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建信環保產業股票型證券投資基金 [001166]
0.91 %
最近一季凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29
日漲跌幅: 0.60% 單位凈值 : 0.6760 累計凈值: 0.6760
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信環保產業股票 0% -0.15% 0.91% 17.64% 17.22% -17.76% -17.14% -33.3%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信環保產業股票型證券投資基金
基金簡稱 建信環保產業股票
基金代碼 001166  
基金類型 股票基金
合同生效日期 2015-04-22
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司
業績比較基準 中證環保產業指數收益率×80% +中債綜合指數收益率(全價)×20%
投資目標 基金為股票型基金,在有效控制風險前提下,精選優質的為環境?;ぬ峁┲Φ納鮮泄?,力求超額收益與長期資本增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會批準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 股票資產占基金資產的80%-95%,投資于環保產業相關的上市公司發行的股票占非現金資產的比例不低于80%;基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%;投資于現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券基金、混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種。
銷售渠道 1、直銷機構
本基金直銷機構為本公司設在北京的直銷柜臺以及網上交易平臺。
(1)直銷柜臺 建信基金管理有限責任公司
(2)網上交易 網址:真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn。
2、代銷機構
中國建設銀行股份有限公司
中信銀行股份有限公司
中國民生銀行股份有限公司
渤海銀行股份有限公司
寧波銀行股份有限公司
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
和訊信息科技有限公司
上海挖財基金銷售有限公司
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司
深圳眾祿基金銷售股份有限公司
上海天天基金銷售有限公司
上海好買基金銷售有限公司
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
浙江同花順基金銷售有限公司
上海利得基金銷售有限公司
嘉實財富管理有限公司
南京蘇寧基金銷售有限公司
北京恒天明澤基金銷售有限公司
北京匯成基金銷售有限公司
北京晟視天下基金銷售有限公司
北京唐鼎耀華基金銷售有限公司
天津國美基金銷售有限公司
上海萬得基金銷售有限公司
上?;愀督鶉詵裼邢薰?
北京微動利基金銷售有限公司
北京虹點基金銷售有限公司
深圳富濟財富管理有限公司
上海陸金所基金銷售有限公司
大泰金石基金銷售有限公司
珠海盈米基金銷售有限公司
奕豐金融基金銷售有限公司
北京蛋卷基金銷售有限公司
上?;牟聘煌蹲使芾磧邢薰?
招商證券股份有限公司
中信證券股份有限公司
中信證券(山東)有限責任公司
東北證券股份有限公司
渤海證券股份有限公司
中泰證券股份有限公司
信達證券股份有限公司
中信建投證券股份有限公司
中國銀河證券股份有限公司
國泰君安證券股份有限公司
光大證券股份有限公司
長江證券股份有限公司
申萬宏源西部證券有限公司
上海證券有限責任公司
海通證券股份有限公司
申萬宏源證券有限公司
長城證券有限責任公司
安信證券股份有限公司
平安證券股份有限公司
廣州證券有限責任公司
九州證券股份有限公司
財富證券股份有限公司
中信期貨有限公司
上海長量基金銷售投資顧問有限公司
華融證券股份有限公司
北京植信基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 姜鋒先生

碩士,權益投資部執行投資官。2007年7月加入本公司,歷任研究員、基金經理、資深基金經理、權益投資部執行投資官。2011年7月11日起任建信優勢動力封閉基金的基金經理,該基金于2013年3月19日起轉型為建信優勢動力股票型證券投資基金(LOF),姜鋒繼續擔任該基金的基金經理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型證券投資基金基金經理;2015年4月22日起任建信環保產業股票型證券投資基金基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

真钱在线斗地主:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn 權益投資

1,601,336,330.47 82.02

其中:股票

1,601,336,330.47 82.02
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

18,522,196.00 0.95

其中:債券

18,522,196.00 0.95

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

325,964,756.26 16.70
8

其他資產

6,458,158.85 0.33
9

合計

1,952,281,441.58 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 102,238,727.26 5.27
C 制造業 910,349,760.38 46.94
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 342,968,380.78 17.68
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 120,793,039.71 6.23
J 金融業 1,894,750.00 0.10
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 - -
N 水利、環境和公共設施管理業 123,091,672.34 6.35
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 - -
S 綜合 - -
合計 1,601,336,330.47 82.56

注:以上行業分類以2019年9月30日的證監會行業分類標準為依據。

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 600900 長江電力 5,895,714 107,478,866.22 5.54
2 000968 藍焰控股 9,700,069 102,238,727.26 5.27
3 300285 國瓷材料 4,000,023 89,280,513.36 4.60
4 002202 金風科技 6,486,894 81,215,912.88 4.19
5 601877 正泰電器 3,514,337 76,717,976.71 3.96
6 600886 國投電力 8,000,082 72,080,738.82 3.72
7 002050 三花智控 5,296,396 69,700,571.36 3.59
8 600674 川投能源 6,948,802 69,349,043.96 3.58
9 600323 瀚藍環境 3,889,381 68,919,831.32 3.55
10 601222 林洋能源 13,806,656 65,719,682.56 3.39

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

- -
2

央行票據

- -
3

金融債券

- -

其中:政策性金融債

- -
4

企業債券

- -
5

企業短期融資券

- -
6

中期票據

- -
7

可轉債(可交換債)

18,522,196.00 0.95
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

18,522,196.00 0.95

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 113014 林洋轉債 186,340 18,522,196.00 0.95

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 558,747.16
2 應收證券清算款 5,731,029.65
3 應收股利 -
4 應收利息 97,861.27
5 應收申購款 70,520.77
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 6,458,158.85

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 113014 林洋轉債 18,522,196.00 0.95

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-12-06 0.6760 0.60% 0.6760 --
2019-12-05 0.6720 0.90% 0.6720 --
2019-12-04 0.6660 -0.45% 0.6660 --
2019-12-03 0.6690 -0.15% 0.6690 --
2019-12-02 0.6700 0.45% 0.6700 --
2019-11-29 0.6670 -0.15% 0.6670 --
2019-11-28 0.6680 -0.30% 0.6680 --
2019-11-27 0.6700 -0.30% 0.6700 --
2019-11-26 0.6720 0.75% 0.6720 --
2019-11-25 0.6670 0.00% 0.6670 --

【共110頁 1097條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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