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建信安心回報定期開放債券型證券投資基金A [000105]
1.92 %
最近一季凈值增長率
數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11
日漲跌幅: 0.00% 單位凈值 : 1.327 累計凈值: 1.337
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基金概況基金經理費率結構投資組合凈值查詢分紅信息基金公告
業績表現數據來源:金牛理財網 截止時間:2019-10-11

基金名稱最近一周最近一月最近一季今年以來最近一年最近兩年最近三年成立以來
建信安心回報債券A 0% 0% 1.92% 4.32% 5.82% 11.05% 8.95% 34.01%
基金對比: 本基金 VS VS
基本情況
基金名稱 建信安心回報定期開放債券型證券投資基金A
基金簡稱 建信安心回報債券A
基金代碼 000105  
基金類型 債券基金
合同生效日期 2013-05-14
基金運作方式 契約型開放式 本基金自基金合同生效日起每封閉一年集中開放申購與贖回一次
購買起點 10元 立即購買
基金管理人 建信基金管理有限責任公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 一年期銀行定期存款收益率(稅前)
投資目標 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,通過積極主動的組合管理,力爭獲得高于業績比較基準的投資收益,實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、分離交易可轉債、次級債、地方政府債、政府機構債、債券回購、資產支持證券、銀行存款等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例 本基金投資于債券類資產的比例不低于基金資產的80%(開放期開始前三個月至開放期結束后三個月內不受此比例限制)??牌諛?,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發;同時本基金亦不參與可轉債投資(分離交易可轉債除外)。
風險收益特征 本基金為債券型基金,其風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
銷售渠道 直銷機構:
直銷中心 建信基金管理有限責任公司
代銷機構:
(1)中國建設銀行股份有限公司
(2)中國工商銀行股份有限公司
(3)中國農業銀行股份有限公司
(4)交通銀行股份有限公司
(5)中國民生銀行股份有限公司
(6)深圳眾祿基金銷售有限公司
(7)杭州數米基金銷售有限公司
(8)上海好買基金銷售有限公司
(9)上海天天基金銷售有限公司
(10)和訊信息科技有限公司
(11)浙江同花順基金銷售有限公司
(12)國泰君安證券股份有限公司
(13)中信證券股份有限公司
(14)光大證券股份有限公司
(15)招商證券股份有限公司
(16)中信證券(浙江)有限責任公司
(17)長城證券有限責任公司
(18)海通證券股份有限公司
(19)長江證券股份有限公司
(20)中信建投證券股份有限公司
(21)齊魯證券有限公司
(22)東北證券股份有限公司
(23)渤海證券股份有限公司
(24)廣發證券股份有限公司
(25)信達證券股份有限公司
(26)興業證券股份有限公司
(27)平安證券有限責任公司
(28)中國中投證券有限責任公司
(29)安信證券股份有限公司
(30)國元證券股份有限公司
(31)中國銀河證券股份有限公司
(32)中信證券(山東)有限責任公司
(33)申萬宏源西部證券有限公司
(34)上海證券有限責任公司
(35)財富證券股份有限公司
(36)申萬宏源證券有限公司
(37)浙商證券股份有限公司
(38)天源證券經紀有限公司
(39)廣州證券有限責任公司
(40)國海證券股份有限公司
(41)國信證券股份有限公司
(42)北京晟視天下投資管理有限公司
(43)北京恒天明澤基金銷售有限公司
基金經理
現任基金經理: 閆晗先生

碩士。2012年10月至今歷任建信基金管理公司交易員、交易主管、基金經理助理,2017年11月3日起任建信目標收益一年期債券型證券投資基金的基金經理,該基金在2018年9月19日轉型為建信睿怡純債債券型證券投資基金,閆晗繼續擔任該基金的基金經理;2018年4月20日起任建信安心回報定期開放債券型基金的基金經理;2018年4月20日起任建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金的基金經理,該基金自2019年4月25日轉型為建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金,閆晗繼續擔任該基金的基金經理;2019年3月25日起任建信中債1-3年國開行債券指數證券投資基金的基金經理;2019年4月30日起任建信中債3-5年國開行債券指數證券投資基金的基金經理;2019年9月17日起任建信中債5-10年國開行債券指數證券投資基金的基金經理。

費率結構建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
認購費率
認購金額(M) 認購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<300萬 0.4%
300萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
申購費率
申購金額(M) 申購費率
M<100萬 0.6%
100萬≤M<300萬 0.4%
300萬≤M<500萬 0.2%
M≥500萬 1000/筆
贖回費率
持有期限 贖回費率
7日≤持有期<30日 0.5%
持有期<7天 1.5%
30日≤持有期<2年 0.2%
持有期≥2年 不收取費用
管理費率   基金管理費按前一日基金資產凈值0.7%年費率計提。
托管費率   基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2%年費率計提。
銷售服務費率   A類基金份額不收取銷售服務費
注:1年指365天
投資組合

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

5,129,251.73

4.70

 

其中:股票

5,129,251.73

4.70

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

100,533,547.09

92.14

 

其中:債券 

100,533,547.09

92.14

 

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

 

其中:買斷式回購的買入返售金融資產 

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

1,906,578.90

1.75

8

其他資產 

1,543,824.04

1.41

9

合計   

109,113,201.76  

100.00

 

 

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

 

1.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合 

代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

采礦業

-

-

C

制造業

3,819,251.73

3.85

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建筑業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

1,310,000.00

1.32

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

 

合計

5,129,251.73

5.17

以上行業分類以2018年12月31日的證監會行業分類標準為依據。

 

1.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期未投資港股通股票。

 

1.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

300232

洲明科技

250,000

2,385,000.00

2.40

2

300012

華測檢測

200,000

1,310,000.00

1.32

3

002294

信立泰

34,957

730,251.73

0.74

4

601231

環旭電子

60,000

540,000.00

0.54

5

002007

華蘭生物

5,000

164,000.00

0.17

  

 

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合 

序號

債券品種

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

10,093,800.00

10.17

 

其中:政策性金融債

10,093,800.00

10.17

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債(可交換債)

90,439,747.09

91.17

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

100,533,547.09

101.34

  

 

1.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量(張)

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

132004

15國盛EB

333,880

32,309,567.60

32.57

2

132015

18中油EB

82,930

8,108,066.10

8.17

3

018005

國開1701

70,000

7,030,800.00

7.09

4

132009

17中油EB

60,000

6,047,400.00

6.10

5

123006

東財轉債

48,981

5,681,306.19

5.73

 

 

1.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。 

 

1.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

 

1.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

 

1.9 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

 

1.9.1 本期國債期貨投資政策

本基金報告期內未投資于國債期貨。

 

1.9.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

 本基金本報告期末未投資國債期貨。

 

1.9.3 本期國債期貨投資評價

本基金報告期內未投資于國債期貨。

1.10 投資組合報告附注

 

1.10.1  

本基金該報告期內投資前十名證券的發行主體未披露被監管部門立案調查和在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

 

1.10.2  

基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的投資范圍。

 

1.10.3 其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

40,948.85

2

應收證券清算款

939,569.48

3

應收股利

-

4

應收利息

544,193.83

5

應收申購款

19,111.88

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,543,824.04

  

 

1.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號

債券代碼

債券名稱

公允價值(元)

占基金資產凈值比例(%)

1

132004

15國盛EB

32,309,567.60

32.57

2

132009

17中油EB

6,047,400.00

6.10

3

123006

東財轉債

5,681,306.19

5.73

4

127003

海印轉債

3,615,019.24

3.64

5

128020

水晶轉債

3,205,650.00

3.23

6

132008

17山高EB

2,952,000.00

2.98

7

113505

杭電轉債

2,249,000.00

2.27

8

128015

久其轉債

2,229,120.00

2.25

9

110033

國貿轉債

2,076,129.00

2.09

10

132012

17巨化EB

1,969,617.60

1.99

11

123003

藍思轉債

1,796,242.80

1.81

12

128013

洪濤轉債

1,772,600.00

1.79

13

128023

亞太轉債

1,754,371.08

1.77

14

128029

太陽轉債

1,565,488.24

1.58

15

128018

時達轉債

1,406,926.30

1.42

16

110034

九州轉債

1,012,400.00

1.02

17

120001

16以嶺EB

1,010,404.00

1.02

18

127004

模塑轉債

887,585.84

0.89

19

128026

眾興轉債

870,700.00

0.88

20

128014

永東轉債

586,624.00

0.59

21

113011

光大轉債

551,880.00

0.56

22

128024

寧行轉債

529,582.06

0.53

23

113502

嘉澳轉債

447,050.00

0.45

24

128037

巖土轉債

355,927.53

0.36

25

132010

17桐昆EB

240,222.50

0.24

26

128017

金禾轉債

96,664.38

0.10

27

128028

贛鋒轉債

40,268.65

0.04

  

1.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

 本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

 

1.10.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。

 

凈值查詢
歷史凈值:查詢日期
建信基金網上交易申購費率4折起,點擊購買
截止日期 單位凈值(元) 日漲跌幅 累計凈值(元) 資產凈值
2019-10-15 1.327 0.00% 1.337 --
2019-10-14 1.327 0.00% 1.337 --
2019-10-11 1.327 -0.08% 1.337 --
2019-10-10 1.328 0.00% 1.338 --
2019-10-09 1.328 0.00% 1.338 --
2019-10-08 1.328 0.08% 1.338 --
2019-09-30 1.327 0.00% 1.337 --
2019-09-27 1.327 0.00% 1.337 --
2019-09-26 1.327 -0.08% 1.337 --
2019-09-25 1.328 0.00% 1.338 --

【共152頁 1515條記錄】

凈值走勢圖
凈值走勢圖如果不能顯示請點擊下載安裝Flash插件后刷新頁面
分紅信息
權益登記日 紅利發放日 每份紅利(元)
2014-01-16 2014-01-17 0.010
基金公告
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