
(3)華夏銀行股份有限公司
(4)招商銀行股份有限公司
(5)深圳眾祿金融控股股份有限公司
(6)杭州數米基金銷售有限公司
(7)上海好買基金銷售有限公司
(8)上海天天基金銷售有限公司
(9)和訊信息科技有限公司
(10)浙江同花順基金銷售有限公司
(11)北京晟視天下投資管理有限公司
(12)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(13)上?;愀督鶉詵裼邢薰?
(14)騰安基金銷售(深圳)有限公司
基金經理
現任基金經理: 葉樂天先生

金融工程及指數投資部副總經理,碩士。2008年5月至2011年9月就職于中國國際金融有限公司,歷任市場風險管理分析員、量化分析經理,從事風險模型、量化研究與投資。2011年9月加入建信基金管理有限責任公司,歷任基金經理助理、基金經理、金融工程及指數投資部總經理助理、副總經理,2012年3月21日至2016年7月20日任上證社會責任交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金的基金經理;2013年3月28日起任建信央視財經50指數分級發起式證券投資基金的基金經理;2014年1月27日起任建信中證500指數增強型證券投資基金的基金經理;2015年8月26日起任建信精工制造指數增強型證券投資基金的基金經理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型證券投資基金的基金經理;2017年4月18日起任建信民豐回報定期開放混合型證券投資基金的基金經理;2017年5月22日起任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月10日起任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年8月24日起任建信量化優享定期開放靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年11月22日起任建信中證1000指數增強型發起式證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

74,551,291.33

81.70

 

其中:股票

74,551,291.33

81.70

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

6,026,400.00

6.60

 

其中:債券

6,026,400.00

6.60

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

6,000,000.00

6.58

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

3,201,858.36

3.51

8

其他各項資產

1,473,777.25

1.62

9

合計

91,253,326.94

100.00

  

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

19,592,192.18

21.84

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

51,911.00

0.06

E

建筑業

9,547,962.84

10.64

F

批發和零售業

1,091,805.00

1.22

G

交通運輸、倉儲和郵政業

8,247,193.44

9.19

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

1,145,154.00

1.28

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

663,313.20

0.74

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

556,832.00

0.62

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

40,896,363.66

45.58

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

246,800.00

0.28

B

采礦業

291,874.00

0.33

C

制造業

17,958,457.18

20.02

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

1,126,511.56

1.26

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

801,370.20

0.89

G

交通運輸、倉儲和郵政業

2,070,503.10

2.31

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

1,018,121.50

1.13

J

金融業

4,212,030.76

4.69

K

房地產業

2,443,184.00

2.72

L

租賃和商務服務業

122,135.00

0.14

M

科學研究和技術服務業

771,817.37

0.86

N

水利、環境和公共設施管理業

1,112,223.00

1.24

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

118,675.00

0.13

R

文化、體育和娛樂業

1,361,225.00

1.52

S

綜合

-

-

 

合計

33,654,927.67

37.51

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

 

1.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

601766

中國中車

245,510

2,214,500.20

2.47

2

601018

寧波港

525,700

1,755,838.00

1.96

3

601668

中國建筑

282,740

1,611,618.00

1.80

4

601186

中國鐵建

146,000

1,587,020.00

1.77

5

000157

中聯重科

442,800

1,576,368.00

1.76

6

601390

中國中鐵

218,800

1,529,412.00

1.70

7

600009

上?;?/p>

26,669

1,353,718.44

1.51

8

601669

中國電建

270,400

1,314,144.00

1.46

9

000063

中興通訊

62,400

1,222,416.00

1.36

10

600406

國電南瑞

61,800

1,145,154.00

1.28

投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

000166

申萬宏源

317,700

1,293,039.00

1.44

2

601166

興業銀行

68,800

1,027,872.00

1.15

3

000651

格力電器

24,900

888,681.00

0.99

4

600548

深高速

92,845

833,748.10

0.93

5

002498

漢纜股份

392,700

781,473.00

0.87

投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1 累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601186

中國鐵建

6,706,820.83

3.38

2

600887

伊利股份

6,574,640.00

3.32

3

601668

中國建筑

5,729,282.07

2.89

4

601766

中國中車

5,645,054.71

2.85

5

600519

貴州茅臺

5,187,191.00

2.62

6

600029

南方航空

4,096,655.00

2.07

7

600031

三一重工

3,723,610.00

1.88

8

000423

東阿阿膠

3,689,553.00

1.86

9

601390

中國中鐵

3,601,692.00

1.82

10

601669

中國電建

3,441,915.00

1.74

11

000063

中興通訊

3,324,682.07

1.68

12

601018

寧波港

3,174,917.00

1.60

13

000333

美的集團

3,039,859.97

1.53

14

601012

隆基股份

2,836,816.20

1.43

15

002008

大族激光

2,803,248.86

1.41

16

002415

??低?/p>

2,640,064.00

1.33

17

002230

科大訊飛

2,636,174.00

1.33

18

601398

工商銀行

2,596,046.00

1.31

19

300045

華力創通

2,542,890.00

1.28

20

600009

上?;?/p>

2,533,978.00

1.28

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601668

中國建筑

10,334,050.60

5.21

2

600887

伊利股份

8,549,785.62

4.31

3

601186

中國鐵建

8,081,647.26

4.08

4

600519

貴州茅臺

7,033,433.43

3.55

5

601006

大秦鐵路

5,058,253.00

2.55

6

600009

上?;?/p>

4,700,859.21

2.37

7

000338

濰柴動力

4,679,403.00

2.36

8

000651

格力電器

4,636,193.08

2.34

9

002415

??低?/p>

4,537,584.51

2.29

10

000090

天健集團

4,397,861.80

2.22

11

601398

工商銀行

4,311,897.00

2.17

12

000423

東阿阿膠

4,221,466.00

2.13

13

000333

美的集團

3,964,401.00

2.00

14

002230

科大訊飛

3,873,743.00

1.95

15

601318

中國平安

3,760,206.00

1.90

16

601766

中國中車

3,722,882.00

1.88

17

600029

南方航空

3,609,949.97

1.82

18

601012

隆基股份

3,608,891.40

1.82

19

601919

中遠???/p>

3,525,559.75

1.78

20

002008

大族激光

3,412,512.67

1.72

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

461,499,786.76

賣出股票收入(成交)總額

526,556,707.42

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

6,026,400.00

6.72

 

其中:政策性金融債

6,026,400.00

6.72

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

-

-

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

6,026,400.00

6.72

 

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

018005

國開1701

60,000

6,026,400.00

6.72

 

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼

名稱

持倉量(買/賣)

合約市值(元)

公允價值變動(元)

風險說明

IC1901

IC1901

8

6,609,600.00

-64,770.00

-

公允價值變動總額合計(元)

-64,770.00

股指期貨投資本期收益(元)

-1,282,973.09

股指期貨投資本期公允價值變動(元)

-157,484.29

 

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨系根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍、與標的指數相關性高的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低主要由申購贖回帶來的股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,以達到有效跟蹤標的指數的目的。

本基金投資于股指期貨,對基金總體風險的影響很小,并符合既定的投資政策和投資目標。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,中興通訊股份有限公司(000063)于2018年6月12日發布公告已與美國BIS達成《替代的和解協議》。根據協議,中興通訊將支付合計14億美元的民事???。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

1,104,022.88

2

應收證券清算款

177,028.45

3

應收股利

-

4

應收利息

174,568.73

5

應收申購款

18,157.19

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,473,777.25

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

1.12.5.1 期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

1.12.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前五名股票不存在流通受限情況。

 

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-09-27 1.1034 0.28% 1.1034 --
2019-09-26 1.1003 -1.42% 1.1003 --
2019-09-25 1.1161 -0.78% 1.1161 --
2019-09-24 1.1249 0.28% 1.1249 --
2019-09-23 1.1218 -1.11% 1.1218 --
2019-09-20 1.1344 0.30% 1.1344 --
2019-09-19 1.1310 0.62% 1.1310 --
2019-09-18 1.1240 0.20% 1.1240 --
2019-09-17 1.1218 -1.92% 1.1218 --
2019-09-16 1.1438 -0.34% 1.1438 --

【共100頁 995條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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