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建信回報靈活配置混合型證券投資基金 [001253]
-- %
最近一季凈值增長率
日漲跌幅: 0.00% 單位凈值 : 1.1410 累計凈值: 1.1410
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
基本情況
基金名稱 建信回報靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 建信回報靈活配置混合
基金代碼 001253  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2015-05-13
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國銀河證券股份有限公司
業績比較基準 6%/年
投資目標 力爭每年獲得較高的絕對回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券)、股指期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為0%–95%,投資于債券、銀行存款、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-100%,其中權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國銀河證券股份有限公司
(2)北京微動利投資管理有限公司
基金經理
現任基金經理: 牛興華先生

碩士,2008年畢業于英國卡迪夫大學國際經濟、銀行與金融學專業,同年進入神州數碼中國有限公司,任投資專員;2010年9月,加入中誠信國際信用評級有限責任公司,擔任高級分析師;2013年4月加入本公司,歷任債券研究員、基金經理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信穩定得利債券型證券投資基金的基金經理;2015年4月17日起任建信穩健回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月13日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月14日起任建信鑫安回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫?;乇榛釓渲沒旌閑橢と蹲駛鸕幕鵓?;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目標收益一年期債券型證券投資基金的基金經理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悅回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型證券投資基金的基金經理,該基金在2019年10月11日轉型為建信靈活配置混合型證券投資基金,牛興華繼續擔任該基金的基金經理;2019年3月26日起任建信潤利增強債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月6日起任建信瑞豐添利混合型證券投資基金、建信穩定添利債券型證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 陶燦先生

碩士,權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司,歷任研究員、基金經理助理、基金經理、資深基金經理、權益投資部總經理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信優化配置混合型證券投資基金的基金經理;2014年5月14日起任建信改革紅利股票型證券投資基金的基金經理;2016年2月23日起任建信現代服務業股票型證券投資基金的基金經理;2017年2月9日起任建信回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月22日起任建信恒久價值混合型證券投資基金的基金經理;2017年10月27日起任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2017年11月4日起轉型為建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金,陶燦繼續擔任該基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
本基金不收取此項費用
申購費率
本基金不收取此項費用
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期≥30日 不收取費用
管理費率   管理費按前一日基金資產凈值的0.7%年費率計提。
托管費率   托管費按前一日基金資產凈值的0.2%的年費率計提。
銷售服務費率   本基金的銷售服務費按前一日基金資產凈值的0.1%的年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

 

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

2,752,575.12

90.63

8

其他各項資產

284,624.29

9.37

9

合計

3,037,199.41

100.00

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000968

藍焰控股

24,977,762.60

3.17

2

601288

農業銀行

18,433,792.00

2.34

3

000651

格力電器

14,356,274.21

1.82

4

000001

平安銀行

13,417,757.80

1.70

5

601336

新華保險

11,897,413.17

1.51

6

000538

云南白藥

11,658,243.94

1.48

7

001979

招商蛇口

11,641,651.26

1.48

8

601166

興業銀行

10,902,056.85

1.38

9

601398

工商銀行

9,545,160.00

1.21

10

600585

海螺水泥

9,427,389.00

1.20

11

000333

美的集團

8,705,210.00

1.10

12

600036

招商銀行

8,444,028.67

1.07

13

600887

伊利股份

7,966,369.00

1.01

14

002078

太陽紙業

7,858,063.48

1.00

15

300003

樂普醫療

7,750,907.00

0.98

16

300422

博世科

7,747,562.84

0.98

17

002262

恩華藥業

6,556,901.60

0.83

18

601318

中國平安

6,422,314.00

0.81

19

002475

立訊精密

5,996,727.00

0.76

20

601857

中國石油

5,537,759.00

0.70

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

000968

藍焰控股

33,279,146.69

4.22

2

000651

格力電器

20,506,067.68

2.60

3

601398

工商銀行

18,595,305.60

2.36

4

002142

寧波銀行

18,242,181.97

2.31

5

000858

五糧液

18,116,310.95

2.30

6

601288

農業銀行

17,275,124.27

2.19

7

600872

中炬高新

17,098,279.33

2.17

8

600887

伊利股份

16,999,019.20

2.16

9

601336

新華保險

15,939,096.55

2.02

10

300003

樂普醫療

12,393,665.01

1.57

11

000001

平安銀行

12,100,199.43

1.53

12

000998

隆平高科

11,948,765.93

1.51

13

601166

興業銀行

10,928,533.00

1.39

14

601601

中國太保

10,163,537.70

1.29

15

000538

云南白藥

9,884,090.50

1.25

16

601988

中國銀行

9,509,792.00

1.21

17

600585

海螺水泥

9,367,229.81

1.19

18

000963

華東醫藥

9,085,661.02

1.15

19

001979

招商蛇口

8,990,365.00

1.14

20

600036

招商銀行

8,447,509.00

1.07

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

337,324,111.66

賣出股票收入(成交)總額

464,727,278.58

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

283,868.44

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

755.85

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

284,624.29

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-01-21 1.1410 0.00% 1.1410 --
2019-01-18 1.1410 0.00% 1.1410 --
2019-01-17 1.1410 -0.09% 1.1410 --
2019-01-16 1.1420 0.00% 1.1420 --
2019-01-15 1.1420 0.00% 1.1420 --
2019-01-14 1.1420 0.00% 1.1420 --
2019-01-11 1.1420 0.00% 1.1420 --
2019-01-10 1.1420 0.00% 1.1420 --
2019-01-09 1.1420 0.00% 1.1420 --
2019-01-08 1.1420 0.00% 1.1420 --

【共91頁 902條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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