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建信睿盈靈活配置混合型證券投資基金A [000994]
5.66 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-12
日漲跌幅: -2.41% 單位凈值 : 1.014 累計凈值: 1.014
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-09-12

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信睿盈靈活配置混合A 4.48% 8.11% 5.66% 22.85% 13.23% 1.78% 5.66% 2.7%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信睿盈靈活配置混合型證券投資基金A
基金簡稱 建信睿盈靈活配置混合A
基金代碼 000994  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2015-02-03
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 廣發證券股份有限公司
業績比較基準 滬深 300 指數收益率×65% +中債綜合指數收益率(全價)×35%
投資目標 本基金通過相對靈活的資產配置和主動的投資管理,在精選個股、個券的基礎上適度集中投資,在嚴格控制風險的前提下,謀求基金資產的長期、穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 股票投資占基金資產的比例為0%–95%,投資于債券、銀行存款、貨幣市場工具、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-100%,其中權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金,屬于中高收益/風險特征的基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)廣發證券股份有限公司
(2)深圳眾祿基金銷售有限公司
(3)杭州數米基金銷售有限公司
(4)上海好買基金銷售有限公司
(5)上海天天基金銷售有限公司
(6)和訊信息科技有限公司
(7)浙江同花順基金銷售有限公司
(8)北京恒天明澤基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 許杰先生

權益投資部副總經理,碩士,特許金融分析師(CFA)。曾任青島市紡織品進出口公司部門經理、美國迪斯尼公司金融分析員,2002年3月加入泰達宏利基金管理有限公司,歷任研究員、研究部副總經理、基金經理等職,2006年12月23日至2011年9月30日任泰達宏利風險預算混合基金基金經理;2010年2月8日至2011年9月30日任泰達宏利首選企業股票基金基金經理;2008年9月26日至2011年9月30日任泰達宏利集利債券基金基金經理。2011年10月加入我公司,2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒穩價值混合型證券投資基金的基金經理;2012年8月14日起任建信社會責任混合型證券投資基金的基金經理;2014年9月10日起任建信潛力新藍籌股票型證券投資基金的基金經理;2015年2月3日起任建信睿盈靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年5月26日起任建信新經濟靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2017年3月22日起任建信中小盤先鋒股票型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

98,615,753.50

66.65

 

其中:股票

98,615,753.50

66.65

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

47,707,444.66

32.24

8

其他各項資產

1,647,202.94

1.11

9

合計

147,970,401.10

100.00

  

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

1,359,885.72

0.93

B

采礦業

2,208,189.42

1.51

C

制造業

70,711,385.52

48.45

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

708,654.24

0.49

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

16,093,902.60

11.03

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

2,218,396.00

1.52

N

水利、環境和公共設施管理業

1,361,190.00

0.93

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

3,954,150.00

2.71

S

綜合

-

-

 

合計

98,615,753.50

67.58

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

600312

平高電氣

733,774

5,928,893.92

4.06

2

002376

新北洋

334,864

5,136,813.76

3.52

3

300316

晶盛機電

510,017

5,110,370.34

3.50

4

002174

游族網絡

259,000

4,814,810.00

3.30

5

300285

國瓷材料

279,108

4,652,730.36

3.19

6

002624

完美世界

165,216

4,601,265.60

3.15

7

603218

日月股份

271,179

4,479,877.08

3.07

8

601766

中國中車

493,494

4,451,315.88

3.05

9

002632

道明光學

631,300

4,374,909.00

3.00

10

002384

東山精密

381,394

4,305,938.26

2.95

投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

32,559,886.00

14.00

2

600585

海螺水泥

31,169,775.59

13.40

3

300316

晶盛機電

23,129,340.27

9.95

4

002624

完美世界

21,097,447.92

9.07

5

600115

東方航空

20,696,620.00

8.90

6

601318

中國平安

20,557,221.97

8.84

7

300398

飛凱材料

17,928,621.98

7.71

8

300166

東方國信

16,169,904.87

6.95

9

600352

浙江龍盛

14,270,971.80

6.14

10

002812

恩捷股份

14,116,951.66

6.07

11

300054

鼎龍股份

13,781,731.90

5.93

12

002376

新北洋

13,362,141.18

5.75

13

300285

國瓷材料

13,327,448.08

5.73

14

600588

用友網絡

13,163,590.84

5.66

15

002368

太極股份

13,060,648.00

5.62

16

300101

振芯科技

13,007,766.70

5.59

17

600031

三一重工

12,231,341.73

5.26

18

300373

揚杰科技

12,015,254.88

5.17

19

601601

中國太保

11,787,681.00

5.07

20

300324

旋極信息

11,525,069.20

4.96

21

600048

保利地產

11,416,920.00

4.91

22

600036

招商銀行

11,314,090.00

4.86

23

600809

山西汾酒

11,250,068.00

4.84

24

002815

崇達技術

11,039,956.71

4.75

25

002632

道明光學

10,994,864.49

4.73

26

002262

恩華藥業

10,919,350.00

4.70

27

600845

寶信軟件

10,862,752.78

4.67

28

601231

環旭電子

10,803,946.70

4.65

29

600196

復星醫藥

10,767,730.32

4.63

30

600887

伊利股份

10,685,338.00

4.59

31

300136

信維通信

10,468,079.30

4.50

32

002027

分眾傳媒

10,463,274.00

4.50

33

300097

智云股份

10,236,202.63

4.40

34

002384

東山精密

9,779,176.17

4.20

35

000968

藍焰控股

9,655,528.65

4.15

36

601766

中國中車

9,504,693.00

4.09

37

600801

華新水泥

9,371,304.91

4.03

38

600028

中國石化

9,242,989.00

3.97

39

601888

中國國旅

9,205,814.97

3.96

40

600702

舍得酒業

9,186,611.00

3.95

41

600967

內蒙一機

9,086,300.67

3.91

42

601699

潞安環能

8,763,956.19

3.77

43

002396

星網銳捷

8,602,065.68

3.70

44

002456

歐菲科技

8,586,461.08

3.69

45

600339

中油工程

8,269,358.60

3.56

46

603588

高能環境

8,252,545.03

3.55

47

002050

三花智控

8,130,496.00

3.50

48

600029

南方航空

8,103,812.84

3.48

49

002299

圣農發展

7,997,633.56

3.44

50

300459

金科文化

7,928,219.60

3.41

51

002179

中航光電

7,905,759.00

3.40

52

600570

恒生電子

7,855,830.20

3.38

53

000858

五糧液

7,701,500.00

3.31

54

300081

恒信東方

7,684,508.00

3.30

55

600879

航天電子

7,632,106.00

3.28

56

002353

杰瑞股份

7,632,031.00

3.28

57

002304

洋河股份

7,408,778.00

3.19

58

002042

華孚時尚

7,356,520.00

3.16

59

600583

海油工程

7,274,357.00

3.13

60

002554

惠博普

7,023,882.00

3.02

61

300433

藍思科技

6,982,088.50

3.00

62

300545

聯得裝備

6,962,874.88

2.99

63

000596

古井貢酒

6,953,569.68

2.99

64

300271

華宇軟件

6,929,827.00

2.98

65

000568

瀘州老窖

6,919,373.30

2.98

66

002217

合力泰

6,888,924.32

2.96

67

600019

寶鋼股份

6,837,757.85

2.94

68

600600

青島啤酒

6,725,661.96

2.89

69

600312

平高電氣

6,720,473.80

2.89

70

600535

天士力

6,697,152.08

2.88

71

000333

美的集團

6,688,641.26

2.88

72

002343

慈文傳媒

6,546,597.00

2.81

73

002511

中順潔柔

6,511,120.61

2.80

74

002867

周大生

6,480,796.00

2.79

75

000789

萬年青

6,432,397.48

2.77

76

601088

中國神華

6,316,982.71

2.72

77

300059

東方財富

6,056,853.00

2.60

78

603986

兆易創新

6,032,677.00

2.59

79

600201

生物股份

5,979,164.95

2.57

80

300164

通源石油

5,966,164.97

2.57

81

300170

漢得信息

5,963,685.00

2.56

82

300408

三環集團

5,379,883.83

2.31

83

600562

國??萍?/p>

5,100,060.00

2.19

84

601111

中國國航

5,051,812.84

2.17

85

603043

廣州酒家

4,992,387.00

2.15

86

600030

中信證券

4,895,505.00

2.10

87

603605

珀萊雅

4,874,664.54

2.10

88

300138

晨光生物

4,857,767.40

2.09

89

600038

中直股份

4,855,648.00

2.09

90

600426

華魯恒升

4,855,417.98

2.09

91

601599

鹿港文化

4,837,745.00

2.08

92

600409

三友化工

4,764,557.72

2.05

93

601998

中信銀行

4,719,438.00

2.03

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

600519

貴州茅臺

50,359,334.94

21.65

2

600585

海螺水泥

30,007,122.64

12.90

3

601318

中國平安

28,001,966.77

12.04

4

002304

洋河股份

24,216,149.38

10.41

5

600887

伊利股份

21,734,420.09

9.35

6

300398

飛凱材料

20,782,700.98

8.94

7

600115

東方航空

19,793,093.51

8.51

8

601601

中國太保

19,501,970.33

8.39

9

000858

五糧液

18,493,430.51

7.95

10

300166

東方國信

16,430,928.77

7.06

11

002027

分眾傳媒

15,363,196.53

6.61

12

002624

完美世界

14,971,696.59

6.44

13

600809

山西汾酒

14,954,609.42

6.43

14

600031

三一重工

14,452,687.56

6.21

15

600872

中炬高新

13,826,763.27

5.95

16

002812

恩捷股份

13,810,073.36

5.94

17

600352

浙江龍盛

13,535,396.94

5.82

18

300316

晶盛機電

13,481,261.55

5.80

19

601336

新華保險

13,246,995.00

5.70

20

600588

用友網絡

12,270,947.24

5.28

21

002368

太極股份

12,175,453.00

5.24

22

000423

東阿阿膠

11,765,754.47

5.06

23

300101

振芯科技

11,596,717.32

4.99

24

002867

周大生

11,408,556.40

4.91

25

600196

復星醫藥

11,337,050.45

4.87

26

300324

旋極信息

11,228,173.66

4.83

27

300373

揚杰科技

11,170,863.80

4.80

28

002717

嶺南股份

11,146,430.06

4.79

29

002815

崇達技術

11,111,643.56

4.78

30

002146

榮盛發展

11,018,249.12

4.74

31

000596

古井貢酒

10,982,383.26

4.72

32

000333

美的集團

10,845,441.59

4.66

33

600048

保利地產

10,630,688.94

4.57

34

300408

三環集團

10,274,001.85

4.42

35

600036

招商銀行

10,113,273.01

4.35

36

603588

高能環境

10,020,563.90

4.31

37

601888

中國國旅

9,991,557.53

4.30

38

002262

恩華藥業

9,830,794.00

4.23

39

600845

寶信軟件

9,512,828.95

4.09

40

600339

中油工程

9,240,283.23

3.97

41

300097

智云股份

9,128,646.96

3.93

42

600028

中國石化

8,923,226.00

3.84

43

600801

華新水泥

8,567,399.49

3.68

44

600702

舍得酒業

8,515,633.00

3.66

45

000968

藍焰控股

8,489,929.65

3.65

46

601231

環旭電子

8,442,967.36

3.63

47

002353

杰瑞股份

8,373,043.70

3.60

48

300054

鼎龍股份

8,341,144.62

3.59

49

601699

潞安環能

8,334,128.15

3.58

50

300285

國瓷材料

8,292,285.37

3.57

51

600029

南方航空

8,052,549.54

3.46

52

002376

新北洋

8,051,885.05

3.46

53

002456

歐菲科技

7,973,566.48

3.43

54

600570

恒生電子

7,845,175.27

3.37

55

300136

信維通信

7,566,077.02

3.25

56

600967

內蒙一機

7,542,719.00

3.24

57

002050

三花智控

7,476,329.12

3.21

58

000789

萬年青

7,446,262.27

3.20

59

600879

航天電子

7,428,506.00

3.19

60

002396

星網銳捷

7,074,217.04

3.04

61

600019

寶鋼股份

7,052,944.76

3.03

62

300426

唐德影視

6,840,580.76

2.94

63

600583

海油工程

6,824,257.00

2.93

64

300271

華宇軟件

6,812,876.00

2.93

65

600600

青島啤酒

6,649,343.00

2.86

66

601088

中國神華

6,631,480.00

2.85

67

300081

恒信東方

6,621,245.09

2.85

68

002299

圣農發展

6,619,528.88

2.85

69

002343

慈文傳媒

6,504,431.00

2.80

70

002217

合力泰

6,420,100.24

2.76

71

002042

華孚時尚

6,327,096.41

2.72

72

000983

西山煤電

6,287,477.00

2.70

73

002511

中順潔柔

6,247,380.08

2.69

74

300545

聯得裝備

6,181,424.20

2.66

75

000568

瀘州老窖

6,157,425.25

2.65

76

002179

中航光電

6,145,115.40

2.64

77

300433

藍思科技

6,140,872.66

2.64

78

002554

惠博普

6,110,462.27

2.63

79

603605

珀萊雅

6,056,712.58

2.60

80

600535

天士力

5,977,964.37

2.57

81

300059

東方財富

5,773,782.00

2.48

82

600201

生物股份

5,752,139.00

2.47

83

601818

光大銀行

5,565,632.00

2.39

84

300138

晨光生物

5,504,688.67

2.37

85

300164

通源石油

5,467,162.08

2.35

86

603986

兆易創新

5,389,526.10

2.32

87

600562

國??萍?/p>

5,317,877.00

2.29

88

002632

道明光學

5,179,853.06

2.23

89

603043

廣州酒家

5,140,811.00

2.21

90

601998

中信銀行

5,110,408.40

2.20

91

600426

華魯恒升

5,097,805.41

2.19

92

600038

中直股份

5,056,443.95

2.17

93

300628

億聯網絡

5,041,569.00

2.17

94

601766

中國中車

5,005,852.40

2.15

95

601111

中國國航

4,938,960.00

2.12

96

600030

中信證券

4,829,246.00

2.08

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3  買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

1,182,428,191.67

賣出股票收入(成交)總額

1,239,759,076.11

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

 本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

 

1.12.1  

本基金投資的前十名證券的發行主體本期未披露被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

536,666.25

2

應收證券清算款

1,093,741.21

3

應收股利

-

4

應收利息

11,313.82

5

應收申購款

5,481.66

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,647,202.94

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票不存在流通受限情況。

 

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-09-17 1.014 -2.41% 1.014 --
2019-09-16 1.039 0.00% 1.039 --
2019-09-12 1.039 0.29% 1.039 --
2019-09-11 1.036 -1.05% 1.036 --
2019-09-10 1.047 -0.29% 1.047 --
2019-09-09 1.050 2.24% 1.050 --
2019-09-06 1.027 -0.29% 1.027 --
2019-09-05 1.030 1.28% 1.030 --
2019-09-04 1.017 0.49% 1.017 --
2019-09-03 1.012 1.10% 1.012 --

【共112頁 1119條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
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