熱銷基金

真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn

建信互聯網+產業升級股票型證券投資基金 [001396]
12.63 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: -0.39% 單位凈值 : 0.7620 累計凈值: 0.7620
加入關注 立即購買
基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信互聯網+產業升級 2.43% 0.66% 12.63% 38.07% 37.07% -1.56% 0.13% -24.2%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信互聯網+產業升級股票型證券投資基金
基金簡稱 建信互聯網+產業升級
基金代碼 001396  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2015-06-23
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 華夏銀行股份有限公司
業績比較基準 中證800指數收益率×80% +中債綜合指數收益率(全價)×20%
投資目標 本基金為股票型基金,在有效控制風險前提下,精選優質的互聯網公司和應用新一代互聯網技術實現產業升級的上市公司,力求超額收益與長期資本增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會批準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券)、股指期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 股票資產占基金資產的80%-95%,投資于互聯網+產業升級主題相關的上市公司發行的股票占非現金資產的比例不低于80%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,投資于現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)華夏銀行股份有限公司
(3)深圳眾祿基金銷售有限公司
(4)杭州數米基金銷售有限公司
(5)上海好買基金銷售有限公司
(6)上海天天基金銷售有限公司
(7)和訊信息科技有限公司
(8)浙江同花順基金銷售有限公司
(9)北京晟視天下投資管理有限公司
(10)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(11)北京微動利投資管理有限公司
(12)中國光大銀行股份有限公司
(13)中信銀行股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 何珅華先生

碩士。2010年5月加入建信基金管理公司,歷任助理研究員、初級研究員、研究員、研究主管、基金經理等職務。2015年4月17日至2017年6月30日任建信穩健回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年6月23日起任建信互聯網+產業升級股票型證券投資基金的基金經理;2018年1月10日至2019年6月13日擔任建信鑫利回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

1,506,951,213.31

80.62

 

其中:股票

1,506,951,213.31

80.62

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

17,689,256.20

0.95

 

其中:債券

17,689,256.20

0.95

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

339,497,062.31

18.16

8

其他各項資產

5,155,604.39

0.28

9

合計

1,869,293,136.21

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

103,305,734.85

5.57

C

制造業

715,001,974.30

38.54

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

434,785,852.39

23.44

E

建筑業

29,856,709.52

1.61

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

100,919,036.77

5.44

J

金融業

26,890,910.80

1.45

K

房地產業

11,910,000.00

0.64

L

租賃和商務服務業

27,090,662.20

1.46

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

57,190,332.48

3.08

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

1,506,951,213.31

81.23

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600900

長江電力

9,183,246

145,829,946.48

7.86

2

000968

藍焰控股

9,700,069

103,305,734.85

5.57

3

601877

正泰電器

4,014,337

97,307,528.88

5.25

4

000651

格力電器

2,021,450

72,145,550.50

3.89

5

600886

國投電力

8,477,182

68,241,315.10

3.68

6

601222

林洋能源

14,000,056

67,760,271.04

3.65

7

600406

國電南瑞

3,287,849

60,923,841.97

3.28

8

600674

川投能源

6,948,802

60,246,113.34

3.25

9

300285

國瓷材料

3,402,382

56,717,707.94

3.06

10

600388

龍凈環保

5,070,326

51,463,808.90

2.77

投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000651

格力電器

145,084,424.24

4.70

2

000968

藍焰控股

112,964,067.01

3.66

3

000858

五糧液

89,096,495.87

2.89

4

600011

華能國際

88,531,823.18

2.87

5

002262

恩華藥業

88,429,893.46

2.87

6

600028

中國石化

86,095,679.27

2.79

7

300070

碧水源

84,749,586.35

2.75

8

603799

華友鈷業

80,172,300.90

2.60

9

600674

川投能源

64,205,375.20

2.08

10

600886

國投電力

62,500,214.60

2.03

11

601877

正泰電器

62,090,427.04

2.01

12

002050

三花智控

60,227,136.82

1.95

13

600872

中炬高新

59,650,409.83

1.93

14

002202

金風科技

59,595,170.30

1.93

15

600030

中信證券

59,472,954.00

1.93

16

300010

立思辰

57,166,222.80

1.85

17

600115

東方航空

54,503,951.62

1.77

18

600019

寶鋼股份

53,896,555.69

1.75

19

001979

招商蛇口

53,099,699.70

1.72

20

300145

中金環境

48,234,873.84

1.56

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000651

格力電器

116,002,983.84

3.76

2

600872

中炬高新

98,490,314.22

3.19

3

002322

理工環科

97,004,038.96

3.14

4

300203

聚光科技

90,532,978.25

2.93

5

300145

中金環境

89,638,811.39

2.90

6

000826

啟迪桑德

87,603,031.34

2.84

7

603799

華友鈷業

84,990,627.22

2.75

8

002050

三花智控

76,805,013.34

2.49

9

300070

碧水源

74,717,893.69

2.42

10

000858

五糧液

74,435,960.02

2.41

11

600028

中國石化

72,605,232.87

2.35

12

601888

中國國旅

67,202,890.87

2.18

13

002262

恩華藥業

66,949,519.70

2.17

14

002027

分眾傳媒

63,127,336.10

2.05

15

600019

寶鋼股份

61,759,645.89

2.00

16

601288

農業銀行

61,544,803.00

1.99

17

002127

南極電商

61,333,509.79

1.99

18

002202

金風科技

57,991,071.60

1.88

19

300274

陽光電源

56,905,391.74

1.84

20

300285

國瓷材料

51,215,699.18

1.66

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

3,268,950,779.26

賣出股票收入(成交)總額

3,460,339,954.48

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

-

-

 

其中:政策性金融債

-

-

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

17,689,256.20

0.95

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

17,689,256.20

0.95

 

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

113014

林洋轉債

186,340

17,689,256.20

0.95

 

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

654,760.39

2

應收證券清算款

4,389,083.35

3

應收股利

-

4

應收利息

44,646.38

5

應收申購款

67,114.27

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

5,155,604.39

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

113014

林洋轉債

17,689,256.20

0.95

 

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-15 0.7620 -0.39% 0.7620 --
2019-10-14 0.7650 0.92% 0.7650 --
2019-10-11 0.7580 0.13% 0.7580 --
2019-10-10 0.7570 1.61% 0.7570 --
2019-10-09 0.7450 -0.13% 0.7450 --
2019-10-08 0.7460 0.81% 0.7460 --
2019-09-30 0.7400 -1.33% 0.7400 --
2019-09-27 0.7500 0.67% 0.7500 --
2019-09-26 0.7450 -2.23% 0.7450 --
2019-09-25 0.7620 -1.04% 0.7620 --

【共104頁 1038條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
NotFoundChannelException - 真钱假钱分变 未發現欄目,欄目或被刪除
? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
投資者權益須知 | 債券人員公示 | 風險提示 | 免責聲明 | 真钱假钱分变 | 誠聘英才
地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 郵編:100033 京ICP備06004599
客服電話:400-81-95533 客服傳真:010-66228001 客服郵箱:[email protected]
建信基金管理有限責任公司 版權所有 網址://www.cykfpz.com.cn