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建信雙債增強債券型證券投資基金A [000207]
-0.57 %
最近一季凈值增長率
數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29
日漲跌幅: 0.00% 單位凈值 : 1.216 累計凈值: 1.226
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:銀河證券 截止時間:2019-11-29

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信雙債增強債券A 0% 0.5% -0.57% 7.6% 6.38% 0.91% -4.77% 22.9%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信雙債增強債券型證券投資基金A
基金簡稱 建信雙債增強債券A
基金代碼 000207  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2013-07-25
基金運作方式 契約型開放式
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中信銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合全價(總值)指數
投資目標 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,通過主動的組合管理為投資人創造較高的當期收入和總回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金主要投資于國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業債和公司債、中期票據、短期融資券、資產支持證券、可轉債(含分離交易可轉債)、債券回購、銀行存款以及法律法規或監管部門允許基金投資的其他固定收益類金融工具?;鴆恢苯喲傭妒諧÷蛉牘善?、權證等權益類資產,但可參與一級市場新股申購或增發,持有因可轉債轉股所形成的股票或分離交易可轉債分離交易的權證等資產。因上述原因持有的股票和權證等資產,基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種(如國債期貨),基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于信用債和可轉債的比例合計不低于非現金基金資產的80%;基金持有的現金以及到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中信銀行股份有限公司
(3)招商銀行股份有限公司
(4)交通銀行股份有限公司
(5)深圳眾祿基金銷售有限公司
(6)杭州數米基金銷售有限公司
(7)上海好買基金銷售有限公司
(8)上海天天基金銷售有限公司
(9)和訊信息科技有限公司
(10)浙江同花順基金銷售有限公司
(11)寧波銀行股份有限公司
基金經理
現任基金經理: 朱虹女士

固定收益投資部副總經理,碩士。2007年1月至2009年4月任長城人壽保險公司債券投資助理;2009年4月至2011年12月任天弘基金管理公司固定收益部總監助理;2012年1月至2014年5月任萬家基金管理公司固定收益部總監;2014年8月至今歷任我公司投資管理部副總監、固定收益投資部副總監、副總經理,2015年10月29日起任建信安心保本二號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2017年11月4日轉型為建信鑫利靈活配置混合型證券投資基金,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日繼續擔任該基金的基金經理;2016年1月4日任建信安心保本三號混合型證券投資基金的基金經理,該基金于2018年1月11日起轉型為建信裕利靈活配置混合型證券投資基金,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日繼續擔任該基金的基金經理;2016年6月1日起任建信雙債增強債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月17日起任建信恒遠一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2018年4月20日起任建信雙息紅利債券型證券投資基金的基金經理;2019年8月7日起任建信鑫豐回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

現任基金經理: 彭紫云先生

碩士。2013年7月加入建信基金,歷任研究部助理研究員、固定收益投資債券研究員和基金經理助理。2019年7月17日起任建信純債債券型證券投資基金、建信雙債增強債券型證券投資基金、建信雙息紅利債券型證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<500萬 0.4%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.8%
100萬≤M<500萬 0.5%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值0.6%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2%年費率計提。
銷售服務費率   A類基金份額不收取銷售服務費
注:1年指365天
投資組合

注册送真钱扎金花:投資組合報告

報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1

真钱假钱分变 www.cykfpz.com.cn 權益投資

- 0.00

其中:股票

- 0.00
2

基金投資

- 0.00
3

固定收益投資

65,583,876.24 94.39

其中:債券

65,583,876.24 94.39

資產支持證券

- 0.00
4

貴金屬投資

- 0.00
5

金融衍生品投資

- 0.00
6

買入返售金融資產

- 0.00

其中:買斷式回購的買入返售金融資產

- 0.00
7

銀行存款和結算備付金合計

2,768,013.35 3.98
8

其他資產

1,127,327.92 1.62
9

合計

69,479,217.51 100.00

報告期末按行業分類的股票投資組合

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

無。

報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

無。

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1

國家債券

9,512,696.60 15.10
2

央行票據

- -
3

金融債券

5,720,100.00 9.08

其中:政策性金融債

5,720,100.00 9.08
4

企業債券

13,889,750.00 22.05
5

企業短期融資券

11,058,100.00 17.55
6

中期票據

12,093,600.00 19.19
7

可轉債(可交換債)

13,309,629.64 21.12
8

同業存單

- -
9

其他

- -
10

合計

65,583,876.24 104.09

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 019547 16國債19 102,740 9,512,696.60 15.10
2 1480245 14馬城投債 100,000 4,169,000.00 6.62
3 101900821 19匯金MTN012 40,000 4,008,400.00 6.36
4 136318 16中油05 40,000 3,991,600.00 6.34
5 041800371 18義烏國資CP001 30,000 3,025,500.00 4.80

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

本基金投資股指期貨的投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本期國債期貨投資政策

無。

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

本期國債期貨投資評價

無。

投資組合報告附注

?

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

?

基金投資的前十名證券未超出基金合同規定的投資范圍。

其他資產構成

序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 13,111.90
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 807,342.93
5 應收申購款 306,873.09
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 1,127,327.92

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 127005 長證轉債 2,324,400.00 3.69
2 127012 招路轉債 2,145,200.00 3.40
3 113013 國君轉債 2,010,744.00 3.19
4 110052 貴廣轉債 1,929,737.60 3.06
5 113515 高能轉債 1,891,908.90 3.00
6 128029 太陽轉債 1,523,540.70 2.42
7 110054 通威轉債 319,098.60 0.51

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

數據截止日期2019年9月30日

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
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截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-12-05 1.216 0.00% 1.226 --
2019-12-04 1.216 0.00% 1.226 --
2019-12-03 1.216 -0.08% 1.226 --
2019-12-02 1.217 0.00% 1.227 --
2019-11-29 1.217 0.08% 1.227 --
2019-11-28 1.216 0.00% 1.226 --
2019-11-27 1.216 0.00% 1.226 --
2019-11-26 1.216 -0.08% 1.226 --
2019-11-25 1.217 0.00% 1.227 --
2019-11-22 1.217 0.00% 1.227 --

【共153頁 1522條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2014-01-16 2014-01-17 0.010
基金公告
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