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建信健康民生混合型證券投資基金 [000547]
5.27 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-16
日漲跌幅: 0.39% 單位凈值 : 2.549 累計凈值: 2.549
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-08-16

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信健康民生混合 4.96% 2.99% 5.27% 44.35% 30.7% 14.42% 21.6% 151.6%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信健康民生混合型證券投資基金
基金簡稱 建信健康民生混合
基金代碼 000547  
基金類型 混合基金
合同生效日期 2014-03-21
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 1元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
業績比較基準 70%×滬深300指數收益率+30%×中債綜合全價(總值)指數收益率。
投資目標 本基金主要投資于有利于提升居民健康水平和促進國計民生的行業及公司,在嚴格控制風險的前提下,追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
投資比例 基金的投資組合比例為:股票資產合計市值占基金資產凈值的50%-95%,債券等固定收益類資產合計市值占基金資產凈值的0-50%,權證投資合計市值占基金資產凈值的0-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金將不低于80%的非現金基金資產投資于有利于提升居民健康水平和促進國計民生的公司發行的證券資產。
風險收益特征 本基金屬于混合型基金,其風險與預期收益水平高于貨幣市場基金、債券基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國光大銀行股份有限公司
(3)深圳眾祿基金銷售有限公司
(4)杭州數米基金銷售有限公司
(5)上海好買基金銷售有限公司
(6)上海天天基金銷售有限公司
(7)和訊信息科技有限公司
(8)浙江同花順基金銷售有限公司
(9)北京晟視天下投資管理有限公司
(10)北京恒天明澤基金銷售有限公司
(11)國泰君安證券股份有限公司
(12)長江證券股份有限公司
(13)興業證券股份有限公司
(14)上海證券有限責任公司
(15)平安證券有限責任公司
(16)安信證券股份有限公司
(17)財富證券股份有限公司
(18)招商證券股份有限公司
(19)長城證券有限責任公司
(20)天源證券有限公司
(21)中國中投證券有限責任公司
(22)廣州證券有限責任公司
(23)華泰證券股份有限公司
(24)國海證券有限責任公司
(25)國信證券股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 姜鋒先生

碩士,權益投資部執行投資官。2007年7月加入本公司,歷任研究員、基金經理、資深基金經理、權益投資部執行投資官。2011年7月11日起任建信優勢動力封閉基金的基金經理,該基金于2013年3月19日起轉型為建信優勢動力股票型證券投資基金(LOF),姜鋒繼續擔任該基金的基金經理;2014年3月21日起任建信健康民生混合型證券投資基金基金經理;2015年4月22日起任建信環保產業股票型證券投資基金基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.2%
100萬≤M<200萬 1.0%
200萬≤M<500萬 0.6%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 1.5%
100萬≤M<200萬 1.2%
200萬≤M<500萬 0.8%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7日 1.5%
7日≤持有期<30日 0.75%
30日≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25%年費率計提。
注:1年指365天
投資組合

1.1 期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

序號

項目

金額

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

34,829,305.78

58.73

 

其中:股票

34,829,305.78

58.73

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

 

其中:債券

-

-

 

      資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

17,539,310.03

29.57

8

其他各項資產

6,940,481.40

11.70

9

合計

59,309,097.21

100.00

 

 

1.2 期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

  金額單位:人民幣元

代碼

行業類別

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

2,129,265.15

3.66

C

制造業

16,099,852.11

27.67

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

3,690,000.00

6.34

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

5,652,452.52

9.72

J

金融業

2,373,732.00

4.08

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

2,335,760.00

4.01

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

2,548,244.00

4.38

S

綜合

-

-

 

合計

34,829,305.78

59.87

以上行業分類以2018年12月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值

占基金資產凈值比例(%)

1

300203

聚光科技

150,100

3,850,065.00

6.62

2

600011

華能國際

500,000

3,690,000.00

6.34

3

300010

立思辰

444,102

3,224,180.52

5.54

4

600872

中炬高新

90,000

2,651,400.00

4.56

5

601888

中國國旅

38,800

2,335,760.00

4.01

6

002531

天順風能

489,700

2,179,165.00

3.75

7

000968

藍焰控股

199,931

2,129,265.15

3.66

8

600104

上汽集團

70,233

1,873,114.11

3.22

9

601066

中信建投

205,200

1,787,292.00

3.07

10

000063

中興通訊

86,900

1,702,371.00

2.93

注:投資者欲了解本報告期末基金投資的所有股票明細,應閱讀登載于管理人網站的年度報告正文。

 

1.4 報告期內股票投資組合的重大變動

 

1.4.1  累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計買入金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

300010

立思辰

10,100,322.20

11.50

2

600030

中信證券

8,483,781.00

9.66

3

000968

藍焰控股

7,751,372.68

8.83

4

600011

華能國際

6,163,440.00

7.02

5

600115

東方航空

5,991,329.00

6.82

6

600487

亨通光電

5,975,942.00

6.81

7

601998

中信銀行

5,548,762.28

6.32

8

001979

招商蛇口

5,197,153.00

5.92

9

000717

韶鋼松山

4,898,428.00

5.58

10

600486

揚農化工

4,784,258.00

5.45

11

601336

新華保險

4,755,364.00

5.42

12

600332

白云山

4,715,777.92

5.37

13

600197

伊力特

4,705,638.00

5.36

14

002262

恩華藥業

4,677,025.00

5.33

15

002833

弘亞數控

4,516,108.00

5.14

16

002415

??低?/p>

4,507,480.00

5.13

17

000661

長春高新

4,429,221.00

5.04

18

000858

五糧液

4,316,433.50

4.92

19

600036

招商銀行

4,223,137.00

4.81

20

000063

中興通訊

4,150,028.00

4.73

21

300253

衛寧健康

4,049,653.70

4.61

22

002236

大華股份

3,902,497.00

4.44

23

000961

中南建設

3,854,198.00

4.39

24

600104

上汽集團

3,806,663.91

4.33

25

300203

聚光科技

3,732,711.00

4.25

26

300081

恒信東方

3,711,747.00

4.23

27

600019

寶鋼股份

3,518,080.00

4.01

28

600028

中國石化

3,501,810.00

3.99

29

002146

榮盛發展

3,492,469.48

3.98

30

600340

華夏幸福

3,491,967.00

3.98

31

601211

國泰君安

3,486,677.00

3.97

32

002821

凱萊英

3,436,012.51

3.91

33

600702

舍得酒業

3,421,075.00

3.90

34

000002

萬科A

3,252,813.00

3.70

35

002376

新北洋

3,249,381.00

3.70

36

600782

新鋼股份

3,083,436.00

3.51

37

600606

綠地控股

3,044,700.00

3.47

38

300101

振芯科技

2,992,700.00

3.41

39

601699

潞安環能

2,988,984.40

3.40

40

300138

晨光生物

2,961,016.00

3.37

41

601229

上海銀行

2,949,065.09

3.36

42

601225

陜西煤業

2,945,592.00

3.35

43

002465

海格通信

2,872,192.49

3.27

44

600188

兗州煤業

2,824,657.00

3.22

45

002212

南洋股份

2,753,087.00

3.14

46

600048

保利地產

2,733,242.00

3.11

47

603799

華友鈷業

2,691,006.00

3.06

48

600720

祁連山

2,657,279.00

3.03

49

603986

兆易創新

2,616,007.60

2.98

50

300285

國瓷材料

2,595,826.00

2.96

51

002557

洽洽食品

2,591,923.00

2.95

52

600872

中炬高新

2,579,958.00

2.94

53

300145

中金環境

2,578,272.02

2.94

54

002511

中順潔柔

2,578,077.50

2.94

55

601888

中國國旅

2,559,965.00

2.92

56

600029

南方航空

2,479,183.00

2.82

57

300559

佳發教育

2,433,719.60

2.77

58

002912

中新賽克

2,392,595.00

2.72

59

601166

興業銀行

2,378,336.00

2.71

60

300383

光環新網

2,343,059.00

2.67

61

300326

凱利泰

2,330,608.62

2.65

62

600754

錦江股份

2,315,942.00

2.64

63

601233

桐昆股份

2,257,733.00

2.57

64

002215

諾普信

2,232,933.00

2.54

65

600392

盛和資源

2,232,173.00

2.54

66

002632

道明光學

2,222,936.30

2.53

67

300170

漢得信息

2,205,600.00

2.51

68

601155

新城控股

2,154,810.00

2.45

69

002815

崇達技術

2,128,797.00

2.42

70

002531

天順風能

2,111,703.96

2.40

71

000651

格力電器

2,089,826.00

2.38

72

002470

金正大

2,060,039.00

2.35

73

000636

風華高科

2,052,243.00

2.34

74

600196

復星醫藥

2,034,928.90

2.32

75

600056

中國醫藥

2,026,443.00

2.31

76

600282

南鋼股份

2,025,227.00

2.31

77

002007

華蘭生物

2,012,117.00

2.29

78

601111

中國國航

1,998,830.00

2.28

79

002382

藍帆醫療

1,968,790.00

2.24

80

601066

中信建投

1,955,549.00

2.23

81

002179

中航光電

1,924,074.90

2.19

82

600588

用友網絡

1,862,036.00

2.12

83

002410

廣聯達

1,860,975.00

2.12

84

601689

拓普集團

1,789,512.00

2.04

上述買入金額為買入成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.2  累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細

金額單位:人民幣元

序號

股票代碼

股票名稱

本期累計賣出金額

占期初基金資產凈值比例(%)

1

601336

新華保險

8,762,112.00

9.98

2

600030

中信證券

8,410,333.00

9.58

3

601998

中信銀行

7,626,427.62

8.68

4

601166

興業銀行

7,579,592.00

8.63

5

600115

東方航空

7,426,740.34

8.46

6

300010

立思辰

6,552,561.00

7.46

7

002821

凱萊英

6,499,831.04

7.40

8

002127

南極電商

6,423,357.00

7.31

9

600887

伊利股份

6,119,905.00

6.97

10

600487

亨通光電

5,876,396.78

6.69

11

600332

白云山

5,485,313.00

6.25

12

601318

中國平安

5,351,911.00

6.09

13

000968

藍焰控股

5,335,785.07

6.08

14

600197

伊力特

4,957,144.00

5.64

15

000717

韶鋼松山

4,489,945.99

5.11

16

600486

揚農化工

4,380,120.00

4.99

17

600019

寶鋼股份

4,369,971.62

4.98

18

002415

??低?/p>

4,308,092.00

4.91

19

000661

長春高新

4,231,293.00

4.82

20

000961

中南建設

4,052,709.00

4.62

21

002833

弘亞數控

3,875,487.43

4.41

22

300253

衛寧健康

3,837,337.00

4.37

23

002236

大華股份

3,818,346.00

4.35

24

600028

中國石化

3,752,348.29

4.27

25

601601

中國太保

3,731,020.82

4.25

26

300081

恒信東方

3,721,810.00

4.24

27

600036

招商銀行

3,691,451.00

4.20

28

000858

五糧液

3,669,031.00

4.18

29

600782

新鋼股份

3,655,981.00

4.16

30

001979

招商蛇口

3,521,230.00

4.01

31

601111

中國國航

3,500,705.00

3.99

32

601888

中國國旅

3,484,706.19

3.97

33

300138

晨光生物

3,461,907.00

3.94

34

000002

萬科A

3,421,729.00

3.90

35

601211

國泰君安

3,372,886.42

3.84

36

601699

潞安環能

3,336,417.90

3.80

37

600340

華夏幸福

3,203,121.00

3.65

38

600606

綠地控股

3,171,018.65

3.61

39

300101

振芯科技

3,114,286.00

3.55

40

600188

兗州煤業

3,088,389.56

3.52

41

603799

華友鈷業

3,071,771.00

3.50

42

002146

榮盛發展

3,001,428.00

3.42

43

600702

舍得酒業

2,967,217.00

3.38

44

002262

恩華藥業

2,902,542.00

3.31

45

002465

海格通信

2,827,846.00

3.22

46

000063

中興通訊

2,796,671.00

3.18

47

002027

分眾傳媒

2,780,000.00

3.17

48

601229

上海銀行

2,681,521.65

3.05

49

300559

佳發教育

2,660,109.80

3.03

50

002557

洽洽食品

2,621,962.00

2.99

51

300285

國瓷材料

2,549,377.00

2.90

52

600720

祁連山

2,544,192.99

2.90

53

002511

中順潔柔

2,536,166.40

2.89

54

600011

華能國際

2,530,124.00

2.88

55

600048

保利地產

2,481,845.00

2.83

56

002212

南洋股份

2,478,897.00

2.82

57

000671

陽光城

2,445,836.00

2.79

58

002912

中新賽克

2,429,701.00

2.77

59

603986

兆易創新

2,391,882.49

2.72

60

601233

桐昆股份

2,379,849.00

2.71

61

300145

中金環境

2,377,428.00

2.71

62

601222

林洋能源

2,365,095.96

2.69

63

300326

凱利泰

2,281,336.50

2.60

64

600392

盛和資源

2,247,333.34

2.56

65

601766

中國中車

2,227,926.00

2.54

66

601225

陜西煤業

2,203,428.00

2.51

67

600282

南鋼股份

2,196,706.00

2.50

68

600029

南方航空

2,162,213.00

2.46

69

002215

諾普信

2,144,955.00

2.44

70

300170

漢得信息

2,132,064.00

2.43

71

600104

上汽集團

2,117,708.36

2.41

72

600196

復星醫藥

2,080,157.40

2.37

73

600754

錦江股份

2,013,269.00

2.29

74

002470

金正大

1,969,122.00

2.24

75

002632

道明光學

1,968,490.60

2.24

76

600056

中國醫藥

1,961,041.00

2.23

77

300383

光環新網

1,895,970.00

2.16

78

002007

華蘭生物

1,886,950.00

2.15

79

002815

崇達技術

1,884,118.39

2.15

80

002382

藍帆醫療

1,876,828.00

2.14

81

002179

中航光電

1,835,074.00

2.09

82

002368

太極股份

1,821,866.10

2.07

83

601689

拓普集團

1,817,063.00

2.07

84

601155

新城控股

1,815,326.00

2.07

85

600588

用友網絡

1,812,619.00

2.06

86

000933

神火股份

1,789,736.00

2.04

87

002410

廣聯達

1,767,267.00

2.01

 

上述賣出金額為賣出成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位:人民幣元

買入股票成本(成交)總額

349,826,096.13

賣出股票收入(成交)總額

354,563,265.18

上述買入股票成本總額和賣出股票收入總額均為買賣成交金額(成交單價乘以成交數量),不包括相關交易費用。

 

1.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

 

1.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.9 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

 

1.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。

 

1.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.11.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.11.3 本期國債期貨投資評價

本報告期本基金未投資國債期貨。

 

1.12 投資組合報告附注

1.12.1  

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,中興通訊股份有限公司(000063)于2018年6月12日發布公告已與美國BIS達成《替代的和解協議》。根據協議,中興通訊將支付合計14億美元的民事???。

1.12.2  

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

 

1.12.3 期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

序號

名稱

金額

1

存出保證金

96,012.65

2

應收證券清算款

6,824,215.68

3

應收股利

-

4

應收利息

4,831.46

5

應收申購款

15,421.61

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

6,940,481.40

 

 

1.12.4 期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

 

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

1.12.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-08-22 2.549 0.39% 2.549 --
2019-08-21 2.539 -0.31% 2.539 --
2019-08-20 2.547 -0.12% 2.547 --
2019-08-19 2.550 1.35% 2.550 --
2019-08-16 2.516 0.60% 2.516 --
2019-08-15 2.501 0.89% 2.501 --
2019-08-14 2.479 2.23% 2.479 --
2019-08-13 2.425 -0.37% 2.425 --
2019-08-12 2.434 1.54% 2.434 --
2019-08-09 2.397 -1.32% 2.397 --

【共129頁 1286條記錄】

凈值走勢圖
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分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
基金公告
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