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建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金 [001304]
-0.49 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-11-15
日漲跌幅: -0.10% 單位凈值 : 1.0140 累計凈值: 1.1590
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-11-15

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信鑫安回報靈活配置混合 0.2% -0.2% -0.49% 2.36% 1.45% 0.75% 6.33% 15.79%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信鑫安回報靈活配置混合
基金代碼 001304  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2015-05-14
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
業績比較基準 6%/年
投資目標 力爭每年獲得較高的絕對回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他依法上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券)、股指期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 股票投資占基金資產的比例為0%–95%,投資于債券、銀行存款、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-100%,其中權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 (一)直銷機構
本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
(二)其他銷售機構
(1) 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
(2) 諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
(3) 上海利得基金銷售有限公司
(4) 北京匯成基金銷售有限公司
(5) 天津國美基金銷售有限公司
(6) 上海萬得基金銷售有限公司
(7) 北京微動利基金銷售有限公司
(8) 北京虹點基金銷售有限公司
(9) 深圳富濟財富管理有限公司
(10) 上海陸金所基金銷售有限公司
(11) 珠海盈米基金銷售有限公司
(12) 奕豐金融基金銷售有限公司
(13) 中國銀河證券股份有限公司
(14) 中信期貨有限公司
(15) 招商證券股份有限公司
(16) 中信證券股份有限公司
(17) 中信證券(山東)有限責任公司
(18) 中國國際金融股份有限公司
(19) 上海長量基金銷售投資顧問有限公司
(20) 中信建投證券有限責任公司
(21) 中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
基金經理
現任基金經理: 牛興華先生

碩士,2008年畢業于英國卡迪夫大學國際經濟、銀行與金融學專業,同年進入神州數碼中國有限公司,任投資專員;2010年9月,加入中誠信國際信用評級有限責任公司,擔任高級分析師;2013年4月加入本公司,歷任債券研究員、基金經理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信穩定得利債券型證券投資基金的基金經理;2015年4月17日起任建信穩健回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月13日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月14日起任建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫?;乇榛釓渲沒旌閑橢と蹲駛鸕幕鵓?;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目標收益一年期債券型證券投資基金的基金經理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悅回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型證券投資基金的基金經理,該基金在2019年10月11日轉型為建信靈活配置混合型證券投資基金,牛興華繼續擔任該基金的基金經理;2019年3月26日起任建信潤利增強債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信瑞豐添利混合型證券投資基金、建信穩定添利債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值0.6%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

55,669,112.21

8.04

 

其中:股票

55,669,112.21

8.04

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

489,171,583.60

70.63

 

其中:債券

489,171,583.60

70.63

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

26,638,865.40

3.85

8

其他各項資產

121,135,870.62

17.49

9

合計

692,615,431.83

100.00

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

3,771,264.00

0.55

B

采礦業

6,399,596.00

0.93

C

制造業

17,953,962.85

2.61

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

5,777,802.00

0.84

E

建筑業

4,610,648.56

0.67

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

50,145.80

0.01

K

房地產業

10,201,693.00

1.48

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

6,904,000.00

1.00

S

綜合

-

-

 

合計

55,669,112.21

8.08

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

000069

華僑城A

1,079,900

6,857,365.00

1.00

2

601857

中國石油

887,600

6,399,596.00

0.93

3

600011

華能國際

782,900

5,777,802.00

0.84

4

002110

三鋼閩光

403,100

5,155,649.00

0.75

5

600068

葛洲壩

729,533

4,610,648.56

0.67

6

603103

橫店影視

191,200

4,263,760.00

0.62

7

002696

百洋股份

420,900

3,771,264.00

0.55

8

300673

佩蒂股份

87,000

3,680,100.00

0.53

9

600507

方大特鋼

342,600

3,422,574.00

0.50

10

000002

萬科A

140,400

3,344,328.00

0.49

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600019

寶鋼股份

81,631,604.35

8.98

2

600887

伊利股份

71,911,613.66

7.91

3

600028

中國石化

63,591,902.86

6.99

4

601398

工商銀行

63,304,041.00

6.96

5

601888

中國國旅

55,558,807.12

6.11

6

600048

保利地產

52,066,250.44

5.73

7

000998

隆平高科

47,577,979.15

5.23

8

600585

海螺水泥

45,934,314.06

5.05

9

601088

中國神華

43,245,915.61

4.76

10

601318

中國平安

37,512,794.38

4.13

11

600519

貴州茅臺

35,776,422.00

3.93

12

601111

中國國航

35,007,643.66

3.85

13

601601

中國太保

33,473,066.72

3.68

14

600030

中信證券

33,230,521.22

3.65

15

300059

東方財富

31,500,287.82

3.46

16

000063

中興通訊

31,304,849.63

3.44

17

600507

方大特鋼

31,114,594.46

3.42

18

600900

長江電力

30,970,863.16

3.41

19

300383

光環新網

30,107,238.88

3.31

20

600438

通威股份

29,709,652.65

3.27

21

601877

正泰電器

28,129,017.80

3.09

22

000069

華僑城A

27,590,334.00

3.03

23

600036

招商銀行

26,205,392.00

2.88

24

300398

飛凱材料

26,093,262.34

2.87

25

000651

格力電器

25,867,449.51

2.85

26

600809

山西汾酒

25,813,084.64

2.84

27

002027

分眾傳媒

24,658,020.72

2.71

28

601288

農業銀行

24,452,915.00

2.69

29

600588

用友網絡

24,142,414.84

2.66

30

603799

華友鈷業

23,940,773.94

2.63

31

600872

中炬高新

23,169,007.30

2.55

32

002202

金風科技

23,133,160.07

2.54

33

600487

亨通光電

23,094,027.00

2.54

34

600409

三友化工

22,440,889.62

2.47

35

000858

五糧液

22,318,792.79

2.45

36

600559

老白干酒

21,847,168.04

2.40

37

600398

海瀾之家

21,593,960.31

2.38

38

002714

牧原股份

21,093,805.80

2.32

39

300136

信維通信

19,991,768.00

2.20

40

002465

海格通信

19,756,979.00

2.17

41

000717

韶鋼松山

19,622,849.00

2.16

42

000001

平安銀行

19,148,576.78

2.11

43

300170

漢得信息

19,139,290.06

2.11

44

601003

柳鋼股份

19,000,457.92

2.09

45

300498

溫氏股份

18,223,753.76

2.00

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600019

寶鋼股份

83,905,447.41

9.23

2

600887

伊利股份

81,507,722.43

8.96

3

601398

工商銀行

62,167,583.32

6.84

4

600028

中國石化

61,812,962.33

6.80

5

601888

中國國旅

55,672,381.96

6.12

6

600048

保利地產

49,168,145.40

5.41

7

600585

海螺水泥

46,812,036.93

5.15

8

000998

隆平高科

44,188,282.40

4.86

9

601088

中國神華

43,476,052.08

4.78

10

600519

貴州茅臺

37,280,945.22

4.10

11

601318

中國平安

36,970,938.20

4.07

12

601601

中國太保

36,532,225.19

4.02

13

601111

中國國航

36,525,017.92

4.02

14

300383

光環新網

33,911,638.70

3.73

15

600030

中信證券

33,891,289.19

3.73

16

601288

農業銀行

33,464,942.26

3.68

17

600872

中炬高新

32,186,506.24

3.54

18

300398

飛凱材料

31,797,956.60

3.50

19

600900

長江電力

31,417,402.74

3.46

20

600438

通威股份

31,005,456.75

3.41

21

000651

格力電器

30,896,181.76

3.40

22

000063

中興通訊

30,453,791.46

3.35

23

300059

東方財富

30,214,126.31

3.32

24

000858

五糧液

29,481,823.01

3.24

25

600507

方大特鋼

28,574,640.81

3.14

26

601877

正泰電器

28,503,231.86

3.13

27

600809

山西汾酒

26,775,426.62

2.94

28

600036

招商銀行

26,477,037.55

2.91

29

600588

用友網絡

26,127,708.75

2.87

30

002027

分眾傳媒

22,711,482.80

2.50

31

002202

金風科技

22,669,261.12

2.49

32

600409

三友化工

22,445,472.64

2.47

33

603799

華友鈷業

22,121,267.14

2.43

34

600487

亨通光電

21,198,121.20

2.33

35

000069

華僑城A

20,927,002.40

2.30

36

000717

韶鋼松山

20,820,829.18

2.29

37

002714

牧原股份

20,715,149.00

2.28

38

601003

柳鋼股份

20,262,965.15

2.23

39

600398

海瀾之家

20,234,876.24

2.23

40

300170

漢得信息

19,702,606.24

2.17

41

600559

老白干酒

19,467,468.32

2.14

42

002465

海格通信

18,954,903.72

2.08

43

300136

信維通信

18,853,197.68

2.07

44

601668

中國建筑

18,568,314.00

2.04

45

300498

溫氏股份

18,469,029.40

2.03

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

2,736,146,411.66

賣出股票收入(成交)總額

2,736,358,732.81

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

序號

債券品種

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

174,223,000.00

25.28

 

其中:政策性金融債

133,275,000.00

19.34

4

企業債券

15,471,000.00

2.25

5

企業短期融資券

111,077,000.00

16.12

6

中期票據

185,034,000.00

26.85

7

可轉債(可交換債)

3,366,583.60

0.49

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

489,171,583.60

70.98

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

180210

18國開10

900,000

92,817,000.00

13.47

2

101753012

17陜煤化MTN001

500,000

50,960,000.00

7.39

3

101754065

17河鋼集MTN009

500,000

50,950,000.00

7.39

4

101800436

18中建二局MTN001

400,000

41,432,000.00

6.01

5

143480

18海通01

400,000

40,948,000.00

5.94

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,方大特鋼科技股份有限公司(600507)因存在現場安全管理缺失,未在存在較大安全隱患的生產現場設置安全警示標志的情形,被安監局處以???萬元的行政處罰;因存在未按規定將外來人員納入公司員工進行統一的安全教育培訓的情形,被安監局處以???萬元的行政處罰。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

565,263.21

2

應收證券清算款

108,680,411.68

3

應收股利

-

4

應收利息

11,890,195.73

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

121,135,870.62

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

金額單位:人民幣元

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

110032

三一轉債

14,306.40

0.00

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-11-21 1.0140 -0.10% 1.1590 --
2019-11-20 1.0150 -0.20% 1.1600 --
2019-11-19 1.0170 0.30% 1.1620 --
2019-11-18 1.0140 0.70% 1.1590 --
2019-11-15 1.0060 -0.20% 1.1510 --
2019-11-14 1.0080 0.10% 1.1530 --
2019-11-13 1.0070 0.00% 1.1520 --
2019-11-12 1.0070 0.10% 1.1520 --
2019-11-11 1.0060 -0.30% 1.1510 --
2019-11-08 1.0090 0.10% 1.1540 --

【共111頁 1109條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2019-03-26 2019-03-27 0.020
2017-12-29 2018-01-02 0.020
2017-10-17 2017-10-18 0.030
2017-06-29 2017-06-30 0.015
2017-03-30 2017-03-31 0.060
基金公告
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